АФК Система выпуск 20 RU000A103372
Доходность к колл-опциону
33,76% за 17 месяцев
Оферта
11.05.2026
Рейтинг эмитента
Средний
Про облигацию АФК Система выпуск 20
АФК Система — крупнейшая в России публичная инвестиционная компания, основанная в 1993 году. В портфель активов входят преимущественно российские компании более чем из 15 отраслей экономики: МТС — наиболее значимый актив в сфере телекоммуникаций, Медси — медицина, Segezha Group — лесная промышленность, Ozon — ритейл и маркетплейс, Etalon Group — строительство и девелопмент и другие активы.
Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Дата погашения облигации | 30.04.2031 | |
Доходность к колл-опциону | 33,76% | |
Дата оферты | 11.05.2026 | |
Дата колл-опциона | 06.05.2026 | |
Дата выплаты купона | 07.05.2025 | |
Купон | Фиксированный | |
Накопленный купонный доход | 3,6 ₽ | |
Величина купона | 40,89 ₽ | |
Номинал | 1 000 ₽ | |
Количество выплат в год | 2 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Нет | |
Для квалифицированных инвесторов | Нет | |
Всем привет! отчёт 1 неделя НОЯБРЯ: + 4841,48руб Индекс Московской Биржи на этой неделе хорошо подрос, но сохраняет нисходящий тренд, Возможен переход в боковик **************** Поступления недели +1790,16р проценты по накопительному счёту О З О Н банк (21% до 3 декабря) +289,7р кэшбэк ТБ дебетовая карта +607,89р купон Сегежа 003Р-02R $RU000A105SP3 +993,84р купон ГК Самолёт вып 13 $RU000A107RZ0 +531,57р купон АФК Система вып 20 $RU000A103372 +628.32р купон ЧЗПСН-Профнастил БО-П2 $RU000A101NJ6 = +4841,48р
#disclosure Компания: ПАО АФК "Система" Тикеры: $RU000A103372 Время новости: 06.11.2024 19:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3Ih-CTtxOsEe6wRNCwmzG2A-B-B&q= Резюме: ПАО АФК "Система" сообщило о выплате купонного дохода по облигациям серии 001P-20 за период с 8 мая по 6 ноября 2024 года. Общая сумма выплат составила 408,9 миллиона рублей, что соответствует 40,89 рублей на одну облигацию. Выплата была произведена в полном объеме. Ссылки из новости: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772 Сентимент: Положительный.
#nrd Тикеры: $RU000A103372 Время новости: 06.11.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО АФК "Система", 7703104630, RU000A103372, 4B02-20-01669-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1191251 Резюме: Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" объявило о плановой выплате купонного дохода по своим облигациям серии 001P-20. Выплата составит 40.89 рублей на одну облигацию, с датой выплаты 6 ноября 2024 года. Дата фиксации списка для получения выплат - 5 ноября 2024 года. Сентимент: Положительный.