Форум об облигации РЖД 001Р выпуск 20

Всем привет! Итог октября +7.124,93р Отчёт 3-4 недели 16.10.2023-29.10.2023 : +5.621,11р Купоны+проценты: +5.040,22р Торговля: +580,89р +233,36р купон ГТЛК вып7 $RU000A0ZYNY4 8шт докупил +1шт (купон 29,17р 11,7% 4раза/год) 14,63% к погашению +33,03р купон Самолет БО-П12 $RU000A104YT6 1шт докупил +1шт (купон 33,03р 13,25% 4раза/год) 13,96% к погашению +64,32р купон МТС вып9 $RU000A100A66 3шт докупил +1шт (купон 21,44р 8,6% 4раза/год) 12,97% к погашению +76,3р купон ОФЗ26228 $SU26228RMFS5 2шт докупил +1шт (купон 38,15р 7,65% 2раза/год) 12,28% к погашению через 6 лет +1529,38р купон МВидео вып4 $RU000A106540 47шт докупил +1шт (купон 32,54р 13,05% 4раза/год) 23,67% к погашению через 1год 6мес (на купоны докупаю акции МВидео, усредняю убыточную позицию-Облигация Покупает Акцию-ОПА) +219,9р купон РЖД 001Р вып20 $RU000A101M04 6шт докупил +1шт (купон 36,65р 7,35% 2раза/год) 12,88% к погашению через 3года 5мес +207р купон ГТЛК вып15 $RU000A100Z91 18 шт докупил +1шт (купон следующий 7,67р 7,69% 4раза/год) 15,37р к погашению через 2года (амортизация, номинал 600р) +862,12р купон МВидео вып3 $RU000A104ZK2 28шт докупил +3шт (сделал среднюю стоимость позиции ниже номинала) (купон 30,79р 12,35% 4раза/год) 23,65% к погашению через 1год 9мес +333,36р купон ОФЗ29019 $SU29019RMFS5 12шт (переменный купон, зависит от ставки RUONIA) +6,82$ дивиденды Hello Group MOMO акция давно продана, а дивиденды идут +536,25р проценты по накопительному счёту (7% тариф ПРЕМИУМ) (проценты перевёл на брокерский счёт для покупки облигаций) +945,2р проценты по 2 вкладам (11,5% на 3 месяца тариф Тинькофф ПРЕМИУМ, на данный момент можно вложить под 13% на 3 месяца с ПРЕМИУМ) Торговля : +580,89р 20.10.2023 +56,28 лонг Лукойл 10 акций -30,39р лонг Газпром 50 акций +257р шорт Газпром 50 акций +34р шорт Газпром 10 акций 23.10.2023 +114р лонг-шорт Газпром 10 акций 26.10.2023 +150р шорт Газпром 40 акций (спекуляция внутри дня- торгую максимум на 100тр) ограничиваю риски и размер комиссии за перенос позиции на следующий день #НаПенсиюв50 , цель 20.000руб ежемесячно за счёт капитала в пассивном режиме в отчёте только зафиксированная прибыль или убыток лайк, подписка приветствуются по облигациям к имеющимся позициям докупаю по +1шт перед выплатой купона когда НКД=0 (при условии, что цена бумаги ниже номинала и устраивает доходность) отёт за 1 половину октября https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/PensiyaV50/7d383bbf-a413-4a7b-b8c2-9318c4288250?utm_source=share

$RU000A101M04 решил подкупить немного "железной дороги". Бумага сильно ниже номинала, хороший купон и процент. Одно "НО" - не высокий рейтинг...

Купоны $RU000A104ZK2 спасибо 🤗 Также получила купоны по $RU000A101M04 и приобрела уже себе и маме в портфель пару штук) мне нравится купон в 36₽ и стабильность эмитента Ещё взяла $RU000A104ZC9 также себе и маме, 13.24% доходность и редкая отрасль в моём портфеле #облигации #купоны

В компанию к ВДО на первичку уже на этой неделе выходят два больших корпората #облигации #экспресс 🏦Газпромбанк: AA+, YTM~12,4%, 3,5 года, 5 млрд. Сбор 27.09 Выглядит слабовато. Заходить прямо сейчас по номиналу в бумагу с купоном ниже ставки ЦБ – идея для совсем неисправимых оптимистов. Даже если зачем то хочется именно ее – думаю, без проблем можно будет забрать в стакане 🚂РЖД: AAA, флоатер RUONIA+125 б.п., 7 лет, 30 млрд. Сбор 29.09 А вот это вариант намного интереснее. Недавний и похожий РЖД БО 001Р-26R $RU000A106K43 стабильно торгуется выше 101% В новом выпуске премия к RUONIA символически ниже – 125 вместо 130 б.п., зато взять можно по номиналу В отличие от других высокорейтинговых флоатеров здесь купон пересчитывается и платится ежемесячно, это дает намного больше предсказуемости и гибкости. Если премию не срежут на размещении (не должны), планирую взять на время как более доходную альтернативу фондуLQDT Другие тикеры РЖД и ГПБ: $RU000A106K43 $RU000A100HY9 $RU000A1008D7 $RU000A0JSGV0 $RU000A101M04 {$RU000A0JQ7Z2} {$RU000A100VR4} {$RU000A0JUV08} {$RU000A0JUMH3} $RU000A1064G3 $RU000A101Z74 #новичкам #новичкам2023 #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #что_купить #обзор #аналитика

#Долгосрок #Подборка Добрый утро! Решили сделать еженедельную рубрику с подборкой облигаций с различными параметрами (по срокам, рейтингам, доходностям и т.д.), чтобы каждый мог найти для себя наиболее подходящие выпуски в соответствии со своими степенью риска и горизонтом планирования. Сегодня начнем с наиболее простого и надежного – корпоративных облигаций наивысшего инвестиционного рейтинга [AAA(RU)/ruAAA по классификации российских рейтинговых агентств АКРА и Эксперт РА] с датой погашения не позднее декабря 2025 года (дюрация до 2 лет). ▫️ РЖД, 001P-17R, $RU000A101M04 Купон – 6.75%; Доходность к погашению (YTM) - 9.62%; Погашение - 03.11.2025; Периодичность выплаты купона – 2 раза в год. ▫️ МОЭК, 001P-03, $RU000A101228 Купон – 9.3%; YTM – 9.6%; Погашение - 07.11.2025 (13.11.2024 PUT); Периодичность выплаты купона – 2 раза в год. ▫️ МТС, 001P-24, $RU000A105ZP8 Купон – 9.05%; YTM – 9.6%; Погашение - 20.03.2025; Периодичность выплаты купона – 4 раза в год. ▫️ Газпром Капитал, БО-001Р-07, $RU000A105GE2 Купон – 9.15%; YTM – 9.85%; Погашение - 20.03.2025; Периодичность выплаты купона – 2 раза в год. ▫️ ЕАБР, 003Р-001, $RU000A1050H0 Купон – 9.35%; YTM – 10.42%; Погашение - 29.07.2025; Периодичность выплаты купона – 2 раза в год. ▫️ Сбербанк России, 001Р-SBER42, $RU000A105SD9 Купон – 8.8%; YTM – 9.6%; Погашение - 02.03.2025; Периодичность выплаты купона – 2 раза в год. Пост является информационным. Подборка сформирована на основе публичной информации и ее целью является скрининг облигаций по определенным параметрам, т.е. классификация.

А есть инфа будет ли коррекция. Ответ не интересен 😎. Я набрал классных облиг. Вот они слева направо: ОФЗ $SU26234RMFS3, Москва $RU000A1033Z8, разные РЖД $RU000A100HY9, $RU000A101M04, АФК есть ещё. Чувствую, как качественно застраховал свой портфель и могу отдохнуть от этой биржевой суеты 😓. Куда бы сбер не поплыл его минус закроет купон в 30 рублей. Кстати, а как купить $KMEZ, чёт не дает. Я кстати (Не иир)

Всем бодрого дня! Отчёт по облигациям за июнь: 🔸 Взяла РЖД 001Р выпуск 20 $RU000A101M04 - доходность 9.89% на сегодняшний день. Эмитент стабилен, среднесрок (3 года 8 мес), купон 36.65₽. 🔹 АФК Система выпуск 20 $RU000A103372 Хорошая доходность 10.41%, относительно высокий купон 40.89₽, срок 2 года 10 мес 🔸Борец Капитал 1Р-01 $RU000A105ZX2 - её я хотела себе в портфель давно и наконец приобрела 😏. Впечатляющая доходность 11.96%, купоны каждые 3 месяца 29.54₽ (11.85% 😎). Уровень. +: торгуется не сильно выше номинала. Но есть и минус - рейтинг уже не самый высокий, что предполагает больше риска. 🔹ОФЗ 26241 $SU26241RMFS8 была куплена в портфель маме, эта облигация мне нравится доходностью в 10.78% среди других ОФЗ и купон 47.37₽ 🛍️ Все покупки были по 1 шт (во-первых, мне так удобно, так как есть средства для манёвра, во-вторых, я лучше посмотрю и доберу, чем сразу припаркую свободный кеш, я избирательная дама 😂) 📍Не ИИР 💰 Всем успеха и большого профита~ #облигации

Коллеги инвесторы, всем привет 👋🏻 На этой неделе у меня было много покупок. 🩵 $SU26221RMFS0 - ОФЗ 26221 отправилась в портфель маме, доходность 10.51%, так как торгуется ниже номинала, купон 38₽ 🤍 $RU000A101M04 - РЖД стабильный эмитент, также, отправилась в портфель маме. Доходность 9.8%, купон 36.65₽ 🔸 Комбинирую облигации на средний и длительный срок 🔺 $SU26241RMFS8 - офз 26241 отправилась в портфель мне. Относительно высокий купон по сравнению с другими облигациями 47.37₽ Также, был выплачен купон в 51₽. Выше купон соотвественно выше доходность. Маме тоже её позже докуплю) + у меня были и покупки акций, но это уже другая история) 📍Не ИИР, а мой портфель, моя история 🙂 #облигации #офз

Добрый вечер, друзья! Сегодня день корпоративных бумаг, и, как и обещала в пятницу, буду выбирать бумагу для очередной покупки из числа облигаций эмитента «РЖД». Сразу отсекла выпуски с офертой, которые не покупаю, и далее анализировала 10 выпусков, которые меня заинтересовали. Доходность, сразу оговорюсь, не высока: т.к. это госкомпания, да еще и, по сути, монополист, то рынок оценивает её надежность так высоко, что доходность бумаг балансирует на уровне где-то между ОФЗ и региональными бондами. По срокам доходность смотрится так: до 1 года – 6,0% (один выпуск), от 1 до 3 лет – 7,0-7,4% (3 выпуска) и по долгосрочным – 7,3-8,5% (4 выпуска). Баланс риска и цены, мне кажется, тут где-то явно нарушен: например, по дюрации в пределах 1 года возникает вопрос, зачем брать РЖД 1Р выпуск 12 с доходностью 6,0% (RU000A1002C2), когда можно взять ОФЗ 26223 с доходностью 6,1% (RU000A0ZYU88)? И такое же непонимание у меня возникает по ценообразованию бумаг в категории до трёх лет. Свыше трех лет уже есть интересные ценники на бумаги эмитента, поэтому более акцентировано давайте посмотрим туда. Сравнила 2 выпуска с наибольшей доходностью: Название: РЖД 1Р-20R ($RU000A101M04) Срок до погашения: 3,8 лет Тек. цена: 933,9 руб. Доход купоны: 280,32 руб. Доход дисконт: 66,1 руб. Расход комиссия брокера 0,3%: -2,8 руб. Расход НДФЛ 13%: -44,67 руб. Прибыль: 298,95 руб. Доходность: 8,5% Название: РЖД 1Р-21R (RU000A102QP4) Срок до погашения: 4,1 лет Тек. цена: 914,8 руб. Доход купоны: 277,79 руб. Доход дисконт: 85,2 руб. Расход комиссия брокера 0,3%: -2,74 руб. Расход НДФЛ 13%: -46,83 руб. Прибыль: 313,41 руб. Доходность: 8,4% Если все посчитать, то выпуск под тикером $RU000A101M04 смотрится привлекательнее: и срок короче и доходность выше. ОФЗ с аналогичным сроком приносят около 7,5% годовых, т.е. на 1% меньше. А в район 8,5% ОФЗ подбираются только при сроке 5 лет. И среди региональных бумаг конкурентов по доходности на этом сроке у РЖД нет (ну, если не брать в расчет мою любимую, в последнее время, Ульяновскую область RU000A102CX8 с доходностью 8,3% при сроке 2,5 года – она вне конкуренции). В итоге останавливаюсь на РЖД 001Р выпуск 20 ($RU000A101M04). Беру её больше для диверсификации и увеличения доли надежных бумаг, т.к. эта история не про доходность, а именно про надежность. Всем хорошей недели! До завтра. #облигации

Всем привет! итог 4 недели апреля #НаПенсиюв50, цель 20.000руб ежемесячно за счёт капитала в пассивном режиме у меня начался сезон активной работы с большим количеством поездок, волей неволей внедряю принцип 20/80 (20% усилий дают 80% результата) ну и больше перехожу в пассивный режим (меньше трейда, меньше постов) на прошлой неделе работал в городе Славянск на Кубани (был проездом в Сочи и Краснодаре) (несколько фото для Вас) 24/04/2023-01/05/2023 +3.628,21р +2.083,84р купон и процент на остаток +1.544,37р трейд итог месяца https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Aleksei1983D/51319508-296d-4d30-b00d-332f29b97ab8?utm_source=share 24/04/2023 +767,04р процент по накопительному счёту тинькофф премиум 6% (деньги для покрытия долга по кредитке) (получен 23.04.23 в прошлый отчёт не вписал) +953,26р трейд лонг Газпром 60 лот +183,25р купон РЖД 001Р вып20 $RU000A101M04 5шт докупил +1шт (купон 36,65р 7,35% 2раза/год) 9,65% к погашению (рейтинг высокий) 25/04/2023 +591,11р трейд лонг Газпром 30 лот +769,75р купон М.Видео вып3 $RU000A104ZK2 25шт докупил +1шт (купон 30,79р 12,35% 4раза/год) 12,94% к погашению (рейтинг высокий) на купон купил 4 лота акции М.Видео усредняю старую позицию +184р купон ГТЛК вып15 $RU000A100Z91 16шт докупил +1шт (купон 11,5р 7,69% 4раза/год) 12,03% к погашению (рейтинг высокий) +179,8р купон ОФЗ 29019 $SU29019RMFS5 10шт докупил +1шт (купон зависит от межбанковской ставки RUONIA)(полученный купон 17,98р 7,21% 4раза/год) +2.083,84р купон и процент на остаток +1.544,37р трейд =3.628,21р ----------------------------- 🎁 Попробуй ПРЕМИУМ по ссылке 2 месяца БЕСПЛАТНО, далее 2000руб/мес (6% на остаток, 7% накопительный счёт, бесплатная торговля акциями и фондами Тинькофф, сниженная комиссия по другим операциям): https://www.tinkoff.ru/sl/3G4zHPR4UVU 🎁 Кредитная карта Тинькофф Платинум по моей ссылке обслуживание 0 руб НАВСЕГДА: http://www.tinkoff.ru/sl/5TsFzx3AwhN 🎁 Открой ИИС в Тинькофф, по ссылке подарок акции до 20 000руб: http://www.tinkoff.ru/sl/9ox7pOZzATM