АФК Система выпуск 11 RU000A100N12

Доходность к оферте
24,74% за 29 месяцев
Оферта
22.07.2027
Рейтинг эмитента
Высокий
Логотип облигации АФК Система выпуск 11, RU000A100N12

Про облигацию АФК Система выпуск 11

АФК Система — крупнейшая в России публичная инвестиционная компания, основанная в 1993 году. В портфель активов входят преимущественно российские компании более чем из 15 отраслей экономики: МТС — наиболее значимый актив в сфере телекоммуникаций, Медси — медицина, Segezha Group — лесная промышленность, Ozon — ритейл и маркетплейс, Etalon Group — строительство и девелопмент и другие активы.

Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Дата погашения облигации
16.07.2029
Доходность к оферте 
24,74%
Дата оферты
22.07.2027
Дата выплаты купона
21.07.2025
Купон
Фиксированный
Накопленный купонный доход
9,6 
Величина купона
54,35 
Номинал
1 000 
Количество выплат в год
2
Субординированность 
Нет
Амортизация 
Нет
Для квалифицированных инвесторов
Нет

Интересное в Пульсе

21 января в 8:56

С Новым годом! ✨ Это мой первый пост за 2025 год. 🎄 ❄️Учеба, работа, праздники. Все это достаточно сильно бьют по кошельку, но на удивление пополнений случилось больше чем ожидалось) ➕Приобрел интересную бумагу, раньше как то не обращал на нее внимания. А именно облигация АФК Система выпуск 11 - $RU000A100N12 💰 может и будут осуждения, но я ее хотел, я ее взял. ⏺Также добрал на минусах: $IRAO - Интер РАО 🔌 $WUSH - WUSH 🛴 $RU000A107NJ3 -Лизинг трейд 001P-11 🗣Не забываю про «рубрику» #НиКаплиСвоих там все достаточно бодренько, баланс перевалил за 2.500₽ в силу вклада и накопительного (оба с кредиток и кубышки на сумму 200.000₽). Коплю на какую нибудь интересную бумагу по типу: $LKOH ⛽️ $SBER 🏦 или тому подобное. На данный момент с накопительного капает около ~60₽/день, можно сказать на хлеб хватает и ладно, если что случись с голоду точно не помру. Я считаю это успех. ❗️А совсем скоро 4 марта, в мой день рождения будет ровно год как я начал инвестировать, а начал я ровно в свой день рождения) Спасибо брату, который подарил на др около 4 тысяч, которые я в этот же день закинул в портфель) ➡️Дальше - больше.➡️ ✏️В следующем посте отчитаюсь за итоги 2024 года🟡 #никаплисвоих P.s @T-Blog @T-Investments, извините, не знаю кого упоминать, СДЕЛАЙТЕ УЖЕ ЧЕРНОВИКИ, а то сразу большой пост неудобно с телефона писать! Пожалуйста 🙏

20 января в 16:00

#disclosure Компания: ПАО АФК "Система" Тикеры: $RU000A100N12 Время новости: 20.01.2025 19:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dgif9wXLpUWKfFD5G90C4A-B-B&q= Резюме: ПАО АФК "Система" объявило о выплате купонного дохода по своим облигациям серии 001P-11 за период с 22 июля 2024 года по 20 января 2025 года. Общая сумма выплат составила 375,94 миллиона рублей, что соответствует 54,35 рубля на каждую облигацию. Выплаты будут произведены в денежной форме безналичным способом. Ссылки из новости: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772 Сентимент: Положительный

20 января в 8:32

#nrd Тикеры: $RU000A100N12 Время новости: 20.01.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО АФК "Система", 7703104630, RU000A100N12, 4B02-11-01669-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1215985 Резюме: ПАО АФК "Система" объявило о плановой выплате купонного дохода по облигациям серии 001P-11, которая состоится 20 января 2025 года. Размер выплаты составит 54.35 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка для получения выплат – 17 января 2025 года. Сентимент: Положительный.

Другие бумаги компании

Информация о финансовых инструментах
Облигация АФК Система выпуск 11 (ISIN код - RU000A100N12) торгуется по цене 778.1 рублей, что составляет 77,81% от номинальной стоимости. В случае приобретения облигации сейчас, вы заплатите продавцу накопленный купонный доход в размере 9.6 рублей. Данный актив не подвержен амортизации. Некоторые облигации входят в ETF или индексы.