АФК Система выпуск 23 RU000A104693
Доходность к колл-опциону
34,05% за 15 месяцев
Оферта
04.03.2026
Рейтинг эмитента
Средний
Про облигацию АФК Система выпуск 23
АФК Система — крупнейшая в России публичная инвестиционная компания, основанная в 1993 году. В портфель активов входят преимущественно российские компании более чем из 15 отраслей экономики: МТС — наиболее значимый актив в сфере телекоммуникаций, Медси — медицина, Segezha Group — лесная промышленность, Ozon — ритейл и маркетплейс, Etalon Group — строительство и девелопмент и другие активы.
Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Дата погашения облигации | 21.11.2031 | |
Доходность к колл-опциону | 34,05% | |
Дата оферты | 04.03.2026 | |
Дата колл-опциона | 27.02.2026 | |
Дата выплаты купона | 29.11.2024 | |
Купон | Фиксированный | |
Накопленный купонный доход | 22,9 ₽ | |
Величина купона | 24,81 ₽ | |
Номинал | 1 000 ₽ | |
Количество выплат в год | 4 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Нет | |
Для квалифицированных инвесторов | Нет | |
Облигации АФК система выпуск 13 $RU000A104693 Рассчитываем реальную доходность к дате оферты 04.03.26 Номинал: 1000р Аммортизация: нет Количество выплат в год: 4 Цена: 786.1р Коммисия брокера (тариф "Инвестор 0,3%"): 2.35р Накопленный купонный доход: 22.9р Итоговая цена 1шт: 786.1+2.35+22.9=811.35р Дата погашения: 21.11.2031 Прибыль купонов: 6 выплат по 24.81р = 148.86р -22.9(НКД)=126р Прибыль от тела облигации: 213.9р Налог на прибыль: (126+213.9)*13= 44.2р Итоговая прибыль: 126+213.9-44.2=295.7р Доходность к оферте: 295.7÷811.35=36.44% Годовая доходность 36.44% ÷ 468 (дней до оферты)×365 = 28.42% годовых. *Расчёт без реинвестиции купонов. *Пишите какие бумаги интересуют.
#disclosure Компания: ПАО АФК "Система" Тикеры: $RU000A104693 Время новости: 30.08.2024 19:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lovJtqbtrE-CC21bmtMKdVA-B-B&q= Резюме: ПАО АФК "Система" объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии 001P-23 в размере 124,05 миллиона рублей, что составляет 24,81 рубля на облигацию. Выплата была осуществлена в полном объеме 30 августа 2024 года. Сентимент: Положительный.
#nrd Тикеры: $RU000A104693 Время новости: 30.08.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО АФК "Система", 7703104630, RU000A104693, 4B02-23-01669-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1168141 Резюме: ПАО "АФК Система" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям серии 001P-23 в размере 24.81 рублей на облигацию. Дата выплаты запланирована на 30 августа 2024 года, с фиксацией списка держателей облигаций 29 августа 2024 года. Сентимент: Положительный.