Про облигацию Т.Г. Шевченко выпуск 3

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 2️⃣7️⃣🔸0️⃣6️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🤚 Минутка графиков, табличек, и прочих радостей облигационера, друзья, итоги дня! 1️⃣ Новинка в лице НОВОСИБИРСКАВТОДОРа $RU000A108UJ6 разместилась всего на 14,5% - не могу сказать, что ожидаемый результат, думал все таки чуть больше :) Но как есть, будем наблюдать за развитием событий :) На 1,7-2,85% продвинулись ГАРАНТ ИНВЕСТ $RU000A108G88 и УРОЖАЙ $RU000A108U49, да и КЕАРЛИ ГРУПП $RU000A108Q78 на 1,3%. Вот и все движения по сути :) 2️⃣ В топе роста процент прибавил СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ $RU000A1074Q1, в нем же прошла крупнейшая сделка дня. Неужели снова закрываются и надо успеть купить? 🙃 А вот среди падений начинает настораживать ГЛОРАКС $RU000A108132 - минус 0,9% за день, причем объем торгов прошел внушительный. Надо будет поизучать, как у эмитента дела. 3️⃣ Не только СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ отметился крупной покупкой - опередить его смог ЯТЭК $RU000A1070L0 . Аж 54,8 миллиона забрал кто-то единоразово в свой скромный портфель :) Из выпусков до миллиарда обратили на себя внимание две крупные продажи у эмитента АО им. Т.Г.ШЕВЧЕНКО $RU000A104Z89, но фанатом компании я никогда не был :) ДЖИ ГРУПП $RU000A108TU5 третий день подряд удерживает лидерство по обороту - надеюсь, скоро у организатора размещения бумаги кончатся, ибо выкупают выпуск достаточно охотно. 🔸Первый лист таблицы обновлен, новинка добавлена. Также обращаю внимание, что все выпуски с офертой ближе, чем через 6 месяцев, перенесены в отдельный список - там они будут куда меньше смущать в общей выборке, а любители подобных бумаг проще их найдут. Расположился он на том же первом листе под основной таблице. Также, подумав, убрал М ВИДЕО из повышенного риска - вроде бы пока улеглось, да и доходности эмитент предлагает примерно по рынку. Ссылка прежняя: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sProa0T6KU5a-_kPbdbaKC1no4RxJlfHaLReamDP320/edit?usp=sharing ✌️ Экспресс - встречи утром не миновать, а на сегодня все :) До скорого, друзья! #облигации #cтатистика

Доброго дня, хорошего вечера! Купоны от СФО ВТБ РКС Эталон (RU000A105G99) подъехали вместе с частичным погашением, и я их сразу реинвестировала в саму облигацию. Причем, вложила больше, так как у меня сдача от размещения облигации ПОЛЮС ПБО-04 (RU000A108L81) образовалась. С Полюсом получилось забавно: сначала стоимость бумаги отражалась в портфеле с минусом, потом профиль в Пульсе маскировался под портфельчик до 10к, но сейчас все уже устаканилось и цифры остепенились. (P.S. нет, не остепенились, доходность в профиле рисует всякие фигвамы не соответствующие реальности) В этом месяце еще будут две купонные выплаты, и участие в облигации Русал. Никуда не тороплюсь, наполняю ИИС. До конца года рассчитываю пополнить на 400 К. без учета реинвестиций. #облигации #купоны $RU000A108L81 $RU000A104Z89

Облигации по типу погашения Колл-облигации (отзывные) и пут-облигации включают в себя дополнительные права, которые называют «опционами» (англ. 'options'). Эти права являются встроенными, так как не могут торговаться отдельно от облигации. «Встроенный опцион» (англ. 'embedded option') в облигационном договоре относится к различным положениям о непредвиденных обстоятельствах (англ. 'contingency provision'), которые являются условиями договора, допускающее возможность свершения какого-либо действия или обстоятельства. Важно, что непредвиденное обстоятельство ('contingency') — это событие которое может произойти, но не обязательно произойдет. Колл-облигация или отзывная облигация (англ. 'callable bond') Эмитенты выпускают отзывные облигации с целью защиты от снижения процентных ставок. Снижение может произойти не только из-за снижения рыночной процентной ставки, но например, в случае, если у эмитента будет повышен кредитный рейтинг. Облигационное соглашение (простыми словами договор) включает в себя информацию о колл-опционе: - цена отзыва (англ. 'call price'), которая выплачивается держателям при отзыве облигации; - премия за отзыв (англ. 'call premium') — это сумма сверх номинала, которая выплачивается эмитентом при отзыве облигации. Иногда отзывные облигации имеют период защиты от отзыва (англ. 'call protection period'), который также называют периодом блокировки или периодом отсрочки (англ. 'lockout period', 'cushion', 'deferment period'). Этот период запрещает эмитенту отзывать облигацию в течении некоторого времени после начала ее обращения, что является дополнительным стимулом для инвестора покупать облигацию. Самый ранний срок, в который эмитент может отозвать (или проще говоря выкупить) облигации называют датой отзыва (англ. 'call date'). На иллюстрации во вложениях (Облигации на стиле) представлены стили, в которых могут быть исполнены call-облигации. Пример call-облигации: $RU000A107UU5 Пут-облигации Пут-облигации (англ. 'putable bonds') выгодны для инвестора, так как заранее гарантируют ему цену продажи в даты купона. Даты выкупа облигаций по обределенной цене в определенные даты назвают «пут» положением (англ. 'put provision'). Единовременными пут-облигациями (англ. 'one-time put bonds') — называют облигации, которые можно погасить только один раз в течении срока обращения (облигации в европейском стиле). Облигации в бермудском стиле разрешают продажу облигации несколько раз, они более удобны для инвесторов, но, как правило, имеют бОльшую стоимость. Стоит отметить, что put-облигации в американском стиле могут выпускаться в теории, но на практике этого не происходит. Скорее всего, причиной этому является предотвращения риска быстрого поиска средств для эмитентов. Если в случае с call-офертой инвестору не нужно ничего делать, чтобы получить выплаты в назначенные даты, то в случае с put-офертой инвестор должен самостоятельно написать заявление на то, чтобы эмитент выкупил такие облигации. Пример put-облигации: $RU000A104Z89 Амортизируемые облигации Эмитент в течение срока обращения облигации постепенно частями выплачивает ее номинал, чтобы снизить размер выплат в момент погашения. Пример облигации с амортизацией: $RU000A107UU5 Подробнее о дисконтных и амортизируемых облигациях мы поговорим в следующих статьях. #облигации #rgen3облигации