Форум об облигации ПР-Лизинг 002P-01

❗️ Подборка облигаций с офертой или погашением до заседания по КС 14.02.25 ❗️ Следующее заседание по ключевой ставке 20.12.2024, результат заседания для многих уже очевиден. Максимальная просадка облигаций будет в период за неделю до заседания - неделю после. Потом обычно происходит отскок (длительность разная, зависит от новостного фона). В следующем году первое заседание по КС будет в феврале. Будет там повышение или сохранение ключевой ставки, пока что не понятно. Поэтому предлагаю вам подборку облигаций, которые будут погашены до этого заседания. Самую высокую доходность имеют: 1) $RU000A104JQ3 ГК Самолет выпуск 11 - 38,44% годовых до 14.02.2025 2) $RU000A101XD8 МаксимаТелеком выпуск 1 - 33,82% годовых до 17.01.2025 3) $RU000A1022E6 ПР-Лизинг 002P-01 - 28,33% годовых до 07.02.2025 Но риски в них повышены. Про проблемы Самолета знает уже каждый, но не думаю что они не смогут погасить по оферте ближайший выпуск. МаксимаТелеком и ПР-Лизинг имеют рейтинг ниже, поэтому доходность выше чем у других выпусков в подборке. 4) {$RU000A107E08} ИЭК Холдинг 001P-02 - 23,64% годовых до 09.12.2024 Рейтинг А-. Погашение состоится до следующего заседания по КС. 5) $RU000A102K39 РЕСО-Лизинг БО-П выпуск 8 - 23,44% годовых до 19.12.2024. Рейтинг АА-. Погашение состоится в декабре до следующего заседания. Если сейчас взять облигацию с погашением перед следующим заседанием, то после погашения можно зайти в облигацию с погашением перед заседанием по КС в феврале. Данные облигации - это аналогия короткому вкладу. Возможно он будет удобнее, зависит от капитала. Больше облигаций в табличке⬇️ #подборка #облигации #прояви_себя_в_пульсе

$RU000A1022E6 кто подскажет такой вопрос: На финаме в разделе оферты, ечть несколько этапов с погашением, часть насколько я понял погашены по 95% от номинала, на 07.02.25 намечена очереднвя оферта по цене 100% от номинала, вопрос: какова вероятность что к дате оферты они не поменяют сумму выкупа ( скриншот прилагаю)

Подборка облигаций с фиксированными купонами с погашением/офертой до конца мая 2025 •Доходность только от 22% и выше •Кредитный рейтинг только от 🅱️🅱️🅱️➖ и выше I Часть 1️⃣. Автодом выпуск 1 🅰️➖ $RU000A104CJ3 Дата погашения: 25.12.2024 Доходность к погашению: 22,65% (если брать сейчас по 989,1 или ниже) 2️⃣. ХК Финанс выпуск 8 🅰️/🅰️➖ $RU000A104XU6 Пут Оферта: 13.01.2025 ✅ Период предъявления: 24.12.2024 – 28.12.2024 Доходность к дате оферты: 22,98% (если брать сейчас по 987,1 или ниже) ⚠️ Повышенный риск 3️⃣. Альфа-Банк выпуск 18 🅰️🅰️➕ $RU000A0JX5W4 Пут Оферта: 15.01.2025 ✔️❓ Период предъявления: 31.12.2024 – 13.01.2025 Доходность к дате оферты: 23,84% (если брать сейчас по 975,5 или ниже) 4️⃣. СУЭК-Финанс выпуск 5 🅰️🅰️ $RU000A101CQ4 Пут оферта 27.01.2025 ✅ Период предъявления: 16.01.2025 – 22.01.2025 Доходность к оферты: 23% (если брать по 970,3 или ниже) 5️⃣. ПР-Лизинг 002Р-01 🅱️🅱️🅱️➕ $RU000A1022E6 Пут оферта 07.02.2025 ✔️❓ Период предъявления: 27.01.2025 – 31.01.2025 Доходность к оферты: 27,55% (если брать по 964,1 или ниже) 6️⃣. ГК Самолет выпуск 11 🅰️➕ $RU000A104JQ3 Пут оферта: 14.02.2025 ✅ Период предъявления: 05.02.2025 – 11.02.2025 Доходность к оферте: 34,5% 🔥 (если брать сейчас по 947,8 или ниже) ⚠️ Повышенный риск 7️⃣. Европлан 001Р-03 🅰️🅰️ $RU000A103KJ8 Пут оферта: 19.02.2025 ✅ Период предъявления: 10.02.2025 – 14.02.2025 Доходность к оферте: 24,5% (если брать сейчас по 961,5 или ниже) 8️⃣. Европлан БО 05 🅰️🅰️ $RU000A1004K1 Пут оферта: 25.02.2025 ✅ Период предъявления: 13.02.2025 – 19.02.2025 Доходность к оферте: 23,9% (если брать сейчас по 957,6 или ниже) 9️⃣. АФК Система выпуск 19 🅰️🅰️➖ $RU000A102SX4 Пут оферта: 27.02.2025 ✅ Период предъявления: 17.02.2025 – 21.02.2025 Доходность к оферте: 24,56% (если брать сейчас по 955,2 или ниже) 1️⃣0️⃣. Азбука Вкуса выпуск 2 🅰️➖ $RU000A105WR1 Пут оферта: 05.03.2025 ✔️❓ Период предъявления: 24.02.2025 – 28.02.2025 (по другой информации предъявить надо до 23.02.2025) Доходность к оферте: 25,65% (если брать сейчас по 957 или ниже) 1️⃣1️⃣. ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-05 🅰️➖ $RU000A107BZ4 Дата погашения: 06.03.2025 Доходность к погашению: 24,82% (если брать сейчас по 976,1 или ниже) 1️⃣2️⃣. ГТЛК БО-08 🅰️🅰️➖ $RU000A0JWST1 Пут оферта: 07.03.2025 ✅ Период предъявления: 26.02.2025 – 04.03.2025 Доходность к оферте: 24,77% (если брать сейчас по 953 или ниже) 1️⃣3️⃣. Глоракс 1Р-01 🅱️🅱️🅱️➖ $RU000A105XF4 Дата погашения: 11.03.2025 Доходность к погашению: 26,38% (если брать сейчас по 966,7 или ниже) ✅ - оферта подтверждена большинстовом источников ✔️❓ - оферта подтверждена лишь несколькими источниками, 100% гарантии нет ❗Доходность подсчитана мною лично по каждой бумаге. Комиссии и налог я не учитывал. ❗❗Если берете облигацию под оферту, не забудьте что надо будет в период предъявления написать в техподдержку и подать заявку на участие в оферте по данному выпуску. Вторая часть подборки: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/VitorZ8/2769be9a-3926-4817-a897-4bb08a45c139?utm_source=share #облигации #подборка

#disclosure Компания: ООО "ПР-Лизинг" Тикеры: $RU000A1022E6 Время новости: 05.11.2024 17:33 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4zsqCMKso0ugl6r1IJEyEw-B-B&q= Резюме: ООО "Лизинговая компания Простые решения" объявила о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям за 51-й купонный период. Общая сумма выплат составила 7 910 894,92 рублей, что соответствует 9,86 рублей на одну облигацию (12% годовых). Выплата будет произведена денежными средствами в безналичном порядке. Обязательства по выплате исполнены на 99,995%. Ссылки из новости: http://pr-liz.ru/, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37307 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A1022E6 Время новости: 05.11.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ПР-Лизинг", 0278181110, RU000A1022E6, 4B02-01-00371-R-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1190762 Резюме: 5 ноября 2024 года запланирована выплата купонного дохода по облигациям серии 002Р-01, выпущенным ООО "Лизинговая компания Простые решения". Размер выплаты составит 9.86 рублей на одну ценную бумагу. Дата фиксации списка для выплаты – 2 ноября 2024 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A1022E6 Время новости: 01.11.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "ПР-Лизинг", 0278181110, RU000A1022E6, 4B02-01-00371-R-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1189219 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения" (ООО "ПР-Лизинг") объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям серии 002Р-01. Выплата запланирована на 5 ноября 2024 года, с датой фиксации списка 2 ноября 2024 года. Размер выплаты составит 9.86 рублей на одну облигацию. Сентимент: Положительный.

ИТОГИ ОКТЯБРЯ 😉 Друзья, готов поделиться итогами месяца, чуть отлежался :) Попробую капельку систематизировать данные посты, дабы в дальнейшем было проще их сравнивать между собой :) Результат за месяц: -0,37% 🥲 Еще вчера итоги по месяцу получались положительными, однако сегодняшний день добил мой маленький рюкзачок. Впрочем, и открыл новые возможности, ибо некоторая ребалансировка таки была мной проведена. Состав портфеля на конец месяца: 1️⃣ Фонд ликвидности: 1,49% Обеспечение маржи под отложенные заявки в синем. До вчерашнего времени сия непосильная ноша лежала на бумагах ГАЗПРОМ-НЕФТИ, однако, глядя на переоценку флоатеров, решил от данного риска уйти. Плановая доля - около 3%, так что ближайшие купоны пойдут, скорее всего, туда. Примеры бумаг: $LQDT 2️⃣ Маржинальные выпуски: 7,49% Данная категория отвечает за маржу в Тиньке. Имеется небольшое условие - сумма маржи должна составлять не менее 40 тысяч, ибо я пользуюсь ей для перекидывания в кубышку банка и обратно соответственно. Таким образом, мой портфель, условно говоря, больше на 40 тысяч, за которые мне не приходится платить комиссий. Примеры бумаг: $RU000A109908 МВ ФИНАНС 001Р-05, $RU000A1095L7 ГК САМОЛЕТ БО-П14. Счастья им и здоровья :) 3️⃣ Флоатеры: 18,19% Достаточно стратегическая часть, за которой пристально слежу. Основная задача - обеспечение высокого купонного дохода для реинвестирования. Сегодня пали смертью храбрых некоторые выпуски А-грейда в пользу более коротких выпусков, которые, надеюсь, меньше будет мотать по цене. Примеры бумаг: $RU000A108PC1 ЛЕГЕНДА 002Р-03 (попала в портфель как относительно короткий выпуск), $RU000A106ZQ4 ФЕРРУМ БП1 (долгожитель портфеля, как-то так сложилось. А после оферты еще и ставка купона стала КС + 6,5%. Так как куплен сильно ниже номинала, не парит). 4️⃣ Выпуски с офертами на горизонте полугода: 53,61% Самая большая условная доля в портфеле. Почему? На текущем рынке очень сложно планировать. Но может оказаться, что полугодовой горизонт принесет больше ясности, а данные бумаги можно будет сдать по номиналу и получить кэш. Важно - оферты нынче риск, поэтому в случае сомнений можно эвакуироваться и накануне через стакан, обезопасив себя от возможной невыплаты. Второй минус - сейчас отработка цены происходит, чаще всего, впритык к событию, а в пути выпуски могут сильно помотать нервы. Тут главное стойко сие воспринимать и идти к цели :) Примеры бумаг: $RU000A1022E6 ПР-ЛИЗИНГ 002Р-01 (оферта в январе 2025), МФК ФОРДЕВИНД $RU000A108AK6 (оферта в апреле 2025), ТРАНС - МИССИЯ $RU000A107FG5 (оферта в декабре 2024). 5️⃣ Выпуски повышенной доходности: 12,84% Бумаги, соблазнившие меня привлекательными цифрами, мимо которых не смог пройти. Именно эта группа может сильнее всего наказать, если не повезет, но, как видите, доля относительно портфеля невелика, а средний срок до события даже у них составляет 477 дней. Страдать недолго, короче :) Примеры бумаг: ТД РКС 002Р-03 $RU000A106DV1 (доходность 46,59%), БИЗНЕС - АЛЬЯНС 001Р-01 $RU000A105YQ9 (доходность 35,56%). 6️⃣ Прочее: 6,38% Сейчас получилось так, что тут выпуски, из которых не успел свалить, но решил оставить. Тем более, что и оферты по ним хоть и чуть больше, чем через полгода, но скоро. Капельку усреднил и жду :) Примеры бумаг: БАЙСЭЛ 001Р-01 $RU000A1094U1 (оферта в июле 2025, дожил бы😃), АРЛИФТ ИНТЕРНЕШНЛ $RU000A108DP9 (оферта в мае 2025, доля маленькая, пофиг). ▶️ Напомню, что на мой портфель целиком можно посмотреть по ссылке, которую в пост нельзя ( 🥳 На картинках к посту можете посмотреть на мои успехи и неудачи месяца, а также годовую динамику :) Признаюсь, очень понравилась подобная структура ежемесячного поста, прямо с удовольствием все расписал. А как вам подобная подача? :) Расскажите пожалуйста, мне все интересно :) Ну и своими результатами делитесь, если душа того просит! А я убежал, добрейших снов :) #облигации #портфель #итоги_месяца

Коротко по стратегическому взгляду и автоследу: 1) Акции - хорошие имена держу, не смотря на ожидания дальнейшего повышения ключевой и длительного ее удержания. Ибо в любой выходной можем увидеть анонс встречи для мирного урегулирования и открыться в понедельник большой зеленой свечкой. Текущая доля и у меня и в стратегии 43%, пока увеличивать не планирую. Компании держу либо с высоким дивидендом и устойчивым финансовым положением, вроде $TRNFP, либо с высокими темпами роста и без долга, вроде $DATA - им что 20%, что 25% ключевая, разницы нет. Шортить в &Фундаментальная Россия нельзя, так что с майских пиков болтаемся в боковике. Только вот индекс за это время свалился на 25%, так что всё гуд, на развороте полетим в разы быстрее среднего. Идею с запуском стратегии с шортом и фьючерсами решил не реализовывать - слишком мало доступных там инструментов для реализации парных сделок, как я люблю. 2) Облигации - смысл вижу только в коротких и с высоким рейтингом. Длинные фиксы будут под давлением из-за размещений МинФина. Флоатеры перестают быть интересны, поскольку не работают на длинном удержании ключевой - новые размещения, что бы собрать деньги увеличивают постоянно спред, что опускает цену прошлых размещений. Замещайки - под давлением из-за высокой рублевой доходности и валютного свопа в 21%. Так что только коротыши или проще - фонд ликвидности, типа $LQDT. А вот $TPAY будет выглядеть куда хуже - плавающие облигации дешевеют и тащат за собой стоимость пая. Поскольку в облигационных стратегиях можно держать только облигации, причем очень ограниченный список, не вижу в ней смысла и закрываю. Там только флоатеры с ежемесячным купоном и $RU000A1022E6, которую через 3 месяца выкупят по 1000 рублей. Так что можно просто ничего не делать, кроме как подать на выкуп эту бумагу (или продать в январе по 990р в стакан), не вижу смысла в стратегии где полгода никаких действий не будет; 3) Золото - имеет смысл держать и дальше, но вот покупать ли по текущим - вопрос. Так что, на мой взгляд, кто в позиции - выходить еще рано. А кто не покупал золото, есть риск залететь в актив вблизи пика. С одной стороны все факторы за дальнейший рост, с другой - если Американский рынок после выборов полетит вниз, то во избежание маржин-коллов продавать будут всё, в том числе фиксировать прибыль по золоту. #прояви_себя_в_пульсе $GLDRUB_TOM $TGLD $GOLD

$RU000A1022E6 Почему пишется, что доходность к колл- опциону 34.58%? Ведь колл-опцион через 3 месяца. Как тут считать?)))

#вдо 1️⃣В отличие от рынка ОФЗ, на котором инверсия кривой сохраняется уже около года, а на горизонте нескольких лет стала flat, на рынке ВДО ситуация обратная - короткие выпуски зачастую торгуются с меньшей доходностью чем более длинные. Причина скорее всего очевидна - заметно увеличивающаяся вероятность реализации кредитного риска на горизонте года и более. При этом в краткосрочной перспективе опасения дефолтов не так велики: доходности самых коротких выпусков (с погашением в течение года) фордевинда, лайм-займа, вэббанкира, как пример, находятся на уровне 25-26% (всего на 6-7 п.п. выше кс и на 4-5 п.п. эффективной доходности корпоративных флоутеров AAA) в то время, как более длинных выпусков этих же эмитентов, а также многих других - больше 30%. Состояние рынка явно довольно депрессивное, а ожидания участников далеки от оптимистичных, что вполне обоснованно в текущих макроэкономических условиях. $RU000A108AK6 $RU000A1082K7 $RU000A106CJ8 2️⃣На графиках выше хорошо заметны выпуски, которые выбиваются из общего тренда, а не некоторых графиках вообще нет никакого тренда. Все это говорит о сильно неэффективном рынке. Выпуски с одинаковыми сроками могут торговаться с абсолютно разными доходностями (Апри как один из наиболее ярких примеров), причем довольно долго. И как будто никто не обращает на это внимание, а особенно на наличие пут-оферт. Отсюда полное отсутствие логики в ценообразовании тех или иных выпусков. Чего только стоит выпуск Гарант-инвеста, который большую часть сентября торговался с доходность 50-60% к пут-оферте через полгода. $RU000A106WZ2 $RU000A1022E6 $RU000A107WD7 $RU000A108L65 @DolgosrokInvest