Форум об облигации М.Видео выпуск 3

#RUблигация №36. Портфель RUблигация: Стоимость портфеля: 19 892р. Общие пополнения: 18 752р. Финансовый результат: 1 140р. (+6,08% / 14,7% г.) С учетом налога. Цель (Обновление Авто): 6 000 000р. / 19 892р. Осталось: 924 день 10 марта продал 90 паев фонда $BCSD. 12 марта продал облигации $RU000A104ZK2 М.Видео +0,35% за 5 дней, то есть 25,79% годовых. На следующий день 13 марта продал еще 450 паев фонда и приобрел на свободные средства по 6 шт облигаций, снова, Дарс-Девелопмент и Элит строй. 1) $RU000A106UM4 ( Дарс-Девелопмент-01), Цена: 946,7р. Количество: 6 шт. Номинал: 1000р. НКД (общее): 19,74р. Купон: 37,4р. 12шт. Дата погашения (срок обращения): 04.09.2025 (175 дней) Потенциал чистой прибыли (с учетом налога): 23,36% годовых. 2) $RU000A105YF2 ( Элит Строй-01), Цена: 908,1р. Количество: 6 шт. Номинал: 1000р. НКД (общее): 21,48р. Купон: 11,92р. 72шт. Дата погашения (срок обращения): 28.02.2026 (352 дней) Потенциал чистой прибыли (с учетом налога): 22,89% годовых. Забегу сразу вперед, эти облигации продал буквально на следующий день. Дарс в +0,3% = 110% годовых и Элит строй в +0,39% = 142,59% годовых. И перед выходными закупился фондом 980 шт. Портфель: $BCSD – 2070 шт. Материал предоставлен в ознакомительных целях и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #пульс #портфель #пульс_учит #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #облигации #без_риска

Сохранение ставки 21% 💬 Рынок немного припал, какая-то часть игроков ожидала снижение (в том числе я), из-за этого упали Риторика ЦБ нейтральная, повышать или понижать пока не планируют, ждут что будет дальше по инфляции и геополитике Будем смотреть по статистике уже к следующему заседанию, я думаю будут понижать Закрыл 2 позиции в ВДО, переложился в Мвидео, потому что с утра посмотрел на доходность к погашению... Сейчас доходность 35%, погашение в июле. Уверен, что погасят нормально - это не Гарант Инвест 😃 Акции не покупаю, сейчас только бонды с фиксом ☑️ $TMOS $RU000A104ZK2

#RUблигация №35. Портфель RUблигация: Стоимость портфеля: 19 782р. Общие пополнения: 18 752р. Финансовый результат: 1 030р. (+5,5% / 13,93% г.) С учетом налога. Цель (Обновление Авто): 6 000 000р. / 19 782р. Осталось: 931 день Сделки закрываются досрочно. На следующий день, 07.03.25 продал облигации Дарс-Девелопмент -01 ($RU000A106UM4 ) в +136,46% годовых. Рынок колеблется ото дня ко дню. Продал 620 шт. фонда. Приобрел в этот же день бумаги ретейлера М.Видео. В моменте бумага прибавляла 0,3%, что уже было достаточно выгодно, но заявка не выполнилась. 1) $RU000A104ZK2 ( М.Видео-01), Цена: 950,3р. Количество: 6 шт. Номинал: 1000р. НКД (общее): 97,44р. Купон: 30,79р. 12шт. Дата погашения (срок обращения): 22.07.2025 (137 дней) Потенциал чистой прибыли (с учетом налога): 22% годовых. На остаток приобрел 550 шт. фонда. Портфель: $RU000A104ZK2 – 6 шт. $BCSD – 1630 шт. Материал предоставлен в ознакомительных целях и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #пульс #портфель #пульс_учит #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #облигации #без_риска

Первичное размещение облигаций Мвидео $MVID • Купон - 23,50 - 25,5% • Купонный период - 30 дней • Срок обращения - 2 года, предусмотрена CALL оферта через 1,5 года • Объём размещения - 3,0 млрд • Расчётный YTM составит 26 - 28,3% (в зависимости от финального купона) • Дюрация - 1,27 Сбор поручений до 7 марта 15:00 А грейд. Финансовое положение компании вызывает много вопросов. Ещё недавно в декабре их облигации вообще боялись покупать на дне. С тех пор вряд ли что-то сильно изменилось в финансовом состоянии... Всего у эмитента сейчас 3 облигационных выпуска: $RU000A104ZK2 - МВ Финанс-001Р-03 (погашение 22.07.2025) $RU000A106540 - МВ Финанс-001Р-04 (погашение 17.04.2026) $RU000A109908 - МВ Финанс-001Р-05 (погашение 06.08.2026) ________________________________________ #облигации #инвестиции #новичкам #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе

Облигации МВ Финанс 1Р06 с доходностью до 28,5% на размещении МВ Финанс - финансовая компания, которая занимается выпуском облигаций для торговой сети по продаже бытовой техники и электроники "М.Видео" $MVID 7 марта МВ Финанс будет проводить сбор заявок на новый выпуск облигаций с погашением через 2 года и офертой. Посмотрим подробнее его параметры, отчетность компании и оценим целесообразность участия в размещении. Выпуск: МВ Фин 1Р06 Рейтинг: A(RU) от АКРА (март 25 г) Объем: 3 млрд.р. Номинал: 1000 р. Старт приема заявок: 7 марта Планируемая дата размещения: 12 марта Дата погашения: 14 марта 2027 Купонная доходность: до 25,5% (что соответствует доходности к оферте до 28,5%) Периодичность выплат: ежемесячные Амортизация: нет Оферта: опцион-колл через 1,5 года (эмитент может выкупить облигацию) Согласно отчету М.Видео по МСФО за 6 месяцев 2024 года: - выручка 201,9 млрд.р (+12,7% г/г); - убыток 10,3 млрд.р; - коммерческие расходы 38 млрд.р (+8% г/г); - чистый долг 79,33 млрд.р (+17% за полгода); - EBITDA 6,5 млрд.р (-12% г/г); - чистый долг/EBITDA = 2,6х (в 2022 г. было 3,4х) Согласно отчету по МСФО за 2023 г.: - выручка 434,4 млрд.р (+8% г/г); - чистый убыток 6,1 млрд.р (по результатам 2022 г. убыток был 10,3 млрд.р., а по результатам 2021 г. 7,5 млрд.р.); - чистый долг 67,77 млрд.р (+3,5% г/г) - EBITDA 21,5 млрд.р (+38% г/г); - чистый долг/EBITDA = 3,2х (в 2022 г. было 4,2х). В настоящее время в обращении находится 3 выпуска биржевых облигаций эмитента облигаций группы на 15,75 млрд р. Вывод Компания с высокой долговом нагрузкой и убытками за последние 3 года. Причем убыток в 1 полугодии 2024 г. относительно 2023 г. еще вырос. Недавно прошла информация что банк ПСБ может купить компанию М.Видео. Официальная причина продажи - неудовлетворительные финансовые результаты. В размещении участвовать не буду, у меня есть небольшая доля коротких выпусков 1Р03 $RU000A104ZK2 и 1Р04 $RU000A106540 . #облигации

Всем жителям Пульса и бирж привет! Продолжаю рассказывать про инвестирование для своего маленького сына! 28 февраля пришёл очередной кешбек от Т-Банка (в том числе по авиабилетам и гостиницам). Также пришли купоны по облигациям. Итого получилось - немного более 6 200 руб. Купил сыну: 1 облигацию $RU000A104ZK2 1 облигацию $RU000A106862 1 акций $YDEX Принял решение начать покупать Яндекс. Инвестиция в долгосрок, считаю компанию очень перспективной. Хотя она всегда была таковой. Жаль только что стоит не мало. При моих суммах много пока не купишь. Напомню, что мне сейчас не важны дивиденды, так как портфель рассчитан на длинные инвестиции (минимум 20 лет). Тем не менее для баланса разбавляю акции облигациями, с ежемесячными выплатами, для формирования постоянного денежного потока. Разумеется, все вышесказанное не является инвестиционной идеей. И конечно же - пусть растет портфель с помощью сложного %. Спасибо. #портфельсавве #сделки

$RU000A104ZK2 М.Видео 1. Выручка и прибыль - Рост выручки: За первое полугодие 2024 года выручка компании увеличилась на 13% до 202 млрд рублей, а общий объем продаж (GMV) вырос на те же 13% до 247 млрд рублей. Прирост объясняется развитием собственных торговых марок и оптимизацией ассортимента. - Падение чистой прибыли: Несмотря на рост выручки, компания отчиталась об убытках. Так, по международным стандартам учета (IAS-17), чистый убыток в первом полугодии 2024 достиг 6 млрд рублей из-за увеличения процентных расходов на фоне высоких ключевых ставок. 2. Долговая нагрузка и рентабельность - EBITDA: Уровень EBITDA lTM к концу первого полугодия составил 20.6 млрд рублей, что указывает на устойчивость операционной деятельности. - Долг/EBITDA: Коэффициент соотношения долга к EBITDA оценивается в 3,2x на конец 2023 года, что остается высоким, но ниже ожидаемых 3,5x. Однако рост процентных расходов усугубляет финансовое положение. - Рентабельность: Маржа EBITDA выросла с 7,96% до 9,50%, что свидетельствует об улучшении операционной эффективности. 3. Конкуренция и рыночные вызовы Компания столкнулась с давлением со стороны маркетплейсов (например, Wildberries, Ozon), что привело к снижению маржинальности и провальным продажам в третьем квартале 2024 года. Это усилило зависимость от заемных средств и усложнило снижение долга. Рекомендации по покупке новых облигаций М.Видео Позитивные факторы: 1. Рост выручки и EBITDA: Устойчивый прирост ключевых показателей указывает на потенциал компании. 2. Планы по оптимизации долга: М.Видео активно работает над снижением долговой нагрузки через рефинансирование и привлечение акционерного капитала. Риски: 1. Высокая долговая нагрузка: Коэффициент Debt/EBITDA выше 3x остается критичным, особенно при росте процентных ставок. 2. Конкуренция: Продолжающееся давление со стороны онлайн-ритейлеров может негативно повлиять на маржинальность. 3. Низкая доходность облигаций: Даже при заявленной доходности 20–30% , риски дефолта или реструктуризации долга делают инструмент привлекательным только для инвесторов с высоким риск-аппетитом. Рекомендации: - Для консервативных инвесторов: Покупка облигаций не рекомендуется из-за высоких рисков. - Для спекулятивных инвесторов: Возможно участие в выпусках облигаций с короткой дельтой, но только при наличии строгих стоп-лосс-уровней и анализа макроэкономических тенденций (например, динамики ключевой ставки). - Мониторинг: Следите за отчетностью компании на предмет снижения долга, роста чистой прибыли и улучшения ликвидности. Итог: Облигации М.Видео могут быть интересны в условиях стагнации рынка и высоких ставок, но требуют осторожного подхода из-за нестабильности финансовых показателей.

Последние 2 года инвестировать в акции тяжело, я взял паузу и ждал пока все отрастет. Но параллельно есть у меня облиги, $RU000A104ZK2 которые проседали на плохих прогнозах, но сейчас у них купонная доходность совсем не интересная. Поэтому ребалансировал, набрал $RU000A10AHU1 ОйлРес1р1 - начал с этой, купоны 33% на 5 лет!!!! На новостях по поводу возможного снижения ключевой ставки - шоколадно. Рейтинг конечно не Сбер, но компания перспективная развивающаяся с хорошим кэшем, рефинансируются если что. $RU000A10ASE2 Рольф, тоже весьма надежно, и с вероятным возвращением некоторых автопроизводителей дела будут еще лучше. Также взял $RU000A10ARS4 монополия $RU000A10ATR2 глоракс Ну а самый сок это ежемесячный купон. Какие еще варианты с крутым ежемесячным купоном?

Про планируемую спекуляцию с замещающими облигациями я уже писал. ❌ продал: $RU000A1053P7 Кол-во 600 шт (507.600р). $RU000A104ZK2 Кол-во 265 шт (254.000 р). $RU000A105VU7 Кол-во 122 шт (109.000 р). Внес еще 50 сверху. ✅ купил. $RU000A108L81 Кол-во 40 шт (342.000) р. $RU000A108G70 Кол-во 40 шт (344.200) р. $RU000A105RZ4 кол-во 6 шт (491.400) р. P.S последняя позиция- это сразу двойная ставка: -ослабление рубля на среднесрочном горизонте. -укрепление евро по отношению к доллару. #пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #пульс_учит #учу_в_пульсе #новичкам #рынок #облигации #купоны

Мозговой штурм. На слайде ниже сшивка из трех слайдов: 1️⃣ $RU000A105VU7 2️⃣ $RU000A104ZK2 3️⃣ $RU000A1053P7 Где-то актуальная купонная доходность 13.5, где-то 15.5, но к погашению/оферте, все должны дать под 20% годовых и более. Процент, конечно, хорош, но погашение через год. За это время, еще можно будет переложиться, в качественные облигации, с купоном, точно, не ниже. Думаю, продать, добавить еще сверх инвестиционного плана, и купить замещающие облигации экспортеров. Далее….дождаться ослабления рубля, продать отросшее тело валютных облигаций и вернуться в новые интересные выпуски других эмитентов. Ваше мнение господа? @ONA_invest @aswerda @Medved_kopit #рынок #облигации #купоны #fire #пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #пульс_учит #учу_в_пульсе #новичкам

Всем жителям Пульса и бирж привет! Продолжаю рассказывать про инвестирование для своего маленького сына! 29 января пришёл очередной кешбек от Т-Банка (в том числе по авиабилетам и гостиницам). Также пришли купоны по облигациям и дивиденды от компании $EUTR . Итого получилось - немного более 7 000 руб. Купил сыну: 1 облигацию $RU000A104ZK2 1 облигацию $RU000A106862 1 облигацию $RU000A105SK4 1 облигацию $RU000A1061K1 12 акций $EUTR Остальное списали за налоги по купонам за 2024 год. Причины покупок именно этих ценных бумаг все те же, что и ранее. Описывал их в предыдущих постах. Пока глобальных изменений нет. Суммы для инвестирования пока не большие, но я надеюсь, что в этом году покупать смогу больше. Естественно, буду присматриваться и к иным бумагам, если сумма позволит. На данный момент очень интересен Яндекс. Напомню, что мне сейчас не важны дивиденды, так как портфель рассчитан на длинные инвестиции (минимум 20 лет). Разумеется, все вышесказанное не является инвестиционной идеей. И конечно же - пусть растет портфель с помощью сложного %. Спасибо. #портфельсавве #сделки

Формула для расчета взвешенной простой доходности облигаций к погашению / оферте 🚀 В одном из недавних постов мы разбирали, как посчитать простую доходность облигации к погашению или оферте: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/marus_space/1cc2528a-e19d-4b7d-a091-7dda71593608/?author=profile По этой формуле можно как планировать новые покупки, так и оценивать доходность уже приобретенных облигаций. Но что делать, если облигация приобреталась несколько раз? Цена, НКД и дата покупки сильно влияют на доходность, и для отдельных покупок одной и той же облигации результат может сильно отличаться. На этот случай у меня есть еще одна формула. Примеры расчетов снова будут на моей любимой облигации М.Видео, но теперь уже выпуск 3 $RU000A104ZK2. Я покупала эту облигацию дважды: 📅 21.10.2022 💵 Цена 991.9 ₽ + НКД 30.45 ₽ + Комиссия 2.976 ₽ 🔢 7 шт. 🕘 Погашение 22.07.2025 - 1 005 дней 📅 23.12.2024 💵 Цена 892.6 ₽ + НКД 21.32 ₽ + Комиссия 0.358 ₽ 🔢 10 шт. 🕘 Погашение 22.07.2025 - 211 дней Для оценки выгодности этого приобретения воспользуемся методом взвешенной доходности, но начнем с формулы YTM из первого поста, правда, сами вычисления опустим. Пометки ¹, ⁷ и ¹⁰ обозначают, к какому количеству облигаций относится полученное значение. Вот результаты по первой покупке: Общая стоимость¹ = 1 025.326 Общая стоимость⁷ = 7 177.282 Сумма купонов¹ = 369.48 Сумма купонов с учетом НКД¹ = 339.03 Дисконт к номиналу¹ = 8.1 Доход¹ = 347.13 Налог¹ = 45.127 Чистый доход¹ = 302.003 Общая доходность = 29.454% Годовая доходность = 10.697% А это результаты по второй покупке: Общая стоимость¹ = 914.278 Общая стоимость¹⁰ = 9 142.78 Сумма купонов¹ = 92.37 Сумма купонов с учетом НКД¹ = 71.05 Дисконт к номиналу¹ = 107.4 Доход¹ = 178.45 Налог¹ = 23.198 Чистый доход¹ = 155.251 Общая доходность = 16.981% Годовая доходность = 29.374% Теперь мы можем рассчитать взвешенную годовую доходность всех 17 облигаций. Для этого нужно найти отношение суммы среднегодового дохода от каждой покупки к общей сумме вложений. Начнем с вычисления среднегодового дохода облигаций в каждой покупке: Общий среднегодовой доход (1)⁷ = Общая стоимость¹ * Количество * Годовая доходность = 1 025.326 * 7 * 10.697% = 767.753 Общий среднегодовой доход (2)¹⁰ = 914.278 * 10 * 29.374% = 2 685.6 И теперь находим отношение общих годовых доходов к общим расходам — это и будет наша взвешенная годовая доходность. Взвешенная доходность = (Общий среднегодовой доход (1)⁷ + Общий среднегодовой доход (2)¹⁰) / (Общая стоимость(1)⁷ + Общая стоимость(2)¹⁰) = (767.753 + 2 685.6) / (7 177.282 + 9 142.78) = 3 453.411 / 16 320.062 = 0.2116 = 21.16% Итоговая доходность получилась довольно неплохой, если не думать о том, что до этого больше двух лет она была вдвое ниже 🫣 Очевидно, что этот подход лучше подойдет для расчета доходности покупок, совершенных на более коротком диапазоне времени и с меньшими перепадами цен, например, если закупка производится лесенкой в течение месяца, а не как получилось у меня. С помощью этой формулы можно так же рассчитать взвешенную годовую доходность всех облигаций в вашем портфеле. По моим рублевым фиксам без амортизации взвешенная годовая доходность получилась 22.989%. Выбрала только эти, потому что юаневые лень переводить в рубли, а амортизационные и флоатеры вообще непонятно как считать. Из балластов у меня остаются некоторые облигации из прошлого, такие же 10-процентные, по которым я пропустила все возможные оферты, ну и ОФЗ, взятые из спекулятивных соображений на недавних просадках. В ближайшее время буду заниматься расчетом доходности от продажи в текущий день по рыночной цене, чтобы сравнивать с доходностью до погашения / оферты и принимать решение на тему "оставить нельзя продать". Потому что эти ОФЗ когда-то и куда-то нужно будет деть 😜 Так же это поможет совершать наиболее выгодные продажи облигаций, если срочно понадобился кеш на покупку других активов. Когда допишу программку, на эту тему так же выйдет пост. Всем хорошей пятницы 🚀

Держал в своем портфеле облигации МВидео Выпуск 3 $RU000A104ZK2. И до погашения облигаций остается пол года. Но в связи с тем, что у М.Видео наступили финансовые проблемы и владельцы задумалась о продаже сети я решил не рисковать и слил свои облиги, пока они были в небольшом плюсе. Облиги покупал на дне. В портфеле было 131 шт. и хотел их держать до погашения, но увы. Проблемы у МВидео $MVID начались давно, надеялся, что вырулят из кризиса, но высокая ключевая ставка сделала свое дело. Думаю, что держателям облигаций все выплатят. Я же предпочел остаться в стороне, продав с плюсом и переложив средства. Буду наблюдать как они загасят Выпуск 4 $RU000A106540. Переложился в ЛСР $RU000A1082X0. Застройщики сейчас под давлением и из-за этого цена облиги хорошая. Денег хватило сразу на 140 шт. Какие ваши прогнозы по ситуации с М.Видео? И стоит ли инвестировать в облигации застройщиков в текущей экономической ситуации?

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 2️⃣8️⃣🔸0️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 😉 Кажется, что сегодня текста и так было предостаточно, поэтому особо разглагольствовать в статистике не буду :) Пары строчек в разделах будет достаточно! 🥚 Первичка: 🔸 Отметить некого, завершить размещение не удалось никому. 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 Лидер роста - СОЛИД-ЛИЗИНГ БО-01 $RU000A106W49 (+10,57%). Аномальное движение у достаточно закрытого эмитента не редкость. Куда надо - туда и пойдем, называется :) 🔴 Топ падения... Нельзя не сказать про МВ ФИНАНС 001Р-03 $RU000A104ZK2 (-1,7%) и $RU000A106540 (-1,43%). Новость о возможной покупке компании дает пока слишком мало вводных. Условия подобных сделок могут быть совершенно любыми. И да, не факт, что в нашу пользу. Так что не могу сказать, что добавилось спокойствия, но четвертый выпуск стойко держу к оферте. 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸В выпусках до миллиарда примерно одни и те же имена, а вот две верхние строчки оборота "больших братьев" забрал ИКС 5 ФИНАНС. Бумаги 003Р-07 $RU000A10AHA3 и 003Р-08 $RU000A10AP21 совокупно распродали на миллиард с лишним. Видимо, кто-то к новым релизам готовится, ибо критичного негатива по компании не видно. 🪧 Онлайн - таблица: 🔸 Листы 1 - 7 обновлены полностью по итогам дня; 🔸 В выпусках с офертами и погашениями в ближайшие полгода пополнение - туда перенесены бумаги, которым по срокам стало пора :) ➡️ Ссылка в посте под запретом :( ✌️ Если публикации на канале приносят вам пользу и доставляют удовольствие, то вы можете отправить автору донат при наличии возможности и желания) 😉 Приятного вечера и до утра, дорогие читатели! #облигации #статистика

$RU000A104ZK2 Расчет доходности к погашению: Облигация: М.Видео выпуск 3 Номинал: 1 000 ₽ Цена: 93,1% от номинала = 931 ₽ Комиссия брокера на тарифе Премиум= 0,38 ₽ Накопленный купонный доход: 2,37 ₽ Вы заплатите: 933,75 ₽ за 1 шт. К дате погашения 22.07.2025 (через 176 дней) вы получите купоны (с учетом налога 13%) 53,58 ₽, а также тело облигации, за вычетом налога на дисконт: 991,03 ₽ Итого: 1044,61 ₽ Ваша прибыль за все время составит: 1044,61 ₽ - 933,75 ₽ = 110,86 ₽ Доходность к погашению на 27.01.25 составит 24,62% годовых.

Привет всем! Сегодня капнули купоны по облигациям М.Видео ( $RU000A104ZK2 ), 1231,6₽ пополнили счёт! Так же капнули дивиденды по акции Татнефть ( $TATN ) 3217,15₽ , конечно минус 13%, но это одна из моих любимых акций в целом. И выросла хорошо в портфеле и платит регулярно, одним словом только радует на данный момент😎 Есть ли у вас данные облигация и акция? Что думаете по ним? Давайте обсудим в комментариях🙂 Спасибо! #Инвестиции #Купоны #МВидео #Татнефть #Дивиденды

💰Продолжаю собирать портфель с ежемесячными выплатами купонов. Поступают купоны: Продовольствие $RU000A106YN4 - 328,75 МВидео $RU000A104ZK2 - 1293,18 Докупила: ВУШ $RU000A109HX2 - 1 штука Сейчас на счетах 1.578.670₽. В день приходит 956₽, в месяц 29079₽. 🎯20.000₽ - выполнена 🎯30.000₽ - делаем Ещё больше информации — на Канале ✔️Подписывайтесь в Профиле Пульс Буду рада любой вашей поддержке, в том числе лайку👍 и подписке🔥 #пульс #новичок #обучение #инвестор #портфель #инвестиции #дивиденды #пульс_учит #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

🔔 Привет, коллеги инвесторы! Пару слов по М.Видео - мои мысли. На текущий момент торгуются на бирже три выпуска: В.3. $RU000A104ZK2 , с погашением 22-07-2025 В.4. $RU000A106540 , с офертой 23-04-2025 и погашением 17-04-2026 В.5 $RU000A109908 , флоатер +4.25 к КС с погашением 06-08-2026 Получаем сначала оферту по в.4, затем через 3 месяца погашение в.3. И далее если все ок - погашение в.4 и в.5 в 2026 году с разницей в 4 месяца. Доходность выпуска 4 к оферте значительно выше чем к погашению в.3. Не понимаю логику, риск после оферты для погашения выпуска 3 будет выше. Мои действия и мысли. Вчера продал в.5, закупил в.3. под оферту. Была доля в районе 1%, стала 0.63% (чуть больше 0.5). Цена сейчас очень вкусная для оферты в середине апреля. Жду обновление рейтинга, наблюдаю, возможно еще докуплю к оферте при сохранении рейтинга. Также еще вариант - покупка до оферты и продажа с ценой в районе 985-990. Чтобы не рисковать на сдаче. Для понимания доходности прикладываю скрины при подачи на оферту с ценой покупки 950. И вариант расчета при сдачи по 985 (до оферты) - тут я поставил цену покупки 965 (на 15 рублей больше) , чтобы учесть эту разницу и не переделывать калькулятор. Вашему вниманию. Не ИИР! Только размышление как можно варьировать свои действия. P.S. если с офертой будет все гуд, далее буду смотреть на выпуск 3, сколько будет доходность под погашение.

#nrd Тикеры: $RU000A104ZK2 Время новости: 21.01.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "МВ ФИНАНС", 9701168311, RU000A104ZK2, 4B02-03-00590-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1216449 Резюме: Облигации ООО "МВ ФИНАНС" (ISIN RU000A104ZK2) будут выплачивать купонный доход в размере 30.79 рублей на облигацию 21 января 2025 года. Дата фиксации списка для выплаты - 20 января 2025 года. Сентимент: Положительный.

📈 Бумаги $MVID растут на +10% внутри сессии на новости о запрете коротких продаж с 23 января 2025 г. • Признак запрета коротких продаж - ДА • Значение лимита коротких продаж, шт - 515 410 Возможная причина - корп событие. Первое что приходит на ум - доп эмиссия о которой говорил менеджмент на звонке, но они намекали, что хотят провести эмиссию в мае или/и при изменении конъюнктуры рынка. В любом случае я писал выше, что держу спекулятивно долг, а именно 4 выпуск в &Absolut Bonds Доходности у бондов М.видео сильно упали за последний месяц: • $RU000A104ZK2 : YTM~28.61%; • $RU000A106540 : YTP~41.59%, YTM~40%; • $RU000A109908 : Флоатер с котируемым спредом КС+425б.п. при текущей КС YTM~40%, но будет снижаться. Долг короткий, сильно не разбежишься. Я держу до put оферты 4-й выпуск.

Топ самых доходных бумаг на 14.01.2025 В этом списке самые прибыльные бумаги по доходности. Суммируется доход от роста стоимости и купона. Поэтому прямо сейчас на первом месте стоит бумага с купоном в 0,1% годовых 2 раза в год. Перейдём к самому топу: •$RU000A102HU3 ПО УОМЗ, БО-П02 Рейтинг: A- Доходность к оферте в июне 54,5% годовых У бумаги купон всего 0,1%, но зато цена 83,4% Добавил её сюда, хотя она не торгуется, чтобы показать, что прямо сейчас на рынке самая доходная бумага не имеет огромного купона. Большой купон сам по себе ничего не значит на вторичке. •$RU000A106540 МВ Финанс, 001Р-04 Рейтинг: A Несменный лидер всех топов последние месяцев 6 точно Доходность к оферте в апреле 47% годовых •$RU000A104JQ3 Группа компаний Самолет, БО-П11 Рейтинг: A+ Доходность к оферте в феврале нынешнего года 34,89% Бумага сейчас стоит 98,36 Купон почти 13% Это значит, что всего за 1 месяц вы можете гарантированно заработать 2,5% •$RU000A107D33 ВИС ФИНАНС, БО-П05 Рейтинг: A+ YTM бумаги 33,5% годовых к июню Купон в 16% и рост стоимости более, чем на 5% к июню дают вполне хорошую доходность •$RU000A104ZK2 МВ Финанс, 001Р-03 Рейтинг: A Ситуация 1 в 1 как и у предыдущего выпуска выше по тексту. Держим до оферты и получаем 30% годовых •$RU000A104735 ГК Пионер, 001P-06 Рейтинг: A- Тут чуть более длинная бумага по сроку погашения, которое в декабре 2025, но дюрация у неё 181, поэтому её можно считать вполне короткой Даёт также 30% годовых к погашению Был полезен список? Тогда ставь лайк и подписывайся на меня. Это мотивирует.

#nrd Тикеры: $RU000A104ZK2 Время новости: 12.01.2025 Тема новости: (DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами эмитента ООО "МВ ФИНАНС" (выпуск облигаций 4B02-03-00590-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1213713 Резюме: Эмитент ООО "МВ ФИНАНС" объявил о корпоративном действии, связанном с раскрытием информации по облигациям (выпуск 4B02-03-00590-R-001P). Запланированная дата корпоративного действия - 29 января 2025 года, с фиксацией списка владельцев на 31 декабря 2024 года. Прием информации о владельцах облигаций завершится 28 января 2025 года. Сентимент: Нейтральный.

Облигации начал покупать относительно недавно и мне они очень нравятся! Получаешь небольшую, но постоянную подпитку портфеля и не сильно переживаешь от колебаний цены на тело облигации. Даже наоборот, когда облигация дешевеет, доходность по ней увеличивается и имеет смысл докупать. Высокодоходные облигации стараюсь обходить стороной. Доходность/риск не устраивают. Хотя есть немного облигаций М. Видео $RU000A104ZK2 $RU000A106540 и Сегежи $RU000A1053P7 .Они неплохо выросли когда возможность банкротства снизилась, а ключевую ставку не повысили.

🎄Новый год — новый опыт С наступившим 2025 годом, Пульсяне🎉! Давно хотел попробовать вести здесь личный блог, но как-то стоял в стороне. Что, как не Новый год, мотивирует пробовать что-то новое? Расскажу немного о себе: семнадцатилетний школьник из Челябинска, пытаюсь заниматься инвестициями с октября 2021 года. Сказать, что успешно… не могу, но ведь у всех так, да ведь? 🥹 Ладно, на самом деле, я ни о чем не жалею. К своим годам наскреб капитал в ~280 000 рублей (спасибо родителям). ♟️Что насчет моей стратегии: для меня вполне очевидно, что лучший вариант сохранить и заработать деньги с минимальным риском в сложившейся ситуации (ставка передает привет) — это либо облигации, либо вклад. Второй вариант… скучен, поэтому я и здесь. Мой нынешний портфель состоит из флоатеров (77%), фиксов (21%) и совсем немного акций. База моего портфеля — это облигации от Газпрома $RU000A109B33, Балтийского лизинга $RU000A108P46, Европлана $RU000A108Y86, Группы Позитив $RU000A109098, М.Видео $RU000A106540 $RU000A104ZK2 . Сейчас мой портфель приносит мне ~3700 руб./мес. Кто-то скажет: «Облигации — неинтересно», а я скажу: «Вы видели рынок флоатеров?» Хотелось бы поставить цели на 2025 год: ✅ Нарастить месячную прибыль до 10 000 руб./мес., соответственно, при нынешней ставке в 21% (которая, я считаю, вряд ли упадет в 2025), капитал должен вырасти до ~570 000 рублей. ✅ Сбалансировать свой портфель по отраслям. ✅ Вести более осознанную бухгалтерию своих финансов, чем сейчас. Ну и личные цели, конечно: ✅ Успешно сдать ЕГЭ и поступить в вуз. ✅ Отметить долгожданное восемнадцатилетие. Буду писать сюда в основном для себя, но если кому-то будет интересно наблюдать, то я только рад. Всем хороших выходных и побольше иксов в новом году ❤️!

Всем жителям Пульса и бирж привет! Продолжаю рассказывать про инвестирование для своего маленького сына! 29 ноября пришёл очередной кешбек от Т-Банка (в том числе по авиабилетам и гостиницам). Также пришли купоны по облигациям дивиденды по Евротранс. Итого получилось - немного более 5 700 руб. Кэшбек был очень маленьким, почти все что пришло - это купоны и дивиденды. Купил сыну: 1 облигацию $RU000A104ZK2 1 облигацию $RU000A106862 1 облигацию $RU000A105SK4 1 облигацию $RU000A1061K1 2 акции $HNFG 10 акций $EUTR Причины покупок именно этих ценных бумаг все те же, что и ранее. Описывал их в предыдущих постах. На мой взгляд наш рынок сейчас дает возможность купить много различных активов по вполне приемлемым ценам, так как рынок уж очень сильно просел. Жаль, что нет большего количество свободных денег для покупок. Но, с другой стороны это и неплохо, так как не делаю покупок на эмоциях. В целом начинает быть очень интересно, где у нас дно. Будем наблюдать, но и продолжать инвестировать. Разумеется, все вышесказанное не является инвестиционной идеей. И конечно же - пусть растет портфель с помощью сложного %. Спасибо. #портфельсавве #сделки

$RU000A106540 $RU000A104ZK2 ужасное совпадение у меня в ленте)) но если по существу, то новость о выдаче микрозаймов скорее плюс, т.к. компания хотя бы пытается наскрести деньги (имеет какую-то надежду) используя свою широкую сеть магазинов по стране. Причём 4 выпуск мне кажется более интересным, т.к. 3 выпуск надо гасить, и логично предположить, что эмитет сделает рыночный купон 4 выпуску, чтоб меньше людей подало на оферту.

$RU000A104ZK2 Так мало инвесторов верят этому эмитенту? цена очень красивая если держать до погашения, в каждом городе есть данная "точка" с их представительством. Странно будет если он упадет и не встанет, банки тоже пойдут на встречу из за больших объемов и возможностей. Стоит отметить высокую долговую нагрузку и что ранее были серьёзные проблемы перед погашением предыдущего выпуска (успел прокататься в положительном в ключе на погашении). Думаете 40% доходности это уже пустышка?

&Кризиса.net За три рабочих дня мы имеем доходность в 2% по облигационной стратегии, неплохо растет $RU000A104ZK2 как я и предполагал, на панических продажах отлично удалось закупиться, но это не значит что уже поздно следовать стратегии, это только самое начало) фонд $TPAY тоже удалось 1% забрать (должен дивиденд прийти 1,6%), но по фонду выплаты за ноябрь составят около 3% за счет выплат квартальных купонов, так что ещё держим💰 так же делаю ставку на секретный актив, который вы увидите после подключения стратегии 😉 Напоминаю, что комиссия за стратегию в общей сложности всего 1% от вложенных средств, то есть если мы зарабатываем за год 35%, то 34% остается у вас, но на 35% процентах мы не остановимся. 🚀

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 2️⃣8️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✌️ Время коротких тезисов по итогам дня, друзья! Да, я все еще стремлюсь к краткости и оптимизации времени :) 🥚 Первичка: 🔸 ТОМСК 34009 $RU000A10A6J1 - звезда дня. Размещение полное, цена выше номинала. Прямо как в старые-добрые :) 🔸 РУСГИДРО: выпуск 002Р-02 $RU000A10A6B8 раздали за 13 сделок (в стакане тишина). А вот бумага 002Р-03 $RU000A10A6C6 таки тишину разбавила, правда на продажу стояла единственная крупная заявка по цене 100,4% от номинала. 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 ПИОНЕР - ЛИЗИНГ БО-П02 $RU000A1006C3: по итогам дня +6,24% за день, безумие :) В ходе торгов элегантно гулял с 97 до 103,5%. 🟢 СЛАВНЕФТЬ 002Р-05 $RU000A108ZH9: достойный рост на 1,5% за день для флоатера хорошего кредитного качества. Но теперь вроде и дорого 🙃 🔴 МВ ФИНАНС 001Р-03 $RU000A104ZK2: -3% за день. В моменте цена опускалась до 80%. Вот именно на такое значение рынок не верит в погашение ближайшим летом, видимо. 🔴 ВЭБ . РФ ПБО-002Р-41 $RU000A107XA1: бумага с эталонным кредитным качеством потеряла 2,25% за день. Одна досада - купон маловат :) 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸 МФК САММИТ 001Р-02 $RU000A107AZ6 показал рекордный для ВДО оборот - из бумаги неистово выходили по 83% от номинала, что подтверждают крупнейшие сделки дня. А вот зачем - вопрос риторический. 🔸 Изо всех сил старался избежать бумаги РУСГИДРО 002Р-01 $RU000A10A349, но увы :) Лидер оборота, крупнейшие продажи дня - такое нельзя проигнорировать :) 🪧 Онлайн - таблица: 🔸 Актуализированы листы с 1 по 5 по итогам дня. 🔸 В основной список добавлены новинки РУСГИДРО и ТОМСКА. ➡️ Ссылка: не прошла фейс-контроль модерации, но наверняка стоит у входа 😃 🤔 Еще один денек потрудимся, а там и выходные выдадут. Хорошего отдыха, до завтра :) #статистика #облигации

&Кризиса.net Всем привет) удалось словить облигу $RU000A104ZK2 для нашей стратегии, как обычно м.Видео распродают под новый год🧙‍♂️ Черная Пятница 🤑 меньше года до погашения, по текущему входу получится 31% что уже приближает нас к плановым 35% годовым, но это не планка стратегии, это первая цель 🚀 Всем профита и хорошего настроения😁