Форум об облигации Сэтл Групп выпуск 4

💼ПОРТФЕЛЬ ДО АПРЕЛЯ 2025 • Капитал 500 000 руб. • Прибыль: 41 696,8 руб. без учета налога (36 276,2 руб. с учетом налога 13%) • Доходность: 23,05% без учета налога (20,05% с учетом налога 13%) • Средний рейтинг АА- • Стратегия: краткосрочная пассивная Пассивная, потому что нет необходимости ежедневно покупать и продавать облигации. Можно реинвестировать купоны и номинал после погашения. • Комиссия: 0,5% (тариф "Трейдер") • Реинвестирование не учитывается Не стал гадать🔮 на цены облигаций и ключевую ставку в апреле. Купоны можно реинвестировать в $LQDT фонд ВИМ - Ликвидность • Срок: погашения и оферты в апреле 2025. У облигаций заканчивается срок в разное время, но в рамках месяца. Если хочется дождаться погашения всех облигаций, и только потом что-то покупать, то можно так же купить фонд ВИМ - Ликвидность. Облигации портфеля: 🔹 ДОМ.РФ 001P-15R $RU000A1065K2 🔹 Sunlight выпуск 1 $RU000A1074Q1 🔹 М.Видео выпуск 4 $RU000A106540 🔹 ЕвроХим выпуск 8 $RU000A101LJ0 🔹 Сэтл Групп выпуск 4 $RU000A103WQ8 Весь список и параметры в табличке⬇️+динамика поступаемых платежей Увеличить доходность данного портфеля может реинвестирование и покупка облигаций во время просадки через 2 недели (перед заседанием по КС). Наиболее рисковой бумагой считаю М.Видео выпуск 4 (одновременно и наиболее доходной). Всем зеленых портфелей🤑 #облигации #подборка #прояви_себя_в_пульсе #портфель

Как я рассчитываю доходность облигаций к погашению или оферте. Подписчик спросил по какой формуле я рассчитываю доходность облигаций к погашению/оферте. Решил сделать про это отдельный пост. Может многим пригодится. Сначала нужно точно определить дату до которой будем считать доходность. Если с датой погашения вроде все понятно и всегда легко определить, то с датой оферты могут быть сложности. Лучше посмотреть в нескольких источниках и сравнить (впрочем бывает и такое, что в разных источниках указаны разные даты). Дату в Т-инвестициях обязательно сверять с другими надежными источниками. По сути формула будет представлять собой следующее: (A-B + K-N + K×n) /T×12/B×100 Где А - цена номинала, по умолчанию 1000 рублей, но если была уже амортизация, то надо смотреть текущий номинал (в разделе "О выпуске") B - текущая цена, в данный момент. K - размер купона, можно посмотреть в разделе "О выпуске". N - накопленный купонный доход за данный купонный период, можно посмотреть в разделе "О выпуске". n - количество купонов до погашения/оферты, помимо текущего купонного периода. Если купонов кроме текущего периода больше не будет, то n=0. Если помимо текущего купонного периода будут еще 2 купона, то значит n=2. T - временной отрезок от текущего момента до даты погашения/оферты в месяцах. Тут самый сложный момент. Редко когда бывает целое число. Я сажусь и по календарю считаю недели, а бывает даже и дни и перевожу это в конкретное число. Упрощенно это так: 1 месяц и 2 недели это 1,5; 2 месяца и 3 недели это 2,75, 3 месяца и 1 неделя это 3,25. В конце умножаем на 100 чтобы перевести полученный результат в проценты. ❗Важные пояснения по формуле. В первом действии я считаю сколько вообще мы рублей получим за все время, с учетом разницы тела облигации от номинала и полученного дохода от купонов. Во втором действии я перевожу этот доход в годовые. Делю сумму из первого действия на оставшийся период в месяцах и умножаю на все 12 месяцев. Потом делю на текущею цену облигации и получаю доход в годовых. Я считаю доходность в годовых за данный период. Так же считает и брокер. Рассмотрим на примере Азбуки Вкуса (облигацию выбрал подписчик) $RU000A105WR1 Дата оферты тут 5 марта 2025 А= 1000 B= 960,6 K= 25,55 N= 0,8 n= 0 T= 3,15 (до 28 февраля это у нас 3 + 1неделя =3,25, но если быть точнее и считать по дням то будет примерно 3,15) Считаем по моей формуле 1) 1000-960,6 + 25,55-0,8 + 25,55*0 = 64,15 2) 64,15÷3,15×12 = 244,38 3) 244,38 ÷ 960,6 *100 = 25,44% Получилось 25,44% годовых А теперь смотрим, что пишет брокер - 29,97% Брокер считает к дате колл опциона - 28 февраля, а я считаю к дате оферты 5 марта. Вероятно тут и кроется разница + погрешности подсчета. Мой опыт показывает что брокер склонен к преувеличению доходности к погашению/оферте. Это надо учитывать и лучше уметь считать доходность самостоятельно. Рассмотрим дополнительно пример попроще, где у нас простое погашение и допустим есть несколько купонов до погашения Возьму для примера Сэтл Групп выпуск 4 $RU000A103WQ8 Дата погашения 18 апреля 2025 А= 1000 B= 939,7 K= 23,56 N= 11,7 n= 1 (текущий купонный период заканчивается 17 января и есть еще следующий один купон до даты погашения) T= 4,65 ( до 29 марта это у нас 4 месяца + примерно 3 недели это у нас 4,75, но если считать по дням то получается примерно 4,65) Собираем все вместе 1) 1000-939,7 + 23,56-11,7 + 23,56*1 = 95,72 2) 95,72÷4,65×12 = 247,02 3) 247,02÷939,7×100 = 26,28% Получилось 26,28% годовых Смотрим доходность от брокера — 30% 😄🤦‍♂️ Но возможно брокер посчитал что доходы с ближайшего купона можно реинвестировать и тогда доходность действительно будет больше. Я же этот момент не учитываю в своей формуле. Так как редко когда хватает дохода с купона для реинвестирования + не каждый захочет реинвестировать именно в данную облигацию. ⚠️ В комментариях правильно подсказали, для еще более точного подсчета за T можно брать количество дней и умножать на 365 дней. #облигации #прояви_себя_в_пульсе #новичкам

Еженедельный отчет по портфелю: #портфель_для_дочери 💼 Портфелю 4 года 1 месяц и 14 дней ⚡️ Доходность 16,95% годовых* 💵 Размер портфеля: 1 087 381,97 ₽* 🎯 Цель: накопление стартового капитала для дочери. 💰 Еженедельное пополнение 3000 - 4.300₽ *Cтатистика отображается неверно из-за обмена заблокированных бумаг по 844 указу. Продолжается раунд выкупа бумаг зарубежными инвесторами. Средства от продажи бумаг при благоприятном исходе обмена следует ожидать с 29 июля по 1 сентября. 📑 События, которые произошли с портфелем: Заплатили купоны МТС-Банк ПАО 001P-03 [ $RU000A107456 занимает 0,93% в портфеле], "Сэтл-Групп" ООО БО 001P-04 [ $RU000A103WQ8 — 0,43% от доли всего портфеля], МВ ФИНАНС 001Р-04 [ $RU000A106540 — 0,85% от доли всего портфеля]. Планирую в скором времени сократить долю облигаций с переменным купоном на облигации с фиксированным купоном. Так как во время снижения ставки длинные облигации с фиксированным купоном показывают гораздо лучшую динамику за счёт роста тела облигации. Пришли дивиденды от Роснефти [ $ROSN занимает 0,98% в портфеле]. Также продолжаю набирать позицию по юаню $CNY/RUB . Ставьте лайки ❤️ и подписывайтесь! Спасибо. 💼 Портфель, как обычно, публично доступен по ссылке: https://snowball-income.com/public/portfolios/razguaCRDi #учу_в_пульсе #выбор_тинькофф #пульс_оцени #хочу_в_дайджест

#disclosure Компания: ООО "Сэтл Групп" Тикеры: $RU000A103WQ8 Время новости: 19.07.2024 12:23 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BTUzQL0x2EC-Ay0bPZz5pCA-B-B&q= Резюме: ООО "Сэтл Групп" выплатило проценты по облигациям серии 001P-04 общей суммой 176 700 000 рублей, что составляет 9,45% годовых на одну ценную бумагу. Выплаты были произведены в полном объеме. Сентимент: Нейтральный

#nrd Тикеры: $RU000A103WQ8 Время новости: 19.07.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Сэтл Групп", 7810245481, RU000A103WQ8, 4B02-04-36160-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1154040 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" выплачивает купонный доход по облигациям серии 001P-04. Размер выплаты на 1 ценную бумагу составит 23.56. Дата фиксации списка - 18 июля 2024 г., а дата выплаты - 19 июля 2024 г. Сентимент: Нейтральный.

Сэтл Групп выпуск 4 $RU000A103WQ8 Setl Group - российский строительный холдинг, который занимается девелопментом, консалтингом и продажей недвижимости. С 1994 года компания построила 10 млн м² недвижимости и заселила 384 000 человек. В 2021 году построила и сдала 33 жилых дома в разных районах Петербурга, Калининграда и области, а также 11 социальных объектов. В 2021 году холдинг Setl Group получил четыре награды престижного профессионального конкурса «Лидер строительного качества - 2021». Выручка за 2021 год составила 125 млн рублей. Прогноз: 1 000 ₽ Можно заработать: 94,24 ₽ (Купоны) + 57,20 ₽ (Премия за риск) = 151,44 ₽ (16,06%) Срок исполнения: 11 месяцев

Еженедельный отчет по портфелю #Портфель_для_дочери 💼Портфелю 3 года и 10 месяцев 23 дня ⚡️Доходность 22,25% годовых 💵Размер портфеля: 1 312 215,50 ₽ 🎯Цель: накопление стартового капитала для дочери. 💰Еженедельное пополнение 3000 - 4.300₽ Покупок не было. Немного подкоплю кэш, чтобы можно было купить что-то покрупнее. Пришли купоны от: Россельхозбанк (АО) обл. 09Т1 $RU000A0ZZ505 [занимают в портфеле 1,67%] "Сэтл-Групп" ООО БО 001P-04 $RU000A103WQ8 [занимают в портфеле 0,36%] МВ ФИНАНС 001Р-04 $RU000A106540 [занимают в портфеле 0,72%] 🔔 Доля кэша в портфеле позволяет: • покупать акции на просадке; • не покупать акции, когда они на максимумах (нужно восстанавливать долю кэша, а не скупать дорогие активы); • обратить любую волатильность в прибыль на дистанции. 🧐А вы держите долю кэша в своих портфелях? Пишите в комментариях.🔽 Подписывайтесь на канал, ставьте 👍, спасибо! 💼 Портфель, как обычно, публично доступен по ссылке: https://snowball-income.com/public/portfolios/razguaCRDi #pocket_money

🏦 "Сэтл Групп" 26 марта проведет сбор заявок на новый выпуск облигаций серии 002Р-03 🔹 Купон: не выше 15,9% годовых (Выплаты ежемесячные) 🔹 Доходность до 17,11% годовых 🔹 Срок: 2 года до оферты (Погашение через 3 года) 🔹 Объем: от 5 млрд. руб 🔹 Тех. размещение: 29.03.24 🔹 Рейтинг: А стабильный (АКРА от 30.05.23) 🤔Интересно, в тиньке будет? Если будет, то насколько в этот раз укатают купон⬇️ Прошлые выпуски: $RU000A1053A9 Сэтл Групп 2Р-01 $RU000A105X64 Сэтл Групп 2Р-02 {$RU000A1030X9} Сэтл Групп выпуск 3 $RU000A103WQ8 Сэтл Групп выпуск 4 #облигации #bonds

Привет, бандиты ✌️ #учу_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе #дайджест_пульса 🤔 Сегодня расскажу о движении в моем портфеле за последние несколько дней... 💵 Итак прикупил: ✅ 2 лота $RU000A103WQ8 Продолжаю разбавлять портфель по секторам и недвижки пока маловато. Сразу после выплаты купонов, докупил ещё 2 лота, итого в портфеле уже 5 шт. 💰 Выплаты: ✅ Пришли купоны от Мвидео $RU000A104ZK2 Всё стабильно, бизнес после прошлой паники не закрылся. Да есть ряд моментов по долговым обязательствам, но все стабильно. Планирую ещё докупить под такую вкусную😋 доходность к погашению (28,61%). ✅ Пришли купоны от ЕвроТранс $RU000A105PP9 Бизнес стабильный, прозрачный и понятный. Положительным моментом служит IPO В 2023 году. Имею также и акции данного эмитента. ✅ Ну и наверное главная новость последних дней, выплата дивидендов от $SIBN Газпром нефть имеет устойчивое положение в своём секторе. За год показать рост 82,64% это очень хорошо, тем более что переплюнули по капитализации сам Газпром. Ставь 👍 и подписывайся ✅ если было полезно. ⚠️ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ! ⚠️

#инвестиции Еженедельный отчет по портфелю #Портфель_для_дочери 💼Портфелю 3 года 7 месяцев и 24 дня ⚡Доходность: 21,27% годовых 💵Размер портфеля: 1 171 898,38 ₽ 🎯Цель: накопление стартового капитала для дочери. 📌 Важное правило ведения данного портфеля - еженедельные пополнения в размере 4 300 рублей. 📑 События, которые произошли с портфелем: 🔹В облигациях: 1. Выплата купонов от М.Видео выпуск 4 $RU000A106540 (занимает 0,75% в портфеле), доходность к погашению 27,54%. Продолжаю держать облигации, так как по моим расчетам компания по прежнему будет обслуживать долги, пусть и с возможной помощью основного акционера. 2. И также выплата купонов от Сэтл Групп $RU000A103WQ8 (российский строительный холдинг, занимающийся девеломпентом, консалтингом и продажей недвижимости) (доля в портфеле 0,4%), доходность к погашению 15,32% 🔸Что касается акций: 1. Ещё докупил $NVTK Новатек (занимает 1,23% в портфеле). Несмотря на негативные новости вокруг компании (в порту Усть-Луга произошла атака беспилотников в результате которой загорелся терминал нефтеперерабатывающего завода Новатэка), компания является на мой взгляд одной из самых интересных в секторе нефтегаза, имеет диверсифицированные рынки сбыта и стабильно выплачивает дивиденды (раз в пол года). 💼 Портфель публичный, доступен по ссылке: https://snowball-income.com/public/portfolios/razguaCRDi #pocket_money #хочу_в_дайджест #новичкам #прояви_себя_в_пульсе #акции

💼 Сегодня новая подборка корпоративных облигаций с погашением до 2 лет • Корпоративные: ОткрФКБП6 ISIN: $RU000A101GR3 Кредитный рейтинг: AA Уровень листинга: 1 Размер купона: 42,38 руб. Дата погашения облигации: 25.02.2025 Годовая доходность: 14,36% • Корпоративные: СэтлГрБ1P4 ISIN: $RU000A103WQ8 Кредитный рейтинг: A Уровень листинга: 2 Размер купона: 23,56 руб. Дата погашения облигации: 18.04.2025 Годовая доходность: 14,93% • Корпоративные: СамолетP12 ISIN: $RU000A104YT6 Кредитный рейтинг: A Уровень листинга: 1 Размер купона: 33,03 руб. Дата погашения облигации: 11.07.2025 Годовая доходность: 14,79% Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Если полезны такие подборки, то ставьте 🔥 Подписывайтесь на канал. Ставьте реакции, мне будет очень приятно.❤️ #подборкаоблигаций $RU000A104YT6 @divaninvesting

Привет, бандиты ✌️ #прояви_себя_в_пульсе #дайджест_пульса Итак, покупки за последние несколько дней в портфель: ✅ 1 лот $TATNP прикупил, докупил потихоньку уже до 5 шт в портфеле, также 10 октября ожидаются дивы, может прикупаю после дивгэпа. Бумага выглядит интересно в долгосрок. ✅ 1 лот $RU000A103WQ8 купил, уже 3 шт в портфеле. Решил немного разбавить портфель бумагами недвижимости. Тем более что даже с учётом НКД цена от номинала вышла 97,3%. Всем хорошего дня и удачи в нашем нелёгком деле... ✌️ ⚠️ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ! ⚠️

Привет, бандиты ✌️ 🧑‍🎓 Итак, сегодня расскажу вам о том куда реинвестировал подаренные акции. 🟢 Прикупил: ✅ 1 лот $RU000A104ZK2 дела у Мвидео в целом идут нормально, выплаты стабильные, каких-то серьёзных проблем у бизнеса не наблюдается. Уже 5 шт в портфеле, буду пока добирать до 10 шт. Стоимость облигаций: 100,04% НКД: 10,2 руб. Доходность к погашению: 12,91% (купон 12,35%) Периодичность выплат: 4 раза в год ✅ 2 лота $RU000A103WQ8 Давно присматривался к Сэтл Групп. Российский строительный Холдинг, основанный в 1994 году. Стоимость облигации: 97,3% НКД: 8,8 руб. Доходность к погашению: 11,09% (купоны 9,45%) Периодичность выплат: 4 раза в год ✅ 1 лот $RU000A105PP9 Сеть АЗС в Москве и Московской области. Дальше буду ждать падения ниже номинала чтобы добрать. Стоимость облигаций: 103,71% НКД: 0 руб. Доходность к погашению: 12,23% Периодичность выплат: 12 раз в год ✅ 1 лот $TATNP купил сегодня на падении по 569 руб. В сентябре ещё выплата дивидендов в размере 27, 54 руб./акция. Среди нефтянки отдаю предпочтение Татнефти и Роснефти. ✅ 1 лот $IRAO я вообще последнее время стараюсь выбирать акции с хорошей дивидендной историей, конечно Татнефти и Интер РАО далеко до Кока Колы в такой истории, но тот же Интер РАО стабильно из года в год выплачивает дивы на протяжении 10 лет. Держу уже 3 лота в портфеле и так же планирую добирать со временем. Ставь 👍 и подписывайся✅ ⚠️ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ! ⚠️

$RU000A103WQ8 Сэтл Групп» — крупнейший застройщик жилой недвижимости в Северо-Западном регионе и один из крупнейших игроков строительного рынка России. Ключевые регионы деятельности Компании: Санкт-Петербург, Ленинградская и Калининградская области. Компания была основана в 1994 году, и за время своего существования она ввела в эксплуатацию 144 жилых дома, построила 3,5 млн кв. м площадей, а в стадии проектирования и строительства находится еще 6,3 млн кв. м. Основатели компании, М. В. Шубарев и Я. Л. Изак, в настоящее время продолжают заниматься ее развитием и являются основными акционерами (им принадлежат доли, равные 69% и 25% соответственно; остальные 6% принадлежат генеральному директору дочерней компании Setl City, Еременко И. А.). Текущий план развития «Сэтл Групп» предполагает сохранение объема продаваемой площади в стадии строительства на уровне 1,5–2 млн кв. м и ввод в эксплуатацию около 0,9–1 млн кв. м общей площади ежегодно. На конец 1 квартала 2017 года земельный банк Группы составил 524 га, из них 95,2% приходится на Санкт-Петербург, 3% — на Ленинградскую область и 1,8% — на Калининградскую область.

$RU000A103WQ8 Кредитный рейтинг Setl Group по национальной шкале от агентства АКРА – А(RU), прогноз - "стабильный" 30 мая 2023 г. национальное рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг холдинга Setl Group на уровне A(RU). Прогноз изменения рейтинга – "Стабильный". По мнению агентства, Setl Group отличают сильные показатели ликвидности, рыночной позиции, бизнес-профиля и географической диверсификации, а также крупный размер бизнеса, низкая долговая нагрузка с высоким покрытием и очень высокая рентабельность. "Стабильный" прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев

🏗️ «Сэтл Групп» – обзор годовой консолидированной отчётности Setl Group – многопрофильная инвестиционно-промышленная группа, которая специализируется на девелопменте, услугах генерального подряда, продаже стройматериалов, брокерских операциях на рынке жилой и коммерческой недвижимости, консалтинге и информационных технологиях. На рынке с 1994 года. ⭐ Кредитный рейтинг: «А» (АКРА). 📙 Результаты за 2022 год по МСФО – Выручка и прибыль 🔺 Выручка: 150 млрд ₽ | +20%. 🔺 EBITDA: 30,9 млрд ₽ | +34%. 🔺 Чистая прибыль: 19 млрд ₽ | +14%. – Долговые метрики 🟡 Финансовый долг: 92,6 млрд ₽ | +100%. ◦ Проектный: 60,5 млрд ₽ | +172%. ◦ Корпоративный: 32,1 млрд ₽ | + 33%. 🟢 Чистый корп. долг: 14,1 млрд ₽ | -31%. 🟢 Чистый корп. долг/EBITDA: 0,46x | 0,9x ранее. 💬 Компания в очередной раз показывает сильные результаты с позитивной динамикой. Помимо роста выручки и EBITDA, также выросла и эффективность бизнеса: рентабельность (по EBITDA) увеличилась с 18,4% до 20,6%. Совокупный финансовый долг удвоился, но удвоился он в основном за счёт проектного долга, что не оказывает сильного влияния на кредитное качество компании. Более того, рост EBITDA и увеличение количества денежных средств на балансе позволили значительно уменьшить долговую нагрузку компании по корпоративным обязательствам. Также можно отметить хорошие операционные результаты холдинга. На текущий момент уровень реализации строящегося жилья в 2023 году составляет 80%, что, безусловно, является очень высоким показателем. Что касается облигаций, то наиболее интересным смотрится последний размещённый выпуск – $RU000A105X64, доходность к повышению которого всё ещё находится на привлекательных уровнях, около 12,4%. На мой взгляд, данные облигации могут подойти даже в консервативные портфели, так как компания стабильно показывает положительные результаты при низкой долговой нагрузке. $RU000A103WQ8 $RU000A1053A9

#Портфель_для_дочери #инвестиции 💼Портфелю 2 года, 10 месяцев и 27 дней ⚡Доходность 13.08% годовых 💵Размер портфеля: 812 700р 🎯Цель: накопление стартового капитала для дочери На этой неделе, как обычно пополнил на 4тр. и совершил две покупки. Первая - это длинные ОФЗ 26238 $SU26238RMFS4 Инфляция в РФ, несмотря на все кризисы, довольно стабильна и фиксация 11% ставки сейчас выглядит разумным решением. [ОФЗ 26238 занимают 1.86%, всего облигации 16.09%] Таже продолжаю повышать уровень недвижимости до целевого уровня. Докупил еще 3 лота фонда $RU000A104172 на недвижимость от Паруса. [Парус-СБЛ занимает 1.08%, всего недвижимость 4.45%] За неделю были выплаты дивидендов от Tencent $700 в виде акций Meituan $3690 а также купонов по облигациям Россельхозбанк 09T1 $RU000A0ZZ505 и СеэтлГрупп 4 $RU000A103WQ8 Все выплаты естественно рефинансируются в данном портфеле. Хочу чуть больше рассказывать об этом портфеле, к примеру на следующей неделе рассказать о самых прибыльных и самых убыточных позициях в портфеле. Подписчики, будет ли интересен подобный контент? Сам портфель, как обычно публично доступен по ссылке: https://snowball-income.com/public/portfolios/razguaCRDi #pocket_money #псвп

Setl Group – российский строительный холдинг, который занимается девелопментом, консалтингом и продажей недвижимости. На бирже размещены 4 выпуска облигаций компании: 1) Сэтл Групп 2Р-02 $RU000A105X64 2) Сэтл Групп $RU000A1053A9 3) Сэтл Групп выпуск 3 {$RU000A1030X9} 4) Сэтл Групп выпуск 4 $RU000A103WQ8 Купил сегодня 100 шт. облигаций Сэтл Групп 2Р-02 $RU000A105X64 На биржу эти облигации вышли с прошлого месяца. Из облигаций Сэтл Групп выбрал самую выгодную. Выпуск 3 {$RU000A1030X9} и выпуск 4 $RU000A103WQ8 менее доходные из этих четырёх облигаций. Давайте сравним Сэтл Групп 2Р-02 $RU000A105X64 и Сэтл Групп $RU000A1053A9. ❌️Сэтл Групп $RU000A1053A9 Процентная ставка к номиналу - 12,15% Рыночная стоимость облигации - 1023,6₽ ✅️Сэтл Групп 2Р-02 $RU000A105X64 Процентная ставка к номиналу - 12,2% Рыночная стоимость облигации - 1001,5₽ ❗️У этой облигации процентная ставка на 0,05% больше. Не на много, но всё же. ❗️Стоимость этой облигации на 22,5₽ меньше. ❓️Если эмитент один и тот же, а облигация Сэтл Групп 2Р-02 $RU000A105X64 имеет большую доходность, то зачем переплачивать за облигацию Сэтл Групп $RU000A1053A9? ❗️Кроме того, выбранная облигация ещё может вырасти на 2% как и та, с которой мы её сравниваем. Поэтому буду ждать её роста, а потом выставлю на продажу. А пока она ожидает своего часа, купон потихоньку будет накапливаться и приносить прибыль. Не ИИР _____________________________________________ 🎁Бонусы: 1) Получите 2 месяца бесплатного пользования Тинькофф Премиум за подключение по ссылке https://www.tinkoff.ru/baf/9vOyBeKKvLw 2) Получите подарочные акции до 20 000₽ за открытие ИИС по ссылке https://www.tinkoff.ru/baf/2BJCOXQxfFD #идея_на_миллион #облигации #сэтл

$RU000A103WQ8 💥Выплата купонов : два дня( 20 - начислили, 23- перечислили) чтобы вы ни говорили , а курочка по зернышку ) всем добра! ✅ Облигацию разбирали! Тикер активный ! Параметры посмотрите сами ! #прояви_себя_в_пульсе #новичкам ✅Задавайте вопросы в комментариях ! ✅Отвечаю! ✅Подписываюсь ! 🎁 Оставлю ссылку на иис 👉 https://www.tinkoff.ru/sl/4smssxmtlvk ✅А здесь вы можете прочитать про ИИС коротко и своими словами , этот пост был отмечен @Pulse_Official в конце прошлого года! Спасибо! 👉 https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/IzTa7/8d5034dc-c376-4285-acff-ee82a6ee3a89?utm_source=share

$RU000A103WQ8 Продолжаем рубрику #календарь инвестора на январь ! Setl Group - российский строительный холдинг, который занимается девелопментом, консалтингом и продажей недвижимости. 💥С 1994 года компания построила 10 млн кв.м недвижимости и заселила 384 000 человек! В 2021 году построила и сдала 33 жилых дома в разных районах Петербурга , Калининграда и области , а также 11 социальных объектов . 💥 В 2021 году холдинг получил четыре награды престижного профессионального конкурса «Лидер строительного качества - 2021». 👉 Информация о выпуске: 🍀Доходность к погашению:10.77% 🍀Дата погашения: 18.04.25 г. 🍀Дата выплаты купона:20.01.23г. 🍀Накопленный купонный доход: 23.3 р. 🍀Величина купона: 23.56 р. 4 раза в год 🍀Номинал: 1000 р. 🍀Амортизации : нет. Думайте сами ! Решайте сами ! Жду всех в комментариях! Подписываюсь 👍👍👍Отвечаю на вопросы 👍👍👍 🎁Оставлю ссылку на ИИС, вижу многих интересует этот вопрос ! Сейчас важно получить подарки и вам и мне 🎁 дают- бери, бьют- беги! 👉 https://www.tinkoff.ru/sl/AVgys9rwnc3 🎁Откройте вклад на 6 месяцев , по ссылке дополнительные 0,5% 👉 https://www.tinkoff.ru/sl/8QMaWZG8sSB 🎁 А вот еще работа в лучшем онлайн банке🥰 👉 https://www.tinkoff.ru/sl/751YTGqDIXN 🎁 Дебетовая карта Алиэкспресс 👉 https://www.tinkoff.ru/sl/9DgUPpUX6Bw 🎁 Дебетовая карта Яндекс-такси 👉 https://www.tinkoff.ru/sl/1DIWaeaWOte 🎁 Дебетовая карта «Магнит Тинькофф» 👉 https://www.tinkoff.ru/sl/CSEHF6czGe

🧐 Сэтл Групп 002P-01-боб – что происходит с котировками Несмотря на высокий рейтинг, хорошие финансовые показатели и низкий уровень долга, котировки в новом выпуске "Сэтл Групп" $RU000A1053A9 уже который день давят большими плитами всё ниже и ниже. Нет никакого сомнения, что это действия организаторов выпуска, которые для более быстрого размещения взяли на себя часть объёма и сейчас раздают его в стакане. В этот раз они не торопились и стали давить котировки не сразу – подождали более высоких уровней. Видимо, план был в том, чтобы, помимо комиссионных, забрать ещё и дополнительную прибыль с продажи. Причём если посмотреть на аналогичный по длине 4-ый выпуск облигаций компании $RU000A103WQ8, то он спокойно торгуется даже с меньшим купоном без всякого давления на уровнях с доходностью в 11%. В это же время рассматриваемый выпуск торгуется с доходностью в 12,7%. Так, за счёт действий оргов получился интересный пример неэффективности рынка. Сколько объёмов у них осталось – неизвестно, но если предположить, что после разгрузки этот выпуск со временем выравняется по доходности с 4-ым, то справедливая стоимость облигации выходит около 1040 рублей. В общем, по-прежнему считаю, что на перспективу выпуск выглядит интересно, особенно если учитывать возможное снижение КС через две недели. #прояви_себя_в_пульсе #сэтл

#иис на альфе. #облигации Итак, вышла новость - «Сэтл групп» установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на уровне 12,15% и увеличила объем размещения до 10 млрд рублей. Ставка по купону более чем отличная, удивляет то, что компания удвоила займ под такой процент. Ранее это сделал и Самолет. Выхожу сегодня по рынку из Сэтла выпуск 4 $RU000A103WQ8 убыток 320р, но купонами получено чуть больше 700. На первичном размещении заказал 30 бумаг, но возможно буду увеличивать если цена пойдет ниже номинала. Что касается Сегежи $SGZH , то при размещении с купоном более 11% я буду выходить из облигаций с низкими купонами и заряжать на всю эту Сегежу. ЦБ РФ не отказывается от своих планов вернуть ключевую ставку к 5-6% к 2025 году, а значит данный купон будет очень кстати. Конечно столь долгий горизонт сейчас загадывать смысла не много, но если следить за информацией - риски не большие. И да - информация не является ИИР. Мои риски - это только мои риски :)

#иис на альфе Текущий набор облигаций выглядит так (скрин). Занимают облигации по стратегии 70% портфеля. На данный момент чуть меньше + есть кэш. Как видно из второго скрина - ставка на такую структуру портфеля сыграла и общая просадка по портфелю всего 10,5%, а не 50% как в тиньке (одни акции). Из этого портфеля планирую избавиться от Европлана, как только вернется к номиналу. То что отмечено фиолетовым - добирать. Что жду? Планируется участие в размещении Сегежи. Есть ее выпуск $RU000A104FG2 в портфеле в количестве 30 штук, свежий выпуск планирую приобрести на такую же величину. Компания мне нравится, акции $SGZH тоже держу. Ставка в 11% меня устроит. Так же интересно размещение Делимобиля, но с ним что-то не понятно. Продлили сбор заявок на 30 дней, но сегодня смотрю в альфе - сбор поручений закончен. Ладно, ждем. Так же подал заявку на свежее размещение Сэтл Групп. Держу их четвертый выпуск $RU000A103WQ8 но буду с него выходить, как только начислят свежий выпуск. Текущий купон 9,4%, в свежем выпуске жду 11.3-11,7%. Текущая доходность облигаций составляет 11,2%. Если к доходности добавить еще возврат НДФЛ, то составит порядка 24%, Что меня вполне устраивает. Новые сделки постараюсь публиковать день в день, кому интересно. Следующий пост будет про 30%часть портфеля - дивидендные акции.

✈🏗 ГК Самолет увеличила на этапе сбора заявок объём нового выпуска с 12 млрд.руб. до 20 млрд.руб. Как и ожидалось, интерес со стороны инвесторов к выпуску был высоким на фоне а) мало количества новых размещений в последнее время, б) привлекательного ориентира купона, в) уже традиционно высокого внимания к эмитенту. Зафиксированная ставка купона 12,7% в новом 11 выпуске на фоне выпусков 9 и 10 {$RU000A102RX6} {$RU000A103L03} выглядит очень привлекательно. Да, купон не квартальный, а полугодовой, был бы квартальный - эффективная доходность была бы ещё выше за счет реинвестирования. Так или иначе давно я так крупно не участвовал в новых размещениях. На ВТБ кэша было мало, поэтому пришлось заходить с ТИ по большой комиссии, но считаю есть потенциал для роста уже на старте. Разумеется в текущей рыночной ситуации. Если же ЦБ сверх жестко со ставкой поступит, тогда возможны самые различные сценарии. В любом случае среди девелоперов сейчас это самое интересное предложение было. Брусника с купоном 11,85% торгуется близко к номиналу $RU000A1048A9 Сэтл $RU000A103WQ8 хоть и упал, но эффективная доходность и вовсе ниже 12%. Из более-менее привлекательных есть ЛСР {$RU000A100WA8} , но по объёмам ввода жилья компания в 2021 уже сдала позиции и Самолёту, и Сэтлу.

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО «Сэтл Групп» (за 3 квартал 2021 г.) ⚡🔥 Цель: определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, показателей платежеспособности и финансовой устойчивости. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: {$RU000A0ZYEQ9} с эффективной доходностью 8,32% {$RU000A100MG6} с эффективной доходностью 9,79% {$RU000A1030X9} с эффективной доходностью 9,89% $RU000A103WQ8 с эффективной доходностью 11,07% (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 3 квартал 2021 года). -———— ▫️ Коэффициент погашения текущих обязательств за счет денежных средств 0,57 (норма >0.7) 🔶 ▫️ Коэффициент погашения текущих обязательств за счёт денежных средств и дебиторской задолженности 3,13 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент, отражающий возможность погашения краткосрочных обязательств в течение года 3,14 (норма>1.73) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,53 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий долю заёмных средств на один собственный рубль 1,71 (норма от 0 до 1.5) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий какая часть оборотных активов финансируется за счёт собственного капитала (-0,19) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент удельного веса собственного капитала в общей сумме источников финансирования 0,37 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости предприятия 0,83 (норма>0.8) ✅🔶 —— 📊 Итоговая скоринговая оценка (ИСО): 29 🚥 Инвестиционный риск - средний —— 📝 Вывод: Абсолютной ликвидности с привлечением дебиторской задолженности хватает, чтобы закрывать наиболее срочные текущие платежи. Краткосрочные долговые обязательства в течение года предприятие исполнять может. За 9 месяцев текущего года собственный капитал вырос на 30% (+), долгосрочные обязательства увеличились на 102% (-), краткосрочные прибавили 26% (-). Закредитованность предприятия вышла за пределы нормы. Общий уровень заемных средств относительно собственных увеличился на 33% (-). ₽ Финансовые результаты: [...] - данные за аналогичный период прошлого года) - Выручка: 374 млн. руб. [280 млн. руб.] - Доходы от участия в других организациях: 10,7 млрд. руб. [7,8 млрд. руб.] - Чистая прибыль (убыток): 10,78 млрд. руб. [7,87 млрд. руб.] ——— ▶️ Подписывайся на анализ эмитентов ВДО, важные новости и интересные идеи по облигациям и акциям РФ. ❗️Больше, подробнее + сравнительный анализ, ТОП и АнтиТОП 👉см. в шапkе пpофиля! 👍💰Благодарю каждого за любую обратную связь (лайки, донаты)! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #россия #что_купить #отчетность

Интересная закономерность прослеживается сейчас на рынке облигаций (не считая совсем коротких выпусков и ОФЗ) Большая часть облигаций торгуются сейчас по ценам середины ноября 2021 года. Это можно использовать для понимания того, в рынке ли цена на тот или иной выпуск. На недельных, дневных графиках большинства облигаций чётко вырисовываются возврат цены. Если цена ниже, то вероятно цене не даёт расти крупный продавец или же у эмитента в этот период появились новые негативы. Если цена выше - то тут наоборот могли появится позитивы, или же рынок (в особенности физ.лица) просто немного заигрались. {$RU000A1028C7} Киви выпуск 1 торгуется выше середины ноября 2021. $RU000A103WQ8 Сэтл выпуск 4 продолжает держать крупный продавец.

Подборка облигаций, в которых крупный продавец не даёт цене вырасти на локальном росте всего рынка. По бенчмаркингу эти облигации выглядят сейчас интереснее многих. В лучшем сценарии цена догонит рынок, в худшем - не будет такого падения, как у остального рынка. {$RU000A103SZ7} Аэрофьюэлз выпуск 2 - небольшая казалось бы плита на 951 постоянно поддерживается новыми заявками. +1,5% к доходности относительно выпуска 1 $RU000A1048A9 Брусника выпуск 2Р-1 - плита от 2000 до 6000 шт. на уровнях 999,9-1000 Выпуску 2 недели, поэтому здесь явно организатор. В последние 3 дня объемы максимальные. +1,1+1,3% доходности к другим выпускам. $RU000A104735 ГК Пионер выпуск 6 - Большая плита в районе номинала. Выпуск тоже свежий, поэтому скорее всего сливает тоже организатор. Но он цену поднял. Неделю назад даже ниже 990. +0,6+0,8% к доходности других выпусков. {$RU000A103G91} Промомед выпуск 2 - выпуск не новый, но продавец стоит крупный на уровне 945. Покупателей же можно встретить в районе 925 - большой спред. +1,5% к доходности выпуска 1. $RU000A103WQ8 Сэтл выпуск 4 - относительно свеж (с октября), а значит и здесь наверняка все еще сидит организатор. Планка разного объема держится в районе 966 (была на 960 сперва). Плита появляется не с открытием рынка. +1,2% к доходности выпуска 3.

$RU000A103WQ8 🏢Сэтл Групп, 001P-04 Итоги первичного размещения Объем размещения: 7.5 млрд руб. Купон/Доходность: 9.45% годовых/9.79% годовых Дюрация: 3.01 Количество сделок на бирже: 1 156 Самая маленькая сделка: 1000 рублей Самая крупная сделка: 2.5 млрд рублей Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняла сделка объемом 2.5 млрд рублей, на втором месте идёт сделка объемом 2 млрд рублей (27%). 🧑🏻‍💻 Организаторами выступили BCS Global markets, Sber CIB, Альфа-Банк, БК Регион, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Синара Инвестиционный банк, Совкомбанк.