Форум об облигации Росагролизинг выпуск 3

Анализ №30... АО "Росагролизинг" #обзор_эмитента $RU000A101R09, $RU000A102TA0, $RU000A103QL1 У компании проблем с платежеспособностью и финансовой устойчивостью нет. Рентабельность очень высокая. 1. Финансовые показатели. Выручка и чистая прибыль отлично растут. Компания сокращает краткосрочные долги. • Выручка год к году +48% (прогноз); • Чистая прибыль +52% (прогноз); • Долгосрочные долги за 9 месяцев 2023 года +92% (+29,7 млрд. руб.); • Краткосрочные долги за 9 месяцев 2023 года -56% (-14,0 млрд. руб.). 2. Платежеспособность очень высокая. Чрезмерно высокие коэффициенты платежеспособности указывают, что компания платежеспособна, но имеет ряд проблем: нерациональное использование капитала, снижение рентабельности. 3. Низкая рентабельность. Причина: слабая работа с дебиторами по долгам. 4. Показатели финансовой устойчивости отличные со всех сторон. Зависимости от долгов нет, финансово устойчиво. У компании достаточно собственных средств для финансирования своей деятельности. 5. По балльной системе 51,8 из 100- наивысший показатель для лизинговых компаний. Чтобы попасть в зеленую зону (наивысший класс платежеспособности) компании необходимо увеличивать рентабельность активов. Устойчивая, платежеспособная, финансово устойчивая компания с отличным ростом чистой прибыли и выручки.

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣5️⃣🔸0️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😉 Добрый вечер, дамы и господа! Понедельник задает рабочее настроение, но новостной локомотив обороты еще явно не набрал. Поехали изучать обстановку, остановки запланированы по всем пунктам, кроме станции Дефолтная :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ❄️ СОПФ "ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ" анонсирует новый пятнадцатимиллиардный выпуск социальных облигаций под поручительством ДОМ.РФ. Звучит как бесплатная раздача (социальные же), но нет, чудес не бывает. Бумаги запланированы с квартальными выплатами в течение 5 лет, а ориентир купонной ставки задан достаточно унылой формулой: средняя RUONIA + не выше 1,4%. Плановый релиз - во второй половине февраля без конкретных дат на данный момент. Насколько понимаю, у самого эмитента кредитного рейтинга нет, но он присваивается каждому выпуска отдельно - поправьте меня пожалуйста, если неправ. ❄️ УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ (🅰️) планирует на февраль сбор заявок на выпуск в юанях. На данный момент известно лишь то, что эмитент желает получить не менее 300 миллионов китайской валюты, а также планирует поквартальные купонные выплаты. Вероятно, будет интересно для любителей диверсификации, однако какие-либо выводы до появления деталей делать бессмысленно. ❄️ Новые выпуски зарегистрировали эмитенты НИКА, МТС, ЧЗПСН, ГАЗПРОМ КАПИТАЛ и БОРЖОМИ ФИНАНС (у последних сразу два выпуска). Ожидаем подробностей в ближайшее время :) Новинки добавлены в таблицу размещений, которую я немного переработал, стало чуть удобнее, кажется. Да и глубина мониторинга обстановки увеличилась! ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 НРА: 🆕 РОСАГРОЛИЗИНГ $RU000A107DM8 $RU000A103QL1 $RU000A102TA0: присвоен рейтинг 🅰️🅰️ со стабильным прогнозом. У компании также действует рейтинг 🅰️🅰️➖ от Эксперта. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): ❄️ РЕНЕССАНС - КРЕДИТ по выпуску БО-06 $RU000A102RN7: чуда не произошло - по результатам обнародованной оферты купоны с 7 по 10 установлены на уровне 8,15% (как и было ранее). Если такой расклад не устраивает, то погасить выпуск по номиналу можно с 12 по 16 февраля, выразив своему брокеру такое желание. ❄️ ПИОНЕР - ЛИЗИНГ по выпуску БО-П03 $RU000A1013N6: купон № 53 (03.04.2024) установлен в размере 22%. Все бы хорошо, но дорого очень :) ❄️ ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС по выпуску БО-04-001Р $RU000A107CJ6: купон № 3 (10.03.2024) в размере 21,66% (второй составлял 21,2%). Тут цена приятнее, безусловно, выпуск рассчитывается как RUONIA + 6%. ---------- ⚖️ ПРОЧЕЕ: ❄️ Обошлось без заметных новостных поводов. ---------- 🐯 Пережили понедельник - переживем и всю неделю, друзья! Статистика выйдет как вишенка на торте, увидимся в ней совсем скоро :) Успехов в окончании трудового дня! #новости #облигации

$RU000A101R09 $RU000A102TA0 $RU000A103QL1 Приветствую, друзья! 4-ый выпуск (RU000A107DM8, с доходностью 14.5%) так и не появился в каталоге нашего любимого брокера) Тех.поддержка ответила на это - нет большого количества инвесторов, желающих увидеть данную бумагу в каталоге! Но если будет много запросов на добавление - добавят. Все в наших силах!💪 Так что если есть желание - пишите в ТП! И будет нам счастье).

#инвестиции $NKHP $AGRO $RU000A101R09 $RU000A102TA0 $RU000A103QL1 ВСЕ ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ☝️ ЖРАТЬ ТО ОХО🔥ТА🤣ИМ Патрушев: Россия впервые получила $45 млрд от экспорта сельхозпродукции Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании оперативного штаба министерства сообщил, что за 2023 год выручка от экспорта сельхозпродукции впервые превысила $45 млрд. По сообщению министерства, после уточнения данных сумма выручки еще возрастет. Министр отметил, что в 2023 году урожай зерна в России составил 143 млн тонн, а с новыми регионами ожидается примерно 147 млн тонн зерна. Также в 2023 году на 500 тыс. тонн увеличилось производство молока, а мяса — на 300 тыс. тонн. «Рыбопромышленники обеспечили максимальный за 30 лет вылов водных биоресурсов — 5,3 млн тонн. В частности, Россия стала первой в мире по добыче лосося: объем превысил 600 тыс. тонн»,— указано в сообщении. По данным подведомственного Минсельхозу ФГБУ «Агроэкспорт», в 2022 году основные поставки российского продовольствия направлялись в Китай, Турцию, ЕС, Казахстан, Белоруссию, Южную Корею, Египет и в другие страны. Данные по географии экспорта за 2023 год пока не публиковались. 18 января в нижней палате Конгресса США был принят законопроект, который призван снизить зависимость страны от российской сельскохозяйственной продукции. «Агроэкспорт» начал оценку влияния инициативы и собирает позиции участников рынка, создавая базу для международных споров.

Росагролизинг выпуск 3 $RU000A103QL1 Росагролизинг - государственная агропромышленная лизинговая компания. Она работает на рынке лизинга сельскохозяйственной техники и оборудования. Прогноз: 1 000 ₽ Можно заработать: 252,78 ₽ (Купоны) + 100 ₽ (Премия за риск) = 352,78 ₽ (39,20%) Срок исполнения: 32 месяца ______________________ Коллеги, здравствуйте! Меня зовут Максим. Я профессиональный инвестор. В своём профиле я публикую свои прогнозы по рынку российских акций и облигаций, делюсь своим опытом, отвечаю на ваши вопросы, а также управляю широко диверсифицированным инвестиционным публичным портфелем, настроенным на стабильный дивидендный рост и приумножение. Буду рад видеть вас в числе своих подписчиков! Многие из вас спрашивают меня о том, какую инвестиционную стратегию я использую. С удовольствием делюсь её с вами! Стратегия, которую я сам разработал и использую, называется "Три кита" потому, что строится на 3-х принципах: 1. Диверсификация (много хороших активов в портфеле, покупаем их каждый раз, когда у нас есть на это деньги). 2. Усреднение (проводится раз в неделю путём покупок на фиксированную сумму (которую каждый месяц увеличиваем, стартовую сумму и % увеличения выбираем сами) наиболее просевших активов). 3. Цикличность (ежемесячная продажа одной компании (я фиксирую прибыль по наиболее выросшей компании 1-го числа каждого месяца (у Вас оно может быть другим, это роли не играет, главное, чтобы интервал в 1 месяц +/- соблюдался), если 1-е число выпадает на выходные или праздничные дни, то я произвожу фиксацию прибыли в ближайший, после 1-го числа, рабочий день) с самой большой доходностью (которую покупаем обратно в портфель не раньше, чем через месяц после продажи, это необходимо для того, чтобы использовать освободившиеся средства для усреднения просевших активов и чтобы цена на проданную компанию скорректировалась и нам нужно было меньше тратить денег на её покупку и возможное усреднение), после которого вложенные в неё средства идут снова в работу, а доход: часть идёт на увеличение капитала (% вы выбираете сами, помните), а часть идёт на создание подушки безопасности (6-12 ваших месячных зарплат) и ваши повседневные расходы. Эта стратегия хороша тем, что: 1. Подходит новичкам или ленивым инвесторам, которые ограничиваются публичной информацией о компаниях и эмитентах и пока не разбираются или не хотят разбираться в работе с инсайдерской информацией и трейдинге. 2. Она антикризисная (пока толпа бежит хватать попсовые компании на хаях, мы идём своим курсом и уделяем своё внимание тем компаниям, которые сегодня сигнализируют красным цветом нам о том, что здесь окно возможностей и большей части инвесторов и трейдеров не интересны с тем, чтобы завтра толпа нас вынесла с ними вверх и принесла нам доходность в десятки, а может быть и сотни процентов). 3. Она безубыточная (мы не теряем на ней деньги совсем, только фиксируем прибыль в виде купонов, дивидендов и зафиксированной прибыли по сделкам). 4. Она позволяет закрыть один из главных запросов инвестора. А именно - получать доход от инвестиций ежемесячно. Нам больше не нужно ждать 3-6-12 месяцев (а в некоторых случаях и несколько лет), чтобы получить купоны и/или дивиденды от компаний и эмитентов. Мы просто используем стратегию и каждый месяц получаем стабильно растущий доход, потолок которого выбираем мы сами. Надеюсь, что моя стратегия поможет вам сохранить и значительно приумножить ваши средства. И, что однажды каждый из вас под этим постом напишет мне: "Максим, спасибо! Благодаря Вам я стал(а) миллионером!". Это будет для меня самой лучшей наградой! Хороших вам заработков!

#Долгосрок #Новости #Россия #инфляция Долгосрок | Новости Доброе утро! ▶️ Специально для подписчиков Пульса - Рост цен на яйца в России с 5 по 11 декабря ускорился до 4,6%. ❓Рынок Укрепление рубля обусловлено ожиданиями по предстоящему заседанию вследствие консенсуса по повышению ставки до 16%. $USDRUB Запасы нефти в США сократились на 4.259 млн. барр. при рыночных ожиданиях в 0.65 млн. барр. Brent подорожал до $74.03 за баррель. {$BRF4} Индекс Мосбиржи вырос на фоне продолжительной динамики нефти и ожидании итогов заседания Федрезерва США по ставке, которая сохранилась на уровне 5.25%-5.50%. {$MXZ3} 🟢Размещения ➖Сегодня планируется размещение выпуска «ВИС ФИНАНС» БО-П05, объёмом 2 000 млн. руб. Периодичность выплаты купона: 4 раза в год. Дата погашения 09.12.2027. Предусмотрена оферта 17.06.2025. Ставка 1-6 купона установлена на уровне 16.2%, далее определяется эмитентом. Поручитель - Группа "ВИС" с рейтингом A(RU) / ruA+ (АКРА / Эксперт РА). $RU000A106EZ0 ➖Также произойдет размещение выпуска «Росагролизинг», 001Р-04, объёмом 5 000 млн руб. Периодичность выплаты купона: 2 раза в год. Дата погашения 07.12.2028, предусмотрена оферта через 2 года. Ставка 1-4 купона установлена на 14.5%, далее определяется эмитентом. $RU000A103QL1 🔴События ➖Сегодня откроется книга заявок по облигациям «Биннофарм Групп» серии 001Р-03 объемом 3 млрд. руб. Периодичность выплаты купона: 4 раза в год. Дата погашения 14.12.2026. Ориентир спреда к RUONIA – не выше 250 б.п. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA от Эксперт РА. Организаторы – МКБ, Совкомбанк. $RU000A104Z71 ➖Сегодня планируется погашение по выпуску Башнефть, 001P-02R на 10 000 млн. руб. Выпуск был размещён: 22.12.2016. Ставка купона 9.5%. Эмитент имеет рейтинг ruAAA от Эксперт РА. $BANE 🌐Прочее ➖"Дочка" Совкомбанка может направить 1,5 млрд рублей на выкуп его акций после IPO ➖Аналитики ждут повышения ставки Банка России до 16% в декабря ➖Инфляция в России с 5 по 11 декабря составила 0,2%, годовая ушла ниже 7,1% ➖Краснодарский сервис доставки Broniboy привлек 100 млн. руб. ☀️ Всем отличного настроения перед выходными! 14 декабря 2023 г.

#Долгосрок #Новости #Россия #инфляция Долгосрок | Новости Доброе утро! ▶️Инфляция в РФ в ноябре составила 1,11%, годовая ускорилась до 7,48% ❓Рынок В пятницу на Московской бирже доллар, евро и китайский юань незначительно отыграли часть потерь первой половины дня, тогда как рубль замедлил свой рост по отношению к бивалютной корзине, несмотря на увеличение цен на нефть и динамику доллара на мировом рынке. Некоторое охлаждение настроений покупателей под конец торгов пятницы было обусловлено сильным ростом доллара на глобальном рынке после выхода данных по безработице в США за ноябрь. Они оказались лучше прогнозов, поэтому трейдеры понизили оценку вероятности снижения ставки Федрезерва в следующем марте. $USDRUB $CNYRUB {$BRF4} 🟢Размещения ➖Сегодня планируется размещение выпуска НЛК-Финанс, серии 001P-06, объёмом 14 129 млн руб. Периодичность выплаты купона четыре раза в год. Дата погашения 22.11.2038. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruAA от Эксперт РА. ➖Сегодня планируется размещение выпуска Глобал Факторинг Нетворк Рус, серии БО-04-001P, объёмом 150 млн руб, купон ежемесячный. Дата погашения 20.11.2027. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruB+ от Эксперт РА. $RU000A105JN7 🔴События ➖Сегодня пройдёт погашение выпуска БО-001-03 от Солид-Лизинг. Объём погашения: 107.6 млн. руб, ставка купона: 12.5%. Выпуск был размещён: 18.12.2018. $RU000A104CF1 ➖Сегодня планируется сбор книги заявок выпуска Росагролизнг, серии 001P-04, планируемый объёмом размещения 5 000 млн руб. Периодичность выплаты купона два раза в год. Размещение планируется 14.12.2023. Дата погашения 07.12.2028. Эмитент имеет кредитный рейтинг АА-(ru) от Акра. $RU000A103QL1 🌐Прочее ➖Нефтегазовые доходы составили за 11 месяцев 8,226 трлн руб., исходя из данных за 10 месяцев (7,21 трлн руб.), в ноябре этот показатель равнялся чуть больше 1 трлн руб. ➖Акционеры "СПБ биржи" 19 января утвердят новый устав $SPBE ➖Биржевые цены на Аи-95 за неделю снизились на 1,88%, на Аи-92 – на 5,89% Всем хорошего начала рабочей недели ☀️ 11 декабря 2023 г.

План по первичным размещениям #облигации на неделю. Часть 2 - фикс. купоны 👉Флоатеры тут - https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/mozgin/2d4e82bc-00b6-45b7-8d9e-8d33bbaeddb3/ 🚜 Росагролизинг: AA-, YTM=G2+300 (~15,3%), 2 года, 5 млрд. Крупный лизинг (8й по портфелю и 9й по новому бизнесу в рэнкинге за 9мес2023). Собственник – Российская Федерация, в лице Минсельхоза. Основное направление деятельности – лизинг с/х техники и оборудования, главным образом в рамках госпрограмм поддержки АПК. Это надежность, приближенная к ОФЗ и разница в 3 ступени с AAA очень условная, тут агентства чуть перестраховываются 🐄Интересно было узнать, что в портфеле компании есть доля животных – оказывается, коров и прочий крупный рогатый скот тоже можно брать в лизинг Технически – предложение явно не для розничных инвесторов. Стартовые условия не сказать, что выдающиеся, проигрывают даже одному из собственных выпусков эмитента (возможно, из-за невысокой ликвидности в том выпуске). Также, размещение только для квалов, и с полугодовым купоном. Но для тех, кто держит крупные суммы в рейтинговых бумагах до погашения – вполне подойдет, общее соотношение доходности/надежности вполне хорошее $RU000A101R09 $RU000A103QL1 $RU000A102TA0 🌉 ВИС-Финанс: A / A+, YTM~16,7%, 1,5 года, 2 млрд. Холдинг ВИС занимается строительством крупных инфраструктурных объектов. В этом году разместил 2 выпуска. Оба на старте давали лучшую доходность по своей рейтинговой группе, но на вторичке рынок прайсил их явно хуже формального рейтинга, без особого апсайда (плюс большой объем брали на себя орги, и затем долго лили в стакан около номинала) История наверняка повторится, тем более премия в этот раз минимальная, размещение будет доступно в Тинькофф и есть доп.фактор риска в виде заседания ЦБ 15 декабря $RU000A106EZ0 $RU000A102952 $RU000A1060Y4 {$RU000A102VK5} 🎚 ИЭК-Холдинг: A-, YTM~17,5%, 1 год, 2 млрд. Гораздо более уважаемый эмитент, к тому же из всегда любимого производственного сектора. Продукты – электро- и светотехническое оборудование. За 2023 год компания хорошо прибавила по выручке с ебитдой, долг тоже подрос, но приемлемо, долг/EBITDA~2.2x (далее ожидается снижение до ~1.5х за счет закрытия части дебиторки) После того, как на прошлой неделе Энерготехсервис снизил купон на размещении до 16,25%, ИЭК со своим 16,5% может стать самым высоким купоном в А-грейде (не считая флоатеров) Условия выглядели бы гораздо интереснее, если бы выпуск не был таким коротким. Но рассмотреть в формате «держать до погашения» считаю, что можно – в этом плане ИЭК во многом похож на свежий выпуск Эр-Телекома $RU000A107BZ4, но и сектор интереснее, и стартовая доходность выше $RU000A105PR5 #новичкам #новичкам2023 #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #что_купить #обзор #аналитика