Форум об облигации НПО Химтэк выпуск 1

#disclosure Компания: ООО "НПО "ХИМТЭК" Тикеры: $RU000A103H25 Время новости: 30.01.2025 13:13 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7jkdJVZZlEC7j00XcEb86A-B-B&q= Резюме: ООО "НПО "ХИМТЭК" объявило о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям за 14-й купонный период, составившего 2 917 500 рублей, что соответствует 13% годовых или 19,45 рублей на облигацию. Выплата будет произведена в полном объеме 30 января 2025 года. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38433 Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A103H25 Время новости: 30.01.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "НПО "ХимТэк", 3123357373, RU000A103H25, 4B02-01-00602-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1219334 Резюме: ООО "НПО "ХимТэк" объявило о выплате купонного дохода по своим облигациям (ISIN RU000A103H25) в размере 19.45 рублей на одну облигацию. Выплата ожидается 30 января 2025 года, с датой фиксации списка 29 января 2025 года. Сентимент: Положительный

#обзордня #corpbonds                                         ОБЗОР ДНЯ 🗓 13 НОЯБРЯ     💲Курс доллара на завтра 98,36 (+0,41%)     🧾Инфляция с 06 по 11 ноября составила +0,30%, с начала года +7,02%             🆕 Размещения                                  Минфин на аукционе разместил ОФЗ 26248 на 49 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 16,95% годовых) и ОФЗ 26246 на 39,8 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 16,84% годовых) Кокс перенёс размещение выпуска 001Р-01 на неопределенный срок Томск BBB+(RU) 25 ноября проведёт сбор заявок в новый выпуск сроком обращения 2 года Рольф ruA 26 ноября проведёт сбор заявок в выпуск 001P-04 и 001P-05 сроком обращения 1,5 года. Купоны ежемесячные, в выпуске 001P-04 рассчитываются как КС+спред не выше 600 б.п., в выпуске 001P-05 фиксированный 26% годовых, YTM 29,34% ПКБ ruA- 15 ноября проведёт сбор заявок в выпуск 001P-06 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не выше 500 б.п. 🅾 Отчеты              НПО Химтэк - 9М2024, РСБУ    Выручка: 3,5 млрд.руб. (-7%)       Чистая прибыль: 39 млн.руб. (-63%) $RU000A103H25       🅿️ Рейтинги          Мособлэнерго - АКРА подтвердило рейтинги ↔  AА+(RU), прогноз стабильный       Москва - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔  ruAAA, прогноз стабильный Ойл Ресурс Групп - НРА повысило рейтинг с BB|ru| до ↗ BB+|ru|, прогноз стабильный ДельтаЛизинг - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔  ruA+, прогноз стабильный   ℹ️  Купоны           РЖД 001P-32R - купон на 5 купонный период составит 20,65% годовых       Пионер-Лизинг БО-П02 - купон на 71 купонный период составит 27,25% годовых Ультра БО-01 - купон на 19-48 купонный период составит 20% годовых $RU000A106AU9 ГПБ 001Р-18Р - купон на 9-10 купонный период составит 23% годовых Биннофарм Групп 001Р-01 - купон на 13-16 купонный период составит 23% годовых ГТЛК 002Р-03 - купон на 4 купонный период составит 23,3% годовых

#disclosure Компания: ООО "НПО "ХИМТЭК" Тикеры: $RU000A103H25 Время новости: 31.10.2024 11:42 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wg2lVxhJaUOm9sqyvELkNg-B-B&q= Резюме: ООО "НПО "ХИМТЭК" объявило о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям за 13-й купонный период, составившего 2 917 500 рублей, что соответствует 13% годовых или 19,45 рублей на облигацию. Выплата будет осуществлена 31 октября 2024 года, и обязательство исполнено в полном объеме. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38433 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A103H25 Время новости: 31.10.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "НПО "ХимТэк", 3123357373, RU000A103H25, 4B02-01-00602-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1188550 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Производственное Объединение "ХимТэк" объявило о выплате купонного дохода по своим облигациям (серия 001P-01) в размере 19.45 рублей на одну ценную бумагу. Выплата запланирована на 31 октября 2024 года, с фиксацией списка акционеров на 30 октября 2024 года. Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: ООО "НПО "ХИМТЭК" Тикеры: $RU000A103H25 Время новости: 01.08.2024 14:48 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8Ax8ia4RGke9h7zBnsH45g-B-B&q= Резюме: ООО "НПО "ХИМТЭК" объявило о полной выплате доходов по своим биржевым облигациям серии 001P-01 на сумму 33,89 млн рублей. Выплаты включают купонный доход и погашение части номинальной стоимости облигаций за 12-й купонный период. Все обязательства выполнены в полном объеме. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A103H25 Время новости: 01.08.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "НПО "ХимТэк", 3123357373, RU000A103H25, 4B02-01-00602-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1158422 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Производственное Объединение "ХимТэк" (ООО "НПО "ХимТэк") объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии 001P-01. Выплата составит 25.93 рублей на одну облигацию и будет произведена 1 августа 2024 года. Дата фиксации списка для выплат – 31 июля 2024 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A103H25 Время новости: 01.08.2024 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "НПО "ХимТэк", 3123357373, RU000A103H25, 4B02-01-00602-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1158410 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Производственное Объединение "ХимТэк" объявило о частичном погашении своих облигаций серии 001P-01 без уменьшения номинала. Досрочное погашение запланировано на 1 августа 2024 года, с выплатой 200 рублей на каждую облигацию. Дата фиксации списка для выплат — 31 июля 2024 года. Сентимент: Положительный.

Добрый вечер! Сегодня остановлю выбор на сегменте высокодоходных облигаций (ВДО). Хотя мне кажется, что термин «высокорискованные» более точно отражает суть, нежели ВДО. Ну ладно, пусть будут высокодоходные. ООО "Научно-Производственное Объединение "ХимТэк" выпуск 1 $RU000A103H25. Рейтинг «BBB» годичной давности от НРА (свежий рейтинг не публиковался, т.к. закончился срок действия договора). Опубликована отчетность за 2023 год, цифры смешанные, но очевидного негатива не прослеживается: активы 2,4 млрд. (+40%), долги 1,8 млрд. (+48%), выручка 5 млрд. (+70%), прибыль 136 млн. (-30%). В скором времени компания планирует выйти на первичное размещение с очередным выпуском облигаций (возможно давление на цены текущей бумаги). Бумага неоднозначная (как и 99% ВДО), но держу в портфеле (доля около 0,6%). По этому выпуску есть амортизация, которая случится в дату следующей выплаты купона (август). Составляющие доходности по облигации сейчас такие: • Название: ХимТэк 1Р1 • Срок до погашения: 1,2 лет • Текущая цена: 768,88 руб. • Доход купоны: 103,73 руб. • Доход дисконт: 31,12 руб. • Расход НКД: -1,14 руб. • Расход комиссия брокера 0,3%: -2,31 руб. • Расход НДФЛ 13%: -17,08 руб. • Прибыль: 114,32 руб. • Сумма инвестиций за весь период (с учетом амортизации): 610,94 руб. • Доходность: 15,4% • Возможная дополнительная прибыль от реинвестирования купонов по средней доходности между RUONIA и инфляцией за вычетом НДФЛ из расчета полного срока до погашения: 5,67 руб. • Доходность с реинвестированием купонов: 16,2% Хорошей недели! До завтра. #облигации Пояснение. Мне время от времени задают вопрос: как можно умудриться на облигациях показать минус 300% за год? Поэтому сразу тут изложу ответ: это не я такая «талантливая», а @T-Investments неверно осуществляет расчёт доходности в «Пульсе». Создано обращение по этому поводу, краткий статус ниже: - находится в работе – 2 месяца и 29 дней; - причина ошибки – определена; - срок исправления – не определен. #ошибкатинькофф

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "НПО "ХимТэк" (за 1-е полугодие 2023 г.) ⚡🔥 Цель: оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A103H25 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 1-е полугодие 2023 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,04 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 0,71 (норма >1) 🔶 ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,32 (норма>1.75) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,73 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 2,72 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (0,0) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,27 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,45 (норма>0.8) 🔶 ------ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=33,2 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - высокий ------ 📝 Вывод: Общая платежеспособность ниже нормы, ухудшилась в отчетном периоде на 23%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным платежам ~986 млн.₽. За 1 полугодие собственный капитал увеличился на 16% (+), долгосрочные обязательства выросли на 25% (-), краткосрочные прибавили 23% (-). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 2,72 раза. Долговая нагрузка в отчетном периоде увеличилась на 7% (-). ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 2702 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 75 млн. руб. ➖➖➖ (*сокр. версия обзора) ☑️ Подписывайся на все обзоры эмитентов ВДО! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе

Добрый вечер! Сегодня я выбираю ООО «НПО Химтэк», выпуск 1 $RU000A103H25. Предприятие специализируется на разработке и реализации нефтехимической продукции под маркой CHIMTEC и поставке нефтехимии. Эту бумагу можно считать ВДО. Рейтинг от НРА – «ВВВ». Бизнес-модель эмитента стабильна и мне внушает доверие. Отчетность за 9 месяцев выглядит неплохо: выручка 3,8 млрд. (+120%), прибыль 109 млн. (+40%), активы 2,2 млрд. (+30%), автономия 0,26. Облигация с амортизацией и ежеквартальным купоном. Доходность при покупке по текущей цене составит 13,8%: • Срок до погашения: 1,5 лет • Текущая цена: 873,45 руб. • Доход купоны: 158,83 руб. • Доход дисконт: 26,55 руб. • Расход НКД: -26,61 руб. • Расход комиссия брокера 0,3%: -2,62 руб. • Расход НДФЛ 13%: -20,3 руб. • Прибыль: 135,85 руб. • Сумма инвестиций за весь период (с учетом амортизации): 650,35 руб. • Доходность: 13,8% Всем удачных инвестиций! До завтра. #облигации

НПО Химтэк. =========== Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Производственное Объединение «ХимТЭК» - ведущий поставщик химической продукции на территории РФ и стран СНГ. Основные направления компании - разработка и производство нефтехимической продукции под брендом CHIMTEC, а также поставка кремнийорганических продуктов от мировых лидеров в химической индустрии. Предприятие стремится к постоянному улучшению качества своей продукции и сервиса, чтобы удовлетворять потребности клиентов в полной мере. ООО НПО «ХимТЭК» предлагает высококачественные, интегрированные к потребностям клиента присадки к топливам, а также техническое сопровождение, которое осуществляют сотрудники РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. Лидирующие позиции этой компании в области нефтехимии обеспечивает широкий ассортимент поставляемой продукции, который включает в себя присадки для улучшения текучести (депрессоры), диспергаторы парафинов для дизельных и печных топлив, депрессоры к мазуту и нефти, присадки улучшающие смазывающие свойства, цетаноповышающие присадки, нейтрализаторы, ингибиторы коррозии, антиоксиданты, стабилизаторы, антистатики, октаноповышающие компоненты, присадки для брендового топлива и прочие. Возможность полного технического сопровождения химических реагентов от лабораторных испытаний к промышленному применению делает НПО Химтэк крупным интегратором в нефтегазовом секторе. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Весной этого года НРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «НПО «ХимТэк» на уровне BBB|ru| со стабильным прогнозом. Оценка обусловлена комфортным уровнем долговой нагрузки, высокой рентабельностью по чистой прибыли относительно отраслевого уровня, комфортным уровнем перманентного капитала, прозрачной структурой собственности, низкой зависимостью от покупателей и поставщиков, диверсификацией рынков сбыта. Уровень рейтинга ограничивается средней оценкой оборачиваемости дебиторской задолженности относительно отраслевого уровня, невысокой оценкой коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами, небольшой долей рынка, развивающимся корпоративным управлением, отсутствием формализованной стратегии развития и детализированного финансового плана, развивающейся системой риск-менеджмента. В обращении находится один выпуск облигаций НПО «ХимТэк» объемом 150 млн рублей. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ $RU000A103H25 • Облигация "НПО Химтэк выпуск 1" для меня новая. Купил я её 26 сентября с дисконтом за 892,8 рубля. На сегодняшний день цена на бумагу снизилась до 885,51 рубль. Доходность не плохая! Мне понравилась! А ВЫ ЧТО ДУМАЕТЕ ОБ ЭТОЙ КОМПАНИИ И ОБ ЭТОЙ ОБЛИГАЦИИ ? ========================================================== #сердце_пульса #пульс #тинькофф #инвестиции #вдо #новичкам #облигации #Bonds #корпоративные_облигации #химтэк

ВЫСОКОДОХОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ С КВАРТАЛЬНЫМ КУПОНОМ Часть 9 💥 1. $RU000A106DV1 ТД РКС Сочи 002Р-03 Сфера: Девелопер жилой недвижимости комфорт-класса. Рейтинг: BBB- (НКР) Амортизация: Нет Купон: 38,02р Тип купона: Постоянный Дюрация: 2,45г Доходность: 15,22% Срок обращения: 3 года Номинал: 1000р 2. {$RU000A103G83} ТД Синтеком Б0-01 Сфера: Оптовая торговля текстильными изделиями. Рейтинг: Нет Амортизация: Да Купон: 32,41р Тип купона: Постоянный Дюрация: 1,12г Доходность: 16,77% Срок обращения: 4 года Номинал: 1000р 3. $RU000A106151 Хайтек-Интеграция 1Р-01 Сфера: Оптовая торговля вычислительной техники. Рейтинг: BB (НКР) Амортизация: Да Купон: 37,4р Тип Купона: Плавающий Дюрация: 1,68г Доходность: 15,4% Срок обращения: 3 года Номинал: 1000р 4. $RU000A103H25 НПО Химтэк 001Р-01 Сфера: Поставки химической продукции. Рейтинг: BBB (НРА) Амортизация: Нет Купон: 32,41р Тип купона: Постоянный Дюрация: 1,39г Доходность: 12,76% Срок обращения: 4 года Номинал: 1000р 5. $RU000A1067T9 Эконом-Лизинг 001Р-04 Сфера: Лизинговая деятельность. Рейтинг: BB+ (ЭКСПЕРТ РА) Амортизация: Нет Купон: 34,9р Тип купона: Постоянный Дюрация: 2,39г Доходность: 14,18% Срок обращения: 3 года Номинал: 1000р #облигации #обзор #вдо

Добрый вечер друзья!😉☕Научно-Производственное Объединение «ХимТэк» - поставщик химической продукции на территории РФ и стран СНГ. Приоритетным направлением предприятия является разработка и реализация нефтехимической продукции под маркой CHIMTEC, поставка нефтехимии производства химического концерна BASF, а также кремнийорганических продуктов международной химической компании DOW $RU000A103H25 #учу_в_пульсе #прояви_себя__в_пульсе #пульс_оцени #новичкам

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО «НПО «ХимТэк» (за 2022 г.) ⚡🔥 Цель: оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A103H25 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2022 год). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,06 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 1,08 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,33 (норма>1.75) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,73 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 2,55 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах 0,02 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,28 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,45 (норма>0.8) 🔶 —— 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=37,5 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - высокий —— 📝 Вывод: Общая платежеспособность ниже нормы, ухудшилась в отчетном периоде на 10%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным платежам ~593 млн.₽ планируется закрывать с привлечением дебиторской задолженности и средств от текущей операционной деятельности. За отчетный период собственный капитал увеличился на 68% (+), долгосрочные обязательства выросли на 40% (-), краткосрочные прибавили 116% (-). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 2,55 раза. Долговая нагрузка увеличилась в отчетном периоде на 14% (-). ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 2901 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 194 млн. руб. ➖➖➖ ☑️ Подписывайся на все обзоры эмитентов ВДО! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе

Добрый вечер, друзья! Сегодня понедельник – мой день корпоративных облигаций, когда я в свой портфель добираю именно корпоративные бонды и публикую «СЕТ 3х15» с разворотами всех категорий по корпоративным бумагам. С выбором очередной покупки решила долго не думать – добираю ООО «НПО Химтэк» (выпуск 1, $RU000A103H25), который покупала на прошлой неделе. Подкупает меня хорошая отчетность и стабильно растущий бизнес. Доходность сейчас также, как и при предыдущей покупке, на уровне 10,6%. Если захотите тоже её купить – прочтите предыдущий пост в ленте под этой бумагой, т.к. есть негативные нюансы. Хорошей недели! До завтра. #облигации

Добрый вечер, друзья! Следующей моей покупкой станет облигация ООО «НПО Химтэк» (выпуск 1, $RU000A103H25). Эмитент занимается поставкой химической продукции на территории РФ и СНГ. Рейтинг не самый высокий: от 4 до 7 из 10 по оценкам разных агентств. В первую очередь невысокий рейтинг объясняется наличием исторических дефолтов (по данным rusbonds.ru их было аж 16). Просрочки платежей объясняются тем, что предприятие не относится к крупным и часто возникают кассовые разрывы, иногда подводят дебиторы. Но финансовые показатели за прошлый год довольно неплохие: активы 1,7 млрд руб. (+84% год к году), капитал и резервы 478 млн. руб. (+68%), выручка 2,9 млрд. (+115%), прибыль 194 млн. (+140%). Нужно отметить, что рост – это не разовое явление для компании, а системное: баланс и выручка растут ежегодно, начиная с 2015 года. По выпуску. Доходность при покупке по текущей цене – 10,6%, срок до погашения – 2,2 года. Цена выше номинала на 8,8 рублей. Есть амортизация: первое погашение (100 руб.) будет при ближайшей выплате купона в августе, далее в феврале 2024 (еще 100 руб.) и в августе 2024 (200 руб.). Остаток номинала (600 руб.) будет окончательно погашен 31.07.2025. Как резюме: шансы на возврат долга от этого эмитента достаточно высоки, на мой взгляд. Но риски при доходности 10% естественно выше, чем при доходности, например, 7% — это аксиома рынка. Я эти риски готова принять, т.к. бумаги ООО «НПО Химтэк» будут занимать в моем портфеле чуть более 1%. Всем зеленых цифр доходности! Пока) #облигации

•Как и обещал- сегодня слил кучу денег на покупку новых облигаций, 15-16 эмитентов, из разных сфер деятельности (продукты питания, алкоголь, электроника, медикаменты, застройщики и немного ритейла), кому никогда не одалживаю денег - это микрофинансовые организации, коллекторы и прочие.... •Рейтинг преимущественно низкий и средний, практически все до 3 лет.(короткие). Раскидал сумму в зависимости от отчетности, размера предприятия. Очень советую при таких инвестициях поступать также (ни в коем случае не складывать все яйца в 1 корзину - можно потерять всё) •Вот какие сам открыл бумаги для себя - $RU000A1064X8 , $RU000A105PR5 - электроника, $RU000A103H25 - химия, $RU000A104TG3 производитель мяса и некоторые другие (спамить не буду). Полный список покупок - будет в разделе сделки •Результатами поделюсь (в т.ч о выплате и погашениях рисковых облигаций или о кидке 😀) •Подписывайтесь, пишите комментарии, спасибо 😀

⭐ Дайджест рейтинговый действий за март 2023 В подборке рассматриваются рейтинговые действия только аккредитованных в ЦБ РФ рейтинговых агентств национального масштаба: «АКРА», «Эксперт РА», «НРА» и «НКР». 🟣 Рейтинг повышен •МТС-Банк»: A- ➝ A, стаб. (Эксперт РА). •«ФЭС-Агро» {$RU000A1030N0}: BB ➝ BB+, поз. (Эксперт РА). 🟢 Рейтинг присвоен/подтверждён •«Совкомфлот»: AAA, стаб. (Эксперт РА). •«Северсталь»: AAA, стаб. (Эксперт РА). •«МБЭС» $RU000A101RJ7: AAА, стаб. (АКРА). •«РСХБ»: AA, стаб. (АКРА). •«РСХБ» – суборды $RU000A0ZZ4T1: B, стаб. (АКРА). •«Борец Капитал»: А+, стаб. (АКРА). •«Селигдар» (GOLD01): A+, стаб. (Эксперт РА). •«ГК «Медси»: A+, стаб. (Эксперт РА). •«СТМ $RU000A103G00»: А, стаб. ➝ нег. 🟡 (АКРА). •«НПО «ХимТэк» $RU000A103H25: BBB, стаб. (НРА). •«Банк Казани» («Лизинг-Трейд»): BB+, стаб. (АКРА). •«ИСКЧ»: BB+, стаб. (Эксперт РА). •«СОБИ-ЛИЗИНГ»: BB, стаб. (Эксперт РА). •«Займер»: BB, стаб. (Эксперт РА). •«АСПЭК-Домстрой»: BB-, стаб. (НКР). 🔴 Рейтинг понижен •«М.Видео» $RU000A104ZK2: A+ ➝ A, стаб. (АКРА) / A+ ➝ A, разв. (Эксперт РА). _____ 🔗 Пост о том, как пользоваться подобными сводками: tinkoff.ru/invest/social/profile/JonahJameson/23e7be03-7dc0-488a-a90c-d37b34fd0e2c 📌 Изображения с подсказками по кредитным рейтингам прикреплены к посту

Анализ эмитента ООО "НПО "ХИМТЭК": ---------------- 🔍Об эмитенте: ---------------- Компания зарегистрирована в 2014 году в Белгороде. Порядка 80% оборота Компании приходится на оптовую торговлю нефтехимией: присадками к топливу, силиконами и химическим сырьем. Руководитель: Евсеев Сергей Иванович Сайт компании: https://chimtec.ru/ ---------------- 🔍Выпуски эмитента: ---------------- $RU000A103H25 ---------------- 🔍Кредитные рейтинги: ---------------- Агентство НРА: BBB|ru| ---------------- Данные представлены за последние 12 месяцев по отчетности РСБУ(последний отчет за 9 месяцев 2022) 🔍Выручка и прибыль: ---------------- Выручка: 2.2 млрд. руб (+66%) Операционная прибыль: 214.0 млн. руб (+72%) EBITDA: 200.0 млн. руб (+62%) Прибыль до налогов: 160.0 млн. руб (+55%) Чистая прибыль: 99.0 млн. руб (+23%) ---------------- 🔍Финансовое здоровье: ---------------- Активы: 1.2 млрд. руб (+30%) Собственный капитал: 360.0 млн. руб (+29%) Обязательства: 795.0 млн. руб (+31%) Долг: 188.0 млн. руб (+16%) Чистый долг: 153.0 млн. руб (+1%) ✅Внеоборотные активы/долгосрочные обязательства: 145% (норма >100%) ✅Чистый долг/активы: 13% (норма <60%) ✅Чистый долг/собственный капитал: 42% (норма <100%) ✅Чистый долг/EBITDA: 76% (норма <300%) ---------------- 🔍Обслуживание текущих обязательств: ---------------- ⚠️Коэффициент текущей ликвидности: 145% (норма >150%) ❌Коэффициент абсолютной ликвидности: 6% (норма >20%) ⚠️Коэффициент быстрой ликвидности: 76% (норма >100%) ✅Проценты к уплате/операционная прибыль: 13% (норма <33%) ---------------- 🔍Преимущества: ---------------- 1️⃣ Долговая нагрузка. Бизнес компании активно растёт, а долговая нагрузка сокращается. На данный момент Чистый долг/EBITDA меньше единицы, а на процентные расходы уходит менее 15% от операционной прибыли. Более того, практически весь долг компании долгосрочный. 2️⃣ Рентабельность. Рентабельность бизнеса в 2-3 раза выше среднеотраслевой, такой результат стал возможным благодаря развитию новых более маржинальных направлений бизнеса. 3️⃣ Развитие. Компания намерена сосредоточиться на развитии сети АЗС под брендом "Татнефть" в белгородской области. К 2025 году планируется открыть 20 комплексов, а в 2022 году эмитент должен был открыть 8 из них. Данный сегмент позволит кратно увеличить выручку и прибыль компании. ---------------- 🔍Риски: ---------------- 1️⃣ Рыночные позиции. Компания является небольшим игроком на своём рынке, из-за чего компании часто приходится сталкиваться с кассовыми разрывами, например, в 2018 году операционный денежный поток составил -567m ₽. Также качество дебиторов компании оставляет желать лучшего, ведь даже в спокойном 2021 году пятая часть дебиторской задолженности была просрочена. 2️⃣ Группа компаний. Эмитент работает с помощью нескольких юр. лиц, особенно важно то, что в отчете эмитента облигаций указано, что бизнесом АЗС занимается ООО «ЗАПАД НП», которое имеет того же собственника, что и эмитент, однако с облигациями никак юридически не связано. Логично предположить, что владеть сетью АЗС будет именно это юр. лицо. Компания публикует отчетность по МСФО, но всего лишь 1 раз в год, поэтому даже оперативно узнать достоверные результаты деятельности компании не получится. ---------------- 🔍Итоги: Компания имеет небольшой долг, хорошую рентабельность и масштабные плану по развитию, однако по сути это будет развитие другого бизнеса акционера компании, сам эмитент лишь будет финансировать этот проект, что может привести к существенному ухудшению финансового состояния. Инвестиционный риск [🟩1...10🟥] 🔴🔴🔴🔴🔴🔴⭕️⭕️⭕️⭕️ #облигации #вдо #анализ #отчетность

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО “НПО “ХимТэк” (за 2 квартал 2022 г.) ⚡🔥 Цель: определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, показателей платежеспособности и финансовой устойчивости. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A103H25 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2кв. 2022 год). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент погашения текущих обязательств за счет денежных средств 0,13 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент погашения текущих обязательств за счёт денежных средств и дебиторской задолженности 0,8 (норма >1) 🔶 ▫️ Коэффициент, отражающий возможность погашения краткосрочных обязательств в течение года 1,52 (норма>1.73) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,73 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий долю заёмных средств на один собственный рубль 2,35 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, показывающий какая часть оборотных активов финансируется за счёт собственного капитала 0,03 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент удельного веса собственного капитала в общей сумме источников финансирования 0,3 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости предприятия 0,52 (норма>0.8) 🔶 —— 📊 Итоговая скоринговая оценка (ИСО): 22 🚥 Инвестиционный риск - умеренный —— 📝 Вывод: Общая платежеспособность ниже нормы, в отчетном периоде ухудшилась на 20%. Дефицит наиболее ликвидных активов - 430 млн.₽. планируется закрывать дебиторской задолженностью и поступлениями от текущей операционной деятельности. Возможны трудности по погашению краткосрочных обязательств. За отчетный период собственный капитал вырос на 14% (+), долгосрочные обязательства увеличились на 17% (-), краткосрочные прибавили 21% (-). Предприятие закредитованное. Долговая нагрузка выросла. Общий уровень заемных средств относительно собственных увеличился в отчетном периоде на 5% (-). ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 1021 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 41 млн. руб. ➖➖➖ ☑️ Подписывайся на все обзоры эмитентов ВДО! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО НПО «ХимТэк» (за 3 квартал 2021 г.) 🔥⚡ Цель: определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, показателей платежеспособности и финансовой устойчивости. Выпуски облигаций в обращении: $RU000A103H25 с эффективной доходностью 13,78% ❗ - ЭД указана на дату написания поста (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 3 квартал 2021 года). -———— ▫️ Коэффициент погашения текущих обязательств за счет денежных средств 0,15 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент погашения текущих обязательств за счёт денежных средств и дебиторской задолженности 1,62 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент, отражающий возможность погашения краткосрочных обязательств в течение года 2,15 (норма>1.73) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,93 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий долю заёмных средств на один собственный рубль 1,94 (норма от 0 до 1.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент, показывающий какая часть оборотных активов финансируется за счёт собственного капитала 0,29 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент удельного веса собственного капитала в общей сумме источников финансирования 0,34 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости предприятия 0,57 (норма>0.8) 🔶 —— 📊 Итоговая скоринговая оценка: 28 (инвестиционный риск - средний, ближе к умеренному) —— 📝 Вывод: Абсолютная ликвидность на низком уровне, при погашении наиболее срочных текущих платежей предприятие ориентируется на дебиторскую задолженность. Краткосрочные обязательства, в целом, исполняться могут. За 9 месяцев текущего года собственный капитал вырос на 22% (+), долгосрочные обязательства увеличились на 828% (-), краткосрочные прибавили 75% (-). Показатель закредитованности предприятия находится выше нормы. Общий уровень заемных средств относительно собственных увеличился на 98% (-). ₽ Финансовые результаты: [...] - данные за аналогичный период прошлого года) - Выручка: 806 млн. руб. [354 млн. руб.] - Чистая прибыль (убыток): 44 млн. руб. [27 млн. руб.] ——— ▶️ Заходи в профиль, подписывайся на анализ эмитентов ВДО, важные новости и интересные идеи по облигациям и акциям РФ. 👍💰Благодарю каждого за любую обратную связь (лайки, донаты)! ❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #россия #что_купить