Форум об облигации АФК Система выпуск 23

💼 Подборка облигаций АФК Система Рейтинг эмитента: • АА- (АКРА от 07.08.24) • АА- (Эксперт РА от 02.07.24) Выпуски с наибольшей доходностью: 🔹 Срок 2+ года АФК Система выпуск 11 $RU000A100N12 • YTM 34,48% • Срок: 2 года 7 мес. • Текущая доходность: 16,68% • Доходность без реинвеста: 37,26% 🔹 Срок от 1 до 2 лет АФК Система выпуск 23 $RU000A104693 • YTM 35,62% • Срок: 1 год 2 мес. • Текущая доходность: 12,53% • Доходность без реинвеста: 34,20% АФК Система выпуск 9 $RU000A1005L6 • YTM 34,81% • Срок: 1 год 2 мес. • Текущая доходность: 13,99% • Доходность без реинвеста: 33,98% 🔹 Срок до года АФК Система выпуск 24 $RU000A105L27 • YTM 35,68% • Срок: 11 мес. • Текущая доходность: 12,07% • Доходность без реинвеста: 33,63% 🔹 Срок до полугода АФК Система выпуск 17 $RU000A102FT9 • YTM 28,13% • Срок: 5 мес. • Текущая доходность: 7,32% • Доходность без реинвеста: 26,19% 🔹 Флоатер АФК Система 001Р-29 $RU000A108GL1 • Текущая доходность 29,90% • Срок: 3 года 5 мес. • Формула купона: ΣRUONIA + 2,4% • Доходность с цены к погашению: 9,00% Больше облигаций в таблице⬇️ #облигации #подборка #прояви_себя_в_пульсе #афк_система

#disclosure Компания: ПАО АФК "Система" Тикеры: $RU000A104693 Время новости: 02.12.2024 13:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CKbAFGnlkkqjIkpCjNw6nw-B-B&q= Резюме: ПАО «АФК Система» выплатила купонный доход по облигациям серии 001P-23 за период с 30 августа по 29 ноября 2024 года. Общая сумма выплат составила 124,05 миллиона рублей, что эквивалентно 24,81 рубля на облигацию. Выплаты осуществлены в полном объеме. Ссылки из новости: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A104693 Время новости: 29.11.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО АФК "Система", 7703104630, RU000A104693, 4B02-23-01669-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1199169 Резюме: ПАО АФК "Система" объявила о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям (серия 001P-23) в размере 24.81 рубля на одну облигацию. Дата выплаты запланирована на 29 ноября 2024 года, с фиксацией списка держателей облигаций 28 ноября 2024 года. Облигации зарегистрированы на Московской Бирже. Сентимент: Положительный

Облигации АФК система выпуск 13 $RU000A104693 Рассчитываем реальную доходность к дате оферты 04.03.26 Номинал: 1000р Аммортизация: нет Количество выплат в год: 4 Цена: 786.1р Коммисия брокера (тариф "Инвестор 0,3%"): 2.35р Накопленный купонный доход: 22.9р Итоговая цена 1шт: 786.1+2.35+22.9=811.35р Дата погашения: 21.11.2031 Прибыль купонов: 6 выплат по 24.81р = 148.86р -22.9(НКД)=126р Прибыль от тела облигации: 213.9р Налог на прибыль: (126+213.9)*13= 44.2р Итоговая прибыль: 126+213.9-44.2=295.7р Доходность к оферте:  295.7÷811.35=36.44% Годовая доходность 36.44% ÷ 468 (дней до оферты)×365 = 28.42% годовых. *Расчёт без реинвестиции купонов. *Пишите какие бумаги интересуют.

#disclosure Компания: ПАО АФК "Система" Тикеры: $RU000A104693 Время новости: 30.08.2024 19:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lovJtqbtrE-CC21bmtMKdVA-B-B&q= Резюме: ПАО АФК "Система" объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии 001P-23 в размере 124,05 миллиона рублей, что составляет 24,81 рубля на облигацию. Выплата была осуществлена в полном объеме 30 августа 2024 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A104693 Время новости: 30.08.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО АФК "Система", 7703104630, RU000A104693, 4B02-23-01669-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1168141 Резюме: ПАО "АФК Система" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям серии 001P-23 в размере 24.81 рублей на облигацию. Дата выплаты запланирована на 30 августа 2024 года, с фиксацией списка держателей облигаций 29 августа 2024 года. Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: ПАО АФК "Система" Тикеры: $RU000A104693 Время новости: 31.05.2024 19:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ERqHgJHQxUqTRW3NPX6x4Q-B-B&q= Резюме: Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация «Система» выплатило доходы и другие выплаты владельцам ценных бумаг. Общая сумма выплат составила 124 050 000,00 рублей, что равно 24,81 рубля на каждую Облигацию. Обязательства по выплате были выполнены на 100%. Дата выплаты - 31 мая 2024 года. Сентимент: Нейтральный.

АФК Система выпуск 23 $RU000A104693 АФК Система - крупнейшая в России публичная инвестиционная компания, основанная в 1993 году. В портфель активов входят преимущественно российские компании более чем из 15 отраслей экономики: МТС - наиболее значимый актив в сфере телекоммуникаций, Медси - медицина, Segezha Group - лесная промышленность, Ozon - ритейл и маркетплейс, Etalon Group - строительство и девелопмент и другие активы. Прогноз: 1 000 ₽ Можно заработать: 769,11 ₽ (Купоны) + 83 ₽ (Премия за риск) = 852,11 ₽ (92,92%) Срок исполнения: 92 месяца

Ставка 16% - погнали фиксы покупать! Всем привет! Я обещал мой вью по ставке и по рынку облигаций. Настал тот час🌚 Давайте коротко, без усложнений. Ставка в 16% думаю будет максимальной, что также и просматривается на рынке + прогнозах банков. В базовом сценарии она продержится до середины 24 и дальше пойдет на спад. И это лучший шанс зафиксировать высокую доходность, купив облигации с фиксированным купоном. Флоутеры тоже норм, тем более, что сейчас все AA+ (топ-компании) выпускают в основном их. Но ставка продержится на хаях недолго, сейчас лучше фиксануться под константу. Но в подборку добавлю каких-нибудь ликвидных, со следующей идеей: покупка -> получения купона по ставке 16%+x -> продажей; то есть на краткосрок. Я лично облигации не покупаю, харам😂. Плюс у меня агрессивный риск-профиль, но в облигациях можно найти 16-20% с низким риском, что очень приятно. Меня давно просили сделать подборку, думаю пора. Начнем с самых интересных фиксов (по моему мнению) 1. МБЭС, 001Р-02 - ISIN: $RU000A101RJ7 (ISIN - по факту код облигации, по которому можно ее быстро найти) С YTM в 18% (по факту доходность, которую получите, если будете держать до конца срока) и дюрацией в 0,5 (почти срок до конца жизни облигации). Рейтинг AAA - можно считать, что околонулевой риск. МБЭС - многосторонний банк развития, целью деятельности которого является содействие развитию экономик стран-членов банка. 2. АФК Система, 001Р-23 - ISIN: $RU000A104693 С YTM в 15,8% и дюрацией в 2. Рейтинг AA- - побольше риска, но с финансами все гуд. Владеет МТС, Сегежой (печалька), Медси и др. 3. Ульяновская область, 34006 - ISIN: $RU000A1077U6 С YTM в 15,3% и дюрацией в 1,4. Рейтинг BBB-. Тут все понятно, по факту тот же государственный риск. Теперь перейдем к флоутерам Тут проблема, что многие интересные флоутеры доступны только квалифицированным инвесторам, поэтому из нормального можно предложить только: 1. Газпром Капитал, БО-002P-09 - ISIN: $RU000A107050 Купон ср RUONIA + 1,25%, по факту можно получить купон около 17,25% у компании, которая имеет околонулевой риск дефолта 2. ЕАБР, 003Р-008 - ISIN: $RU000A106JX4 Купон ср RUONIA + 2%, тоже очень маленький риск дефолта. Обе компании рейтинга ААА Если понравилась подборка - ставим лайки

#стартнадвесотки Ну что ж. Попробуем интересный эксперимент с реинвестирование всего, что приходит от основного портфеля. Буду покупать активы на все приходящие дивиденды и купоны. Вот сегодня как раз пришли купоны по $RU000A104693 Всадил эту неимоверную сумму в $TGLD Почему именно сюда? Да потому что ни на что больше не хватило) ха-ха! Мне кажется этот эксперимент дичью, но надо попробовать. Скоро дивиденды от $ROSN и $LSRG вот там будет посолиднее покупка. В ходе эксперимента вкладывать в этот счет не буду. Только реинвест.

💼В самом начале формирования портфеля облигаций на ИИС я ориентировался только на отношение ежегодных купонов к стоимости тела облигации - старался покупать больше облигаций с ценой ниже номинала, чтобы увеличить доходность к погашению. При этом я совсем не учитывал срок дюрации этих бумаг.⏱ 📊По мере формирования портфеля для удобства расчетов создал табличку в Excel, в которой были графы с количеством облигаций, ценой и купонами с разбивкой по месяцам. Этот инструмент помогает четко структурировать свой портфель и понять, какие бумаги стоит докупить. ❗️Недавно я доработал свою табличку и добавил туда даты погашения/оферты, количество купонов до этих дат. Это помогло наглядно сравнить действительную доходность по каждой из бумаг на каждый год. Так мне удалось понять, что пора продать $RU000A104693 и купить $RU000A100FE5 - они платят купоны в одни и те же месяцы, но дают бОльшую ежегодную доходность. Таким образом мне удалось повысить общий пассивный доход своего портфеля 💪 Тем, кто держит в портфеле облигации, рекомендую также вести учет в табличке - это полезно и несложно!

#облигации #иис #сделки #новичкам #учу_в_пульсе 💼В самом начале формирования портфеля облигаций на ИИС я ориентировался только на отношение ежегодных купонов к стоимости тела облигации - старался покупать больше облигаций с ценой ниже номинала, чтобы увеличить доходность к погашению. При этом я совсем не учитывал срок дюрации этих бумаг.⏱ 📊По мере формирования портфеля для удобства расчетов создал табличку в Excel, в которой были графы с количеством облигаций, ценой и купонами с разбивкой по месяцам. Этот инструмент помогает четко структурировать свой портфель и понять, какие бумаги стоит докупить. ❗️Недавно я доработал свою табличку и добавил туда даты погашения/оферты, количество купонов до этих дат. Это помогло наглядно сравнить действительную доходность по каждой из бумаг на каждый год. Так мне удалось понять, что пора продать $RU000A104693 и купить $RU000A100FE5 - они платят купоны в одни и те же месяцы, но дают бОльшую ежегодную доходность. Таким образом мне удалось повысить общий пассивный доход своего портфеля 💪 Тем, кто держит в портфеле облигации, рекомендую также вести учет в табличке - это полезно и несложно!

💡"Портфель, который платит зарплату". Эксперты одной инвест компании собрали инвестиционный портфель из облигаций, который будет приносить ежемесячный доход. - Компании отбирались по высокому кредитному рейтингу - не ниже A-. - Фиксированная ставка купона. - Выплата купонов не реже, чем раз в квартал. - Срок погашения — от двух лет и выше. Вот как выглядит актуальный «зарплатный портфель» на конец февраля. Ежемесячный доход с 2 млн руб. составит 14,9 тыс. руб. Состав: «АФК Система», 001Р-23: $RU000A104693 • купон: 9,95%; • месяцы выплат: 3, 6, 9, 12. «Самолет», БО-П12: $RU000A104YT6 • купон: 13,25%; • месяцы выплат: 1, 4, 7, 10. «МВ Финанс», 001Р-03: • купон: 12,35%; • месяцы выплат: 1, 4, 7, 10. «О'КЕЙ», 001P-01: $RU000A1009Z8 • купон: 11,50%; • месяцы выплат: 2, 5, 8, 11. «Биннофарм», 001P-01: $RU000A1043Z7 • купон: 9,90%; • месяцы выплат: 2, 5, 8, 11. ВТБ, Б-1-313: {$RU000A105BH6} • купон: 8,00%; • месяцы выплат: 1-12. «Лидер-Инвест», БO-ПO3: • купон: 9,10%; • месяцы выплат: 3, 6, 9, 12. Или Эталон финанс. Выпуск 3. $RU000A103QH9 • купон: 9,10%; • месяцы выплат: 3, 6, 9, 12. Доходность Лидер Инвеста, ВТБ и Биннофарма не очень высокая, можно заменить на более доходные облигации, но при этом придётся увеличить риски по данному портфелю. Например для месяцев: 2, 5, 8, 11 - это февраль, май, август и ноябрь. Облигации Селектел выпуск 2 - выплаты - 5, 11 месяцы. Купонный доход 11,5 процентов. И... 2, 8 - Боржоми. Купонная доходность всего 7,6 процентов, но доходность к погашению около 14 процентов. По остальным месяцам так же можно найти аналоги с большей доходностью. Доходность такого портфеля 10,3 процента, это если учитывать купоную ставку, а если учитывать доходность к погашению или оферте, то она будет значительно выше. + Реинвестировние купонов так же немного повысит доходность. 🍏Плюсы портфеля: - Ежемесячный купонный доход практически одинаковый каждый месяц. - Высокий кредитный рейтинг, а значит и риск невысокий. - Диверсификация по отраслям. Застройщики, фарм-компания, потребительский сектор, АФК Система, которая занимается чуть ли не всем сразу, + финансовый сектор. В своём портфеле держу облигации АФК, Самолёта, Биннофарм и Эталон. Успешных инвестиций. #псвп #облигации #30летнийпенсионер #портфель #новичкам2023

Всем привет! Лайк, подписка! Ч1 Сравнение облигаций АФК Система (купон 4 раза/год) Выделяется две группы, с выплатой купона в разные месяца (не задействованы: январь, апрель, июЛь, октябрь). 1 группа Лидируют вып 23 и 24 , хоть у 23 чуть меньше купон, но если держать до погашения и реинвестировать купоны, доходность получается чуть больше (есть оба выпуска по 10шт, лимит на них исчерпан, докупаю по 1шт по графику выплаты купона) вып 24 $RU000A105L27 цена 995р купон 24,93р 10% (4раза/год: март июНь сент дек) 10,61% к погашению вып 23 $RU000A104693 цена 991р 24,81р купон 9,95% (4раза/год: июНь сент дек март) 10,71% к погашению вып 16 $RU000A102FS1 цена 1000р 21,19р купон 8,5% (4раза/год: июНь сент дек март) 8,77% к погашению ---------------------------- 2 группа Здесь бесспорный лидер вып 19 (есть в портфеле, надо увеличить позицию до 20шт) вып 19 $RU000A102SX4 цена 948р купон 18,32р 7,35% (4раза/год: май авг нояб февр) 10,72% к погашению вып 18 $RU000A102SV8 цена 985р купон 17,2р 6,9% (4раза/год: май авг нояб февр) 9,39% к погашению вып 5 $RU000A0JWZY6 цена 980р купон 17,08р 6,85% (4раза/год: май авг нояб февр) 9,4% к погашению У акции АФК див доходность не очень, поэтому в стратегию «ОпА» не попадает. У компании много долгов, но в их инвест пакете много компаний, с которых они тянут дивиденды. часть 2 https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Aleksei1983D/26bfed18-5a5f-45df-9ff2-228f5425a30e?utm_source=share ----------------------------- 🎁 Попробуй ПРЕМИУМ по ссылке 2 месяца БЕСПЛАТНО, далее 2000руб/мес (6% на остаток, 7% накопительный счёт, бесплатная торговля акциями и фондами Тинькофф, сниженная комиссия по другим операциям): https://www.tinkoff.ru/sl/3G4zHPR4UVU 🎁 Кредитная карта Тинькофф Платинум по моей ссылке обслуживание 0 руб НАВСЕГДА: http://www.tinkoff.ru/sl/5TsFzx3AwhN 🎁 Открой ИИС в Тинькофф, по ссылке подарок акции до 20 000руб: http://www.tinkoff.ru/sl/9ox7pOZzATM

Облигации Когда НКД=0 ? Все пишут, что в день выплаты купона нкд=0 (не уточняя фактической выплаты или по графику) Сегодня 1 декабря, по графику выплаты купонов должен заплатить ВитаЛайн 001Р вып3 $RU000A1036X6 , купон ещё не зачислен , а нкд уже 0,3 рубля. Фактически заплатят его только завтра или позже, нкд будет ещё больше (всё зависит от бумаги, редко кто платит день в день). Если посмотреть на 2 декабря по графику должен заплатить АФК Система вып23 $RU000A104693 и вот у него сегодня 1 декабря нкд=0 (иногда за два дня до выплаты, так же нужно учитывать выходные и праздники) Тоесть нкд=0 на кануне выплаты купона по графику. Это наилучший момент покупки облигации. лайк диз подписка комментарий #нкд #учу_в_плюсе #облигации

$RU000A104693 Сегодня начислили облигации. В описании размещения была указана комиссия брокера 0,15%, при заключении сделки комиссия рассчитывалась по этой указанной ставке, и соответствующая сумма была заморожена на счёте, после заключения сделки и до момента начисления облигаций. Но в момент начисления списали дополнительную комиссию, итого комиссия составила 0,3% в соответствии с моим тарифом «инвестор». Написал в поддержку, жду ответ. Кто ещё столкнулся с этой проблемой? Хотелось бы услышать мнение @T-Investments