Форум об облигации Газпром 2034

#disclosure Компания: ООО "Газпром капитал" Тикеры: $RU000A105A95 Время новости: 28.10.2024 16:38 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=so7YFq444UmwucGDxlUfSQ-B-B&q= Резюме: ООО "Газпром капитал" объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии ЗО34-1-Д в размере 3,12 миллиарда рублей, что составляет 4 169,19 рублей на облигацию. Выплата будет произведена в безналичном порядке 28 октября 2024 года. Обязательства по выплате исполнены полностью. Ссылки из новости: https://gazpromcapital.ru/, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A105A95 Время новости: 28.10.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Газпром капитал", 7726588547, RU000A105A95, 4-01-36400-R-003P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1187520 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" объявило о плановой выплате купонного дохода по облигациям серии ЗО34-1-Д 28 октября 2024 года. Размер выплаты составит 4169.19 долларов США на одну облигацию. Дата фиксации списка для выплаты - 25 октября 2024 года. Сентимент: Положительный.

Новая неделя и новые 10к на счёт, но так как иис в этом году пополнил на 800к поэтому вношу на резервный счёт для формирования новых 400к для пополнения в следующем году, но учитывая мои темпы 400к в год это уже не проблема, но кто его знает что может произойти, поэтому набираю резерв и покупаю облигации с погашением под конец 2025 года Иис: $RU000A105A95 4шт, решил немного разбавить портфель замещайкам, хоть и есть у меня в портфеле активы которые переваривают девальвацию рубля но пусть ещё и замещайки платят купон. $CHMF куплено 2шт на сдачу. $SGZH куплено 300шт на сдачу от Северстали) На резервный счёт приобретено $RU000A105GE2 доходность под 19.5% что полностью перекрывает банковский вклад даже с учётом налога.

💭 Итоги облигационного портфеля: Закинул свободные деньги, которые отложены на ремонт :) Благодаря этому порог доходности достиг наконец 30к - 31.200₽/мес. Сегодня вышло много новостей/комментариев о том, что с инфляцией надо бороться все чем угодно, кроме повышения ставки. Не ожидаю, что будут понижать на следующем заседании 13 сентября, но достаточно будет и риторики о пике повышения. На этих новостях набрал длинных фикс. выпусков ОФЗ и ЗО. 🟩 Газпром капитал ООО ЗО34-1-Д взял 2шт по ~88,900 Сегодня скидывают, чтобы переложиться в акции. Текущая доходность 8,86% Продолжаю увеличивать долю длинных выпусков (на пенсию). Плюс начали осторожно накидывать новости о перемирии, а это сразу ракета в замещайках. ➕ $RU000A105A95 +1шт ▪️ Купон: 8,62% ▪️ Периодичность выплат в год: 2 ▪️ Рейтинг: AAA ▪️ Погашение: 28.04.2034 🟩 ОФЗ-ПД 26248 16/05/40 Лучшая текущая доходность среди ОФЗ. Хочу увеличить долю длинных выпусков до 25% (пока около 15) ➕ $SU26248RMFS3 +90шт ▪️ Купон: 12,25% ▪️ Периодичность выплат в год: 2 ▪️ Рейтинг: AAA ▪️ Погашение: 16.05.2040

$RU000A105A95 при укреплении рубля отличный инструмент для долгосрочной стратегии!! Если посмотреть график М2 по денежной массе и трендам затягивания людей (толпы) в рублевые депозиты, то понимаешь, что только в такие инструменты нужно или входить или держать! Никакая ставка не победит инфляцию.. исторический факт, все страны состоящие в военных конфликтах имели повышенную инфляцию ☝️.. 7-8% в 💵 даст 3-4% реальной доходности в долларе ( с учетом инфляции самого доллара).. всем знаний, умений и навыков! Да кстати если посмотреть график по 🇺🇸 денежной массе, так она там по 80-90 млрд в месяц «сжигается», но об этом нигде не говорят 😁.. обнаружил забавный момент, что покупка данной облигации в портфеле показывает как акцию Газпром для других пользователей 🤫

⭕️ Портфель подписчика Наконец-то я запускаю последний формат, который давно планировал, и который кажется мне очень интересным для частных инвесторов. В нем мы будем разбирать портфели подписчиков, которым кажется, что они делают что-то не так. ❗️ При этом, я хочу отметить, что любые комментарии по поводу портфелей будут обезличены, но публичны. Это значит, что из поста не будет понятен объем портфеля и его владелец, а будет лишь обозначены активы в процентах и общая информация о целях подписчика. И, конечно же, я не буду давать никаких индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Считайте, что мы просто собрались с вами и смотрим выдуманные модельные портфели. Сегодня у нас пилотный запуск, так что комментарии и предложения приветствуются. Начнем! 👇 📍 Профиль инвестора Мы работаем с портфелем, автор которого инвестирует долгосрочно, регулярно пополняет счет, и готов к повышенному риску агрессивного подхода, чтобы добиться повышенной доходности. 📍 Текущий портфель Динамика текущего портфеля положительна и за все время инвестиций она находится в плюсе, что очень достойно, так как открытие счета было еще до 2020 года. Как вы видите, большую долю портфеля занимают замещайки $RU000A105A95 и фонд $LQDT . Также присутствует небольшая россыпь акций и несколько корпоративных облигаций. 📍 Проблема Основной проблемой данного портфеля является его несоответствие цели инвестирования. Данный портфель больше похож на сберегающий, чем на агрессивный. В сочетании с тем, что имеется возможность ежемесячного пополнения, такое расхождение особо вредно. 📍 Решение Пока что, основным способом улучшения портфеля видится следующий подход: •Сокращение позиции в золоте, так как локально эта история пока отыграна (о чем свидетельствует остановка покупок со стороны Китая), да и функцию привязки к валюте будет продолжать играть замещайка •Увеличение позиций в IT компаниях, которые уже есть в составе портфеля, и которые в ближайшее время должны чувствовать себя лучше рынка. Если выбирать конкретные имена лень, то есть $TITR •Также сейчас интересно выглядят внутренние истории, направленные на наш рынок, о которых я уже несколько раз писал •За счет сокращения облигаций корпоративного сектора, золота и ликвидности, набрать небольшую позицию в длинных ОФЗ, но делать это не агрессивно •За счет пополнений и ребалансировки выправить портфель от большого перекоса в сторону замещающих облигаций, так как продавать их сейчас нет смысла, но сам факт их существования сильно портит картину •В качестве рискованной части портфеля можно поучаствовать в агрессивной идее по $UPRO 📍 Примерное состояние для конкретного портфеля В итоге, прямо сейчас можно выправить портфель до состояния: • 36% акций • 30% замещающие облигации • 24-27% ликвидность • 7-10% ОФЗ На долгосрочной дистанции уходить в район 60% акций, а оставшуюся часть разделить на все те же замещающие облигации и локальные истории. 📍 Заключение Как я уже много раз упоминал, необходимо понимать свою стратегию по портфелям и действовать исключительно в соответствии с ней. Если ваша цель – повышенный заработок, то и состав должен ей соответствовать. Сейчас на рынке акций просадка, а такие моменты всегда выглядят интересными для долгосрочных покупок. Тем не менее, делать их нужно аккуратно и без жадности, так как на следующей неделе нас ожидает еще один пакет санкций от ЕС, а в следующем месяце – потенциальное повышение ставки. Тем не менее, постепенное выправление данного портфеля с текущих позиций рынка выглядит удачным моментом. ✉️ Если вы хотите принять участие в данном формате, то способы связи со мной вы можете найти в моем профиле. Это бесплатно, но будет только один портфель в неделю! #портфель_подписчика #прояви_себя_в_пульсе #новичкам

#moex Тикеры: $RU000A105A95 Время новости: 20.06.2024 15:07 Тема новости: 20.06.2024, 15-07 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A105A95 (ГазКЗ-34Д). Ссылка: https://www.moex.com/n70465/?nt=0 Резюме: Изменения в рыночных рисках ценной бумаги RU000A105A95 (ГазКЗ-34Д) на Московской бирже. Верхняя граница ценового коридора увеличена до 120.04, диапазон оценки рыночных рисков до 109782.01 руб., эквивалентно ставке 27.5%. Сентимент: Нейтральный.

$RU000A105A95 Что же, уважаемые держатели валютного долга... Какие у вас ожидания по разнице курса ЦБ и курса покупки наличной валюты на ближайшие год-два? Есть здесь такие, кто по убеждениям будет купоны реинвестировать: "получил по курсу ЦБ, докупил по курсу ЦБ"? Поделитесь мнением.

Обеспеченные и необеспеченные облигации Необеспеченные облигации Гарантии выплат по необеспеченным облигациям подтверждаются только деловой репутацией эмитента, а выплаты условиями эмиссии. Классическим примером таких облигаций являются ОФЗ ( $SU26233RMFS5 ) и облигации крупных компаний с устойчивыми денежными потоками ( $RU000A105A95 ). Что такое обеспечение облигации? Обеспечение облигации – это дополнительная гарантия того, что держатели облигаций получат номинальную стоимость и купоны по таким облигациям. Если упростить, то для эмитента обеспеченные облигации аналогичны: Ипотеке или кредиту под залог имущества, если речь идет об облигациях с обеспечением; Потребительскому кредиту без залога имущества, когда речь идет об облигациях с гарантией или поручительством. Облигации с залогом Исполнение таких облигаций гарантируются залоговым имуществом, которое является активом эмитента. Такие активы называют массой покрытия. В качестве залога в таких облигациях эмитент может использовать: • Ценные бумаги; • Оборудование; • Недвижимость. Риском таких облигаций может являться то, что эмитент в праве погасить такую облигацию досрочно (всегда внимательно читайте договор). Пример облигации с залогом: $RU000A104UV0 Облигации с поручительством Исполнение таких облигаций гарантируется поручителем. В случае, если компания эмитент не сможет исполнять свои обязательства по выплатам, за нее это должен сделать поручитель. Поручителями могут быть как физические, так и юридические лица: • Другая компания. В законодательстве есть требование, чтобы стоимость чистых активов (СЧА) этой компании-поручителя была больше суммы поручительства. • Государственные компании; • Единый институт развития в жилищной сфере (в 100% собственности Российской Федерации); • Международные финансовые организации. Пример облигации с поручительством: $RU000A105GE2 Облигации с гарантией Исполнение обязательств по таким облигациям гарантируются третьей стороной. Если упростить, то такие облигации страхуются. В случае банкротства эмитента гарант обязуется погасить обязательства перед инвесторами. Гарантом может выступать только юридическое лицо: • Независимая – гарантом выступает другая компания, группа компаний, крупный фонд и т.д; • Банковская – гарантию выдает банк; • Государственная - гарантия федерального или муниципального бюджета. Например, по облигации Роснано ( $RU000A1008V9 ) гарантом является государство. #облигации #rgen3облигации

Шуршащие замещающие облигации. Это облигации, которые раньше были в валюте, а теперь в рублях, но завязаны на валюте. 🤯 Один важный нюанс, о котором стоит упомянуть: почти все они стоят от 70 до 100 тысяч рублей. Кроме одной. Она стоит полмиллиона 😂 Всего сейчас 46 облигаций от 14 компаний. Почти всю инфо вытащила с https://www.moex.com/s3676 Скрины ⬇️: дисконт, купоны, валюта, дюрация. Сейчас у меня есть фонд $RU000A106G80, там 13 эмитентов из 46. Примерно в равных долях. Я так понимаю, процент доли разный за счёт разных цен в первую очередь. И к слову, нет комиссии, что тоже удобно. Первые 15 строк в таблице это бумаги внутри фонда. Далее все остальные. Жёлтые строки - те 2 бумаги, которых не смогла найти в Тинькофф. Мэйл ЗО 25. И Совкомф ЗО 3 (хотя все остальные их выпуски есть). ❤️ Зелёным выделила фавориты, что завязаны на #евро и сейчас с хорошим дисконтом (а не как $RU000A105A95 с переплатой 18% за тело, безумие какое-то для облигаций! Особенно на фоне новостей про долг Газпрома сейчас). 😬 Неприятно, что все они Газпром Или стоит брать > дорогие = востребованные? 2 из них у меня уже косвенно есть внутри фонда. $RU000A105QX1 и $RU000A105BY1 Одну хотелось бы как-то купить. $RU000A105RZ4 Пока не понимаю как. Но сначала сформулируем цель. А там, вдруг этот пост принесёт людям с портфелями от 5-10 млн пользы на десятки или сотни тысяч рублей. 🧮 Так-то, от 72 руб. донатами от каждого из 1100 читателей и вуаля, одна дорогущая облига! Короче, масштаб не важен, уверена, польза будет, по меньшей мере для меня, и деньги так или иначе ко мне придут. Было б желание, будут и деньги. Я их найду или они меня, дальше будет видно. Пока нужно понимать, что я хочу купить, чтобы разбавить риск вечного еврофьюча другими инструментами: облигациями этими, ОФЗ, златом, акциями нефтяников и ресурсников. 🤔 Самый рабочий для меня вариант, пока нет 77, 83 или 88 тысяч рублей (а можно и все 240 тысяч, мир, чего уж!): фонд замещающих облигаций. 😁 Там шаг входа по 1000 рублей. Можно потихоньку добирать на просадках. К слову, с октября прошлого года, за 7,5 месяцев они у меня выросли почти на 20%. Пока я составляла табличку, думала, за счёт подорожавшего Газпрома 2034, но нет, его в портфеле всего ничего, 2,32% буквально. Так что видимо или за счёт купонов, или за счёт роста спроса на этот фонд 🤷‍♀️ Риски: •валюту начнут считать не по рыночному курсу, а по курсу Цб •дефолт компаний •спорный статус инструмента •все обычные риски облигаций, росрынка и мира Зачем я рассматриваю этот инструмент: •#диверсификация по валютам •решение своей задачи по сохранению рублёвой зп в отношении евро на пару лет. Рационально имеет смысл отдельно докупать только одну красотку. Двух других вполне хватит в составе фонда замещающих облигаций. Но его надо усреднять. Ещё тысяч на 10-20 как минимум. Если не на все 100к. Учитывая мой идеальный актуальный план капкан #сохранитьевробезевро из 5 граней где-то на 20-30% портфеля (200-400 тысяч рублей, если в конкретных деньгах). Больше мне просто смысла нет покупать. Всего в меру. Хоть было бы и приятно дойти до этапа, когда мне логично для моих целей держать в портфеле инструменты на такие крупные суммы. Сейчас в этом 13% суммарно, не так много работы впереди. 1️⃣ Вечный еврофьюч. Сейчас 7,97% от портфеля. Вышла в пт, но на неделе снова зайду. Пока хитрю, пытаясь спекуляцией на этом фьюче заработать гарантийное обеспечение для фьюча. Пока есть 870 рублей из 15 000, почти 6% 💪 2️⃣ ОФЗ. Сейчас 3,57% от портфеля. 3️⃣ Замещающие облигации. 0,2% от портфеля сейчас. Важная точка роста. Ключевая. 4️⃣ Акции нефтяников и некоторых металлургов, может, Алросы ещё. Сейчас около 0,8% от портфеля, не очень удобно считать, их облигации сюда не включаю. А они есть в рублях и юанях. 5️⃣ Золото. 0,6% от портфеля сейчас. ❓ И очень интересно было бы послушать тех, кто покупает сейчас #ОФЗ и #облигации. А вот #замещающиеоблигации - интересны? На какой процент в портфеле и как выбираете из этих 46 вариантов?

Список замещающих облигаций. На 2-3 года сейчас в замещающих облигациях с наивысшим рейтингом можно зафиксировать доходность 6-6,6%. Получается, что если рубль будет девальвироваться на 10% в год (этот показатель взять не из воздуха, привела темпы роста курса доллара за последние 10 лет), то можно зафиксировать доходность на 2-3 года около 16-16,6% в рублях, при этом корпоративные облигации в рублях с наивысшим рейтингом на 2-3 года приносят сейчас около 15% годовых. То есть смысл валютной диверсификации облигаций остается актуальным, а вот вопрос девальвации рубля открытым. $RU000A105RH2 $RU000A105A95

🔥 Подборка замещающих облигаций без субординированности (кроме ГТЛК) 🔥 Спасибо за идею @Pheliks 🤝 С самой высокой текущей купонной доходностью : $RU000A105A95 Газпром 2034 🔹 Доходность: 6,20%; 🔹 Срок: 10 лет; 🔹 ТКД: 7,35%; 🔹 Рейтинг: ААА. {$RU000A107VW9} МКБ ЗО24-2 🔹 Доходность: 7,08%; 🔹 Срок: 2 мес.; 🔹 ТКД: 7,12% 🔹 Рейтинг: А+. $RU000A105RH2 Газпром Капитал ЗО37-1-Д 🔹 Доходность: 6,18%; 🔹 Срок: 13 лет 4 мес.; 🔹 ТКД: 6,69%; 🔹 Рейтинг: ААА. $RU000A105GN3 Борец Капитал ЗО-2026 🔹 Доходность: 6,33%; 🔹 Срок: 2 года 5 мес.; 🔹 ТКД: 6,03%; 🔹 Рейтинг: А+. $RU000A105146 ПИК-Корпорация выпуск 5 🔹 Доходность: 6,91%; 🔹 Срок: 2 года 7 мес.; 🔹 ТКД: 5,79%; 🔹 Рейтинг: А+. Остальные выпуски можно посмотреть на картинке⬇️ 💡Жду ваших идей подборок в комментариях Всем продуктивной недели💪💼 #облигации #подборка

$RU000A105A95 что то молчит ветка совсем. Кто какой купон ждёт в мае в конвертации на рубли? Есть большой соблазн выйти из этой облиги и набрать флоатеров с высоким рейтингом, но рост самой облиги от номинала и неопределенность по курсу в будущем не способствуют продаже, а вы как думаете?

🔮 Разбираемся в терминах: флоатеры, облигации с плавающим купоном, ОФЗ и замещающие облигации. 🔰 Флоатеры или облигации с плавающим купоном - это долговые ценные бумаги, у которых процентная ставка не фиксирована, а связана с определенным показателем. Одним из основных преимуществ флоатеров является защита от процентного риска. Котировки этих облигаций слабо зависят от движений процентных ставок и большую часть времени находятся вблизи номинала. Однако у них меняется купон, который обычно привязан с определенной периодичностью к рыночным ставкам RUONIA или ставке ЦБ. 🔰 Облигации федерального займа (ОФЗ) имеют фиксированную процентную ставку на всем сроке обращения. Это позволяет инвесторам точно знать, какой доход они получат от этих облигаций. 🔰 Замещающие облигации - это ценные бумаги, которые выпускаются компанией или государством для замены ранее выпущенных облигаций. При выпуске замещающих облигаций старая облигация выкупается, а владельцу выдается новая облигация. С 2023 года многие компании проводят замещение заблокированных еврооблигаций, чтобы обеспечить инвесторам доступность распоряжения и получения дохода по выпускам. Примеры: 🔰 Флоатеры: - Биннофарм Групп-001P-03, купон 17,65% (RUONIA + 2,40%) $RU000A107E81 - МТС-Банк-001P-03, купон 17,45% (RUONIA + 2,2%) $RU000A107456 - ВТБ Б-1-343, купон 16,00% (Ставка ЦБ) $RU000A106TM6 🔰 ОФЗ: - Выпуск 26241, купон 9.5% $SU26241RMFS8 - Выпуск 26227, купон 7,38% {$SU26227RMFS7} 🔰 Замещающие облигации: Газпром 2034, купон 8,63% $RU000A105A95 Лукойл ЗО-26, купон 4,75% $SU26241RMFS8

Удивлен, как без единой торговой сессии я уже умудрился наторговать в -35%. @Pulse_Official поправьте пожалуйста глюки с доходностью. Подозреваю, что все это из-за замещающих облигаций номинированных в USD. В моем случае это $RU000A105A95 Кстати, доходность по 2023 году также отображается некорректно.

$RU000A105A95 пришел купон по бумаге 25-12-2023. Похоже это тот, что завис в евроклир от 29-04-2022, но курс пересчета странный = 90,2406. При этом пришел старый купон и по Тинькофф $RU000A107746 (странно что бумага не распознается в пульсе) и там курс пересчета другой @90.2511 - видно зависит от времени обработки биржей. Но вопрос все равно - откуда такой курс если он в районе 92 бегает?

$RU000A105A95 подскажите пожалуйста а в чем выгода "долларовых облигаций" ведь мы покупая доллары рассчитываем на его подорожание. Если посчитать грубо вкладывая 1000$ (по факту в рублях, допустим 90000 р) на 10 лет под 5% мы в итоге получаем на выходе через 10 лет те-же 90000 руб (их же нам в долларах не вернут?) и ещё 500$, если полученные купоны сразу же обменивать на $. И с учётом подорожания $ относительно ₽ скажем на 10%/год мы получаем туже самую 1000$ при вкладывании. В этом случае рублёвые облигации смотрятся выгоднее или я что то не так понимаю?. Может быть только если $ подорожает то и тело облигации увеличится тогда можно будет продать её с прибылью, но и опять же пока у нас валютную прибыль выдают рублями какой смысл?

Ну вот и все, распродал последние $RU000A105A95 из портфеля, собранного в январе, осталось дать ещё пару рабочих дней ТИ на подсчет финального налога и можно закрывать счёт. Купоны за этот год почти компенсировали просадку тела в $ с январского пика (закупился на хаях, да), ну а в ₽ объяснять, думаю, не надо. Бумага была прекрасная, конечно. Если бы не приходилось выводить средства, держал бы и держал. ЗО это вообще последний оплот валютного хэджа на захлебывающемся рынке, а эта ЗО - топ среди равных. Правда последнее время и по ЗО появились сомнения: фиктивный курс из страшилки, которой он казался год назад, превращается во всё более ощущаемый риск, особенно в связи с риторикой различных дармоедов от власти и экономики. Всем удачи, можно отписываться. Новых сообщений тут не планируется.

Открыл свежий налоговый отчёт, так там вообще дичь по замещайкам. Суммы покупки пляшут , т.е. они стали меньше относительно того отчёта который я выгружал в сентябре. Хотя сделкам год!!! Т.е. налог ещё вырос... Просто УЖАС $RU000A105A95 $RU000A105RH2 Вместо исправлений налог посчитан так, что мы заплатим ещё больше. Причём налог плывёт не только по тем, что были украдены и переставлены из валютного в рублёвый стакан. Но и просто по рублёвым. Т.е. кривые расчёты похоже везде. А налоговый период на носу! Декабрь.

Коротко о итогах 11 месяца. Неплохо обогнали индекс, спасибо замещайкам. $RU000A105A95 дала не плохой прирост да и в целом бакс развернулся, на что мы и расчитывали. По 87-88.5 тарил замещайки. 🔥 +1.3% от портфеля. Распиновку по активам можно посмотреть на скринах. $BELU в аутсайдеры записалась, но в целом профит по бумаге 160к на данный момент, так что сидим и не дергаемся. Продолжаю каждый мес покупать по 1ой монетке Георгия Победоносца, золото.

В конце года решил уменьшить налоговую базу, продав бумаги с плюсом. (чтобы в следующем году по ним была меньше база) Обратил внимание, что при продаже $RU000A105A95 в терминале мне выдали фин результат в 9000% за одну акцию. Решил подождать когда в отчетности пройдут эти сделки и проверить что там вышло. Налоговый отчет - тут все нормально, кстати неплохо заработал на замещайке газпрома за счет роста $ Справка о стоимости активов - тут все плохо, замещайки числятся по 1000 руб за штуку, т.е. забыли пересчитать по курсу, видимо отсюда и 9000% в терминале

Привествую вас. Вернемся немного в сентябрь к этому посту. https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/petya5let/1dd15246-ecd2-4e9b-8a81-40a6d088aec5/ Наша гитпотеза в целом потвердилась, но чуть раньше. Экспортеров заставили менять выручку. Курс улетел в коридор 85-90 руб. Давайте остановимся и посмотрим на последние 3 мес. и что мы имеем сейчас. 🔥 $USDRUB 90 под давлением экспортеров сегодня. 🔥Великолепная отчетность импортеров за 3 квартал, нефть под 100, рубль под 100. 🔥Мы отлично отросли на 3м квартале по индексу. Что имеем сейчас. 🤔 Ставку в 15%. Компаниям очень плохо, ждать роста бизнеса в таких условиях тяжко. К тому же Эльвира не дает сигналов к снижению. 🤔 Я думаю мы так и останемся в коридоре 85-90 к концу года. 🤔 Отчетность нефтегаза за 4й квартал не видится сильной. Нефть 80, курс 90. Вообще если нефть пойдет вниз, бюджет как то нужно наполнять. В общем что я хочу сказать. 🤔Я не ожидаю хорошей доходности в 1 половине 24 года по нефтегазовму сектору, и в целом по индексу. Причины - ставка, цена нефти, курс. Да мы вероятно будем в + но не соизмеримым с 2023 годом. 🤔В баксах доходность портфеля за 8 мес, 7%. Стоит часть зафиксировать вероятно. 🤔 я не верю в слишком дорогу нефть, все таки мировая экономика пока замедляется, спрос падает. Ближний восток не отыграл. 🤔 Вероятно мы очень близко к пику ставок в США. 🤔К концу 24 года курс будет однозначно либо на границе, либо выше 100, т.к. инфляция в США уже замедляется, это может быть ложно, но сигналы есть. Как я и планировал буду делать следущее - Начинаем фиксировать часть акций. Равномерно все. 👍 При курсе рубля 90. 10% от портфеля должны стать замещайками. 👍 При курсе рубля 85. 35% от портфеля должны стать замещайками. Горизонт минимум 3 года. Сейчас доходность таких замещаек около 6-7.8%. Начну с 2ух выпусков газпрома. $RU000A1056U0 $RU000A105A95 Из рисков вижу только внутренний курс. PS ОБНОВЛЕНО Забрал 3 шт. RU000A105A95 это 12% от портфеля. Добавил скрины по сделкам.

В связи с падением доллара $USDRUB, хотелось бы рассмотреть его к покупке, но что бы была прибыль от его "содержания", по моему скромному мнению стоит купить замещающие облигации, такие как $RU000A105A95, они же Газпром 2034. Эти облигации я покупал еще когда 1$=65₽, однако стоимость самой бумаги была выше 1130$. В какой-то момент товарищ Тинькоф сделал так, что цена стала отображаться в рублях, и покупать и продавать можно якобы только в рублях. С одной стороны, не нужно покупать сам доллар и соответственно платить комиссию за его покупку (вроде как), но с другой же наступает полнейшая путанница, начиная от ошибок в программном коде, заканчивая самым важным вопросом: а являются ли вообще сейчас эти облигации замещающими? Если да, как узнать стоимость облигации в долларах или разницу между ценой бумаги и ее номиналом в долларах? Если предположить, что эта облигация будет торговаться по цене своего номинала, будет ли увеличиваться ее стоимость по мере роста доллара? Ну и пользуясь случаем, хочется поблагодарить топменеджмент Тинькоф банка (и ТинькофИнвестиций, соответственно) и Владимиру Потанину в частности за работу в области оптимизации. Благодаря Вам в поддержке работает меньше компетентных людей, и вместо "поддержки 24/7" с временем ответа 5 мин я ожидаю по пол дня ответа в духе "мы разберемся".

⛽️ Газпром запустил поставки газа в Узбекистан через Казахстан. Последует восстановление акций? 🎗️ Буквально вчера перерезали ленточку, знаменуя открытие потока газа по трубам в новую страну. Насколько это позитивно для Газпрома? ❓ Для этого нужно узнать — сколько будет поступать газа? 📍 По контракту с Узбекистаном за два года придёт 5,6 млрд. кубов. Это лишь 3% от экспорта в Европу в 2021 году (175 млрд.кубов). Это очень маленькая доля. ❓Другой вопрос — по какой стоимости идёт газ? 📍 Думаю, из-за малого количество альтернатив для экспорта газ продаётся с большой скидкой или вообще по себестоимости. ❗️ Краткосрочно на акциях это никак не отразится. Однако долгосрочно — это позитив, ведь Газпром находит новые рынки сбыта, дабы заменить утраченные объемы экспорты в Европу. ✅ Цель по $GAZP 200 рублей на акцию к концу 2024 года. {$RU000A0ZYXV9} $RU000A105A95

$RU000A105A95 По моей старой оценке бумага почти вернулась к своей справедливой стоимости. Сейчас она торгуется за 107.4% от номинала. Ранее я уже писал, что считал историческую премию к доходности 10-летних treasuries в 2.7% (но это довольно грубая оценка, более точная зависит от математических методов усреднения и периода, на котором высчитывается премия). Учитывая, что сегодня доходность treasuries росла до 4.9%, а затем корректировалась, данная премия в 2.7% доходности реализуется при торгах примерно по 108% от номинала облигации. Однако, учитывая возросшие инфраструктурные и финансовые риски эмитента, я бы даже сказал, что облигация уже локально перекуплена, что особенно странно с учётом приближающегося огромного валютного купона, подлежащего налогообложению. Очень любопытно следить за графиком. Есть ли какие-либо идеи о причинах подобного роста?

$RU000A105A95 ну да - ну да, вот сбывается то, о чем я писал, перейдя на 90% в защитные активы, по большей части в замещайки Газпрома. Доверия к рублю нет вообще никакого. Как доллар не роняй, он все равно вырастет. Боремся с симптомами болезни, но не с причиной. Ждите очередное повышение ставки. Тогда акции станут действительно неинтересны. А закредитованные компании начнут игру на выживание. $USDRUB

Продолжаются неприятные последствия самовольного перевода Тиньковым моих замещающих облигаций Газпрома $RU000A105A95 в рублёвый стакан. Как выяснилось для налоговой они почему-то продались в отчете в валютном стакане. Да так криво посчитались, что доходность по ним завысилась примерно на 1/4. Так, что благодаря Таким расчетам я потерял еще больше денег. Уже неделю жду ответат ТП, что с этим делать. Вот такое грустное продолжение инвестиций в замещайки с Тинькоф.. П.С. Проверяйте свои отчёты

$RU000A105A95 🏦 Мосбиржа поддержит ликвидность замещающих облигаций Первым участником торгов, который как маркетмейкер будет поддерживать котировки, станет Газпромбанк. Любые участники торгов смогут принять в программе участие в качестве маркетмейкеров. В условиях программы при этом указано, что участвующий в ней маркетмейкер не должен иметь опыт подачи в арбитражный суд заявления о банкротстве, а также в ЕГРЮЛ не должно быть записи о недостоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о нем.

$RU000A105A95 естественно должна в эквиваленте падать, очень приятно что с открытием торгов сегодня подскочила и позволила выйти с хорошим профитом. Бумага хорошая, но сейчас время выйти в кеш и дождаться ее, когда доллар стабилизируется до 80-85 рублей. Тогда и докуплю обратно

$RU000A105A95 @T-Investments Добрый день! Хотелось бы узнать почему в статистике по портфелю и истории операций не корректно отображаются сделки с этими облигациями? Фото прилагаю. А также вопрос: Ведется ли работа по устранению этого глюка? Сроки исправления этого глюка? Я же наверняка не один такой.