Форум об облигации ДОМ.РФ ИА 09

#nrd Тикеры: $RU000A102JB9 Время новости: 10.01.2025 Тема новости: (DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами эмитента ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (выпуск облигаций 4B02-02-00307-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1212849 Резюме: Эмитент ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" объявил о корпоративном действии, связанном с раскрытием информации по облигациям (выпуск 4B02-02-00307-R-001P). Дата фиксации списка владельцев назначена на 31 декабря 2024 года, а дата корпоративного действия – 28 января 2025 года. Информация о ценных бумагах доступна по запросу. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A102JB9 Время новости: 28.11.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент", 7727290538, RU000A102JB9, 4B02-02-00307-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1198579 Резюме: ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" объявило о выплате купонного дохода по облигациям с регистрационным номером 4B02-02-00307-R-001P. Выплата запланирована на 28 ноября 2024 года, с предварительной датой фиксации списка держателей облигаций 27 ноября 2024 года. Размер выплаты составит 6.05 рублей на одну облигацию. Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A102JB9 Время новости: 28.08.2024 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент", 7727290538, RU000A102JB9, 4B02-02-00307-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1167443 Резюме: Корпоративное действие, связанное с частичным погашением облигаций без уменьшения номинала, запланировано на 28 августа 2024 года. Эмитентом выступает ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент". Размер выплаты составит 17.75 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка для получения выплат - 27 августа 2024 года. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A102JB9 Время новости: 28.08.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент", 7727290538, RU000A102JB9, 4B02-02-00307-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1167436 Резюме: ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" объявило о выплате купонного дохода по облигациям, запланированной на 28 августа 2024 года. Размер выплаты составит 6.32 рубля на одну облигацию. Дата фиксации списка для выплаты - 27 августа 2024 года. Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» Тикеры: $RU000A102JB9 Время новости: 28.05.2024 16:45 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=r85IuDjJAEq-AFd3nWT4-AaQ-B-B&q= Резюме: ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» выплатило доходы по облигациям в размере 262 504 955 рублей 76 копеек. Обязательства исполнены в полном объеме. Дата выплаты - 28 мая 2024 года. Сентимент: Положительный

А еще добавили 4 облигации. Одну рублевую и 3 евробонда $RU000A102JB9 ДОМ.РФ Ипотечный агент 09 Купон 6,05% годовых, выплачивается раз в 3 месяца Дата погашения - 28.11.2050 Это ипотечная облигация, возможно досрочное погашение по усмотрению эмитента {$XS0921331509} MTS International Funding Купон 5% годовых, выплачивается раз в 6 месяцев Дата погашения - 30.05.2023 {$XS1843434959} MMK International Capital Купон 4,375% годовых, выплачивается раз в 6 месяцев Дата погашения - 13.06.2024 На русбондс указана дата оферты за день до погашения (12.06.2024) Я не знаю, как это понимать {$XS2010044621} Sibur Securities Designated Activity Company Купон 3,45% годовых, выплачивается раз в 6 месяцев Дата погашения - 23.09.2024

Новый бумаги у Tinkoff $OKEY O'Key Group SA - ритейлер России {$XS2010044621} Sibur Securities Designated Activity Company Дата погашения - 23.09.2024 (среднесрочная) Дата оферты - нет Доходность к погашению - 1,79% Периодичность купонов - 181 день Амортизация - нет {$XS1843434959} MMK International Capital Дата погашения - 13.06.2024 (среднесрочная) Дата оферты - нет Доходность к погашению - 1,87% Периодичность купонов - 182 дня Амортизация - нет {$XS0921331509} MTS International Funding Дата погашения - 30.05.2023 (краткосрочная) Дата оферты - нет Доходность к погашению - 1,7% Периодичность купонов - 181 день Амортизация - нет $RU000A102JB9 ДОМ.РФ Ипотечный агент 09 Дата погашения - 28.11.2050 (долгосрочная) Дата оферты - нет Доходность к погашению - 6,05% Периодичность купонов - 72 дня Амортизация - да #новыетикеры #новыебумаги #новыеинструменты #новыебонды #новыекорпоративныеоблигации