Форум об облигации РЕСО-Лизинг выпуск 6

Всем доброго времени суток! На моих часах 23:45, уже вот-вот завершится вечерняя сессия, а значит время подвести итог. Написав предыдущий пост, я ни сразу заметил, что ни слова не сказал о совершённой мной покупке🛒 на предыдущей неделе. Упущение, извиняюсь.😔 Я докупил пару облигации: $RU000A107S10 и $RU000A1049Y7 . Если коротко по ним, то на мой взгляд довольно перспективные бумаги, которые в планах докупать. С их приобретением, доля облигаций в моём портфеле увеличилась до 20.94%📈. А это значит, что я на пол пути к своей цели по достижению 40% общего веса этих активов. По его завершению, следующим шагом будет увеличение числа акций на долгосрок, с параллельным поддержанием уровня облигаций (40% - общий вес). Коротко о последних нескольких днях: Я писал ранее о своём небольшом эксперименте...🤓 Так вот, в добавок ко всему решил освоить фьючерсы😜 При выборе, сперва, как это часто у меня бывает, глаза разбежались...🤤 Но затем, вспомнив, что я ещё молод и зелен, взял себя в руки😌 и изучив предложения🧐, купил $GLDRUBF . Спокойно✋, я без фанатизма. В ближайшее время буду только наблюдать как работает данный инструмент. В целом, как и говорил, развиваюсь в сфере инвестиций поэтапно. Изучил новый материал и плавно перешёл от теории к практике. Хотя, я бы не отказался от вашей обратной связи по данному инструменту, возможных советов, предостережений...🫣! Уверен, многие из возможных читателей окажутся всяко опытней меня😉. Так что, буду признателен🙂 По мыслям и новостям пожалуй всё. Если ты дочитал(а) до конца, значит возможно я смог тебя заинтересовать. Если хочешь, можешь подписаться, возможно у меня будет получаться это делать и дальше😉 Всем здоровья и добра!

#disclosure Компания: ООО "РЕСО-Лизинг" Тикеры: $RU000A1049Y7 Время новости: 12.12.2024 15:30 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=I5RauO7-AMEW0BxmUyYF8sw-B-B&q= Резюме: ООО "РЕСО-Лизинг" объявило о выплате купонного дохода по своим облигациям серии БО-06 в размере 706,3 миллиона рублей, что составляет 100,9 рублей на облигацию. Выплата будет осуществлена в безналичном порядке до 12 декабря 2024 года. Обязательства по выплате выполнены на 100%. Ссылки из новости: http://www.resoleasing.com/, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A1049Y7 Время новости: 12.12.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "РЕСО-Лизинг", 7709431786, RU000A1049Y7, 4B02-06-36419-R) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1203961 Резюме: ООО "РЕСО-Лизинг" объявило о выплате купонного дохода по своим облигациям (серия БО-06) в размере 100.9 рублей на одну облигацию. Выплата запланирована на 12 декабря 2024 года, с датой фиксации списка 11 декабря 2024 года. Сентимент: Положительный

Мой топ флоатеров на рынке с моими пояснениями ЧАСТЬ 1 В сети много разных топов флоатеров с чёткими критериями отбора. Тут я решил поискать не самые очевидные варианты. Сейчас на рынке флоатеры уже не столь актуальны как это было ещё 2-3 месяца назад. Ранее они были тихой гаванью где можно было сидеть, не переживать за просадки и получать себе купончики. Сейчас же на вторичном рынке облигаций с фиксированным купоном полно бумаг, которые дают YTM более 30% и имеют рацию до полугода то есть в куда меньшей степени реагируют на изменения ставки и гарантированно дадут эту доходность к заранее известной дате (только если не дефолт) Топ идёт по порядку, а не по привлекательности, а одного критерия выбора флоатеров тут нет 1️⃣ РЕСО-Лизинг ООО БО-06 $RU000A1049Y7 Бумага не самая привлекательная так как у неё купон 2 раза в год, НО главным её преимуществом является тот факт, что она одна из самых коротких и с высоким рейтингом, а это значит что у неё будут наименьшие колебания цены среди всех флоатеров даже если ставку задерут до 30-40% Как мы видим, на нашем рынке вы легко можете купить флоатер, который даёт купон 24%, а уже через 2 месяца он стоит 900 рублей. Такое себе, особенно, если учитывать, что сейчас и спред к ключевой ставке увеличивается. Если раньше вполне были приемлемы флоатеры даже без спреда к ключу, то сейчас такое не прокатит. 2️⃣ Каршеринг Руссия 001P-04 $RU000A109TG2 Флоатер с рейтингом A+ от растущей компании в крайне перспективном сегменте + это лидер отрасли. Важным преимуществом бумаги являются купоны 12 раз в год и спред к ключевой ставке в 3% Бумага, как и многие, сильно просела и сейчас она даёт текущую купонную доходность почти 26% Погашение только вот через 2 года, а за это время может много чего произойти Этот флоатер держу на 5% от портфеля 3️⃣ АФК Система БО 001Р-29 $RU000A108GL1 Много кто боится брать бумаги компании так как у неё космические долги, её главный актив в лице МТС не сказать, что хорошо себя чувствует. Дивиденды в 35 рублей, как заложено в новой дивидендной политике, они выплатить никак не смогут так как там даже близко не накапливается кэша. Единственный вариант это занимать большое количество миллиардов рублей при текущей ставке, а это очень сильно ударит по компании. $MTSS НО, как государство ездит на Газпроме или ВТБ так как это их собственность, так и АФК система спокойно делает что хочет с МТС. Да и в сиюминутный крах корпорации, в руках которых около 1% ВВП страны слабо верится. Это самый рискованный флоатер в данном списке. Цена около 800 рублей при купоне в +-23% даёт ТКД более 28%. Важный минус ещё и в погашении в 2028 году. В целом, цена оправданна. Ещё раз повторюсь, этот флоатер тут исключительно из-за ТКД в 28%+. Будь ТКД хотя бы 27, то он бы сюда никак не попал. Если топ понравился, то подписывайтесь на меня и ставьте лайк.

Флоатеры по прежнему актуальны 🗿 В ОФЗ с фиксированным купоном по прежнему сохраняется неопределенность ввиду повышенных рисков дальнейшего ужесточения ДКП ЦБ. По недельным данным Росстата инфляция остается на уровне 9%, а инфляционные ожидания населения в августе, опубликованные вчера, продолжили рост до 12,9% (12,4% в июле). Поэтому фаворитами по-прежнему остаются корпоративные флоатеры надежных эмитентов (рейтинг ААА/АА) и умеренной срочности (до 2,0-2,5 лет). Подборка: ✔️АФК СИСТЕМА-001Р-30 $RU000A108GN7 • Старт торгов с 23 мая • Доходность — ЦБ +2,4% ✔️ГМК Нор.никель БО-001Р-07 $RU000A1083A6 • Доходность — ЦБ +1,3% • Периодичность выплат: 12 раза в год • Дата погашения: 28.02.2029 ✔️АвтоФинанс Банк 1Р11 $RU000A107HR8 • Доходность — ЦБ +2,5% • Периодичность выплат: 4 раза в год • Дата погашения: 24.12.2026 ✔️РЕСО-Лизинг ООО БО-06 • Доходность — RUONIA + 2,2% • Периодичность выплат: 2 раза в год • Дата погашения: 11.12.2025

ПОДБОРКА ФЛОАТЕРОВ 📰 Ниже будет представлен список неплохих флоатеров. Критерии для отбора были следующими: доступны для неквалов, срок обращения не меньше одного года, нет оферты, надежность. 🔜 АФК Система БО 001Р-29 • ISIN: $RU000A108GL1 • Купон: RUONIA + 2,4% • Периодичность выплат: 4 раза в год • Гашение: 18.05.2028 🔜 АО Авто Финанс Банк БО-001Р-11 • ISIN: $RU000A107HR8 • Купон: Ключевая ставка ЦБ + 2.5% • Периодичность выплат: 4 раза в год • Гашение: 24.12.2026 🔜 Балтийский лизинг БО-П10 • ISIN: $RU000A108777 • Купон: Ключевая ставка ЦБ + 2.3% • Периодичность выплат: 12 раз в год • Гашение: 08.04.2027 🔜 ГМК Норильский никель БО-09 • ISIN: $RU000A1069N8 • Купон: RUONIA + 1,3% • Периодичность выплат: 4 раза в год • Гашение: 17.05.2028 🔜 РЕСО-Лизинг ООО БО-06 • ISIN: $RU000A1049Y7 • Купон: RUONIA + 2,2% • Периодичность выплат: 2 раза в год • Гашение: 11.12.2025 Также в комментариях делитесь облигациями, которые вы считаете перспективными и интересными по доходности👇

Новые флоатеры подтянулись $RU000A108VW7 Приехал к нам сегодня КС+2, 2. Квал не нужен. Цена номинал. Можно котлетить. Рейтинг А. Также накануне подлетело $RU000A108U72 ПКБ КС+3 Рейтинг ВВВ Цена ниже номинала! Котлетить нет, но отхлебнуть можно. В обоих случаях купон месячный. Зашибок) Из старья хотел подкинуть Вам идею от Ресо. $RU000A1049Y7 Здесь купон полугодовой. 17,88 на сейчас. Привязка к руонии +2%. Выплатили купон 13 июня. Так как ожидаем, что ставка после 26 июля будет выше, то купон пожирнеет. Не так много флоатеров с нормальным рейтингом можно взять по номиналу.

#disclosure Компания: ООО "РЕСО-Лизинг" Тикеры: $RU000A1049Y7 Время новости: 13.06.2024 17:39 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3fN0B7wqlkyMPIaEAOB8uw-B-B&q= Резюме: ООО "РЕСО-Лизинг" выплатило проценты по облигациям серии БО-06 на общую сумму 624 050 000,00 рублей в 5-ом купонном периоде. Общее количество ценных бумаг, по которым выплачены доходы, составляет 7 000 000 штук. Выплаты осуществлялись в безналичной форме в валюте Российской Федерации. Обязательства по выплате доходов были исполнены на 100%. Генеральный директор - Р.Н. Назаров. Сентимент: Нейтральный.

Флоатеры по интересной цене. Интересно или нет? Хороший вопрос. По хорошей цене все интересно. Подкачу Вам несколько флоатеров по вкусной цене с неплохой доходностью. Сегежа 003Р-03R $RU000A107BP5 Купон: RUONIA + 3,8% Квартальная выплата Нужен квал. Несмотря нам ВВВ компания явно не в лучшей форме, поэтому и цена за это счастье 995. Очень даже неплохо относительно бумаг со схожей доходностью. РЕСО-Лизинг 02П-05 $RU000A1075J3 Купон: RUONIA + 2,25% Квартальная выплата. Нужен квал. Цена чуть ниже номинала. На мой взгляд достойное предложение. РЕСО-Лизинг БО-06 $RU000A1049Y7 Купон: RUONIA + 2,2% Выплата полугодовая, что может быть как и хорошо, так и не очень. Скорее всего же не очень. Ценник также чуть ниже номинала. Могло быть и лучше, но в целом тоже подходит. Флоатеров нынче как грязи, но по вкусной цене их таки мало. Ну что? Берем?

❗️ 04.04.2024 Рейтинговое агентство «Эксперт РА» пересмотрело кредитный рейтинг лизинговой компании ООО «РЕСО-Лизинг» по новой методологии ⬆️ (24.04.23) А+ --> АА- (04.04.24) «Рейтинг обусловлен сильными рыночными позициями, высокими достаточностью капитала и эффективностью деятельности, адекватным качеством лизингового портфеля, комфортной ликвидной позицией и адекватным уровнем корпоративного управления.» - Эксперт РА. 🏆Компания занимает: 🔹 8-е место в рэнкинге «Эксперт РА» по объему нового бизнеса за 2023 год; 🔹 10-е по объёму лизингового портфеля на 01.01.2024; 🔹 4-е место по объёму нового бизнеса в лизинге легкового транспорта; 🔹 8-е место по объёму нового бизнеса в лизинге грузового транспорта. Облигации: $RU000A103C53 РЕСО-Лизинг БО-П выпуск 11 $RU000A104V26 РЕСО-Лизинг БО-02П выпуск 1 (флоатер КС+3,3%) $RU000A1049Y7 РЕСО-Лизинг выпуск 6 (флоатер RUONIA+2.2%) $RU000A100NS9 РЕСО-Лизинг БО-П выпуск 5 $RU000A106DP3 РЕСОЛиБП22 #облигации #рейтинг #oko

И снова про облигации. Не все ждут снижения ставки, кто-то, как и я, ждет на ближайшем заседании сохранения ставки на текущем уровне, кто-то и вовсе - ждет повышения. Для таких случаев интересны бумаги с плавающим купоном. На какие бумаги из всех доступных на бирже, обращаю внимание я: $RU000A1049Y7 - рейтинг А+, купон = RUONIA+2,2% $RU000A1077V4 - рейтинг АА, купон = ЦБ+2% $RU000A104TM1 - рейтинг В+, купон = ЦБ+4% $RU000A107ET1 - рейтинг ААА, купон = RUONIA+1,3% $RU000A107HG1 - рейтинг ААА, купон = ЦБ+1,3% $RU000A1078S8 - рейтинг ААА, купон = RUONIA+1,3% Это мой личный топ, исходя из параметров: надежность, доходность, ликвидность, даты пересмотра купонов. #прояви_себя_в_пульсе #облигации