СФО ВТБ РКС-1 выпуск 1 RU000A1032P1
Доходность к погашению
23,95% за 73 месяца
Рейтинг эмитента
Высокий
Про облигацию СФО ВТБ РКС-1 выпуск 1
Основным видом деятельности СФО ВТБ РКС-1 выступает участие в сделках секьюритизации.
Компания занимается: - приобретением ценных бумаг, иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, денежных требований по кредитным договорам и договорам займа. - заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. - размещением во вклады, в том числе в драгоценных металлах. - приобретением драгоценных металлов. - предоставлением займов. - заключением договоров страхования рисков. - осуществлением эмиссии структурных облигаций, обеспеченных залогом денежных требований или иного имущества.
Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Доходность к погашению | 23,95% | |
Дата погашения облигации | 01.12.2030 | |
Дата выплаты купона | 01.11.2024 | |
Купон | Фиксированный | |
Накопленный купонный доход | 1,024452 ₽ | |
Величина купона | 5,35 ₽ | |
Номинал | 788,04 ₽ | |
Количество выплат в год | 12 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Да | |
#disclosure Компания: ООО «СФО ВТБ РКС-1 » Тикеры: $RU000A1032P1 Время новости: 01.10.2024 16:16 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pIf6-C5Aux0uhdMyVbk5BRQ-B-B&q= Резюме: ООО «Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1» объявило о выплате купонного дохода и части номинальной стоимости облигаций за 39-й купонный период, составившего 1 889 650 000 рублей. Выплата осуществляется в безналичном порядке, и обязательства исполнены в полном объеме (100%). На одну облигацию выплачено 5,50 рублей купонного дохода и 48,49 рублей части номинальной стоимости. Сентимент: Положительный.
#disclosure Компания: ООО «СФО ВТБ РКС-1 » Тикеры: $RU000A1032P1 Время новости: 01.10.2024 16:14 Тема новости: Изменение состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PbLxNZevZ026gimNzbO9-Aw-B-B&q= Резюме: ООО «Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1» объявило об изменении состава и размера предмета залога по своим облигациям с залоговым обеспечением. На 30 сентября 2024 года размер предмета залога составляет 3,5 миллиарда рублей по банковским требованиям и 38 миллиардов рублей по кредитным договорам. Сентимент: Нейтральный.
#nrd Тикеры: $RU000A1032P1 Время новости: 01.10.2024 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС-1 ", 9704018755, RU000A1032P1, 4-01-00586-R) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1178546 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1" объявило о частичном погашении своих облигаций без уменьшения номинала, планируемом на 1 октября 2024 года. Дата фиксации списка для выплаты — 30 сентября 2024 года. Размер выплаты на одну облигацию составит 48.49 рублей. Сентимент: Нейтральный.