О'КЕЙ выпуск 3 RU000A1014B9
Доходность к погашению
13,15% за 4 дня
Рейтинг эмитента
Высокий
Про облигацию О'КЕЙ выпуск 3
О’кей входит в число крупнейших розничных сетей России. Группа представлена гипермаркетами под брендом О’кей и дискаунтерами под брендом ДА! Компания развивает стратегию омниканальности, это первый российский ритейлер, который запустил онлайн-сервис по заказу продуктов на базе гипермаркетов в Москве и Санкт-Петербурге. В активы компании входит около 250 магазинов в России общей торговой площадью 638 638 м².
Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Доходность к погашению | 13,15% | |
Дата погашения облигации | 26.11.2024 | |
Дата выплаты купона | 26.11.2024 | |
Купон | Фиксированный | |
Накопленный купонный доход | 2,3375 ₽ | |
Величина купона | 2,45 ₽ | |
Номинал | 125 ₽ | |
Количество выплат в год | 4 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Да | |
Для квалифицированных инвесторов | Нет | |
#disclosure Компания: ООО "О'КЕЙ" Тикеры: $RU000A1014B9 Время новости: 27.08.2024 11:34 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PIeAXrmSJEaI5J2XbN54aw-B-B&q= Резюме: Компания "О'КЕЙ" объявила о выплате доходов владельцам своих облигаций на сумму 625 миллионов рублей, что составляет 125 рублей на облигацию. Выплата была осуществлена в полном объеме 27 августа 2024 года. Сентимент: Положительный.
#nrd Тикеры: $RU000A1014B9 Время новости: 27.08.2024 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "О'КЕЙ", 7826087713, RU000A1014B9, 4B02-03-36415-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1166985 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" объявило о частичном досрочном погашении облигаций без уменьшения номинала. Погашение запланировано на 27 августа 2024 года, с выплатой 125 рублей на облигацию. Дата фиксации списка для выплаты - 26 августа 2024 года. Сентимент: Нейтральный.
#nrd Тикеры: $RU000A1014B9 Время новости: 27.08.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "О'КЕЙ", 7826087713, RU000A1014B9, 4B02-03-36415-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1166984 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии 001P-03 на сумму 4.89 рублей на одну ценную бумагу. Планируемая дата выплаты - 27 августа 2024 года, с фиксацией списка акционеров 26 августа 2024 года. Сентимент: Положительный.