МБЭС выпуск 2 RU000A101RJ7
Доходность к оферте
20,24% за 2 месяца
Оферта
13.06.2025
Рейтинг эмитента
Высокий
Про облигацию МБЭС выпуск 2
Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) учрежден 22 октября 1963 года странами Совета экономической взаимопомощи.
Основные направления деятельности – операции торгового финансирования и целевое финансирование по поддержке экспортно-импортных операций стран-членов Банка, в том числе с третьими странами, а также локальных торговых операций.
Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Дата погашения облигации | 03.06.2030 | |
Доходность к оферте | 20,24% | |
Дата оферты | 13.06.2025 | |
Дата выплаты купона | 09.06.2025 | |
Купон | Фиксированный | |
Накопленный купонный доход | 48,1 ₽ | |
Величина купона | 81,78 ₽ | |
Номинал | 1 000 ₽ | |
Количество выплат в год | 2 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Нет | |
Для квалифицированных инвесторов | Нет | |
#nrd Тикеры: $RU000A101RJ7 Время новости: 09.12.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (МБЭС, 9909152102, RU000A101RJ7) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1202724 Резюме: Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) объявил о выплате купонного дохода по своим облигациям с регистрационным номером RU000A101RJ7. Дата выплаты запланирована на 9 декабря 2024 года, с размером выплаты 81.78 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка для выплаты - 6 декабря 2024 года. Сентимент: Положительный
#nrd Тикеры: $RU000A101RJ7 Время новости: 17.06.2024 Тема новости: (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента МБЭС ИНН 9909152102 (облигация не предусмотрен / ISIN RU000A101RJ7) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1140908 Резюме: Информация о досрочном погашении облигаций эмитентом по требованию их владельцев. Дата планового корпоративного действия - 14 июня 2024 года. Эмитент - Международный банк экономического сотрудничества. Референс ценной бумаги - RU000A101RJ7. Номинальная стоимость облигаций - 1000 RUB. Сентимент: Нейтральный.
#disclosure Компания: МБЭС Тикеры: $RU000A101RJ7 Время новости: 17.06.2024 11:55 Тема новости: События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iBT1YrWEBUa8G53kAynZHA-B-B&q= Резюме: Международный банк экономического сотрудничества приобрел на торгах 4 769 485 шт. облигаций по цене 100% от номинала плюс накопленный купонный доход, на общую сумму 4 778 070 073 рубля. Сентимент: Нейтральный.