Форум об облигации ТрансФин-М выпуск 7

🏡 #купоны февраль 4/4 #отчетпокупонам 🏡 Купонный доход за неделю 24-28 февраля: 3985.58 рублей Итого за месяц: 7949.32 рублей. . ШОК! Побита цель в 5 000 купонного дохода в месяц 🏡 Следующая цель на 10 000 рублей . 1. $RU000A103M36 - ТрансФин-М ПАО 001P-07 - Ставка купона: Ключевая ставка ЦБ+2,5% - Рейтинг 🅰️➖ - Выплаты: февраль/май/август/ноябрь(4 раза в год) 2. $RU000A10AHU1 - ОйлРесурсГрупп 001P-01 - Текущая доходность: 32,38%(при цене номинала 1005), - Выплаты: ежемесячно (12 раз в год) - Размер купона: 27,12 - Срок: до 02.12.2029 - Рейтинг: У этого эмитента/бумаги нет рейтингов от крупных рейтинговых агентств. - BB или низкий 3. $RU000A107D58 - ГТЛК ЗО29-Д - замещающая облигация - Срок: до 29 года на 1000 долларов - Ставка купона: 4,35% - 76 600(цена на момент написания поста) . 🏡 Подпишись, чтобы не пропустить идеи и дальше получать мотивацию растить пассивный доход 🏡

#nrd Тикеры: $RU000A103M36 Время новости: 24.02.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ТрансФин-М", 7708797192, RU000A103M36, 4B02-07-50156-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1227729 Резюме: ПАО "ТрансФин-М" объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии 001Р-07. Выплата составит 58.59 рублей на одну облигацию и будет произведена 24 февраля 2025 года. Дата фиксации списка для получения выплат - 21 февраля 2025 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A103M36 Время новости: 19.02.2025 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТрансФин-М" ИНН 7708797192 (облигация 4B02-07-50156-A-001P / ISIN RU000A103M36) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1226619 Резюме: ПАО "ТрансФин-М" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям (ISIN RU000A103M36) в размере 58.59 RUB с годовой ставкой 23.5%. Дата выплаты запланирована на 26 мая 2025 года, с фиксацией прав на доход 23 мая 2025 года. Сентимент: Положительный

Еженедельная рубрика 🐢 Зануды #купоныдня •Текущая доходность всех облигаций в моем портфеле: 14,98% (это если придётся продать сейчас). •Доходность к погашению: 21,4%. •Эффективная доходность (с учетом реинвестирования купонов в новые облигации): 25,32%. 💸 Ожидается за грядущую неделю (со среды по вторник): + 3231 руб. купонами. И отдельно ещё +18,95¥ С юанями вообще шикарная новость, наконец я накопила купонами новые 100 юаней и смогу купить себе ещё +1 шт. облигации в юанях. Я по-прежнему могу себе позволить только один выпуск, который стоит 100, а не 1000¥. 💸 МФК Быстроденьги 2 1 в юанях $RU000A105N25 , хотя купоны частенько приходят в рублях. Новая бумага будет 20й по счету. Люблю красивые числа. Сейчас купоны в юанях позволяют мне где-то раз в полгода брать ещё одну новую бумагу на купоны. И после погашения я уже вполне смогу выбирать из тех что стоят по 1000 юаней. Пусть мне хватит всего на 2-3 штуки. • Купон 8% • Цена сейчас 97,3/100 ¥ (дисконт 0,25% штука редкая для юаневских облигаций и напоминаю, что это единственная пока облигация с ценой 100 юаней, а не 1000, то есть доступнее инвесторам с небольшим капиталом, но и выплаты стали приходить не в юанях) •Рейтинг BB- (понизили в июле 2024, средний, по версии Т) • Доходность к погашению 10,77% (в июне 2026) • Амортизация: нет (!) • Выплаты: ежемесячно • Квал: нужен • Колл-опцион или оферта: нет Вторая интересная бумага из купонов ближайшей недели это, конечно, Трансфин, чья выплата сразу больше 1000 руб. Особенно приятно, что буквально полгода назад выплата была всего 480 руб. за те же 20 шт. А тут хоп, второй месяц подряд купон уже не 9,8%. А 20% и 23,5%. 💸 Трансфин М выпуск 7 $RU000A103M36 держу 20 шт. •Рейтинг: А- (средний, по версии Т) •Купон был 9,8%, но ноябрьская выплата щедро аж 20,5% (!!!, наверно, чтобы на оферту все не подавали) (потом пересмотр до 23,5%) •Цена сейчас 930/1000 руб. (дисконт 7%) •Доходность к погашению 18000% (считается криво за счёт неизвестных купонов и реинвестирования) •Погашение: август 2031 •Амортизация: нет •Выплаты: 4 раза в год •Квал: не нужен •Оферта и опцион: сейчас в августе 2024 оферта, февраль 2026 опцион + 2291 руб. амортизациями и погашение Урал Калия. 💰 Всего: + 5522 руб. + юани кэша. Так мне сразу удобно планировать покупки облигаций за неделю (на купоны, погашения и мои пополнения). Если моя затея с первичным размещением себя не оправдает, кэш придётся отправить на эти облигации Новых технологий. Но если там все пройдёт гладко, то вполне смогу докупить минимум ещё 5-6 бумаг по своему списку на 10 апреля. Пока позавчера в пн взяла АСВ $RU000A1089L0 (Агентство судебных взысканий, знаю, что многих они бесят и раздражают своей работой 😈, так что с моральной точки зрения инвестиция на тоненького), по 962 руб. 6 шт. (планировала от 3 до 15 шт. всего взять за неопределённый период). Пока её оставляю в подборке тех что выбирала с выплатой на 10 апреля 2026, но при прочих равных буду брать другие. Эту буду добирать только в случае дисконта по отношению к другим или к себе самой. Тикеры других бумаг, по которым ожидаются купоны на этой неделе, амортизации или погашения, будут в комментах. На скрине все поступления от облигаций, включая амортизации и погашения - это сейчас почти половина поступлений (включая амортизации и погашения). + какие доли в краткосрочных облигах, среднесрочных и долгосрочных. *** Всего облигаций в портфеле: • 78 эмитентов • 130 выпусков (+1) • 740 штуки (+6) Сумма в рублях в облигациях: • 639226 руб. #пассивноеинвестирование #пассивныйинвестор #купоныкаждыйдень #облигации #сложный_процент #облигации2025 #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе *** Челлендж Вера в людей 🆚 Вера в деньги: 👥 2,3к (23%) 🆚 1 618 (53%) 💰

Рынок ниже, доходности выше. В каждой категории с рейтингом от AA+ до BBB- топы: AA СКБФ 01 ($RU000A107PN0) - фикс на 07м ГТЛК 1P-17 ($RU000A101QL5) - фикс на 1г05м ГТЛК 1P-14 ($RU000A100FE5) - фикс на 1г09м РЕСОЛизБ06 ($RU000A1049Y7) - флоатер на 1г00м РЕСОЛиз2П5 ($RU000A1075J3) - флоатер на 2г11м A Брус 2P02 ($RU000A107UU5) - фикс на 09м ЭталонФин1 ($RU000A105VU7) - фикс на 1г02м НовТехнБ2 ($RU000A106PW3) - фикс на 1г08м ТрансФ1P07 ($RU000A103M36) - флоатер на 1г02м БалтЛизП10 ($RU000A108777) - флоатер на 2г04м BBB АПРИ 2Р2 ($RU000A106631) - фикс на 04м АРЕНЗА1Р03 ($RU000A107217) - фикс на 11м ЭконЛиз1Р6 ($RU000A1078Y6) - фикс на 1г11м ХайТэк 01 ($RU000A104TM1) - флоатер на 05м И только для квалов дополняют картину: AA РЕСОЛиз2П2 ($RU000A105HH3) - флоатер на 05м ГТЛК 2P-03 ($RU000A107TT9) - флоатер на 2г05м A Джи-гр 2Р4 ($RU000A108TU5) - флоатер на 2г00м BBB ЛЕГЕНДА2P3 ($RU000A108PC1) - флоатер на 1г06м ГарИнв2P10 ($RU000A109791) - флоатер на 1г07м

#nrd Тикеры: $RU000A103M36 Время новости: 27.11.2024 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТрансФин-М" ИНН 7708797192 (облигация 4B02-07-50156-A-001P / ISIN RU000A103M36) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1198444 Резюме: ПАО "ТрансФин-М" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям с номинальной стоимостью 1000 рублей. Ставка купонного дохода составит 23.5%, а размер выплаты составит 58.59 рублей. Дата выплаты запланирована на 24 февраля 2025 года, с фиксацией акционеров 21 февраля 2025 года. Сентимент: Положительный

💰Собираю портфель с ежемесячными выплатами купонов. Продолжаю приходить купоны: Джи групп $RU000A108TU5 - 76,56₽ Трансфин $RU000A103M36 - 51,11₽ Газпром Капитал $RU000A108JV4 - 17,79₽ Евротранс $RU000A1061K1 - 3376,36₽ Докупила: Джи групп $RU000A108TU5 - 4 штуки Сейчас на счетах 1.258.142₽. В день приходит 662,9₽, в месяц 19887₽. Ещё больше информации — на Канале ✔️Подписывайтесь в Профиле Пульс Буду рада любой вашей поддержке, в том числе лайку👍 и подписке🔥 #пульс #новичок #обучение #инвестор #портфель #инвестиции #дивиденды #пульс_учит #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

Доброго инвест утра от 🐢! #купоныкаждыйдень сегодня прямо ого-го пришли в портфель для новых покупок. #купоныдня за 26 ноября: 💸 Azur Drive выпуск 1 $RU000A106TJ2 +118,35 руб. за 9 шт. • Рейтинг: BB (низкий, по версии Т) • Купон 16% (21,5% с учетом текущей цены покупки) •Цена сейчас 731/1000 руб. (дисконт 27%) •Доходность к погашению 45,74 % (в августе 2027) • Амортизация: да, с сентября 2025 • Выплаты: ежемесячно • Квал: не нужен 👀 • Оферта: нет 💸 Интер лизинг выпуск 6 $RU000A106SF2 +336,6 руб. за 10 шт. •Рейтинг: А (высокий, по версии Т) •Купон 13,5% (16% с учётом текущей цены покупки). •Цена сейчас 847/1000 руб. (дисконт 15%) •Доходность к погашению 34,04% (в августе 2026) •Амортизация: да •Выплаты: 4 раза в год •Квал: нужен •Оферта и колл-опцион: нет 💸 Саммит 001Р 02 $RU000A107AZ6 +29,58 руб. за 2 шт., купила вчера ещё 5 шт., но с них получу купон только в следующую выплату. • Рейтинг: BB- (низкий, по версии Т) • Купон 18% (с декабря 2024 16% - с учётом текущей цены покупки 18,7, с июня 2025 15%) • Цена сейчас 841/1000 руб. (дисконт 16%) • Доходность к погашению 40,65% (в ноябре 2026) • Амортизация: да, с января 2025 • Выплаты: ежемесячно • Квал: нужен • Оферта: нет 🐢💸 Сэтл Груп 002Р 03 $RU000A1084B2 +50,96 руб. за 4 шт. и всем в стратегии &Баланс роста • Рейтинг: А (высокий, по версии Т) • Купон 15,5%, с учётом текущей цены покупки 18% (с апреля 2026 пересмотр купона) • Цена сейчас 854/1000 руб. (дисконт 14,5%) • Доходность к опциону 33,24% (в марте 2026) •Погашение: март 2027 • Амортизация: нет • Выплаты: ежемесячно • Квал: не нужен 👀 • Оферта и опцион: март 2026 💸 Трансфин М выпуск 7 $RU000A103M36 +1023 руб. за 20 шт. •Рейтинг: А- (средний, по версии Т) •Купон был 9,8%, но ноябрьская выплата щедро аж 20,5% (!!!, наверно, чтобы на оферту все не подавали) (потом пересмотр). Февральская выплата ещё выше, 23,5%. С учётом текущей цены покупки 25%. Потом пересмотр. •Цена сейчас 933/1000 руб. (дисконт 7%) •Доходность к опциону 66,5% (в феврале 2026) •Погашение: август 2031 •Амортизация: нет •Выплаты: 4 раза в год •Квал: не нужен 👀 •Оферта и опцион: февраль 2026 опцион ✅ Есть #100рублейкупонамикаждыйдень с каждого одного эмитента Есть даже #1000рублейкупонамикаждыйдень. Всего за день выше 1,5 тысяч рублей. Просто целая бумага (или даже две с дисконтом) за день с купонов, ну восторг же! Всего облигаций в портфеле: • 72 эмитента • 124 выпуска • 688 шт. Сумма в руб. в облигациях: • 597045 руб. *** Челлендж Вера в людей 🆚 Вера в деньги: 👥1,8к (18%, +1% ✨💃) 🆚 1 650 (55%) #пассивноеинвестирование #пассивныйинвестор #купоныкаждыйдень #облигации #сложный_процент #облигации

#disclosure Компания: ПАО "ТрансФин-М" Тикеры: $RU000A103M36 Время новости: 25.11.2024 15:16 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PY9P-CrqPV0arwtDc-A8J4vw-B-B&q= Резюме: ПАО "ТрансФин-М" объявило о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям за 13-й купонный период, составившего 21,26 миллиона рублей, что соответствует 51,11 рублю на одну облигацию. Выплата будет осуществлена в денежной форме и завершится 25 ноября 2024 года. Ссылки из новости: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A103M36 Время новости: 25.11.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ТрансФин-М", 7708797192, RU000A103M36, 4B02-07-50156-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1197310 Резюме: ПАО "ТрансФин-М" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям серии 001Р-07. Выплата запланирована на 25 ноября 2024 года, с предварительной датой фиксации списка держателей 22 ноября 2024 года. Размер выплаты составит 51.11 рублей на одну облигацию. Сентимент: Положительный.

🏛 Пресс-релиз ЦБ РФ: Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 19,00% годовых 👀 📝 Решила добавить облигаций флоатеров к себе в портфель. Вот подборка относительно надежных облигаций с привязкой к ставке, с ежемесячным/ежеквартальным купоном, цена около номинала, амортизация не началась, до погашения больше года, купон от 20%, рейтинг от A- и выше 🍀 $RU000A109908 МВ ФИНАНС 001Р-05 🔸 Рейтинг: 🅰️ 🔸 Тип купона: Переменный 🔸 Купон: 18,29 руб. (доходность 22,25%) 🔸 Ставка купона: КС + 4,25% 🔸 Количество выплат в год: 12 🔸 Срок: 1,9 года 🔸 Дата размещения: 16.08.2024 🔸 Дата погашения: 06.08.2026 🔸 Цена: 995,9 руб. (нкд 0,61) 🔸 Оферта: нет оферты 🔸 Амортизация: ➖ 🔸 Квал: Да 🔸 Сектор: Торговля 🍀 $RU000A108TU5 Джи-групп 002P-04 🔸 Рейтинг: 🅰️➖ 🔸 Тип купона: Переменный 🔸 Купон: 16,80 руб. (доходность 20,44%) 🔸 Ставка купона: КС + 3% 🔸 Количество выплат в год: 12 🔸 Срок: 2,2 года 🔸 Дата размещения: 25.06.2024 🔸 Дата погашения: 12.12.2026 🔸 Цена: 997,7 руб. (нкд 13,34) 🔸 Оферта: нет оферты 🔸 Амортизация: ➖ 🔸 Квал: Да 🔸 Сектор: Строительство 🍀 $RU000A103M36 ТрансФин-М ПАО 001P-07 🔸 Рейтинг: 🅰️➖ 🔸 Тип купона: Переменный 🔸 Купон: 51,11 руб. (доходность 20,5%) 🔸 Ставка купона: КС + 2,5% 🔸 Количество выплат в год: 4 🔸 Срок: 6,9 года 🔸 Дата размещения: 30.08.2021 🔸 Дата погашения: 18.08.2031 🔸 Цена: 985,2 руб. (нкд 11.79) 🔸 Пут-оферта: 26.02.2026 🔸 Амортизация: ➖ 🔸 Квал: Нет 🔸 Сектор: Лизинг и аренда 🍀 $RU000A109825 АЗБУКА ВКУСА БОП3 🔸 Рейтинг: 🅰️➖ 🔸 Тип купона: Переменный 🔸 Купон: 16,44 руб. (доходность 20%) 🔸 Ставка купона: КС + 2% 🔸 Количество выплат в год: 12 🔸 Срок: 9,8 года 🔸 Дата размещения: 13.08.2024 🔸 Дата погашения: 22.06.2034 🔸 Цена: 998 руб. (нкд 2,19) 🔸 Пут-оферта: 06.08.2026 🔸 Амортизация: ➖ 🔸 Квал: Нет 🔸 Сектор: Ретейл 🍀 $RU000A107456 МТС-Банк ПАО 001P-03 🔸 Рейтинг: 🅰️ 🔸 Тип купона: Переменный 🔸 Ставка купона: КС + 2,20% 🔸 Количество выплат в год: 4 🔸 Срок: 2,1 года 🔸 Дата размещения: 23.10.2023 🔸 Дата погашения: 21.10.2026 🔸 Цена: 1003,9 руб. (нкд 29) 🔸 Оферта: нет оферты 🔸 Амортизация: ➖ 🔸 Квал: Да 🔸 Сектор: Банки Не ИИР (Не индивидуальная инвестиционная рекомендация) #портфель #что_купить #сектор #вдо #доход #пассивныйдоход #пассивноеинвестирование #облигации #облиги #хочу_в_дайджест

$RU000A103M36 Участие в оферте было правильным решением, т.к. сейчас сразу после оферты цена бумаги на 1% ниже номинала. Т.е., если тому, кто вышел по оферте есть желание продолжить инвестиции с этой бумагой, то это можно сделать и в общем итоге получается небольшой дополнительный профит .

#disclosure Компания: ПАО "ТрансФин-М" Тикеры: $RU000A103M36 Время новости: 29.08.2024 17:53 Тема новости: Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=D0893spEFUWb1nTzgEhdtw-B-B&q= Резюме: ПАО "ТрансФин-М" сообщило о приобретении 5 883 956 биржевых облигаций серии 001P-07 по требованию их владельцев. Это событие произошло 29 августа 2024 года и, по мнению эмитента, может существенно повлиять на стоимость его ценных бумаг. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A103M36 Время новости: 29.08.2024 Тема новости: (BPUT) (Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ТрансФин-М", 7708797192, RU000A103M36, 4B02-07-50156-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1167925 Резюме: Публичное акционерное общество "ТрансФин-М" объявило о досрочном погашении своих облигаций серии 001Р-07. Погашение запланировано на 18 августа 2031 года, с выплатой 1001.68 рублей на облигацию, которая будет осуществлена 29 августа 2024 года. Сентимент: Нейтральный.

$RU000A103M36 Вау. Какая быстрая оферта от Трансфин. День в день. Я и так держал не кисло, но под конец решил подзаработать на объёме. 21 августа завел 900000 на отдельный счёт 884 штуки взял. Взял дорого по 994, но извините нужен был объём. Сегодня 29 августа. Мой прибыток 6900 рублей. Нельзя сказать что жир, но по считайте годовую доходность. 6900 за 8 дней. Это 314800 за 365. Делим на 900000. 35% годовых. По-моему ништяк) Сегежа. Иди сюда.

$RU000A103M36 короче заявку по оферте делать до 23 августа ну и т.д... я этого не знал, я не знал, что вообще делается какаято заявка, поэтому дождусь купон и буду продавать все бумаги с офертами в обычном порядке через стакан.... Это геморрой еще тот.... Поддержка Т Инвестиции только руками развела , сказали что сам виноват пролетел сиди до погашения... Я продам по любой более менее цене все эти облигации с офертами и ни ногой... Везде и всегда, именно всегда развод... Главное читал все и везде по оферте и нигде не было свазано, что надо делать какие то заявки по определенной форме и кудато отправлять в определенные дни, ...???? Вот так вот.

$RU000A103M36 Спасибо Тайчеру за возможность хорошо заработать на этой бумаге, но далее этот поезд едет без нас. Кстати кто хотел остаться в бумаге на новых условиях, мог также поучаствовать в оферте и через несколько дней купить её по условно 987₽ . Уже по интереснее... Меня от этой манипуляции оттолкнул только купон раз в три месяца, так как сегодня есть такая же доходность с таким же рейтингом но с ежемесячным купоном. В конце октября ещё одно детище Тайчера, пробитое на аресте, идёт на оферту - СГ - Транс , рейтинг чуть выше, чем у Фина, но пару дней назад был пересмотен прогноз в более негативную сторону, поэтому я скорее всего отцеплю свой вагон и от этого поезда, да и купон тоже квартальный... Ну разве что если они совсем расщедрятся и дадут к примеру КС +3 и выше, то буду думать, но с другой стороны оно им надо. Останутся ещё Быстро Деньги, где товарищ Тайчер также наследил ( вроде как на 13% долянка его), но и оттуда буду выходить исключительно на офертах в декабре и январе. Флоатер подержу, его не особо то и много у меня . Ну в общем так по наследию транспортного барона 😎

#nrd Тикеры: $RU000A103M36 Время новости: 26.08.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ТрансФин-М", 7708797192, RU000A103M36, 4B02-07-50156-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1166724 Резюме: ПАО "ТрансФин-М" объявило о плановой выплате купонного дохода по облигациям серии 001Р-07, намеченной на 26 августа 2024 года. Размер выплаты составит 24.43 рубля на одну ценную бумагу. Дата фиксации списка для выплаты – 23 августа 2024 года. Сентимент: Положительный.

📢 КУПОНЫ 🧾 🆕 УСТАНОВЛЕНА НОВАЯ КУПОННАЯ СТАВКА: 1️⃣ АФК Система установила по облигациям серии 001Р-15 ставку 9-10 купонов в размере 19%. Предыдущая ставка 1-8 купонов - 6,7%. ✅ АФК Система 001Р-15 🆎 Рейтинг: АА- 🔍 $RU000A1023K1 🧾 Тип купона: Переменный 🪙 Ставка 9-10 купона: 19% 🗓️ Выплат в год: 2 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Да 📆 Дата размещения: 07.09.2020 📅 Дата погашения: 26.08.2030 #️⃣ #афк_система_001Р_15 #облигации_афк_система 2️⃣ АФК Система установила по облигациям серии 001Р-08 ставку 14-15 купонов в размере 19%. Предыдущая ставка 4-13 купонов - 9%. ✅ АФК Система 001Р-08 🆎 Рейтинг: АА- 🔍 $RU000A0ZYWU3 🧾 Тип купона: Переменный 🪙 Ставка 14-15 купона: 19% 🗓️ Выплат в год: 2 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Да 📆 Дата размещения: 07.03.2018 📅 Дата погашения: 23.02.2028 #️⃣ #афк_система_001Р_08 #облигации_афк_система 3️⃣ Альфа-Банк установил по облигациям серии 001Р-07 ставку 11 купона в размере 17,33%. Предыдущая ставка 10 купона - 16%. ✅ Альфа-Банк 001Р-07 🆎 Рейтинг: АА+ 🔍 $RU000A106VT7 🧾 Тип купона: Плаваюший 🪙 Ставка 11 купона: 17,33% (ΣКС) 🗓️ Выплат в год: 12 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📆 Размещение: 22.09.2023 📅 Погашение: 22.09.2024 #облигации_альфа_банк 4️⃣ ТрансФин-М установил порядок определения ставки 13-18 купонов по облигациям серии 001Р-07 - КС + 2,5%. Предыдущая ставка 1-12 купонов - 9,8%. ✅ ТрансФин-М 001Р-07 🆎 Рейтинг: А- 🔍 $RU000A103M36 🧾 Тип купона: Переменный 🪙 Ставка 13-18 купона: 20,5% (КС + 2,5%) 🗓️ Выплат в год: 4 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Да (put 29.08.2024, 26.02.2026) 📆 Дата размещения: 30.08.2021 📅 Дата погашения: 18.08.2031 #облигации_трансфинм #облигации_трансфин_м 5️⃣ РЖД установили по облигациям серии 001P-27R ставку 12 купона в размере 17,79%. Предыдущая ставка 1 купона - 16,98%. ✅ РЖД 001P-27R 🆎 Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A106VV3 🧾 Тип купона: Плавающий 🪙 Ставка 12 купона: 17,79% (RUONIA + 1,25%) 🗓️ Выплат в год: 12 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📆 Дата размещения: 13.09.2023 📅 Дата погашения: 09.09.2027 #облигации_ржд 6️⃣ РЖД установили по облигациям серии 001P-32R ставку 2 купона в размере 17,64%. Предыдущая ставка 1 купона - 16,93%. ✅ РЖД 001P-32R 🆎 Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A108Z85 🧾 Тип купона: Плавающий 🪙 Ставка 2 купона: 17,64% (RUONIA + 1,25%) 🗓️ Выплат в год: 12 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📆 Дата размещения: 15.07.2024 📅 Дата погашения: 18.08.2029 #облигации_ржд 7️⃣ РЖД установили по облигациям серии 001P-28R ставку 11 купона в размере 17,39%. Предыдущая ставка 10 купона - 16,89%. ✅ РЖД 001P-28R 🆎 Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A106ZL5 🧾 Тип купона: Плавающий 🪙 Ставка 11 купона: 17,39% (RUONIA + 1,2%) 🗓️ Выплат в год: 12 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📆 Дата размещения: 05.10.2023 📅 Дата погашения: 20.09.2030 #облигации_ржд #облигации_новая_ставка

$RU000A103M36 Привет 🖐 Кто хотел подать на оферту - пишем в техническую поддержку с заявкой! До 23 принимается. В Тинькофф с этим очень даже просто. Прикладываю как в Альфе, для сравнения: 📌"Шаблон для досрочного выкупа облигации по оферте Период приема Уведомлений Агентом Эмитента: с ... по ... Вам нужно подать произвольное поручение в Личном кабинете: https://lk.alfadirect.ru Ещё→Произвольное поручение→Оферта Текст поручения: «Настоящим сообщаю о намерении предъявить к оферте принадлежащие мне облигации и поручаю АО «Альфа⁠-⁠Банк» подать инструкцию в вышестоящий депозитарий АО НКО НРД на участие в объявленной оферте: Эмитент: __________________________________ Государственный регистрационный номер выпуска______________ в количестве_____ (______________________) штук. Референс корпоративного действия____________ (указан в информационном сообщении Депозитария) УКАЗАНИЕ РЕФЕРЕНСА ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КОРПОРАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ. С условиями проведения оферты ознакомлен. Адресную заявку выставляю самостоятельно в сроки, указанные в Условиях оферты. Настоящим выражаю свое согласие с возмещением затрат понесенных АО «Альфа⁠-⁠Банк» в НКО АО НРД в связи с исполнением настоящего поручения путем безакцептного списания денежных средств с моего брокерского счета. Телефон для связи ______________ (должен быть доступен с 9 до 18 по рабочим дням) E-mail: _______________ В дату оферты вам нужно позвонить трейдерам банка  и выставить адресную заявку на имя агента эмитента (Уполномоченной организации по выкупу облигаций) строго в период времени, указанный в Условиях оферты. Телефон: 📞8 495 786 48 86 для Москвы и Подмосковья 📞 8 800 707 55 55 для других регионов С 10:00 до 18:40 мск в рабочие дни. Понадобится кодовая таблица для выставления заявки Путь создания кодовой таблицы в приложении: 📲Раздел Ещё → Безопасность → Таблица кодов В личном кабинете: https://lk.alfadirect.ru/settings/code-table 📲Раздел Ещё → Профиль → Кодовая таблица" 🔶 👆тот ещё геморрой, так что Т ещё очень даже ничего👍🔥 @AVL1 выделил чтобы алгоритм Альфы показать 🤝.

#nrd Тикеры: $RU000A103M36 Время новости: 21.08.2024 Тема новости: (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТрансФин-М" ИНН 7708797192 (облигация 4B02-07-50156-A-001P / ISIN RU000A103M36) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1165475 Резюме: ПАО "ТрансФин-М" объявило о досрочном погашении своих облигаций, позволяя владельцам требовать их приобретения в период с 20 по 26 августа 2024 года. Приобретение будет проходить через ПАО "Совкомбанк" на Московской бирже. Сентимент: Нейтральный.

$RU000A103M36 Успей подать на оферту или получай свои КС+2, 5. Оферта в Т очень часто превращается в нервотрепку. Обычно я начинаю написать заранее в поддержку уточняя, что когда и как, чтобы было на что потом опереться. ТрансФин я брал только под оферту, на новостях он неплохо так проседал и я взял котлету, чтобы навариться в короткую. На оферту можно подать с 20 по 26. Но это у Мосбиржи так. У Т надо подать не позднее чем за три дня до конца окна. А начинать можно за день. Иначе говоря наше окно 19-23 августа. Соответственно 19 я написал в чатик - готов. И мне ответили - почешем репу до 23 включительно и ответим. Понятно я забурлил. Каку репу? Какое 23? 23 это последний день. И что Вы мне там еще можете ответить? В общим, после того как потратил минут двадцать личного времени на препирательства срок срезали до 21, те сегодня. И сегодня я таки подал на оферту. Но почему нужно трепать нервы и качать права мне непонятно. Это одна из причин почему я не люблю оферты, хотя все равно вниз лезу, когда вида профит. Я подал 666 бумаг. Надеюсь дьявол поможет)

#nrd Тикеры: $RU000A103M36 Время новости: 20.08.2024 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТрансФин-М" ИНН 7708797192 (облигация 4B02-07-50156-A-001P / ISIN RU000A103M36) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1165213 Резюме: Публичное акционерное общество "ТрансФин-М" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям с регистрационным номером 4B02-07-50156-A-001P. Выплата составит 51.11 RUB на облигацию с годовой ставкой 20.5%, планируемая дата выплаты - 25 ноября 2024 года. Сентимент: Положительный

#moex Тикеры: $RU000A103M36 Время новости: 20.08.2024 12:22 Тема новости: О порядке приобретения облигаций серии 001P-07 ПАО "ТрансФин-М" с 20 августа 2024 года Ссылка: https://www.moex.com/n72109/?nt=0 Резюме: ПАО "ТрансФин-М" объявило о проведении выкупа своих облигаций серии 001P-07 с 20 по 29 августа 2024 года. Выкуп будет осуществляться через ПАО "Совкомбанк", при этом цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости. Участники торгов смогут подавать заявки на продажу облигаций в указанный период. Сентимент: Нейтральный.

$RU000A103M36 т.е. что это получается? Через менее чем 2 недели колл опцион и вуаля 43% на карман? Я её даже брал в 23м году. @Frol_Bavarov спасибо, камрад! Подсказал. Надо сегодня попробовать. Upd меня успокоили. 1.66% получается. А если эмитент не выкупит? Хотя, колл, обязан? В общем фразы доходность погашению и доходность к колл опциону они такие. С подвохом.

‼ ТрансФин-М 001Р-07 начиная с 13 купона начнёт рассчитывать его по формуле КС+2,5% Кого не устраивает, могут подать бумаги на погашение по оферте или продать в рынок. Ближайшая оферта - 29.08.2024 Период предъявления - с 20.08.2024 по 26.08.2024 Если не обращать внимание на "дело Тайчера", то эмитент превосходит по качеству тот же ПКБ и Джи, которые дают к КС +300 б.п. Если бы Трансфин оставил такой же спред, я бы часть бумаг продолжил держать, но +250 б.п. да ещё и квартальные - недостаточно, особенно когда есть Самолёт с +275 ежемесячными, лучше которого пока ничего не было в А-грейде (а скоро будет М.видео +425). Найти двум этим бумагам что-то близкое по соотношению EY/рейтинг довольно сложно, но в целях диверсификации портфеля флоатеров я предпочитаю держать более надёжные выпуски - Норникель, АФК, Балтийский лизинг и др. $RU000A103M36

#обзордня #corpbonds                             ОБЗОР ДНЯ 🗓 14 АВГУСТА                             💲Курс доллара на завтра 90,00 (-2,86%) 🧾Инфляция с 06 по 12 августа составила +0,05% (на прошлой неделе +0,00%), с начала года +5,04%                               ‼️ Завтра            Мособлэнерго AA+(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 001P-01 с офертой через 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 175 б.п. , EY [21,63%]  Интерес участия: ★★★★                 С-Принт В+|ru| начнёт размещение выпуска 001P-02 сроком обращения 5 лет. Купон ежеквартальный 23% годовых, YTM 25,06% Интерес участия: для бумаг с рейтингом ниже ВВ- оценка не выставляется   Сибсульфур В(RU) начнёт размещение выпуска БО-01-001P сроком обращения 3 года. Купон ежеквартальный 25% годовых, YTM 27,44%  ИК Айгенис (без рейтинга) начнёт размещение выпуска БО-01 сроком обращения 1,5 года. Купон ежеквартальный 24% годовых, YTM 26,25%                         🆕 Размещения                Минфин на аукционе разместил ОФЗ 26246 на 18,9 млрд.руб. и ОФЗ 26248 на 26 млрд.руб. МВ Финанс на сборе заявок в выпуск 001Р-05 установила спред к КС при расчете купона на уровне 425 б.п., объём выпуска увеличен с 3 млрд. до 3,75 млрд.руб. ❌ Дефолты По выпуску Ника 001Р-01 зафиксирован дефолт    🅾️ Отчёты               ГК Пионер - МСФО, 1п2024 Выручка: 22 млрд.руб. (+42%) EBITDA: 7,9 млрд.руб. (+213%) Чистая прибыль: 3,7 млрд.руб.    Чистый долг с учетом эскроу/EBITDA LTM: 2,3х (2,3х на конец 2023 года) {$RU000A102KG6} $RU000A104735 МКБ - МСФО, 2к2024 Чистая прибыль: 5,5 млрд.руб. (-68%)        🅿️ Рейтинги                                                                                 Ника - НРА понизило рейтинг с CCC|ru| до ↘ D|ru| без прогноза Реиннольц - НРА подтвердило рейтинг ↔ BB–|ru|, прогноз изменён с развивающегося на стабильный $RU000A105LS2 Автодом - НРА присвоило рейтинг A-|ru|, прогноз стабильный {$RU000A104CJ3} Простая еда - НКР присвоило рейтинг BB.ru, прогноз стабильный  ГК Медси  - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruAА-, прогноз стабильный Калининградская область  - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruA+, прогноз стабильный   ℹ️  Купоны                                                                                           ТрансФин-М 001Р-07 - купон на 13-18 купонный будет определяться по формуле КС на 3 рабочий до даты начала нового купона + спред 250 б.п. $RU000A103M36 ГТЛК 002Р-03 - купон на 3 купонный период составит 20,3% годовых Солтон ГК-БО-01- купон на 5 купонный период составит 21% годовых

❗️ Друзья, важная информация по раскрытию оферты выпуска эмитента ТРАНСФИН - М 001Р-07 $RU000A103M36 🔸 С 26 августа 2024 года по 23 февраля 2026 года (13-18 купонные периоды) квартальный купон будет рассчитываться по формуле КС + 2,5%, значение ключевой ставки фиксируется за три дня до начала нового квартального периода. Ссылка на раскрытие информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-Ayj8r4CwqUqXrl8k6A2jFg-B-B 😉 Сейчас бумага должна быть доступна неквалам, поскольку купон в ней фиксированный, а вот после явно станет квальской по новым правилам. Присмотритесь к неплохому флоатеру :) P.S. Но и про риски не забывайте, пожалуйста, два последних рейтинговых сообщения вам в помощь, чтобы потом меня не ругать :) https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4880/ https://raexpert.ru/releases/2024/aug01b

#disclosure Компания: ПАО "ТрансФин-М" Тикеры: $RU000A103M36 Время новости: 14.08.2024 17:31 Тема новости: Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EbxN5hm6ukutNI9xZfKXNQ-B-B&q= Резюме: ПАО "ТрансФин-М" сообщила о возникновении у владельцев биржевых облигаций права требовать их приобретения. Это право связано с решением о процентной ставке по 18-му купону, принятом 14 августа 2024 года. Владельцы могут предъявить облигации к приобретению в последние 5 рабочих дней 18-го купонного периода, а цена приобретения составит 100% от непогашенной части номинала плюс накопленный купонный доход. Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: ПАО "ТрансФин-М" Тикеры: $RU000A103M36 Время новости: 14.08.2024 17:26 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-Ayj8r4CwqUqXrl8k6A2jFg-B-B&q= Резюме: ПАО "ТрансФин-М" объявило о начислении доходов по своим биржевым облигациям серии 001Р-07. Процентная ставка для купонных периодов с 13-го по 18-й будет определяться на основе ключевой ставки Банка России с добавлением 2,5%. Выплаты будут производиться в денежной форме безналичным способом. Даты выплат указаны для каждого купонного периода, начиная с 25 ноября 2024 года. Сентимент: Положительный.