Форум об облигации ГТЛК 001P-20

$RU000A108DE3 $RU000A107TT9 $RU000A0JXE06 $RU000A1038M5 ГАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) приобрело 42,5% в ООО "Аэролинк" - компании-разработчике цифровой платформы для организации движения беспилотных авиационных систем (БАС), сообщается в материалах ЕГРЮЛ. https://www.interfax.ru/business/976433

Подборка надежных облигаций флоатеров с плавающим купоном и рейтингом АА •Кредитный рейтинг только от 🅰️🅰️➖ до 🅰️🅰️➕ •Цена ниже или около номинала (до 1005 руб на момент составления подборки) •Купон ежемесячный или квартальный 1. Авто Финанс Банк БО-001Р-12 🅰️🅰️ $RU000A108RP9 Купон КС + 2,2% квартальный Дата выплаты ближайшего купона 20.09.2024 (уже заявлен по старой ключевой ставке 👎) ❗ Дата погашения: 18.06.2027 2. Авто Финанс Банк БО-001Р-11 🅰️🅰️ $RU000A107HR8 Купон КС + 2,5% квартальный Дата выплаты ближайшего купона 26.09.2024 (уже заявлен по старой ключевой ставке 👎) ❗ Дата погашения: 24.12.2026 3. АФК Система 001P-30 🅰️🅰️➖ $RU000A108GN7 Купон КС + 2,2% квартальный Дата выплаты ближайшего купона 22.08.2024 Дата погашения: 17.08.2028 4. Балтийский лизинг БО-П10 🅰️🅰️➖ $RU000A108777 Купон КС + 2,3% ежемесячный Дата выплаты ближайшего купона 21.08.2024 Дата погашения: 08.04.2027 5. Росэксимбанк 002Р-05 🅰️🅰️ $RU000A108ZT4 Купон КС + 1,9% квартальный Дата выплаты ближайшего купона 16.10.2024 Дата оферты: 19.07.2027 ❗ 6. Росэксимбанк 002P-04 🅰️🅰️ $RU000A1077V4 Купон КС + 2% квартальный Дата выплаты ближайшего купона 15.08.2024 (уже заявлен по старой ключевой ставке ) ❗ Дата оферты: 17.11.2026 ❗ 7. ГТЛК 001Р-20 🅰️🅰️➖ $RU000A1038M5 Купон КС + 2,15% квартальный Дата выплаты ближайшего купона 11.09.2024 (уже заявлен по старой ключевой ставке 👎) ❗ Дата оферты: 13.03.2028 ❗ 8. ГТЛК выпуск 3 🅰️🅰️➖ $RU000A0JXE06 Купон КС + 2,2% квартальный Дата выплаты ближайшего купона 01.08.2024 (этот и следующий купоны уже заявлены по старой ключевой ставке 👎👎) ❗ Дата оферты: 03.08.2027 ❗ 9. Славнефть 002Р-05 🅰️🅰️ $RU000A108ZH9 Купон КС + 1,4% ежемесячный Дата выплаты ближайшего купона 05.08.2024 Дата оферты: 24.06.2027 ❗ 10. Камаз 🅰️🅰️ $RU000A104ZC9 Купон КС + 1,2% квартальный Дата выплаты ближайшего купона 08.10.2024 (уже заявлен по старой ключевой ставке 👎) ❗ Дата погашения: 18.07.2025 ❗ 11. Ростелеком 001P-08R 🅰️🅰️➕ $RU000A108LF3 Купон КС + 1,15% квартальный Дата выплаты ближайшего купона 05.09.2024 Дата погашения: 02.09.2027 12. Ростелеком 001P-07R 🅰️🅰️➕ $RU000A108GR8 Купон КС + 1,2% квартальный Дата выплаты ближайшего купона 22.08.2024 Дата погашения: 20.05.2027 13. Черкизово БО-001Р-07 🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➖ $RU000A1094F2 Купон КС + 1,35% ежемесячный Дата выплаты ближайшего купона 29.08.2024 Дата погашения: 15.07.2028 Рекомендую добавить этот пост в закладки и конечно же поставить уведомления в интересующих вас бумагах. P. S. Решил так же проверить и все флоатеры рейтинга АА, может кому то будет полезным. #облигации #флоатеры #прояви_себя_в_пульсе

1. Росэксимбанк 002Р-05 🅰️🅰️ $RU000A108ZT4 Дата выплаты ближайшего купона аж 16 октября Купон КС +1,9% квартальный 2. Автофинанс Банк БО-001Р-12 🅰️🅰️ $RU000A108RP9 Дата выплаты ближайшего купона 20 сентября Купон КС + 2,2% квартальный 3. ГТЛК 001Р-20 🅰️🅰️ $RU000A1038M5 Дата выплаты ближайшего купона 11 сентября Купон КС +2,15% квартальный 4. МБЭС 002Р-03 🅰️🅰️🅰️ $RU000A108Q03 Дата выплаты ближайшего купона 17 сентября Купон КС + 2,1% квартальный 5. Европлан 001Р-07 🅰️🅰️ $RU000A108Y86 Уже зафиксированна выплата на 09 сентября Купон КС + 1,9% ежемесячный 6. Балтийский лизинг БО-П11 🅰️🅰️/🅰️ $RU000A108P46 Уже зафиксированна выплата на 24 августа Купон КС +2,3% ежемесячный 7. Балтийский лизинг БО-П10 🅰️🅰️/🅰️ $RU000A108777 Уже зафиксированна выплата на 21 августа. Купон КС +2,3% ежемесячный 8. АФК Система 001Р-30 🅰️🅰️ $RU000A108GN7 Дата выплаты ближайшего купона 22 августа Купон КС +2,2% квартальный 9. Джи-групп 002Р-04 🅰️ $RU000A108TU5 Уже зафиксированна выплата на 26 августа. Купон КС +3% ежемесячный 10. ПКБ 0001Р-05 🅰️ $RU000A108U72 Уже зафиксированна выплата на 27 августа. Купон КС +3% ежемесячный 11. Группа Позитив 001Р-01 🅰️🅰️ $RU000A109098 Уже зафиксированна выплата на 19 августа Купон КС +1,7% ежемесячный 12. ГТЛК 002Р-03 🅰️🅰️ $RU000A107TT9 Дата выплаты ближайшего купона 21 августа Купон КС +2,3% квартальный 13. Практика ЛК 001Р-03 🅰️ $RU000A108Z77 Дата выплаты ближайшего купона 12 августа Купон КС + 2,6% ежемесячный

❗❗ Пост скорректирован Друзья, так как нас скорее всего ожидает повышение ключевой ставки в эту пятницу, я решил проанализировать все наши топовые флоатеры и по датам ближаших выплат купонов определить какие из них могут сильнее просесть в цене. Здесь и далее речь только о флоатерах с привязкой к ключевой ставке, а не к ставке RUONIA (там совсем другая история). ❗Я не даю 100% гарантии что это произойдёт. Это лишь мои мысли и догадки. Если вы уже купили и держите эти облигации, то ничего страшного, будет временное снижение цены этих облиг до ближайшей выплаты купона, после чего цена вернется к текущим значениям. Причем снижение не на 5-10% как бывает у облигаций с фиксированными купонами. А на 1-2% максимум и лишь временно. Если же вы их еще не покупали или же у вас есть кэш и хотели бы докупить, то это будет идеальный момент чтобы это сделать. Почему цена облиг с плавающим купоном может временно упасть в случае резкого повышения ключевой ставки. Смотрите, все просто. Например есть облига с плавающим квартальным купоном КС+2%. И уже заявлен купон на сентябрь 2024. Так как он расчитывался по текущей ставке, то он заявлен уже как 16+2=18% годовых. Но тут ключевую ставку, допустим, повышают до 18%. И следовательно доходность облигации в моменте начинает падать. Ведь она должна была бы стать уже 20%, но станет такой, только когда будет заявлен уже следующий купон, допустим на декабрь. Цена самой облигации начнет снижаться. У облиг с ежемесячным купоном все тоже самое, только возвращение цены к номиналу произойдет в разы быстрее. Итак поехали, сначала самые интересные в плане купона и с самой большой вероятностью просадки, в конце менее интересные и с меньшей вероятностью просадки купона. Во всех бумагах заявлены купоны по старой ключевой ставке ЦБ: 1. Автофинанс Банк БО-001Р-12 🅰️🅰️ $RU000A108RP9 Уже заявлен купон на 20 сентября Купон КС + 2,2% квартальный 2. ГТЛК 001Р-20 🅰️🅰️ $RU000A1038M5 Уже заявлен купон на 11 сентября Купон КС +2,15% квартальный 3. ГТЛК 002Р-03 🅰️🅰️ $RU000A107TT9 Уже заявлен купон на 21 августа Купон КС +2,3% квартальный 4. Практика ЛК 001Р-03 🅰️ $RU000A108Z77 Уже заявлен купон на 12 августа Купон КС + 2,6% ежемесячный 5. РОСЭКСИМБАНК 002Р-04 🅰️🅰️ $RU000A1077V4 Уже заявлен купон на 15 августа Купон КС + 2% квартальный 6. Газпромнефть 6 🅰️🅰️🅰️ $RU000A106565 Уже заявлен купон аж на 18 октября Купон КС + 1,3% квартальный 7. Русгидро БО-П12 🅰️🅰️🅰️ $RU000A106ZU6 Уже заявлен купон на 9 октября Купон КС +1,2% квартальный 8. ГМК Норильский Никель 🅰️🅰️🅰️ $RU000A1083A6 Уже заявлен купон на 23 августа Купон КС +1,3% квартальный 9. Россети 1Р-08R 🅰️🅰️🅰️ $RU000A105VQ5 Уже заявлен купон на 20 августа Купон КС +1,3% квартальный Рекомендую добавить этот пост в закладки и конечно же поставить уведомления в интересующей вас бумаге. #облигации #флоатеры #прояви_себя_в_пульсе

Как зарабатывать на офертах Сейчас я расскажу вам как ведёт себя цена в зависимости от близости к оферте, почему так происходит и почему оферту по значимости можно приравнять к погашению. Начнём с того, что цена облигации формируется не просто так, а исходя из закона спроса и предложения. Представим такую ситуацию: есть облигации по 1000 рублей, которую все хотят купить Она даёт шикарный купон и люди готовы предложить за неё не 1000, а 1005 рублей. Только по этой цене готовы расстаться с облигациями те люди, которые брали её по 1000 рублей. Если облигация всё равно остаётся привлекательной даже по 1005, то будут готовы купить и за 1010, чтобы её согласились продать те, кто покупал по 1000 и 1005. И так будет продолжаться до тех пор, пока бумага не дойдёт до своей справедливой доходности (среднем YTM по схожим выпускам) Точно также и наоборот. Бумага по номиналу с фиксированным купоном на 3 года после повышения ключевой ставки на 5% уже не будет иметь такой же ценности купона как раньше. Люди, которые покупали бумагу по 1000 рублей готовы продать её за 990 рублей, но покупателей не находится, бумага продолжает валиться вниз и тогда продавцы предлагают уже 980, находятся инвесторы, готовые купить по такой цене, но всё равно предложение на продажу сильно больше. Цена продолжает падать, но уже не так сильно и через пару дней бумагу предлагают уже за 975 рублей. Через неделю за 970. И вот на 965 уже большое количество людей готово взять бумагу из-за того, что её YTM теперь соответствует рыночному. И вот у нас есть такое событие как оферта. Это своеобразная точка, к которой бумага гарантированно придёт в назначенную дату вне зависимости от событий (если только не дефолт) Есть оферта пут и колл при которых у вас эмитент может выкупить облигации по номинальной стоимости. Почему же тогда облигации приходят к цене номинала, а не валяются на дне, если они не привлекательны? Тут точно также работает закон спроса и предложения. Пример: есть облигация ГТЛК выпуск 20 $RU000A1038M5 с купоном 7,85% годовых. Понятно, что при КС 16% это совершенно не рыночная история. Но мы видим, что с октября, когда она стоила 948, облигация практически беспрерывно растёт к номиналу и на момент написания поста 04.06.2024 уже стоит в районе номинала. Всё из-за того, что 13 июня у облигации последний купон по 7,85% и оферта, а после неё у облигации меняется купон до 18,15% в первую выплату. Рост происходит по двум причинам: 1- есть шанс, что выкупят облигацию по номиналу. Если бы цена не росла к номиналу и также оставалась 950, то сейчас бы она давала 6% чистыми за 9 дней. Такого быть не может и поэтому, чем ближе дата оферты, тем ближе цена к номиналу. Ведь никто не будет пропускать возможности купить сильно дешевле то, что вскоре сильно вырастет в цене. 2- также всегда есть вероятность того, что после оферты условия по облигации поменяются, как в нашей ситуации. Был купон 7,85% годовых, а изменился до 18,15% годовых. С такой же целью сейчас сижу в ЖКХ Якутии $RU000A100PB0 Цена бумаги 985 рублей и оферта в августе. Тут и рост на 1,5% и купон не настолько маленький как у ГТЛК до оферты. Также ЖКХ всегда делала оферты с рыночными купонами и есть вероятность получить новый купон в 18-19% Описал пару ситуаций того, как можно использовать оферты для дополнительного заработка сверх купонов. Но делать это надо не бездумно, а с пониманием сроков прихода стоимости облигации к номиналу Далее опишу как не попасться на уловку высокого YTM по облигации и не заметить длинной дюрации Если понравился пост, то ставьте лайк и подписывайтесь на меня. Это мотивирует писать больше. 😎 #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

Новая подборка надежных флоатеров. Только новые выпуски Условия: ⭐ Максимальная надежность, рейтинг только АА - ААА ⭐ Количество выплат купонов 4-12 в год ⭐ Нет погашения или оферты в ближайшие 2 года 1️⃣ $RU000A108P61 Россети МР 001Р-06 Купон КС +1,15% ежемесячный Рейтинг: ААА 2️⃣ $RU000A1038M5 ГТЛК 001Р-20 (старый выпуск, после оферты стал флоатером) Купон КС + 2,15% раз в квартал Рейтинг: АА- 3️⃣ $RU000A108Q03 МБЭС 002Р-03 Купон КС + 2,1% раз в квартал Рейтинг: ААА 4️⃣ $RU000A108RP9 Авто Финанс Банк 001Р-12 Купон КС +2,2% раз в квартал Рейтинг: АА 5️⃣ $RU000A108P46 Балтийский лизинг БО-П11 Купон КС + 2,3% ежемесячный ‼️ Рейтинг: А+/ АА- Если облиги торгуется уже выше номинала, рекомендую добавить этот пост в закладки, чтобы отслеживать цену. И конечно же поставить уведомления в каждой бумаге. Я лично стараюсь не брать облиги по цене выше номинала. Буду пополнять список по мере добавления новых облиг Т банком. Мои прошлые подборки надежных флоатеров •https://www.tbank.ru/invest/social/profile/VitorZ8/64ab9a03-ddd3-4a83-8b8b-dcecaf04988c?utm_source=share •https://www.tbank.ru/invest/social/profile/VitorZ8/a7dddcf5-d8f0-476d-9d6b-e73362b097c1?utm_source=share •https://www.tbank.ru/invest/social/profile/VitorZ8/0f9e9011-72f1-45b0-8fd6-6a36e784ac61?utm_source=share •https://www.tbank.ru/invest/social/profile/VitorZ8/7b6800fd-e10e-439c-ac7f-b2e8f458f385?utm_source=share •https://www.tbank.ru/invest/social/profile/VitorZ8/0f76f572-660f-4636-983d-d31c2fe34d11?utm_source=share #флоатеры

📄 Облигации с эффективной доходностью выше 18% ✅ Систем1P13 ISIN: $RU000A101Q26 Стоимость: 976₽ Дата погашения: 15-05-2030 Вид купона: переменный Величина купона: 83.77₽ (16.8%) Частота выплат: 2 раза в год Доходность год: 19.69% ✅ ЛСР БО 1Р9 ISIN: $RU000A1082X0 Стоимость: 949.9₽ Дата погашения: 07-03-2027 Вид купона: фиксированный Величина купона: 12.12₽ (14.75%) Частота выплат: 12 раз в год Доходность год: 18.63% ✅ ГТЛК 1P-20 ISIN: $RU000A1038M5 Стоимость: 999.5₽ Дата погашения: 28-05-2036 Вид купона: плавающий Величина купона: 45.25₽ (18.15%) Частота выплат: 4 раза в год Доходность год: 19.45% Ставь 👍 если было полезно!

Копипаст от интересной Сосиски✌🙂 Мне было интересно взять на заметку, а Вам? Не ИИР "Пара строк теории — Флоатеры - облигации с плавающим купоном, то есть их купонный доход заранее спрогнозировать невозможно. Значит такой показатель , как доходность, мы смело выкидываем за борт, ибо мысли Эльвиры Сахипзадовны на пару лет вперед нам не угадать. Чаще всего они привязаны к двум основным параметрам - ключевой ставке или значению RUONIA, которое публикует наш доблестный ЦБ у себя на сайте: https://cbr.ru/hd_base/ruonia/. 🤔 Как на этом заработать? Очень просто - ваш купонный доход в бумаге будет расти вместе с повышением ключевой ставки. Правда, снижаться вместе с ней тоже будет, но, кажется, направление у нас сейчас лишь вверх :) Самые интересные выпуски для различных уровней риска ниже в посте. 1️⃣ НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ БО-001Р-07 (🅰️🅰️🅰️) Тикер: $RU000A1083A6 Купон: КС + 1.3% Погашение: 28.02.2029 Оферты и амортизации нет 🔸 Железобетонная бумага, которая сможет удовлетворить даже самые смелые запросы. Ликвидность потрясающая, проблем нет со вводом и выводом практически любой суммы. Небольшой минус - цена оторвалась от номинальной стоимости, но на длинной дистанции разницу вы даже не заметите. Приятный бонус - ежемесячные выплаты. 2️⃣ ГТЛК 001Р-20 (🅰️🅰️➖) Тикер: $RU000A1038M5 Купон: КС + 2.15% Погашение: 28.05.2036 В марте 2028 года оферта, купон будет пересмотрен 🔸 Хочется заработать чуть больше, но не сильно рисковать? Тогда вам сюда - в ближайшие три с лишним года у вас в кармане приятная премия к ключевой ставке, которая уже позволит намазать на хлеб немножко масла. До оферты времени достаточно, а там кто знает, куда рынок повернется. Но будьте готовы к тому, что уведомления с купонными выплатами будут приходить раз в квартал. 3️⃣ АФК СИСТЕМА БО-001Р-29 (🅰️🅰️➖) Тикер: $RU000A108GL1 Купон: ΣRUONIA + 2,4% Погашение: 18.05.2028 Оферты и амортизации нет 🔸 Жадность не дает покоя? Тогда бумага от всем известного холдинга поможет ее немножко удовлетворить. Тонкость в том, что за основу выплаты берется cреднее значение RUONIA за купонный период, а оно частенько 0,2-0,3% ключевой проигрывает. Тем не менее, не все же яйца в одну корзину класть, для разнообразного портфеля стоит присмотреться и к этому чуду. Увы, но капать копейка будет тоже раз в квартал - однако фактический расчет купонного дохода, с которым вы можете продать бумагу, происходит каждый день, не забывайте :) 4️⃣ ЛЕГЕНДА БО-002Р-03 (🅱️🅱️🅱️) Тикер: $RU000A108PC1 Купон: ΣКС + 3.75% Погашение: 04.06.2026 Оферты и амортизации нет 🔸 Повышаем градус, друзья! В нынешней реальности бумага позволит вам ежемесячно получать аж 19,75%, сочно! Более того - значение ключевой ставки в расчете обновляется каждый день, и если, допустим, на очередном заседании случится рост, то бумага это учтет в своей итоговой выплате. Выпуску несколько дней от роду, но его уже успели распробовать - заходите на дегустацию и вы, но аккуратненько, все-таки кредитный рейтинг у компании уже средненький. 5️⃣ МФК САММИТ 001Р-03 (🅱️🅱️➖) Тикер: $RU000A107S85 Купон: КС + 5% (но не выше 22%) Погашение: 28.01.2027 Амортизация с марта 2025 года, оферт нет 🔸 Хочется остренького? Тут на помощь придут микрофинансовые компании, которые в большинстве своем дают самую сочную премию, правда с аналогичным уровнем риска. Один из представителей отрасли перед вами - 21% сейчас как с куста, а может быть и еще чуть больше. Ежемесячные выплаты приятно добавят картину, а наличие амортизации позволит чуть снизить риски - ведь в следующем году кусочек номинала вы будете получать вместе с купоном" @sosisochnayagazeta #пульсар_виктория Портфель минус 64%, а недавно я думала ("я думала" уже смешно), 50% это страшно 🤣🤣🤣 Мой портфель погружается в бездну или скачет в тартарары. Были на той неделе возгласы))) что всё, дно нащупали, пара брать, и люди брали, а надо было продавать. Это голая правда. И вряд-ли кто-то сейчас возьмёт на себя смелость сказать что он что-то понимает. Несут всякую чушь.

#disclosure Компания: АО "ГТЛК" Тикеры: $RU000A1038M5 Время новости: 18.06.2024 16:49 Тема новости: Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1rhMi6rqBEC1SAZ1CKYNGA-B-B&q= Резюме: АО "ГТЛК" приобрело 4 193 344 штук Биржевых облигаций серии 001P-20 по требованию их владельцев на торгах ПАО Московская Биржа. Событие оказывает влияние на стоимость ценных бумаг. Сентимент: Нейтральный.

Облигация ГТЛК 001P-20  Я так понимаю что теперь это официально флоатер с купоном КС +2,15% с выплатой раз в квартал. Рейтинг АА Начинаю немного набирать, пока цена ниже номинала. Но стоит учитывать, что купон на сентябрь уже зафиксирован. А ключевую ставку в июле могут поднять, с этой точки зрения можно проиграть в прибыли. ❗ Так как свои старые подборки надежных флоатеров я уже не могу дополнять, то планирую составить в ближайшее время новую подборку. Пока на прицеле только 2 бумаги, но скоро ожидается выпуск еще нескольких интересных надежных флоатеров. $RU000A1038M5 $RU000A107TT9 $RU000A0JXE06 $RU000A108DE3