Форум об облигации Полюс ПБО-1

Как исправить ситуацию с портфелем ?? Я знаю, что это вас волнует Будем исправлять ! Новости, которые вы могли пропустить #SOFL Софтлайн получил 1.6 млрд рублей от погашения облигаций Белоруссии, использует их для снижения долга Вместе с полученными в начале года 1.5 млрд рублей Софтлайн в общей сложности получил более 3 млрд рублей. Прибыль от сделок - более 1.6 млрд рублей - зафиксирована в 2023 году как изменение справедливой стоимости финансовых инструментов. Уже в ближайшее время Софтлайн ожидает погашения еще на 2.6 млрд рублей $SOFL $RU000A106A78 #PLZL #Прогноз Аналитики ожидают роста EBITDA Полюса за 1П2024 на 21%, до $2 млрд — консенсус-прогноз Интерфакса FCF — $600 млн (+30% г/г) $PLZL $RU000A100XC2 #UGLD ⛏ Глава ЮГК пообещал исключить неисполнение предписаний Ростехнадзора на объектах компании — Ростехнадзор Руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий провел встречу с президентом золотодобытчика «Южуралзолото ГК» (ЮГК) Константином Струковым. В ходе встречи Струков признал «упущения в организации системы промышленной безопасности» и пообещал исключить неисполнение предписаний Ростехнадзора, говорится в сообщении ведомства. $UGLD $RU000A106656 #LSNG #Отчетность 🖨 Ленэнерго: МСФО 2кв2024 Выручка 27 млрд руб (+6.7% г/г) EBITDA 15.6 млрд руб (+25.8% г/г) Чистая прибыль 8.3 млрд руб (+40% г/г) $LSNG $LSNGP #WUSH #Отчетность 🖨 Whoosh: МСФО 1П2024 Выручка 6.29 млрд руб (+41.9% г/г) Чистая прибыль 0.258 млрд (-79% г/г) $WUSH $RU000A106HB4 {$WUU4} $WUZ4 $WUH5 Главное не перебарщивать с плечами! Это основной риск

#disclosure Компания: ПАО "Полюс" Тикеры: $PLZL, $RU000A1054W1, $RU000A100XC2, $RU000A108P79, $RU000A105VC5, $RU000A108L81 Время новости: 27.08.2024 12:55 Тема новости: Финансовые результаты деятельности эмитента (компаний группы эмитента) (прогнозные, предварительные, фактические) Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=k8Ye2yuUTEmzfrC3fj9iow-B-B&q= Резюме: ПАО "Полюс" опубликовало финансовые результаты за первое полугодие 2024 года, сообщив о выручке в $2,733 млн, что на 16% выше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Объем реализации золота остался на уровне 1,263 тыс. унций, однако компания ожидает дополнительную реализацию около 210 тыс. унций во втором полугодии. Общие денежные затраты увеличились на 8% до $423 на унцию, что связано с изменением структуры реализации и инфляционными факторами. Прогноз на 2024 год по общим денежным затратам был понижен до $425–$475 на унцию. Капитальные затраты составили $441 млн, увеличившись на 12% по сравнению с прошлым годом. Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: ПАО "Полюс" Тикеры: $PLZL, $RU000A1054W1, $RU000A100XC2, $RU000A108P79, $RU000A105VC5, $RU000A108L81 Время новости: 27.08.2024 12:50 Тема новости: Операционные результаты деятельности эмитента (компаний группы эмитента) (прогнозные, предварительные, фактические) Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rf0krmeCoU6qEZ2JFnPhCQ-B-B&q= Резюме: ПАО "Полюс" опубликовало производственные результаты за первое полугодие 2024 года, отметив рост объемов добычи руды на 38% и переработки на 5%. Производство золота увеличилось на 5%, составив 1 481 тыс. унций. Компания также повысила прогноз по производству золота на 2024 год до 2,75–2,85 млн унций. В области экологии и социальной ответственности "Полюс" продолжает активно развивать проекты, направленные на снижение выбросов и поддержку местных сообществ. Сентимент: Положительный.

Если хочешь рейтинг ААА и доходность 20? А вот кукиш! К сожалению, (или а счастью тех хомяков, которые до Биржи вообще не добрались) здесь вклады выигрывают. Лучшее предложение это Сбер на полгода под 18,35%. Еще можно вкинуть в МоскОбласть под 18,8 и Полюс аж под 19,5. Но это на 2 месяца. Мда. Дело труба. Вывод. Облигации перекуплены, ждем падения цены.. Или идем делать вклад. $RU000A105SD9 {$RU000A100XP4} $RU000A100XC2 Пока писал Полюс подкорректировплся до 18,5. Да ну их к черту. Сбер, Альфа, ВТБ я несу Вам котлетки.

⛏ Полюс — компания молчит насчет возобновления дивидендов. Полюс оценивается рынком на 1,2 трлн руб., при этом способен зарабатывать 0,5 трлн руб. выручки и около 170 млрд руб. прибыли. Динамика стоимости золота в рублях точно отображает динамику выручки компании, что достаточно логично, то есть денежные потоки компании зависят от двух основных факторов: стоимости золота на международном рынке и динамики курса рубля. А как подсчитать справедливую стоимость золота в рублях? Либо взять биржевую стоимость золота на Мосбирже, либо стоимость тройской унции (равная 31,1034768 грамма) умножить на курс доллара. Итого стоимость 1 грамма золота в рублях равна: 2348,9*88,963/31,1034678 = 6718,4 руб. за грамм золота, где 2348,9 долл. — курс 1 унции золота в долларах, 88,963 руб. — курс доллара в рублях. На Мосбирже торги завершились на уровне 6608 руб. за грамм. Также стоит обратить внимание на динамику добычи золота. Темпы роста добычи составили 3,56% за последние 5 лет, что выглядит нейтрально. Хотя какие у нас есть альтернативы? На данный момент одной из альтернатив выступают золотые облигации — у них все то же самое, что и в денежных потоках компании. Если золото и курс доллара растут, то облигации и купон в рублях растут, и наоборот. Подробнее про золотые облигации я рассказала в моем курсе по облигациям. Для сравнения целесообразности инвестиций в акции золотодобывающих компаний или золотые облигации стоит сравнить прогнозируемые темпы роста добычи и текущую купонную доходность золотых облигаций, а также учесть риски. На данный момент золотые облигации Селигдара выглядят немного привлекательнее акций Полюса, но у Полюса наивысший кредитный рейтинг, а у Селигдара А+. Также стоит отметить, что рублевые облигации с дюрацией более 2,5 лет приносят инвестору 14,73% эффективной доходности, что выглядит привлекательно. Замещающие облигации и облигации в юанях (о них я тоже подробно рассказала курсе по облигациям), которые также защищают вас от девальвации рубля, приносят целых 6,6%, что выглядит очень привлекательно. $PLZL $RU000A105VC5 $RU000A100XC2 $RU000A108L81 $RU000A1054W1 $GLDRUB_TOM $RU000A106XD7 $RU000A1062M5

⚜️Новые золотые облигации Селигдар GOLD 003. До 5,5% в золоте Расширение линейки золотых облигаций. Первопроходец Селигдар готовится разместить уже 3-й выпуск таких бондов. Сбор книги заявок - 18 июня. 👑Эмитент: ПАО "Селигдар" ⚜️Селигдар - один из ведущих производителей золота и крупнейший производитель олова в России. Холдинг входит в ТОП-5 крупнейших компаний РФ по запасам золота и в ТОП-5 крупнейших в мире по запасам олова. ⭐️Кредитный рейтинг: ruA+ от ЭкспертРА. 💼Сейчас на бирже торгуются 2 выпуска с привязкой к золоту и один классический выпуск облигаций Селигдара в рублях (кстати, рублевый выпуск я давно держу у себя на ИИС. 📊Финансовые результаты за 2023: ✅Выручка выросла в 1,6 раз — с 34,7 млрд ₽ до 56 млрд ₽ на фоне рекордного роста цен на золото и увеличения объема реализации. Выручка от реализации золота составила 47,9 млрд ₽, что на 79% выше, чем годом ранее. За год компания реализовала 9,4 тонны золота (+24% г/г). Однако себестоимость производства выросла в 1,8 раза, что выше темпов роста выручки. 🔻Чистый убыток 11,5 млрд ₽ после прибыли 4,1 млрд ₽ годом ранее. Падение произошло из-за неденежных убытков от курсовых разниц, номинированных в золоте и иностранной валюте. Курсовой убыток составил 14,4 млрд ₽ против 2,8 млрд ₽ прибыли в 2022-м. 🔻Чистый долг увеличился на 21,6%, с 39,8 млрд ₽ до 48,5 млрд ₽ из-за уменьшения кэша на балансе. Но за счет роста EBITDA долговая нагрузка немного снизилась — чистый долг/ EBITDA на конец 2023 составил 2,3х против 2,9х в 2022 г. Долговая нагрузка умеренная. 👉Компания погасила порядка 10,8 млрд ₽ краткосрочного долга и нарастила объем долгосрочных обязательств, но сдержать рост процентных расходов не получилось. На обслуживание долга ушло 4,9 млрд ₽, что на 44% выше предыдущих периодов. Всему виной рост курса $USDRUB и высокие ставки. ⚙️Параметры выпуска ● Номинал: 1 г золота (6798 ₽ на 15.06.2024) ● Объем: ~1 тонна золота (7 млрд ₽) ● Погашение: через 5,25 года ● Купонная доходность: до 5,5% ● Периодичность выплат: 4 раза в год ● Амортизация: нет ● Оферта: нет ● Рейтинг: ruА+ (ЭкспертРА) 👉Логика похожа на доходность по замещающим облигациям, только вместо валюты выступает золото. Это хороший хедж против ослабления рубля (что, как мы понимаем, очень вероятно в 2024-м году и дальше). 👉Расчёт НКД по курсу золота от ЦБ в режиме Т-3. 👉Сбор книги заявок - 18 июня, размещение на бирже - 21 июня 2024 г. 🤔Резюме: действительно блестит ⚜️Итак, Селигдар размещает выпуск "золотых" бондов объемом ~7 млрд ₽ на 5,25 лет с квартальной выплатой купонов, без амортизации и без оферты. ✅Крупный и известный эмитент. Одна из ведущих золотодобывающих компаний РФ с кредитным рейтингом A+. ✅Операционные показатели растут. Производство основных металлов (золота и олова), а также выручка компании продолжают увеличиваться. В конечном итоге Селигдар планирует занять 10% рынка производства золота в РФ. ✅Ориентир купонной доходности - 5,5%, что соответствует прошлым выпускам. Это можно назвать неплохим предложением. По сравнению с золотыми облигациями Полюса, Селигдар платит больше и чаще. ✅Без оферты и амортизации, что при прочих равных я считаю плюсом. ⛔️Риски снижения цен. Цены на золото находятся вблизи исторических максимумов, и если мир войдет в рецессию, не исключен период длительной стагнации цен, как было в 2011-2018 гг. Также на это накладывается собственный риск эмитента, который постепенно наращивает сумму чистого долга. 💼Вывод: довольно интересный выпуск с привязкой к золоту от надежного эмитента. Можно будет воспользоваться ЛДВ. Я до сих пор не покупал ни одного "золотого" выпуска, т.к. предпочитаю более "чистый" продукт - физическое золото, ОМС, биржевое золото $GLDRUB_TOM либо $TGLD (фонд на золото). Но на фоне резкого сужения линейки биржевых валютных инструментов, присмотрюсь к бондам Селигдара. 🔔Подписывайтесь!❤️ $SELG $PLZL $RU000A105CS1 $RU000A1062M5 $RU000A106XD7 $RU000A1054W1 $RU000A105VC5 $RU000A108L81 $RU000A100XC2 #sid #облигации #selg #золото

Полюс ПБО-1 $RU000A100XC2 ПАО «Полюс» - крупнейший производитель золота в России, входит в ТОП-5 ведущих мировых золотодобывающих компаний. Компания обладает значительными активами, включая 5 рудников в Западной и Восточной Сибири. «Полюс» занимает 1 место в мире по объёму запасов золота в 108 млн унций, что является фундаментом для долгосрочного роста производства в будущем. Конкурентное преимущество «Полюса» - наличие качественных месторождений с высоким содержанием золота, благодаря чему компания имеет одни из самых низких затрат на добычу среди мировых конкурентов. Из 5 крупнейших проектов «Полюса» значительной перспективой обладает развитие проекта «Сухой лог» - месторождение с запасами в 40 млн унций золота является одним из крупнейших в мире и составляет 40% от запасов компании, его запуск ожидается к 2027 г. Прогноз: 1 000 ₽ Можно заработать: 36,90 ₽ (Купоны) + 30,50 ₽ (Премия за риск) = 67,40 ₽ (6,95%) Срок исполнения: 63 месяца

$RU000A108L81 добавили долларовые облигации с расчетами в рублях ПАО «ПОЛЮС» $PLZL ПБО-04. Купон 6,20% (ежемесячный). Номинал: 100$. Рейтинг Эксперта РА от 25.09.2023 ААА. Рейтинг НКР от 28.03.2024 ААА. Амортизации нет, "квал" не требуется. Оферты нет. Объём выпуска: 150 млн.$. Дата погашения: 09.05.2029. Доступно по ссылке: https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A108L81 Прошлые выпуски: Рублёвые: $RU000A105VC5 $RU000A100XC2 Юаневый: $RU000A1054W1

📝 ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 🆕 ✅ Полюс ПБО-04 (выпуск в USD, расчеты в ₽) 🆎 Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A108L81 🧾 Тип купона: Постоянный 🪙 Ставка купона: 6,2% 🗓️ Купонный период: 30 дней 💯 Номинал: 100 USD 💰 Объём: 150 млн. USD 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 🕔 Срок: 5 лет 📆 Дата размещения: 04.06.2024 📅 Дата погашения: 09.05.2029 🚨 Статус "Квал": Нет Предыдущие выпуски: $RU000A105VC5 $RU000A1054W1 $RU000A100XC2 Акции: $PLZL #облигации_полюс #облигации #новая_облигация_в_каталоге #новая_облигация #облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новые_облигации #прояви_себя_в_пульсе

Вся наша жизнь состоит из выбора, каждый день, каждую секунду, мы что -то выбираем: какой кофе заказать, куда поступить учиться, куда вложить деньги… Итак. @NazarTitan #Х50РМ Быль, как зарождались инвестиции на земле русской. Жил был богатырь, бравый воин ростом две с половиной аршины, защищал Русь от супостатов, а вернувшись в отчий дом, помогал стареньким родителям сеять рожь, да сено жать. Когда в очередной раз близилось время собираться воинам по приказу Царя- батюшки, решил наш богатырь размять коня своего. Держали они пусть к реке, дабы отдохнуть в тени ив, освежить тело и мысли в прохладной воде. Дорогой думал богатырь: Ах ты, молодость, молодость молодецкая! Улетела ты от меня ясным соколом! Не пришло ли мне время найти подругу жизни? На полях сражений опасно, не ровен час, сложу я там свою головушку буйную. Кто позаботится о моих родителях? Да и о детках пора подумать, на радость старикам. Да только для этого нужны средства, да не малые. Сбережений моих не хватит даже свадебку сыграть. Едет едет богатырь, головушка думами занята. Тут конь заржал, остановился. К трем дорожкам они подъехали, а на перекрестке камень лежит. Странно, ведь дорожка до реки была прямая. Не туда свернули, задумавшись? Хотел было богатырь повернуть назад, да заметил, что на камне высечено что- то. И начертано было на том камне: «1. Кто имеет мало сбережений, но хочет быстрого результата, обладает достаточной смелостью и везением- вложи свои рублики деревянные в акции. 2. Кто никуда не спешит, не ждет больших процентов, не хочет рисковать своими накоплениями- обрати внимание на вклады. 3. Ну а если ты еще до конца не определился- попробуй облигации, поднаберешься опыта. 1188 г. Соловей- Инвестор». Долго ли, коротко ли, решил богатырь выбрать облигацию. Ведь в бою не уследить за изменениями фондового рынка, не успеть вовремя продать акции на их подъеме. Вклад тоже не подойдет, жениться нужно в ближайшее время, пока еще есть порох в пороховницах. Вернулся наш богатырь домой, так и не доехав до реки. Взял у батюшки бересту с последними известиями, поразмыслил, приценился. И решил вложиться в облигации $RU000A100XC2 поскольку знал, что много злата таится в земле русской, и дорого золотых дел мастера берут за свою работу. Да и с детства матушка говорила, мал золотник, да дорог. С легкой душой отправился богатырь в битву. А про свадьбу его будет другая былина.