Форум об облигации Трансмашхолдинг ПБО-06

Решение о смене юрисдикции головной компании "Трансмашхолдинга" с Кипра принято, список стран для возможной редомициляции изучается, сообщил журналистам генеральный директор компании Кирилл Липа в кулуарах международного железнодорожного салона техники и технологий "PRO//Движение.Экспо. "Для нас важно что? Первое, очевидно, что Кипр находится сегодня в списке: а. недружественных, б. налоговая черная офшорная зона со стороны РФ. Поэтому законодательно мы уже стимулированы к тому, чтобы такие решения принять", - сказал он.Надо понимать, что у нас при этом ключевые акционеры - это российские резиденты. Мы как были российскими резидентами, так ими и остаемся, в этом смысле ничего не меняется. Поэтому ключевой капитал 80% сегодня контролируют физические лица Российской Федерации, все с паспортами России, они все живут в России, работают в России. Что касается второй нашей части, это компания Alstom. Она никуда не делась, она осталась", - пояснил он. "Поэтому решение о стране конкретной локации, в которую редомициляция будет совершена, будет проистекать из законодательства Российской Федерации, из того факта, что мы россияне, и мы не собираемся менять свой статус, и исходя из того, что у нас есть европейский партнер", - подчеркнул Липа. $RU000A1038D4 #сердце_пульса

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣4️⃣🔸0️⃣8️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ ✌️ Здравствуйте, привет, добрый вечер, друзья! Время итогов дня - не буду откладывать в долгий ящик! ------------------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔸 ХК НОВОТРАНС увеличивает сумму размещения с 6 до 6,5 миллиардов рублей после предварительного сбора, а ИНТЕРЛИЗИНГ с 3,5 до 4,5 миллиардов!. Интересные товарищи - посмотрели, что денежки несут, почему бы и не взять :) Финальный купон Новотранса установлен на уровне 12,25%, на бирже с 29 августа, Интерлизинга - 13,50 % и выходом на биржу 28 числа. 🔸 ФОРДЕВИНД с новым выпуском официально зарегистрирован!  👑 Квалифицированные инвесторы все еще имеют возможность податься на первичку через организатора (Иволгу-Капитал) или дождаться выхода на биржу 28 августа. Купонная ставка - 17%, 250 миллионов рублей размещаются на 3,5 года. Уже почти перестал на них злиться за столь высокую интенсивность размещений, продолжаю держать последний выпуск 🔸 БИЗНЕС-АЛЬЯНС зарегистрировал новый выпуск 001Р-02! Параметры пока держатся в секрете, известно лишь, что занимать деньги будут на три года. Как вариант - можно посмотреть на прошлый выпуск компании и прикинуть возможные цифры: $RU000A105YQ9 ------------------- 📈📉 РЕЙТИНГИ (вот где сегодня раздолье!): 🔸 ИНАРКТИКА {$RU000A102TT0}: рейтинг повышен с 🅰️➖ до 🅰️ (Акра), прогноз стабильный. 🔸 ЦЕНТР-РЕЗЕРВ $RU000A104TG3 $RU000A1056T2: рейтинг сохранен на уровне 🅱️ (Акра) с негативным прогнозом и пометкой "на пересмотре". 🔸 ЛЕГЕНДА $RU000A1067H4 $RU000A102Y66: присвоен рейтинг 🅱️🅱️🅱️ (Акра), прогноз стабильный. 🔸 ОХТА ГРУПП {$RU000A102HG2} {$RU000A1040V2}: рейтинг 🅱️🅱️ (Акра) сохранен, прогноз повышен до позитивного. 🔸 РЕСТОР {$RU000A103935}: рейтинг подтвержден на уровне 🅱️🅱️🅱️➕ (Эксперт), прогноз стабильный. 🔸 ТРАНСМАШХОЛДИНГ и облигации серий ПБО-04, 06 и 07 $RU000A1018C8 $RU000A1038D4 $RU000A106CU5 : подтвержден рейтинг 🅰️🅰️ (Эксперт) -------------------- 💸 КУПОНЫ (анонсы по действующим выпускам): 🔸 НАФТАТРАНС ПЛЮС: 48 купон (выплата 02.10.2023) по облигации БО-02 {$RU000A100YD8} в размере 15%. У эмитента очень удобные условия - с одной стороны купонные выплаты зависят от ключевой ставки, а с другой не могут быть менее 13 и более 15 процентов :) 🔸 РЖД: 8 купон (выплата 28.02.2024) по облигации 001З-18R $RU000A101H84 в размере 11,69% (предыдущий 10,84%) -------------------- 💭 ПРОЧЕЕ: 🔸 Два потенциальных дефолтера - ПОБЕДА {$RU000A102S23} и БЫСТРОДЕНЬГИ (по юаневой бумаге) смогли выбраться из неприятных ситуаций. Если платеж первых похож больше на волшебство (у компании до сих пор заблокированы счета по судебной ситуации), то у вторых имела место чисто техническая задержка ввиду проблем с проведением валютной операции по переводу купонов. В любом случае искренне желаю всем остаться на плаву, а обладателям соблюдать меры предосторожности. 🔸 Мой любимый день недели - ведь появились свежие данные по инфляции и можно сверить со своим портфелем! Итак: с 15 по 21 августа рост на 0,09%, с начала августа на 0,20%, а с начала года на 3,62%. Очень люблю эти идеальные цифры, особенно красиво выглядят при текущей ключевой ставке :) -------------------- 😉 Пожалуй, пора заканчивать, друзья. Берегите себя и набирайтесь сил перед последним рабочим днем недели! 👉 Чтобы подписаться и всегда быть в курсе новостной повестки - заглядывайте в профиль :) #Новости #Облигации #новые_размещения

Доброе утро друзья!😉☕ АО «Трансмашхолдинг» — один из двух крупнейших в России производителей подвижного состава для рельсового транспорта. Входит в число 10 крупнейших в мире компаний транспортного машиностроения. $RU000A106CU5 $RU000A1038D4 $RU000A1018C8 #учу_в_пульсе #пульс_оцени #прояви_себя__в_пульсе #новичкам #облигации #хочу_в_дайджест #акции #обучение #трейдинг

$UWGN $RU000A106CU5 $RU000A103G00 {$RU000A1035D0} $RU000A105M91 $RU000A1038D4 $RU000A1018C8 Карта железнодорожного машиностроения России к салону «PRO//Движение.Экспо» Карта, на которой отмечены 41 предприятие отрасли с их специализацией. Вошли площадки «Трансмашхолдинга», «Синара – Транспортные Машины», «Объединенной вагонной компании», «РМ Рейл», «Уралвагонзавода», Группы ПТК и др. российских игроков. Дополнительно представлена различная наглядная инфографика о динамике производства подвижного состава в России за 5 лет. «Железнодорожное машиностроение России» можно скачать в PDF у нас на сайте по ссылке: https://rollingstockworld.ru/proizvodstvo/zdmash-infographics/

Добрый вечер, друзья! АО «Трансмашхолдинг» выпуск ПБО-06 (тикер $RU000A1038D4) будет моей очередной покупкой. Первый раз в начале месяца покупала эту бумагу, с тех пор случилось изменение ключевой ставки и, как результат, доходность этой бумаги выросла с 8,3% до 9,0%. Считаю возможным докупить сейчас. Хотя двухзначной доходности тут нет, но преимущество этой бумаги не в этом, а в надежности. При предыдущей покупке писала об этой облигации, повторяться не буду, сосредоточусь на новых фактах. Во-первых, вышла отчетность за 6 месяцев 2023 года. По цифрам всё хорошо: • активы подросли (+3,5%); • обязательства в общей сумме не изменились, но перераспределены в пользу более длинных долгов, что неплохо; • выручка 56,8 млрд руб. (+23% к 6 месяцам 2022 года), прибыль 3,1 млрд руб. (рост в 4,6 раз). Во-вторых, прошла информация по новым крупным проектам компании: • подписано акционерное соглашение с индийской Rail Vikas Nigam Limited (входит в состав государственной Indian Railways) о создании совместного предприятия Kinet Railway Solutions ltd. для поставки и обслуживание поездов в Индию; • начата реализация соглашения о поставке двигателей для АЭС «Эд-Дабаа» в Египте (сроки поставки двигателей с 2025 по 2027 год). Как итог, считаю возможным добирать в дальнейшем бумаги АО «Трансмашхолдинг» при снижении цен на рынке бондов. Всем успешных инвестиций, друзья! До завтра! #облигации

По РСБУ Об организации 1-“Трансмашхолдинг” - Материнская компания крупнейшей в СНГ и России машиностроительной группы «Трансмашхолдинг». 2-ТМХ – производят магистральные и промышленные электровозы, магистральные и маневровые тепловозы, тепловозные и судовые дизели, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны электропоездов и метро, рельсовые автобусы, вагонное литьё и другую продукцию. 3-Выпуски облигаций: $RU000A106CU5 $RU000A1038D4 $RU000A1018C8 Цель оценки: Оценка состояния компании с целью приобретения облигаций эмитента. Общие значения (за 6 мес. 2023г) 1-Выручка: 56795,2 млн.руб. 2-Прибыль: 3136,1 млн.руб Анализ ликвидности 1-Коэфф. А.Л.: 0,57 2-Коэфф. С.Л.: 1,45 3-Коэфф Т.Л.: 1,45 Анализ финансовой устойчивости 1-Коэфф. Фин. Незав.: 40,7% 2-Коэфф. Фин. Завис.: 59,4% 3-Доля Кратк. Задолжн.:59,6% 4-Доля Долгоср. Задолжн.: 42% 5-Коэффициент автономии (ER): 42,2% (**) 6-Коэффициент капитализации (C/R): 1,49 (**) Оценка Общая динамика 1-Динамика выручки: 22,5% (YoY) 2-Динамика прибыли: 366% (YoY) 3-Динамика долговой нагрузки: 1,4% (*) 4-Динамика активов: 3,5% (*) Кредитный рейтинг: ruAA Вывод: За год нарастила прибыль на 366%. Долговая нагрузка за 6 мес. Увеличилась на 1,4%. Эмитент может покрыть 57% краткосрочных обязательств в кратчайшие сроки за счет имеющихся средств Предприятие не рационально использует свободные денежные средства Компания способна погасить текущие обязательства за счет оборотных активов Доля собственного капитала равна 40% Доля заемного капитала равна 60% Доля краткосрочной задолженности в заемном капитале равна 59% Доля долгосрочной задолженности в заемном капитале равна 42% 42% активов обеспечиваются за счет собственных средств Заемный капитал в 1,49 раз превышает собственный Общие изменения за отчетный период (6 мес): Доля собственного капитала увеличилась на 2,5% Доля заемного капитала уменьшилось на 1,6% Доля активов, обеспечивающиеся за счет собственных средств увеличилась на 3% Заемный капитал стал на 0,07 меньше превышать собственный #облигации #пульс #трансмашхолдинг #облигации2023 #рынок #оценка

Привет, друзья! Продолжается медленное, но уверенное снижение цен на рынке облигаций, и сегодняшний день не исключение. Мой портфель, если верить статистике Тинькофф, потерял сегодня 0,04%. И вообще, с начала июля текущие движения рынка «съели» мой общий доход почти на 20%. В условиях снижения рынка главное, на мой взгляд, не терять оптимизм и помнить, что короткие бонды своё отыграют при погашении, а по более длинным бумагам возникает возможность купить их по хорошей цене и зафиксировать высокую ставку на долгое время. Но до заседания ЦБ я не планирую совершать резких движений, тем более сегодня представители ЦБ сами сказали, что в случае повышения ставки они не знают будет ли это разовая акция или полноценный цикл роста. Так что наблюдаю и докупаю по-прежнему по чуть-чуть. АО «Трансмашхолдинг» (выпуск ПБО-06, $RU000A1038D4) – это мой выбор для покупки на завтра. Эмитент для меня новый. Компания является крупнейшим в России разработчиком и производителем вагонного подвижного состава. Надежность почти предельная (естественно, в ущерб доходности): рейтинг «АА» (примерно 9 из 10), доходность 8,3%. До погашения почти 3 года. Есть неплохой дисконт в цене к номиналу – 38 рублей. Финансовая отчетность эмитента, хоть и неоднозначна (прошлый год и 1 квартал 2023 убыток), в целом меня устроила. В санкционных условиях компания научилась работать – в июне успешно прошел сертификацию новый электропоезд постоянного тока ЭП2ДМ, созданный на отечественной компонентной базе. Не удержалась, приложила его фото)) Беру эту бумагу сейчас больше для того, чтобы наблюдать за ней в портфеле и добирать, если ставки будут выше. Всем зеленых портфелей! Пока! #облигации

• ❗️Сегодня произведены выплата купонов по следующим облигациям • Первое коллекторское бюро 001Р выпуск 3 $RU000A1047S3 Первый раз бумагу приобрел в декабре 2022, с того момента уже трижды выплатила купоны, Хоть и низкий рейтинг эмитента. Доходность к погашению 10,63% • Санкт-Петербург выпуск 2 $RU000A0ZYKJ1, Доходность к погашению всего 8,92%, но зато рейтинг эмитента высокий, за счет того что буиага то реиональная муниципалитета. Имею на счету 3 бумаги. Высокий рейтинг • Трансмашхолдинг ПБО-06 $RU000A1038D4, Доходность к погашению на сегодняшний день 9,07% Рейтинг эмитента Средний, всего 1 бумага в портфеле, принесла дважды купоны под 90 руб • Лизинг-Трейд выпуск 2 {$RU000A1029F8}, Доходность к погашению 14,16% но Рейтинг эмитента Низкий, не смотря на это, бумага у меня с 14 июля 2021, и платит регулярно! На сегодняшний день выплаченно аж 24 раза! • ЕвроТранс БО-001P-02 $RU000A105TS5, Доходность к погашению 12,21% Рейтинг эмитента Средний. с марта этого года держу бумагу, по ней полученно уже 4 купона • Совкомбанк БО-П4 {$RU000A103NZ8}, Ну тут имя говорит за себя. Доходность к погашению 9,27% за 14 месяцев Рейтинг эмитента Высокий. Количество 1 шт. Стоимость бумаг выросла кстати на 4,5% с момента покупки • Белуга БО-П04 $RU000A102GU5,Доходность к погашению 9,79%, 5 раз получены купоны уже. Рейтинг средний. • Итого общая сумма за сегодня +288,15 р. некоторые скажут,что за копейки это? Это разве деньги? У меня день на день не похож, бывает и такая сумма, а бывает что и до 3000р доходит. И это только купонами. Зато стабильно и каждый день! В среднем, за пару дней набегает сумма для покупки очередной облигации. Так, сегодняшнюю сумму добавлю к свободным деньгам на счете и пойду сейчас докупать следующую бумагу. • Так же хочется отметить тот факт, что при выборе облигации обращаю внимание на цену, в большинстве случаев процент погашения формируется от него, а не чисто от стоимости купона. Поэтому часто ловлю момент, во время покупки, когда цена облигации по той или иной причине опустилась ниже чем обычная стоимость. Не ИИР!!! #облигации, #купоны, #зарплата #доход #сложныйпроцент,

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: АО «Трансмашхолдинг» (за 2022 г.) ⚡🔥 Цель: оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A1018C8 {$RU000A101PU8} $RU000A1038D4 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2022 год). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,51 (норма >0.7) 🔶 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 1,2 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,21 (норма>1.75) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,51 (норма>0.5) ✅🔶 ▫️ Коэффициент капитализации 1,46 (норма от 0 до 1.5) ✅🔶 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,17) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,41 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,58 (норма>0.8) 🔶 —— 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=52,2 🛡️ Уровень ФС: удовлетворительное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - средний —— 📝 Вывод: Общая платежеспособность опустилась ниже нормы, ухудшилась за год на 23%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным платежам ~336 млн.₽ можно закрыть с привлечением дебиторской задолженности или средств от текущей операционной деятельности. За отчетный период собственный капитал уменьшился на 7% (-), долгосрочные обязательства снизились на 32% (+), краткосрочные прибавили 142% (-). Предприятие незакредитованное, заемный капитал превышает собственный в 1,46 раза. Долговая нагрузка увеличилась в отчетном периоде на 51% (-). По финансовым результатам: при выручке 109,7 млрд.₽ и ее росте на 6% (г/г), чистый убыток составил (-4,2) млрд.₽. ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 109706 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): (-4181) млн. руб. ➖➖➖ ☑️ Подписывайся на все обзоры эмитентов ВДО! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе

$RU000A1038D4 ждем купон за декабрь