Форум об облигации Novabev Group БО-П04

🔥 Подборка облигаций с фиксированным купоном на 2025 год Чем выше вероятность снижения ставки, тем интереснее инвесторам «фиксы». Но не забываем: ➖ спрос на средние и длинные бумаги наверняка вырастет заранее, еще до фактического снижения «ключа» ➖ очень важно брать бумаги с высокой ликвидностью, иначе замучаетесь продавать ➖ диверсификация, как и всегда, обязательна ➖рекомендуем эмитентов с низкой/умеренной долговой нагрузкой и рейтингом не ниже BBB, чтобы не брать большой кредитный риск (а он сейчас самый серьезный) 🤔 На что можно посмотреть инвестору? 1️⃣ Новотранс, выпуск 2 ➖ISIN: $RU000A103133 ➖рейтинг: AA- ➖доходность: 24,6% ➖погашение: 16.04.2026 2️⃣ НоваБев, 002Р БО-П04 ➖ISIN: $RU000A102GU5 ➖рейтинг: AA ➖доходность: 22% ➖погашение: 05.12.2025 3️⃣ ЮГК, 001P-03 ➖ISIN: $RU000A106656 ➖рейтинг: AA ➖доходность: 24,7% ➖погашение: 23.10.2025 4️⃣ Селектел, 001Р-04R ➖ISIN: $RU000A1089J4 ➖рейтинг: A+ ➖доходность: 22,3% ➖погашение: 02.04.2026 5️⃣ ОФЗ 26247 ➖ISIN: $RU000A108EF8 ➖рейтинг: ОФЗ ➖доходность: 16,5% ➖погашение: 11.05.2039 6️⃣ ОФЗ 26248 ➖ISIN: $RU000A108EH4 ➖рейтинг: ОФЗ ➖доходность: 16,4% ➖погашение: 16.05.2040 Не является инвестиционной рекомендацией. Благодарен за вашу поддержку.👍🔥🚀

#disclosure Компания: ПАО "НоваБев Групп" Тикеры: $RU000A102GU5 Время новости: 06.12.2024 10:31 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=eBA-CR2zxNEakL5NtMW9eFw-B-B&q= Резюме: ПАО "НоваБев Групп" объявило о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям серии БО-П04 за восьмой купонный период, составившего 184,5 миллиона рублей, что эквивалентно 36,90 рублей на облигацию. Выплата будет осуществлена 6 декабря 2024 года и полностью исполнена в размере 100%. Ссылки из новости: https://novabev.com/, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380 Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A102GU5 Время новости: 06.12.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "НоваБев Групп", 7705634425, RU000A102GU5, 4B02-02-55052-E-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1202297 Резюме: ПАО "НоваБев Групп" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям серии БО-П04, запланированной на 6 декабря 2024 года. Размер выплаты составит 36.9 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка для выплаты – 5 декабря 2024 года. Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A102GU5 Время новости: 06.12.2024 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "НоваБев Групп", 7705634425, RU000A102GU5, 4B02-02-55052-E-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1202261 Резюме: ПАО "НоваБев Групп" объявило о частичном погашении своих облигаций без уменьшения номинала. Выплата на одну облигацию составит 250 рублей, с датой расчета 6 декабря 2024 года. Дата фиксации списка для выплат - 5 декабря 2024 года. Эмитент продолжает выполнять свои обязательства в соответствии с графиком. Сентимент: Положительный

#марафоны неделя 43 +1000 руб на каждый марафон на этой неделе #марафон дивидендов в портфеле 40 996 (➖2, 39% от суммы пополнения) - разрыв уменьшается🙏 Покупка облигаций продолжается Берем из тех, что на счёте. Автодор $RU000A102H91 . Доходность к погашению +23, 05% Селектел $RU000A105FS4 . +22, 22% У автодора и доход выше и сумма в него вложена меньше. Возьму его. На остальные $TDIV #марафон_роста в портфеле 35 300 (➖15,95%) Новабев. $RU000A102GU5 Хоть у них и закрыли спиртовой завод, компания заявила, что в любом случае бОльшую часть спирта они закупают, будут покупать больше. Пока не вижу риска невыплаты. Облигации останутся на год с небольшим, Продержится? ☀А что выбираете вы нынче? #псвп #копим_вместе #накопления #облигации #новичкам

неделя 42 #марафон_роста неделя облигаций и +1000₽ на счет В портфеле сейчас 35 333 руб (-13,82% от суммы пополнения) Востанавливаем баланс облигациями Сначала смотрим внутри портфеля, чтоб новое не покупать. НОВАТЭК $RU000A106938 здесь наиболее надежный из всех бумаг, и доходность предлагает 20,35%. Завлекает? 😃 Есть и побольше доход 22% Промомед $RU000A1061A2 , Новабев $RU000A102GU5 и Автодор $RU000A102H91 , но и риск у них выше. Предлагаю пока увеличить долю облигаций за счет надежности. А значит делаю выбор в пользу НОВАТЭК. А вы? #марафон #накопления #копим_вместе

#Марафоны, неделя 35, ч 2 Начало здесь https://www.tbank.ru/invest/social/profile/gal_baga/25efbf21-4f02-4c5d-bb83-3930f03f8ff2?utm_source=share ✅Далее корпоративные с гос участием. Например, автодор. Мы его уже анализировали раньше $RU000A106FR4 1 год 10 мес, 19,21% уже, 2 раза в год $RU000A102H91 1 год 4 мес, 19,21, 2 р/год ✅Дальше просто крупные и известные компании, но с хорошим уровнем долга Возможно, Новабев $RU000A102GU5 , хоть это и 3ий эшелон, 1 год, 4 мес, доходность 19,28%, 2р/год за 2023 год компанию оценивают так - Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlB+ ✅ ну и крупные, но с большим уровнем долга, например, ЛСР. $RU000A102T63 1 год 9 мес, 19,28%, Хотя конкретно из этих бумаг на нужные нам сроки и параметры, я бы ЛСР посчитала бы даже чуть менее рискованное, чем Новабев, как минимум потому что компания крупнее, но это такой спорный момент, и конечно, не решающий. А судя по доходности, рынок их риск оценивает одинаково😉 Ну и рейтинговые агенства считают в соответствии с отраслью такой уровень долна приемлемым, а сам рейтинг, конечно у ЛСР выше - на уровне ruA. В таком уровне риск повышается возможностью, пусть пока и не слишком реальной, невыплаты по купонам. Реальность/не реальность, конечно, вещь относительная. Кто думал, например, лет 5 назад, что Обувь России объявит дефолт? Мы берем на несколько лет вперед, и тоже понятия не имеем, что будет с экономикой, рынком и конкретной компанией за это время. История показывает, что да все, что угодно. Поэтому не будем от этого отмахиваться😉 ✅Ну и последнее - незнакомые нам облигации в списке, их много, большинство из них вообще не публичные. И поэтому, если кто-то вас заинтересовал, рекомендую ее изучить досконально, и хотя бы перевести в разряд "знакомых" узнав про уровень долга и платежеспособности Например, Асфальтобетонный завод, $RU000A105SX7 1 г, 5 мес 21,05%, 4 раза в год $RU000A1065B1 1 год 8 мес, 22, 28%, Помните, что повышенную доходность дают не зря, но изучить никто не мешает ☀Пишите, кто вас заинтересовал? Выбор сложный, но я возьму па марафон дивидендов Автодор, а на марафоне роста он есть, поэтому можем взять Новабев или ЛСР, что сердцу ближе😀. Я Новабев, у него срок меньше, а вы? Не успела с ростом до закрытия, так что возьму завтра и добавлю состав марафонов после покупки, как обычно😉

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 0️⃣8️⃣🔸0️⃣7️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✌️ А вот и статистика, друзья! Я сегодня заигрался со спекуляциями в РКК, признаюсь, поэтому не очень объективно могу сравнить рынок со своим портфелем... Но интересно, как у вас сегодня дела, расскажите! А я пока парой строк поделюсь :) 1️⃣ На первичке сегодня выделился ГАРАНТ ИНВЕСТ $RU000A108G88 - добрые друзья помогли разместить аж 21,5% выпуска за день. Желаю всем столь же надежных товарищей в окружении :) Остальные объемы незначительны. 2️⃣ В лидерах роста третий выпуск РКК $RU000A106GZ5 - компания таки смогла выплатить купон, хоть и тремя частями. Два других выпуска, кстати, в лидерах падения! Абсолютно спекулятивная история, для удержания компания совсем не подойдет, мне кажется :) Остальные герои роста с очень слабыми объемами. А вот в падении обратило на себя внимание несколько имен. НИКА $RU000A106U74 $RU000A107SH6 заняла первое и третье место топа. Газовая продукция компании пропала с просторов интернет-магазинов, и общественность нынче гадает, как это скажется на выручке. Представители компании на полноценный контакт не вышли, что доказывает лишь раз один очень неприятный, но объективный момент: держатели облигаций абсолютному большинству эмитентов важны лишь в стадии размещения выпуска, а потом все отправляется конём :) Исключения, конечно, бывают, но чрезмерная любезность - очень сезонная штука :) На больших объемах ниже отправился ТЕХПОРТ $RU000A1083C2 - купоны в 20% волшебной силы уже не имеют, а по надежности компания болтается где-то в конце списка, на мой взгляд опять же. 3️⃣ Самой крупной сделкой сегодня вновь удивил НОВАБЕВ $RU000A102GU5 - покупка на 36 миллионов достойна внимания. А вот по оборотам не сказал бы, что произошло невероятное... стабильная рабочая обстановка, в основном фигурируют те же РКК и ТЕХПОРТ. 🔸Данные на первом листе обновлены. Удивительное количество привлекательных доходностей, друзья, но некоторая осторожность пока не позволяет развязать руки полностью: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sProa0T6KU5a-_kPbdbaKC1no4RxJlfHaLReamDP320/edit?usp=drivesdk ✌️ Утром обязательно увидимся, есть что сказать :) Отличного настроения, до завтра! #облигации #cтатистика

#купоныдня за 10 июня: •Новабев $RU000A102GU5 +369 руб. •Пространство для других купонов. 💸 Вчера уже все облигации приносят купонами более 100 рублей за выплату, суммарно за день сегодня #100рублейкупонамикаждыйдень и почти-почти дошла в этот день к цели #1000рублейкупонамикаждыйдень #купоныкаждыйдень #купонывчерашнегодня *** Челлендж Вера в людей 🆚 Вера в деньги: 👥1,3к (13%) 🆚 1 432 (47%, -1%)

#disclosure Компания: ПАО "НоваБев Групп" Тикеры: $RU000A102GU5 Время новости: 07.06.2024 10:56 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LLTqV353zE-C5ixkpnT07XA-B-B&q= Резюме: Публичное акционерное общество "НоваБев Групп" выплатило проценты по облигациям в размере 184 500 000 рублей. Общее количество облигаций, по которым выплачены доходы, составляет 5 000 000 штук. Выплаты были произведены в размере 36 рублей 90 копеек на одну ценную бумагу. Обязательства по выплате доходов были исполнены на 100%. Сентимент: Положительный. В данном сообщении отражается факт успешной выплаты процентов по облигациям, что свидетельствует о финансовой стабильности и исполнительности компании.

📌Novabev Group (бывшая Белуга) — крупнейший в России производитель и импортер крепкого алкоголя. Владеет 6 заводами, винодельческим комплексом, логистическими центрами и розничной сетью “Винлаб”. 🔹Компания продает 30 собственных брендов алкоголя и продукцию 117 зарубежных брендов. 🔹Известные собственные бренды: водка “Белуга” и “Беленькая”, коньяк “Золотой Резерв”. 📈 Акции. Тикер: BELU Капитализация: ₽94 млрд P/E: 12x P/S: 0,8x P/B: 3,5x Дивидендная доходность: 14% 💰 Облигации Рейтинг: AA Выпусков: 4 Объем выпуска: RUB: 22,00 млрд 🔥 Самый привлекательный выпуск по купонной доходности ISIN: $RU000A104Y15 Наименование: НоваБевБП5 Доходность (YTM 06.07.2027): 15,20% Цена: 91,42% Дюрация: 2,40 Купон: 10,85% Периодичность: раз в 6 мес. Дата выпуска: 12.07.2022 Дата погашения: 06.07.2027 Амортизация: есть 🔥 Самый привлекательный выпуск по доходности к погашению ISIN: $RU000A102GU5 Наименование: НоваБевБП4 Доходность (YTM 05.12.2025): 16,33% Цена: 91,02% Дюрация: 1,15 Купон: 7,40% Периодичность: раз в 6 мес. Дата выпуска: 11.12.2020 Дата погашения: 05.12.2025 Амортизация: есть 🎯 Акции компании рассматриваем для своего портфеля. Целевая стоимость 6300р. Сейчас в портфеле активы нет, так как тренд медвежий. Облигации представляют интерес, при возможности добавим в портфель #акции #облигации $BELU

Облигации Новабев БП6 на размещении Новабев групп (до 2023 г. Белуга) - крупнейшая российская алкогольная компания. Производственные активы компании составляют 5 ликеро-водочных заводов: Архангельский и Мариинский ликеро-водочные заводы, «Уссурийский бальзам», пермский завод «Бастион осн. 1942 г.» и подмосковный «Завод Георгиевский. Традиции Качества». Также группе принадлежат винное хозяйство «Поместье Голубицкое» (Краснодарский край, Таманский полуостров), спиртзавод «Чугуновский» и сеть розничных магазинов «ВинЛаб» (1657 магазинов по итогам 2023 года). 23 апреля компания планирует провести сбор заявок на 2-летние облигации с ежемесячным купоном. Посмотрим подробнее его параметры и оценим целесообразность участия в размещении. Выпуск: НовабевБП6 Рейтинг: ruАА- (Эксперт РА) Объем: 3 млрд р. Номинал: 1000 р. Старт приема заявок: 23 апреля Планируемая дата размещения: 26 апреля Дата погашения: 30.04.2026 Купонная доходность: не выше 15,3% Доходность к погашению: доходность 2-х летних ОФЗ+ премия не выше 240 б.п Периодичность купонных выплат: ежемесячные Амортизация: нет Показатели и цифры компании - работает с 1999 года; - 5 заводов производят 20 млн. декалитров продукции в год; - Выручка 116,9 млрд р. (+20% г/г); - EBITDA 19,3 млрд р. (+11% г/г); - Чистая прибыль 8,1 млрд р. (-4% г/г); - Чистый долг: 32,1 млрд р. (+29% г/г); - Чистый долг/EBITDA: 1,7х (1,4х за 2022 г.). В обращении находятся 4 выпуска облигаций. Наибольшая доходность у выпуска НовабевБП4 $RU000A102GU5 15,97% с погашением 05.12.2025. Вывод Выпуск интересный с точки зрения надёжности эмитента, но не с точки зрения доходности. Купон будет 15% или ниже. У Селектела с аналогичным параметрами был 15%. Поэтому можно взять и после размещения. У меня есть акции Новабев, пока облигации добавлять не собираюсь. #облигации

ОБЛИГАЦИИ. КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ 10.04 Обновил кредитные рейтинги по облигациям в своем списке. $RU000A103K20 «МАНЫЧ-АГРО 1». Квал / 👨‍🦳 /. Агентством «Эксперт РА» 05.04 присвоен рейтинг BB- с прогнозом «Стабильный». Ранее был прогноз Развивающийся, т.е. агентство решило, что состояние компании стабилизировалось. Купон за квартал. Простая дох. 14,7%. Погашение в феврале 2026. В портфеле нет. Пока не интересно. $RU000A102GU5 «НОВАБЕВ БО-П04». Неквал / 🧒 /. Агентством «Эксперт РА» 11.03 присвоен рейтинг AA- с прогнозом «Стабильный». Прошлогодний рейтинг подтвердился. Купон за полугодие. Простая дох. 11,8%. Погашение в декабре 2025. В портфеле нет. Пока не интересно. $RU000A1032D7 «МАНЫЧ-АГРО БО-01». Неквал / 🧒 /. Агентством «Эксперт РА» 05.04 присвоен рейтинг BB- с прогнозом «Стабильный». Купон за квартал. Простая дох. 11,1%. Погашение в апреле 2025. В портфеле нет. Пока не интересно. $RU000A103C53 «РЕСО-ЛИЗИНГ П-11». Неквал / 🧒 /. Агентством «Эксперт РА» 04.04 присвоен рейтинг AA- с прогнозом «Стабильный». Прошлогодний рейтинг A+ улучшился на одну ступеньку. Купон за полугодие. Простая дох. 8,7%. Оферта в июле 2024. В портфеле нет. Пока не интересно. Спасибо, что читаете. @zodchj_finance #облигации #Россия #новичкам #иис

Что нам #советы_тинькофф предложат? 4 разномастных выпуска облигаций, причем выбор максимально не обоснован. Диверсификации ради? В общем 2 из облигаций уже есть в портфеле - их хочу докупить. Остальные - ниже доходность. Лучше бы ОФЗ предложили. Там хотя бы ликвидность пушка, да ещё и рост тела облигации в цикле снижения ставки. $RU000A1058M3 буду брать $RU000A103133 и $RU000A102GU5 добавлять не планирую И $RU000A1052T1 докуплю

Проект #Долгосрок | #Подборка Доброе утро! Сегодня время очередной подборки облигаций. На этот раз рассмотрим корпоративные облигации высокого инвестиционного рейтинга [AA-(RU)/ruAA- AA+(RU)/ruAA+ по классификации российских рейтинговых агентств АКРА и Эксперт РА] с датой погашения не позднее декабря 2025 года (дюрация до 2 лет). ▫️Альфа-Банк, 002Р-23, $RU000A106AJ2 Купон – 9.60% YTM – 10.71%; Погашение - 30.11.2025 Периодичность выплаты купона – 2 раза в год ▫️ Альфа-Банк, 002Р-22, $RU000A106268 Купон – 9.9% YTM – 10.53% Погашение - 07.04.2025 Периодичность выплаты купона – 2 раза в год ▫️Белуга Групп, БО-П04, $RU000A102GU5 Купон – 7.40% YTM – 10.65% Погашение - 05.12.2025 Периодичность выплаты купона – 4 раза в год ▫️Позитив Текнолоджиз, $RU000A105JG1 Купон – 10.55% YTM – 10.58% Погашение - 03.12.2025 Периодичность выплаты купона – 4 раза в год ▫️Группа Черкизово, БО-001Р-05, $RU000A105C28 Купон – 9.95% YTM – 10.49% Погашение - 23.10.2025 Периодичность выплаты купона – 4 раза в год ▫️КАМАЗ, БО-П10, $RU000A104ZC9 Купон – 10.8% YTM – 10.26% PUT Погашение - 18.07.2025 (24.07.2024 PUT) Периодичность выплаты купона – 4 раза в год Пост является информационным и не носит рекомендательный характер. Подборка сформирована на основе публичной информации, и целью является скрининг облигаций по определенным параметрам.

Начинаем дополнять свой портфель защитными активами. На прошлой неделе приобретены облигации следующего эмитента: Стратегическим направлением деятельности компании "Синергия" является выпуск ликероводочной продукции. В холдинг "Синергия" входят 16 предприятий в 7 регионах РФ. Среди основных предприятий компании: ООО "Традиции качества" (г. Краснознаменск, Московская обл.), ОАО "Уссурийский бальзам" (г. Уссурийск), ОАО "Ликеро-водочный завод "Хабаровский" (г. Хабаровск), ОАО "Пермский вино-водочный завод УРАЛАЛКО" (г. Пермь), ОАО "АЛВИЗ" (г. Архангельск), ЗАО "РООМ" (г. Нижний Новогород), ОАО "Мариинский ЛВЗ" (г. Мариинск). Ключевыми брендами "Синергии" являются водки: BELUGA $BELU , Veda, Мягков, Беленькая, Государев заказ, а также бренди Золотой резерв. Помимо собственных марок, "Синергия" является эксклюзивным представителем и дистрибутором глобальных лидеров по выпуску премиального алкоголя компании William Grant & Sons и всемирно известного коньячного дома Camus. ISIN: $RU000A102GU5 Вид облигаций: корпоративные Квалификация инвестора: не нужна Дефолты: нет Номинал: 1000 руб. Текущая цена: 95.57% НКД: 33.25 руб. Текущая цена с учетом НКД: 988.95 руб. Уровень листинга: 1 Размер купона: 36.9 руб. (7.46%) Длит. купона: 182 Дата выпл. куп.: 09.06.2023 Дата погашения облигации: 05.12.2025 Кол-во дней до погашения облигации: 929 Дюрация: 720 дней Расчетная годовая доходность: 9.23% Общая доходность: 23.5% Доходность к оферте (годовая): нет оферты Рейтинг радара: облигация есть у 0.682% пользователей Цена погашения с учетом купонов: 1221.39 📈Подключайтесь к нашим стратегиям 1) &Консервативный подход Инвестиции всего от 3000р. Риски минимальны, так как стратегия максимально диверсифицирована. Хотим доказать, что можно использовать небольшие суммы для инвестирования и постепенно приумножать свой капитал. 2) &Взвешенный выбор Более агрессивная стратегия, снижаем риски за счёт диверсификации (не более 10% в один актив) Инвестируем в акции, которые должны показать рост. Цель - получать повышенную доходность без расхода вашего времени на отбор лучших акций.

ПРЕМИУМ от Тинькофф БЕСПЛАТНО👇 Тариф🔥 www.tinkoff.ru/sl/6cwZRLpSJrX $BELU Облиги Белуги, а именно выпуск Белуга Групп-БО-П04 $RU000A102GU5 🔸️Параметры облигации: погашение - 05.12.2025 номинал - 1000 рублей тип купона - постоянный ставка купона - 7,4% периодичность выплаты - 2 раза в год текущая стоимость от номинала - 95,74% амортизация - ДА Погашение: - 25% от номинала 06.12.2024 - 25% от номинала 06.06.2025 - 50% от номинала 05.12.2025 эффективная доходность к погашению (реинвест купонов) - 9,75% дюрация - 755 дней По параметрам видно, что облигация краткосрочная, с амортизацией и торгуется с дисконтом к номиналу, а также выплачивает купон два раза в год. Я специально не указал простую доходность, потому что для облигаций с амортизацией такая доходность не совсем репрезентативна, так как номинал уменьшается амортизационными выплатами и купон выплачивается уже от меньшего номинала. Данные облигации хороши, когда инвестор ожидает в будущем либо повышение ключевой ставки (амортизационные выплаты можно реинвестировать в облигации с бОльшей доходностью), либо снижение цен на акции (амортиз. выплаты можно реинвестировать в просевшие акции). Итак, Белуга Групп - крупнейший российский производитель алкогольной продукции в России, а также ведущий независимый импортер крепких спиртных напитков и вина с хорошо диверсифицированным премиальным портфелем импортных брендов. 🔸️Выручка за последние 5 лет растет высокими темпами, характерное явление для растущей компании: 2018г. – 43,4 млрд рублей 2019г. – 51,3 млрд рублей 2020г. – 63,3 млрд рублей 2021г. – 74,9 млрд рублей 2022г. – 97,3 млрд рублей 🔸️Чистая прибыль за последние 5 лет тоже растет быстрыми темпами: 2018г. – 0,92 млрд рублей 2019г. – 1,35 млрд рублей 2020г. – 2,46 млрд рублей 2021г. – 3,82 млрд рублей 2022г. – 8,4 млрд рублей 🔸️Операционный денежный поток за последние 5 лет находится в положительной зоне: 2018г. – 2,18 млрд рублей 2019г. – 1,85 млрд рублей 2020г. – 6,11 млрд рублей 2021г. – 8,56 млрд рублей 2022г. – 6,15 млрд рублей 🔸️Рентабельность находится на хорошем уровне рентабельность EBITDA - 17,8% чистая рентабельность - 8,7% операционная рентабельность - 13,5% У компании положительный операционный денежный поток, растет выручка и прибыль из года в год при неплохой рентабельности. ❗️Осталось оценить долговую нагрузку и как компания с ней справляется 🔸️Долг растет очень быстрыми темпами и за последние 5 лет утроился, что объясняется масштабной инвестиционной программой по удвоению бизнеса. 2018г. – 12,9 млрд рублей 2019г. – 18,6 млрд рублей 2020г. – 20,5 млрд рублей 2021г. – 23,6 млрд рублей 2022г. – 38,1 млрд рублей Для компании роста растущий долг - это естественное явление, главное оценить есть ли проблемы с обслуживанием долга. Debt/EBITDA - 2,19 немного выше нормы (до 2.0 - приемлемо) ND/EBITDA - 1,43 (до 2.0 - приемлемо) Interest coverage ratio (коэф. покрытия процентов) - 5,5 (идеально >3) Показатели, рассмотренные выше, указывают на то, что компания достаточно уверенно справляется с обслуживанием долга. Debt Ratio (коэф. Левериджа) - 0,73 (до 0,5 - оптимально, приемлемо не более 0,7) Стоит отметить, что капитал в основном сформирован нераспределенной прибылью. Также рассмотрим коэф. ликвидности, показывающие возможности погашения краткосрочных обязательств. Current ratio (коэф. текущей ликвидности) - 1,45 (идеально >2) Quick ratio (коэф. срочной ликвидности) - 0,8 (идеально >1) Cash ratio (коэф. абсолютной ликвидности) - 0,34 (идеально >0,2) У компании с погашением краткосрочных обязательств не все идеально, но серьезных проблем нет, в принципе все в пределах нормы. Также стоит отметить, что компания с 2009 года погасила 8 выпусков облигаций и дефолтов не допускала. 💡Invest Assistance #новости #пульс #новичкам #прояви_себя_в_пульсе #облигации

Результаты реинвестирования дивидендов от Газпрома в акции и облигации в период октябрь 2022 по март 2023.💹 В октябре 2022 года на мой брокерский счет в Тинькофф были начислены дивиденды по акциям Газпрома. Напомню, что индекс Мосбиржи в сентябре 2022 года снизился на 8,84%, до 2 215,67 пункта. Это максимальное с 24 февраля падение — тогда оно составило более 33%. Мой портфель «похудел» в сентябре 2022 года на 13,48%📈 Акции газового гиганта я храню на двух брокерских счетах. Первый это «Пенсионный VIP” и второй ИИС. Пишите в комментариях, если интересно как я формировал портфели, почему они так называются и под какие цели эти портфели были созданы. Напишу свои мысли по этому поводу, если пожелаете, в отдельном обзоре. Эти средства были свободные и было принято решении о реинвестировании в акции и облигации. Сумма на покупки 7 144 рубля. Были закупленные следующие бумаги. Газпрома $GAZP 48,87% (3 444 рублей) Русагро $AGRO 11,74% (828 рублей) Облигации ЛСР {$RU000A100ZL8} 11,04% (777,94 рублей) Облигации ОФЗ 26277 {$SU26227RMFS7} 14.37% (1012,65 рублей) Облигации Белуга БО-П04 $RU000A102GU5 13.98% (984,78 рублей) Результаты инвестировании по акциям и облигациям за 6 месяцев: Газпрома - 0,19% Русагро -14,73% Облигации ЛСР + 4,98% Облигации ОФЗ 26277 +1,68 % Облигации Белуга БО-П04 + 0,66% Результаты по облигация с учетом выплат купонного дохода. 1️⃣ Облигации, как защитный механизм показали слабый результат, а если учитывать инфляцию то можно говорить об убытке. 2️⃣ По акциям убыток не закрылся по истечению 6-ти месячного срока. По факту не закрылся дивидендный гэп по акциям Газпрома по настоящее время. Я рассчитывал на «отскок», как минимум в +3% в течение месяца-двух от покупки. Результаты не радуют и не огорчают, скорее присутствует сдержанный оптимизм в возможности роста активов в будущем. И есть «окно возможностей» по дисконтным ценам докупаться акциями первого эшелона.

🔸⚖️ Все познается в сравнении 🔄 🔸15 Приветствую Вас, господа пульсяне 😁✌️ Вчера зашёл к одному инвестору в портфель 💼😅, глянул бегло и ошалел 🤯, как можно покупать такие облигации, не важно какой эмитент 🙄, и рейтинг, просто доходность на столько мала, что это просто жесть.😬 Не буду разбирать компании, просто цифры и рейтинг... Мне кажется у вас после этого отпадет желания разбираться, что и кто эти облигации выпустил ... 😏 🔹 $RU000A0ZZGT5 РЖД выпуск 8 Цена 🪙 1007₽ Купон ✉️ 33-56₽(6мес) Рейтинг 📊 (ААА) стабильный Сравниваем ⤵️ 🔸 $SU26230RMFS1 ОФЗ 26230 Цена 🪙 789₽ Купон ✉️ 38,39₽ (6мес) Рейтинг 📊 (ААА) стабильный ➡️ Для наглядности сравнения, берём 10 шт. РЖД это (10070₽) и отрезок времени 6 месяцев... Можно купить 13 шт ОФЗ данных (10387₽) РЖД : 33-56* 10(шт) = 330₽-560₽ ОФЗ: 38,39₽ *13(шт)= 384+ 115₽= 499₽ Итог ♻️ За 4 последних полугодия, только один раз РЖД обогнал по доходности ОФЗ 🙄👈. 🔹 $RU000A104XW2 Сибур Цена 🪙 1006₽ Купон ✉️ 22,81₽ (3мес) Рейтинг 📊 (ААА) стабильный Сравнение ⤵️ 🔸 Эталон-Финанс Цена 🪙 1001₽ Купон ✉️ 34,16₽ (3мес) Рейтинг 📊 (А-) стабильный ➡️ У Сибур при таком купоне, 🙄 цена выше номинала 🤯. Цена выше, а купон на 50% меньше 😬. И мне ещё кто-то говорит 😏, что у эталона маленький купон и цена не будет выше... 😱🤐 🔹 $RU000A102GU5 Белуга Цена 🪙 954₽ Купон ✉️ 36,9₽ (6мес) Рейтинг 📊 (А+) стабильный Сравнение ⤵️ 🔸 Патриот групп Цена 🪙 1006₽ Купон ✉️ 39,89₽ (3мес) Рейтинг 📊 (ВВВ-) Позитивный ➡️ При цене на 50₽ больше (5% от тела облигации), получаем купон на 115% больше🤑. Это к вопросу, когда кто-то говорит, что не покупает облигации выше номинала 😉, надо задуматься 🫣. 🔹 $RU000A103QK3 ВК выпуск 1 Цена 🪙 940₽ Купон ✉️ 39,39₽ (6мес) Рейтинг 📊 (АА+) стабильный Сравнение ⤵️ 🔸 Все та же ОФЗ 26230 Цена 🪙 789₽ Купон ✉️ 38,39₽ ➡️ Купон почти равный, у ОФЗ тело дешевле на 20% , 🤷🏻. 🔹 $RU000A102VY6 Атомстройкомплекс Цена 🪙 918₽ Купон ✉️ 42,38₽ (6мес) Рейтинг 📊 (ВВВ+) стабильный Сравнение ⤵️ 🔸 Патриот групп Цена 🪙 1006₽ Купон ✉️ 39,89₽ (3мес) Рейтинг 📊 (ВВВ-) Позитивный ➡️ Рейтинг равный, при цене Патриота на 10% дороже, купон на 90% больше 😅 Я как человек умеющий считать в уме, когда вижу такие облигации - мягко говоря в шоке 😱🤷🏻🤭... И я захожу в стакан, а там 🙄 по 30-50 заявок на покупку 🫣. Кто их берет 🤯😏. И самое интересное, что при следующем (возможном ⚠️) повышении ключевой ставки, новые выпуски будут ещё доходнее, чем старые. Поэтому я постоянно слежу за рынком и если появляются хорошие размещения, то перекладываюсь со старых в новые, увеличивая доходность моего портфеля. И бонусом 🎁 идёт рост цены облигаций, т.к. чем больше инвесторов начинают сравнивать, тем больший интерес просыпается к покупке, что приводит к росту 🚀🚀🚀. Как всегда пишу ‼️ Каждый сам решает, какой ему выбрать путь. Это информация к размышлению, решение только за вами. Ваши реакции и лайки меня вдохновляют 🤗, поэтому не жалеем нажать на кнопку 👍... Всем удачи ☘️ в инвестициях 📝😀✌️

$RU000A102GU5 🍀 ПАО «Белуга Групп» - алкогольная компания, которая производит и поставляет водку, виски, джин, коньяк, бренди, ром, текилу вино и прочие спиртные напитки и реализует их по всему миру. 👆Доходность к погашению: 10,22%. 👆Дата погашения облигации: 05.12.2025 г. 👆Дата выплаты купона : 9 декабря. 👆Величина купона:36,9 р. два раза в год . Накопленный купонный доход на сегодня: 36,3 р. 👆Номинал: 1000 р. Амортизация: да. Рейтинг: 🌟🌟. #прояви_себя_в_пульсе Жду всех в комментариях! 🥰

Смотрю на доходность облигаций типа $RU000A102GU5 и коротких ОФЗ и думаю, что накопительный счёт под 7-10% годовых, выглядят очень интересной альтернативой для консервативного инвестора. Почему? 1. Деньги доступны для трат 24 часа и 7 дней в неделю. 2. Есть страховка АСВ. 3. До конца 2022 года доходы по накопительным счетам не облагаются НДФЛ. 4. #Облигации могут упасть в цене. #прояви_себя_в_пульсе #новичкам

⚡ Белуга Групп-БО-П04 – плита на 93,5% 💬 Сегодня весь день наблюдаю за плитой в этом выпуске, ожидая, что прольют ниже, но скорее всего, снижения больше не будет. Судя по графику и объемам, это уже 3-ья крупная плита на этих уровнях. Возможно, в обойме у продавца есть ещё какой-то объем, и будут ещё плиты. Тем не менее, на этих уровнях выпуск активно откупают – объем торгов уже более 50 млн рублей. В целом, уровни для покупки действительно привлекательные, как с целью краткосрочной спекляции, так и среднесрочной. Кредитный рейтинг эмитента – ruA+, поэтому подойдёт в портфель в том числе и консервативным инвесторам. Если на рынке будет спокойно, то ожидаю, что в течение пары месяцев к купону можно будет заработать более 2% роста по телу. А там можно будет и продавать. Если говорить о краткосроке, то думаю, что 0,5-1% прибыли можно будет забрать уже в ближайшее время. $RU000A102GU5

​​❗️Белуга — крупнейшая алкогольная компания в России, лидер по производству водки и ликеро-водочных изделий на этом рынке, а также один из главных импортеров крепкого алкоголя в стране. Я уже рассматривала данную компанию, стоит ли покупать или держать компанию? Разберемся. Финансовые результаты Выручка компании выросла на 20%, до 30,7 млрд руб. благодаря увеличению отгрузок импортных марок, премиальных водочных продуктов и брендов джина и виски. Общая отгрузка продукции выросла на 1,3%. При этом значительный вклад внесли экспортные продажи флагманского бренда Beluga, которые превысили прошлогодние показатели на 61%. Операционные расходы выросли на 21,4% в основном за счет увеличения расходов в розничном сегменте, операционная маржа снизилась с 9% до 8%, и операционная прибыль составила 2,4 млрд руб. Чистые финансовые расходы снизились на 36,5% из-за снижения процентных расходов по долгу на 14% из-за уменьшения долговых обязательств и получения положительных курсовых разниц в связи с ослаблением курса иностранных валют. Платежеспособность (Чистый долг/EBITDA) снизилось с 2,77 до 1,48 из-за SPO. Чистая прибыль показала рост более чем в 2,5 раза и превысила 1 млрд руб. Компания прогнозирует увеличение выручки до 130 млрд руб. к 2024 году (рост на 105% к 2020 году или ежегодный рост с 2021 года по 2024 год на 19,75%) посредством активного развития розничной сети «ВинЛаб» (выручка данного сегмента показала рост на 24% до 14,1 млрд руб., а количество торговых точек сети увеличилось на 12,5% и превысило 700 магазинов. Количество участников программы лояльности увеличилось на 50%, превысив 3 млн), в том числе электронной коммерции, а также изменения структуры продаж в сегменте «Алкоголь»: «Белуга» нацелена на увеличение доли экспорта продукции с 9% до 13%. При этом компания планирует работать над повышением маржинальности прибыли путем увеличения доли отгрузок неводочных высокомаржинальных продуктов с 34% до 45%. Отчет оказался достаточно сильным, цели по темпам роста существенные. Если компания сможет удержать установленные темпы роста, то это напрямую отразится на капитализации (при сохранении рентабельности бизнеса). Динамика результатов с 2016 года Выручка выросла на 89%, EBITDA выросла на 198%, операционная прибыль выросла на 186%, чистая прибыль выросла на 1045%, EPS вырос на 1721%. Свободный денежный поток стал положительным с 2018 года, капитальные затраты выросли на 113%. С 2016 года по ТТМ: рентабельность активов выросла с 0,75% до 4,95%; рентабельность капитала выросла с 1,43% до 15,48%; чистая рентабельность (прибыль в выручке) выросла с 0,77% до 4,65%; рентабельность по EBITDA выросла с 8,96% до 14,14%; операционная рентабельность выросла с 5,92% до 10,48%. За этот же период активы компании выросли на 69%, обязательства выросли на 115%, чистый долг вырос на 75%, капитал вырос на 25%, капитализация выросла на 234%. В целом рентабельность бизнеса активно растет, но динамика капитализации все-таки существенно опережает динамику собственных результатов (относительно собственных результатов, капитализация должна быть ниже примерно на 10% без учета ожиданий роста бизнеса на 19,75% ежегодно, но я бы все-таки внесла корректировки из-за ожиданий двукратного ежегодного роста выручки и оценила бы компанию немного дороже текущих значений). $BELU $RU000A102GU5 {$RU000A100L63} {$RU000A1015E0} Продолжение в следующей записи: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/NataliaBaffetovna/4faf35f1-aa09-47c9-a4a9-289d09cf0c1b?utm_source=share

Приветствую всех!👋 Пост посвящен интересным облигациям, которые я буду в будущем покупать себе в портфель 💼 Облигации это надежный инструмент инвестирования, поэтому супер высоких доходностей не стоит ожидать👌 Добавил только надежные облигации, сроком до 5 лет, за редким исключением Пост разделен на 3 части по просьбам из комментариев✅ Итак, поехали первые 10 облигаций, в порядке увеличения текущей доходности 🚀 Магнит выпуск 5 Тикер: {$RU000A101PJ1} Текущая доходность: 5,98% Дата погашения: 19.05.2023 Татнефть БО-001Р выпуск 1 Тикер: {$RU000A1018K1} Текущая доходность: 6,42% Дата погашения: 20.12.2022 Краснодарский край выпуск 3 Тикер: {$RU000A1011B5} Текущая доходность: 6,82% Дата погашения: 12.11.2026 ОФЗ 26222 Тикер: {$SU26222RMFS8} Текущая доходность: 6.93% Дата погашения: 16.10.2024 Сегежа выпуск 1 Тикер: {$RU000A101D13} Текущая доходность: 7,11% Дата погашения: 26.01.2023 Детский мир выпуск 5 Тикер: {$RU000A1015A8} Текущая доходность: 7,21% Дата погашения: 08.12.2022 Европлан 001Р-01 Тикер: {$RU000A102RU2} Текущая доходность: 7,23% Дата погашения: 13.08.2024 Санкт-Петербург выпуск 1 Тикер: $ RU000A0ZYHX8 Текущая доходность: 7,38% Дата погашения: 28.05.2025 Московская область выпуск 11 Тикер: {$RU000A0ZYML3} Текущая доходность: 7,4% Дата погашения: 22.12.2022 Белуга БО-П04 Тикер: $RU000A102GU5 Текущая доходность: 7,52% Дата погашения: 05.12.2025 Пишите в комментариях какие облигации вы бы добавили к себе в портфель и ждите завтра 2 часть интересных облигаций 💬 #облигации

Как то одной,холодной декабрьской ночью, как обычно не спал..... и скачал Тинькофф Инвестиции... Теперь по ночам сижу в приложении🌚 А утром, если чего интересного нашёл, по чуть-чуть покупаю.... Так вот какой портфель получилось пока собрать 💼 •$BTI •{$MAIL} •$SIBN •$LKOH •$MTSS •$NMTP •$ORUP •$SGZH •$SVAV •$TATNP •$RU000A102GU5 •$RU000A1013N6 •$RU000A100D89 Буду копить на эту машину 😂 что б по ночам разъезжать 🌃

Тут пишут все, кому не лень, начиная со слов «всем привет! я тут новенький, интересно ваше мнение!». Я же пишу для себя, чтобы не забыть. Самой интересно отслеживать что будет. Итак, пол года как я «играюсь» с инвестициями - щупала что да как, ощущала рост и падение, теряла и получала. Все в лучших традициях. Именно такой срок я ставила себе на знакомство с б/с и всей этой историей. Теперь пора ставить конкретную цель. Что ж. Цель - накопить на первоначальный взнос ипотеки. Сумма: 2 млн (идеал), минимум 1,5 млн. Срок 3 года (конец 2023 - начало 2024). Как разбила для себя портфель на данный момент: •30% акции •30% облигации (50/50 гос и корпорат, до 3х лет) •20% фонды (50/50 акций и облигаций) •20% валюта (8/8/4 доллар/евро/франк) Что имею по факту: •29% акций $OGKB {$FIVE} {$DSKY} $MTSS $CHMF •33% фонды (10/90 облигаций и акций) $FXCN $FXRU •17% облигации (35/65 гос и корпорат) $RU000A102GU5 $RU000A101QF7 $RU000A100PB0 $SU26221RMFS0 •21% валюта (10/6/5 доллар, евро, франк) Все покупаю за рубли. С иностранными активами пока не разобралась, интересует налог и насколько мне это будет выгодно. Но доллар прикупать продолжаю, в перспективе - покупка на них или же вывод на счет для поездок зарубеж (я искренне в это верю, ха-ха). Доходность сейчас +2,63%. Видела, конечно, и больше, да Детский мир продала 50% :) Реинвестировала. В планах - увеличить долю акций хотя бы на 10%. Пока так. И да, написала себе «Не мешай своему портфелю работать!». Не, ну а что.

Облигации. #школьныйпортфель Скучно, но нужно! Для диверсификации. Для ИИС я выбрала стратегию Пуля - это когда у всех облигаций погашение приблизительно в одно время (+\- 1-2 месяца, у меня правда чуть побольше получился разбег из-за одной бумаги. Стратегия Штанга (когда покупаются ВДО короткие и ОФЗ длинные) подходит для горизонта лет 10, а при данной ключевой ставке покупать долгосрочные ОФЗ вообще не выгодно, поэтому ее не рассматриваю. Пулю можно превратить при желании в Лестницу, это когда у вас равные доли через одинаковые промежутки времени к погашению. Возможно, потом я свою Пулю в Лестницу и превращу. Можно, конечно, вообще стратегий не иметь, но так как я инвестирую на ИИС «по учебнику», то в соответствии со стратегией , и примеряю на себе Пулю. Также я участвую в первичных размещениях Облигаций, на этом можно спокойно немного заработать, в большинстве случаев, потом продав облигацию по более высокой цене, или оставить ее себе в качестве постоянного актива. Но не всегда) Горизонт инвестирования 3 года. Пуля. Подробно описывать их отбор по Ломбардному списку, рейтингу, надежности, ликвидности, коэффициенту Левериджа, дюрации и выпуклости и новостным параметрам по эмитенту не буду. Тут есть очень хорошие публикации, которые те или иные бумаги анализируют. Отдельных Облигаций 12% от портфеля, остальные облигации в виде фондов $FXRU и {$RUSB} Докупать потом буду, возможно, отдельные еврооблигации, но на данный момент их грязная стоимость прям завышена очень, нужно год почти ждать, чтобы только выйти в ноль с номиналом, стоимость сами знаете 1000 $ в массе своей и выше (номинал) , поэтому пока радуемся покупке еврооблигаций через фонды на Евробонды. {$RU000A1006B5} ТД Мясничий Дата погашения 17.02.2024 Купон 13,5% Текущая доходность 12,6%. Доходность к погашению простая 4,7% {$RU000A0JXME4} ЧТПЗ Дата погашения 21.03.2024 купон 9,7% доходность к погашению простая 6,35% {$RU000A0JUQC5} Ашинский МЗ Дата погашения 17.06.2024 Купон 5,75% Доходность к погашению простая 45,81% (это не ошибка) $RU000A102RX6 Самолёт (пока его не считывает, он сегодня разместился) Дата погашения 15.02.2024 Купон 9,05% Доходность к погашению простая 8,85%. Участвовала в первичном размещении. $RU000A102FH4 Тинькофф Золотая доходность. Которая мне делает супер НЕдоходность, я ещё раньше без разбору поучаствовала в первичном размещении. Бескупонная облигация Зависит от цены на золото, доходность скорее всего будет 0. Просто свои деньги вернуть. ( Срок погашения 01.12.2023 $RU000A102GU5 Белуга Групп Дата погашения 05.12.2025 Купон 7,4% Доходность к погашению простая 6,65 %. Есть амортизация начиная с 6.12.2024 Это участие в первичном размещении, не вписывается в мою Пулю, если подростет, то продам ее раньше. До амортизации.