Форум об облигации Москва выпуск 73

#купонкаждыйдень $RU000A107P47 $RU000A107NJ3 $RU000A107M32 $RU000A106YN4 $RU000A106SK2 $RU000A106K35 $RU000A106B51 $RU000A1065K2 $RU000A1065B1 $RU000A105BP9 $RU000A104ZK2 $RU000A104XE0 $RU000A1030T7 Облигации с купонными выплатами 22.10.2024 и их годовая доходность на текущий момент:

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣2️⃣🔸0️⃣5️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🤨 Здравствуйте, дамы и господа! На новостном поле некоторое затишье - эмитенты переваривают происходящее и думают, что делать дальше. По ВДО-выпускам вообще ничего интересного на горизонте :) Вместе с ними думаем и мы - а что остается! Небольшие тезисы сегодняшнего дня расположил ниже. ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍃 Очередной день, когда приходится начинать пост с долларов-рублевого выпуска :) На этот раз нас побеспокоил эмитент ФОСАГРО (🅰️🅰️🅰️). Удивит ли чем-то? Ни капельки - не менее 200 миллионов долларов планирует занять компания в рамках выпуска БО-П01-USD. Название, видимо, специально выбрали - чтобы никто не сказал потом, что зашел не в ту дверь :) Приятный и продолжительный срок обращения - 5 лет, купоны будут выплачиваться ежеквартально в рублях, как и все прочие расчеты. Номинал поддерживает последние тенденции - 100 долларов. Старт - в первой половине июня. Подумал я еще немножко над всей этой затеей и решил свои бумаги на подобные не менять, только если вдруг свободные средства появятся :) 🍃 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ таки разместило 11 миллиардов выпуска ОФЗ 26246 $SU26246RMFS7 на сегодняшнем аукционе, скоро и в стакане появятся. Разместили с приятной доходностью в 14,3%, цена отсечения составила 89,55%. Но я пока подожду и тут - есть еще все шансы прогуляться пониже, хотя зафиксировать подобную цифру на 12 лет в целом достаточно неплохо. 🍃 АФК СИСТЕМА официально финализировала купонные ставки по завтрашним выпускам 001Р-29 и 001Р-30: средняя RUONIA + 2,4% и средняя КС + 2,2% - пойдет :) Объемы выпусков увеличены примерно до 12 миллиардов каждый, но это уже дело десятое. Завтра утром расскажу про бумаги чуть подробнее :) А вот ДОМ.РФ по итогам сбора заявок на новый выпуск снизил размер премии с 1,3% до 1,05% - для бумаги с привязкой к RUONIA неприлично мало, хоть и рейтинг ААА. 🍃 Прошли регистрацию два выпуска эмитента АВТОБАН - ФИНАНС (БО-П05 и БО-П06, тонкости размещения пока не раскрывались). Заявление на регистрацию подал долларово-рублевый ПОЛЮС (ПБО-04). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ МОСКВА $RU000A1033Z8 $RU000A1030T7 - рейтинг подтвержден вслед за агентством Акра на уровне 🅰️🅰️🅰️. 👨‍🎓 НРА: ➡️ РЕИННОЛЬЦ $RU000A103NJ2 $RU000A105LS2: подтвержден рейтинг на уровне 🅱️🅱️➖, установлен развивающийся прогноз, который обусловлен "ростом бизнеса дочерней компании и ожидаемым формированием консолидированной отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в течение ближайших месяцев." --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍃 ВИТА - ЛАЙН по выпуску 001Р-03 $RU000A1036X6 раскрывает на оферте купоны с 13 по 16 (до погашения в мае 2025 года). Ставка составит 10%, каковой являлась и ранее. По окончании подачи на оферту (30.05.2024) видимо направится четко вниз :) 🍃 МФК ДЖОЙ МАНИ 001Р-02 $RU000A108462: купон № 3 (27.06.2024) составит 22 процента. Первый год в бумаге действует расчет КС+6%, но не более 24%, так что повышение ключевой ставки имеет возможности к повышению купонной :) 🍃 СОВКОМБАНК по бумагам серии БО-05 $RU000A0ZYJR6: купоны 14 и 15 (две выплаты в ближайший год) установлены в размере 15%, потом вновь оферта с пересмотром параметра. ❗️УОМЗ БО-П01 $RU000A100EV2 - отличный пример в копилку опыта. Купоны с 11 по 13 (28.11.2024-27.11.2025) составят 0,01%. Эмитент запускал выпуск в 2019 году с купоном 9,4%, в 2022 снизил ставку до 1%, а сейчас обнулил совсем :) Если вдруг вы застряли в бумаге, то подача на оферту по номиналу доступна с 24.05 по 30.05, расчет пройдет 4 июня. Следующая оферта - в ноябре 2025 года, какой же купон предложат там? :) --------------- 📩 ПРОЧЕЕ: 🍃 Ничего интересного не произошло более, может и к лучшему! --------------- 😉 Отличного вечера, друзья, увидимся на подведении итогов торгового дня :) #новости #облигации

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣0️⃣🔸0️⃣5️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✌️ Красного вечера, друзья! Не думал я, конечно, что начало этой недели переплюнет прошлую, но на то он и рынок, чтобы удивлять :) Однако владельцем облигаций быть замечательно - у меня минус по дню примерно перекрывается купонным доходом, так что момент вовсе не критичный. Доживем мы и до роста обязательно :) К новостям! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍃 Псевдо-долларовый выпуск эмитента НОВАТЭК (🅰️🅰️🅰️) по итогам предварительного сбора заявок вырос с "не менее 200" до 750 миллионов долларов, спрос оказался велик и даже побудил еще одного эмитента организовать нечто подобное, но про это ниже. Напомню параметры - 5 лет, квартальные выплаты (в рублях по курсу ЦБ!), финальный купон - 6,25%. Начало торгов уже в эту среду. 🍃 РУСАЛ (🅰️➕), который любит валютные эксперименты, вдохновился успехом вышеупомянутого коллеги! Результатом становится анонс нового выпуска БО-001Р-08, который также станет "долларовым", но с расчетами в рублях. Плановый объем - не менее 100 миллионов долларов, удобный номинал одной бумаги всего в 100$, крайне размытый срок размещения - "не более 3 лет". Купон ежеквартальный, ориентир в районе 8-8,25%. Не сомневаюсь, что выпуск найдет своих владельцев, но конкретных дат размещения пока нет - новостная лента осторожно говорить о первой половине июня. 🍃  РОСТЕЛЕКОМ (🅰️🅰️➕/🅰️🅰️🅰️) по итогам сегодняшнего сбора заявок снизил размер премии к ключевой ставке до неприличного - ориентир "не выше 1,5%" превратился в 1,2% по итогу. Объем увеличен до 15 миллиардов рублей. Желающих найти тихую гавань во флоатерах много, но такая ли она тихая? 🍃 Эмитент А101 (🅰️) определился с датами размещения дебютного выпуска. Сбор заявок на выпуск девелопера пройдет 28 мая, а торги начнутся уже 30 числа (дата предварительная). Параметрами текущий негативный рынок не удивить, даже для эмитента подобного рейтинга: 3 года, ежемесячные выплаты, объем 500 миллионов рублей, ориентир купона "не выше 16,5%". На дебюте, конечно, могут выехать, но я пока что крайне осторожен в оценке того, какие цифры для новых размещений можно назвать действительно интересными. 🍃 Зарегистрирована программа облигаций эмитента КЕАРЛИ ГРУПП, ранее выпусков не имеющего. Выпуски зарегистрировали компании: БИЗНЕС - АЛЬЯНС (001Р-05, старт торгов в четверг), МАГНИТ (БО-004Р-05, анонса не было), МАНИ КАПИТАЛ ЛИЗИНГ (001Р-01, анонса не было), ГТЛК (002Р-04, анонса не было) и РОСТЕЛЕКОМ (001Р-07R, тот самый, о котором писал выше). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: 👑 МОСКВА $RU000A1033Z8 $RU000A1030T7: кредитный рейтинг подтвержден на уровне 🅰️🅰️🅰️, прогноз стабильный. Собственно, с 2017 года неизменен. 👨‍🎓 НКР: 🆕 ХК НОВОТРАНС $RU000A103133 $RU000A107W06: присвоен рейтинг 🅰️🅰️➖, позитивный прогноз в подарок. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍃 АЛЬФА - БАНК по выпуску 001Р-07 {$RU000A106VT7}: купон № 8 (22.05.2024) составит 16%. Привязка прямая к КС - берется ее среднее значение за прошедший месяц. Однако выпуск короткий, погашение уже в сентябре, аккуратнее. 🍃 РЖД 001Р-26R $RU000A106K43: 11 купон (22.06.2024) составит 17,17% (прошлое значение 16,95%). Выпуск привязан к значению RUONIA c премией 1,3%, а оно на прошлой неделе порой даже выше КС было. 🍃 РЕСО - ЛИЗИНГ по выпуску БО-02П-02 $RU000A105HH3: купоны № 4 и 5 (две полугодовые выплаты до 26.05.2025) установлены как КС+2.91% (предыдущее значение КС+2,3%). Очень хорошее предложение, даже на год, но ликвидность непростая в выпуске - если купите по адекватной цене, не факт, что выпустят. Но в мае 2025 года будет оферта, где сдать бумагу по номиналу точно можно будет, там и вновь купон пересмотрят. --------------- 📩 ПРОЧЕЕ: 🍃 Интересных событий не заметил. --------------- 😉 В статистике, кстати, небольшие косметические изменения, вроде бы стала нагляднее. Но об этом после закрытия торгов - отличного вечера, дамы и господа :) #новости #облигации

Облигации по статусу эмитента Государственные облигации Выпускаются правительством какой-либо страны, в России они называются ОФЗ (например: $SU26233RMFS5) (облигации федерального займа), в США — это казначейские облигации и трежерис. В структуре задолженности по долговым ценным бумагам наибольший вес на 01.04.2024 по-прежнему приходился на облигации органов государственного управления (22 трлн рублей) и нефинансовых организаций (10,6 трлн рублей). [https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/sec_st/issue/] Обратите внимание, задолженность не равно долг. Задолженность — это денежная сумма, которую должник должен вернуть кредитору, в то время как долго может быть как вещь, так услуга или работа. Более подробно мы рассмотрим эти бумаги в одном из следующих материалов. Муниципальные облигации Выпускаются региональными властями (например: $RU000A1030T7) Корпоративные облигации Выпускаются коммерческими компаниями (например: $RU000A106R95). Источник изображения "Долговые ценные бумаги (по секторам экономики), млрд рублей" https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/sec_st/issue/ #облигации #rgen3облигации

Москва выпуск 73 $RU000A1030T7 Облигация Москвы. Прогноз: 1 000 ₽ Можно заработать: 179,50 ₽ (Купоны) + 70,50 ₽ (Премия за риск) = 250 ₽ (26,89%) Срок исполнения: 25 месяцев

⬇️ Вечерний дайджест от Soroka_Invest ⬇️ (30.11.2023) Продолжаю рубрику с новостями и событиями, которые тем или иным образом связаны с эмитентами и облигациями. 📌Инфляция в России за период с 21 по 27 ноября составила 0,33%, с начала ноября - 1,13%, с начала года - 6,66% - Росстат а тем временем: 📌Власти Турции к концу 2024г намерены снизить инфляцию вдвое, до 34% — глава Минфина Мехмет Шимшек Хм, неужели (по сравнению-то с турками!) у нас в ЦБ-Минфине-и-пр. работают финансовые гении? 📌Инфляция в Еврозоне в ноябре 2023г замедлилась до минимальных с июля 2021г 2,4% А, нет, показалось... Собственно, из-за не желающей укрощаться инфляции сегодня родились очередные прогнозы экспертов: 📌Вероятность повышения ставки ЦБ РФ в декабре растет - Промсвязьбанк 📌Мы пересматриваем прогноз по повышению ставки с 16 до 17% на декабрьском заседании Банка России - Альфа-банк В Альфе быстро переобулись, три дня едва прошли с прошлого прогноза! Нафига вообще нужны такие прогнозы, если они постоянно меняются? Разве в этом их смысл? И немного про финансовую грамотность некоторой части наших сограждан: 📌По состоянию на ноябрь 2023г потенциально банкротство грозит 9,79 млн чел, или почти 20% всех заемщиков банков и МФО — Ъ $RU000A106XT3 Понаберут кредитов, а потом банкротятся и ни в чем не повинные люди страдают. Как пример - покупка квартиры у будущего банкрота, когда ни о каком банкротстве еще и речи ни шло. Через суд в течение, если не ошибаюсь, трех лет спокойно сделку могут признать недействительной и останется покупатель и без квартиры, и без денег. Новости купонов: 📌РЖД установили ставку 3-го купона облигаций 001Р-28R на уровне 15,96% $RU000A106ZL5 Далее новости рейтинговых агентств: 🏆АКРА присвоило рейтинг компании Атомэнергопром на уровне ААА, стабильный $RU000A105K85 💪АКРА повысило рейтинг ГК "ЕКС" до уровня BBB+, прогноз стабильный $RU000A104BU2 👍АКРА подтвердило рейтинг Москвы на уровне ААА со стабильным прогнозом $RU000A1030T7 👍Эксперт Ра подтвердило рейтинг Москвы на уровне ААА со стабильным прогнозом $RU000A1033Z8 И напоследок комментарий к прикрепленной картинке: с кем Новый год начнешь, с тем его и закончишь! На этом на сегодня все, всем спасибо за прочтение и, надеюсь, до завтра 😉 #облигации #новости

$MOEX, $RU000A1030T7 #однако 🤔 🙄 Москвичи спасаются от осенней хандры и депрессии сексом, показал опрос издания Мослента. Таких в Москве — 26% жителей. Работа у москвичей куда менее популярна для борьбы с хандрой — таких всего 16%. А говорят в Москве одни карьеристы. 🤟😁 А вы как спасаетесь?

Всем привет. С этого месяца открыл ИИС и начинаю понемногу инвестировать в него. План по ИИС облигации только трипл А. Начал с $RU000A1030T7

Приветствую вас господа пульсяне 😁. Сегодня решил сравнить доходность ОФЗ с некоторыми представителями регионов и банка. (Таких на много больше, взял наугад для примера). И что самое странное они растут в цене, значит их кто-то покупает, если так... То прошу объяснить мне зачем 🧐, может мне тоже захочется 😅. 🔸 $SU26240RMFS0 ОФЗ 26240 (13 лет). Цена 🪙 778₽ купон ✉️ 34,9₽ (6мес) ➡️ Как вы понимаете, самые надёжные облигации ✅, цена ниже номинала на много и доходность в 8,98% 👍 (Я более рискованный 😉, поэтому не беру) 🔸 $RU000A101RZ3 Казахстан выпуск 11 Цена 🪙 798₽ купон ✉️ 34,9₽ (6 мес) ➡️ Облигации Министерства финансов республики Казахстан. Как ни крути гос. облигации надёжность ✅, цена ниже номинала,а доходность по купонам на уровне офз.(даже чуть меньше, тело облигации на 20₽ дороже). И сравнивая эти доходности с облигациями регионов (у которых рейтинг ниже...) 🔸 $RU000A102895 Новосибирская обл. Цена 🪙 957₽ купон ✉️ 14,58₽ (3мес) ➡️ Доходность 6,09% против ОФЗ в 8,98% 🔸 $RU000A1030T7 Москва выпуск 73 Цена 🪙 968₽ купон ✉️ 35,9₽ (6мес) ➡️ Получаем доходность 7,41% против ОФЗ 8,98%) 🔸 $RU000A101GR3 Банк Открытие Цена 🪙 997₽ купон ✉️ 42,13₽ и 42,37₽ ➡️ Доходность 6,4% . Если придти в банк и попросить кредит, они походу не меньше ,чем под 20% дадут 😅. При всем при этом 10 февраля заседание ЦБ и ключевая ставка (возможно ⚠️) будет понижена на 0,25. И это приведет к росту цены офз 🆙... Готов выслушать доводы покупателей регионов и банков. Всем удачи ☘️ в инвестициях 📝😀✌️

Приветствую вас господа пульсяне 😁. Сегодня решил сравнить доходность ОФЗ с некоторыми представителями регионов и банка. (Таких на много больше, взял наугад для примера). И что самое странное они растут в цене, значит их кто-то покупает, если так... То прошу объяснить мне зачем 🧐, может мне тоже захочется 😅. 🔸 $SU26240RMFS0 ОФЗ 26240 (13 лет). Цена 🪙 778₽ купон ✉️ 34,9₽ (6мес) ➡️ Как вы понимаете, самые надёжные облигации ✅, цена ниже номинала на много и доходность в 8,98% 👍 (Я более рискованный 😉, поэтому не беру) 🔸 $RU000A101RZ3 Казахстан выпуск 11 Цена 🪙 798₽ купон ✉️ 34,9₽ (6 мес) ➡️ Облигации Министерства финансов республики Казахстан. Как ни крути гос. облигации надёжность ✅, цена ниже номинала,а доходность по купонам на уровне офз.(даже чуть меньше, тело облигации на 20₽ дороже). И сравнивая эти доходности с облигациями регионов (у которых рейтинг ниже...) 🔸 $RU000A102895 Новосибирская обл. Цена 🪙 957₽ купон ✉️ 14,58₽ (3мес) ➡️ Доходность 6,09% против ОФЗ в 8,98% 🔸 $RU000A1030T7 Москва выпуск 73 Цена 🪙 968₽ купон ✉️ 35,9₽ (6мес) ➡️ Получаем доходность 7,41% против ОФЗ 8,98%) 🔸 $RU000A101GR3 Банк Открытие Цена 🪙 997₽ купон ✉️ 42,13₽ и 42,37₽ ➡️ Доходность 6,4% . Если придти в банк и попросить кредит, они походу не меньше ,чем под 20% дадут 😅. При всем при этом 10 февраля заседание ЦБ и ключевая ставка (возможно ⚠️) будет понижена на 0,25. И это приведет к росту цены офз 🆙... Готов выслушать доводы покупателей регионов и банков. Всем удачи ☘️ в инвестициях 📝😀✌️

🛑Муниципальные облигации или поход по мирному полю 🛑 Большинство муниципальных облигаций переоцененные! Доходность с реинвестированием долгосрочных региональных облигаций достигает 9-11%. 2-2.5 раза меньше, чем ОФЗ-ПД. Некоторые долговые бумаги убыточными. Будьте осторожны. 19.04.2022 7:34 МСК были рассмотрены 123 муниципальных облигаций. Максимальная доходность бумаг межрегионального образования выделена следующих $RU000A1043E2 {$RU000A1030S9} $RU000A1033Z8 $RU000A1030T7 #пульс #пульс_оцени #анализ #аналитика #облигации

Очередные изменения в рейтингах эмитентов: Максима телеком $RU000A101XD8 {$RU000A102DK3} АКРА понизило с ВВВ+ стаб до ВВВ нег Добавил в сравнительную таблицу: Москва $RU000A1030T7 {$RU000A1030S9} {$RU000A0JNYN1} АКРА ААА стаб; Fitch BBB стаб; S&P BBB- стаб РЖД {$RZD0527} $RU000A0JXN05 {$RU000A0ZZX19} АКРА ААА стаб; РАЕХ ruААА стаб; Fitch ВВВ стаб; S&P ВВВ- стаб; Moody's Ваа2 стаб Черкизово $GCHE {$RU000A1013Y3} {$RU000A1024W4} АКРА А+ стаб; РАЕХ ruA+ стаб; Moody's Ba3 стаб

ЗНАТЬ БЫ, ГДЕ УПАСТЬ - ОФЗ БЫ ПОДЛОЖИЛ!!! Доброй ночи, дамы и господа! Сегодня хочу поговорить про наши с вами подушки безопасности. Да, много денег они не принесут, но зато вы ничего не потеряете в 99,99% случаев. И для таких бумаг сдавть экзамен с октября не понадобится. Может для кого-то это будет неожиданностью, но спасти могут не только обычные ОФЗ. Данный пост является ознакомительным и обучающим! Принято считать, что самый надежный способ не потерять деньги - это давать их государству через государственные и муниципальные облигации. Ноооооо... ОФЗ бываю разные... хочется продолжить: белые, чёрные и красные... Но нет. Их три вида. 1. Обычные ОФЗ. {$SU26223RMFS6} $SU26232RMFS7 Мы о них наслышаны, особо говорить нечего. Купон здесь может быть фиксированным или плавающими, привязанный к ставке RUONIA. Что это такое? Это ставка, под которую банки размещают деньги на ночь друг у друга. Зависит от ставки ЦБ. Отслеживать RUONIA можно на одноименном сайте. Или взять фиксированные купоны и спать спокойно. 2. Инфляционные ОФЗ. Очень интересная подушка. Здесь обычно фиксированная ставка купона и ОЧЕНЬ НЕБОЛЬШАЯ, но сам номинал облигации изменяется в зависимости от уровня инфляции. То есть, вам могут вернуть не 1000₽, как у обычной, а 1100₽, например. Но здесь вы никогда не узнаете точной доходности к погашению, так как она зависит от будущей инфляции, которая никому неизвестна. В Тинькофф не нашла их, хотя на сайтах по поиску облигаций вылетело 3 бумаги. 3. Народные ОФЗ. Говорю сразу, купить их можно только у Сбербанка и ВТБ. Их не покупают через брокерский счет и не торгуют на бирже. Значит, их нельзя продать.  К тому же, если брать такие облигации на год, то купон выплачивать не будут. А если больше, чем на год - будут. Здесь вообще много ограничений, о которых я не буду говорить. Кому интересно - загуглите. Я лишь скажу, что с обычными ОФЗ всё намного проще и не надо заморачиваться. 4. КОБР - купонные облигации Банка России. Эти бумаги появляются, когда банкам нужно разместить где-то свои резервы,  но другие банки не готовы их принимать. Частным инвесторам это тоже не доступно для торговли. 5. Муниципальные облигации. Здесь очень популярна амортизация. Лучше всего использовать облигации надежных регионов-доноров: Москва: $RU000A1030T7 Санкт-Петербург: $RU000A0ZYHX8 Московская область: {$RU000A100XP4} Самарская область: {$RU000A0JWM56} Свердловская область: $RU000A0ZYDU3 Ямало-Ненецкий автономный округ: {$RU000A0JX0Z8} На этом у меня всё! Спасибо, что читаете мои посты! Следующая тема будет для тех, кто любит доходность побольше, но рисков меньше. Зеленого Вам портфеля!!! #новичкам #доход #облигации #офз #купоны #инфляция #инвестиции