АО им. Т.Г. Шевченко – сельскохозяйственное предприятие. Основными направлениями деятельности эмитента являются растениеводство (выращивание зерновых и масличных культур) и животноводство (выращивание крупного рогатого скота).
Доходность к погашению | 26,76% | |
Дата погашения облигации | 23.07.2026 | |
Дата выплаты купона | 24.04.2025 | |
Купон | Фиксированный | |
Величина купона | 0,02 ₽ | |
Номинал | 1 000 ₽ | |
Количество выплат в год | 4 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Да | |
Для квалифицированных инвесторов | Нет |
Как работает оферта Оферта - это заранее прописанная дата в которую эмитент может: ⁃ Погасить весь выпуск полностью ⁃ Погасить выпуск частично ⁃ Поменять размер купона Есть 2 типа оферт: пут и колл При пут оферте эмитент обязан погасить все облигации, что ему предъявят. То есть вы, как владелец облигации, можете за неделю-две до пут оферты написать или позвонить брокеру, чтобы предъявить имеющиеся у вас облигации к оферте. Сколько будет подано облигаций, столько эмитент будет обязан выкупить. Вы получите номинальную стоимость каждой предъявленной облигации себе на счёт. Эмитенту не очень выгодна пут оферта так как есть шанс, что предъявят все 100% облигаций и тогда ему обязательно надо будет их выкупить, а для этого заранее надо подготовить всю необходимую сумму. Бизнесу вряд ли хочется вытаскивать из оборота крупную сумму. Взамен эмитент имеет право на изменение условий по купонам облигаций: Есть облигация ЖКХ Якутии $RU000A100PB0, которая имеет пут оферты каждый год. Это прописано заранее и ни от кого не скрывается. В дату каждой оферты эмитент выкупает предъявленные ему облигации и устанавливает новый купон. Так в августе 2022 была первая его оферта, тогда было выкуплено облигаций на 785 миллионов рублей, а купон установили на уровне 13,5%. До этого он был 12,5%. В августе 2023 была ещё одна оферта и эмитент установил купон 13,25% и предъявили к выкупу облигаций на 9 миллионов. В августе 2024, была очередная пут оферта и к выкупу предъявили облигаций почти на 700 миллионов рублей. Эмитент ставит вполне хороший купон для своего времени, чтобы не так много людей хотели продать свой выпуск по номиналу и не отдавать большую сумму разом, но какую-то часть предъявляют и таким образом из 3 миллиардов займа у эмитента сейчас непогашенный остаток почти в 2 раза меньше. Это хороший пример здравой оферты. Но бывают ситуации, когда эмитент при пут оферте не просто меняет купон, а вообще тип купона. Так, выпуск ГТЛК, 001P-20 $RU000A1038M5 был обычным фиксом с купоном в 7,85%, а в июне 2024 после оферты стал флоатером с купоном КС + 2,15%. И такое бывает. Но бывают оферты о которых нужно всем говорить. Это оферты, когда эмитент пользуется правом и устанавливает новый купон на уровне 0,01% годовых. Так АО им. Т.Г. Шевченко, $RU000A104ZU1 имели до оферты купон в 17%, а после неё 0,01%. Так как купон снизился практически до нуля, то сразу после оферты цена рухнула к 650 рублям. Считай, ты покупаешь бумагу за 650 без купона и ждёшь её погашения за 1000. Все говорят, что Шевченко ничего плохого не сделали и всех заранее предупредили. Смотрим. Объём выпуска 250 000 бумаг, во время оферты было выкуплено 172 000 бумаг. То есть владельцы этих бумаг на 78 миллионов рублей в какой-то момент открыли приложение брокера и увидели, что их бумаги упали на 35% из-за какой-то там оферты о которой они может быть ни разу не слышали. Они просто хотели купить облигаций и получать купоны, а тут ..… В общем, при пут оферте надо быть начеку и следить, что там эмитент придумает. Ну а теперь колл оферта. Если её устанавливает эмитент, то он вправе сам решать выкупит он бумаги или нет, а если да, то какое количество. От инвестора тут ничего не зависит. В назначенную дату облигации исчезнут с вашего счёта, а взамен вам вернётся соответствующая сумма или нет. Хотелось бы отметить автора этой статьи пост был чуточку отредактирован и оставлен как напоминалка и очень полезная статья, спасибо @Philippovich
#nrd Тикеры: $RU000A104ZU1 Время новости: 23.01.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО им. Т.Г. Шевченко, 2358006710, RU000A104ZU1, 4B02-04-34127-E-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1217143 Резюме: АО им. Т.Г. Шевченко объявило о выплате купонного дохода по своим облигациям. Дата расчетов запланирована на 23 января 2025 года, с фиксированной датой списка 22 января 2025 года. Размер выплаты составит 0.02 рубля на одну облигацию. Сентимент: Положительный
#nrd Тикеры: $RU000A104ZU1 Время новости: 16.01.2025 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО им. Т.Г. Шевченко ИНН 2358006710 (облигация 4B02-04-34127-E-001P / ISIN RU000A104ZU1) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1215262 Резюме: Эмитент АО им. Т.Г. Шевченко объявил о планируемой выплате купонного дохода по облигациям (ISIN RU000A104ZU1) в размере 0.02 RUB с годовой ставкой 0.01%. Дата выплаты запланирована на 23 января 2025 года. Период начисления купонного дохода составляет с 24 октября 2024 года по 23 января 2025 года. Сентимент: Нейтральный.