АФК Система выпуск 9 RU000A1005L6
Доходность к колл-опциону
20,6% за 18 месяцев
Оферта
02.03.2026
Рейтинг эмитента
Высокий
Форум об облигации АФК Система выпуск 9
Что вы думаете про АФК Система выпуск 9?
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Часть 1я, облигационная и размышляционная. Появился кэш на облигации. Маржу снова дали, ГО дали новые бумаги 😁
Фавориты на свободное окошко без купонов из https://www.tbank.ru/invest/social/profile/VictoryBBB/8a13d8d6-7a04-46cc-827a-c28aba438dbc?utm_source=share не покупаю, так как жду нулевого НКД 7 авг.
Из облигаций, что хочу усреднить:
•Неолизинг выпуск 1 - тоже жду 3 августа для нулевого НКД.
•МФК Лайм Займ 1Р-02 - аналогично жду 1 августа.
•На МФК Быстроденьги 3 нужно 7 тысяч, не хватает (хочу одной сделкой закрыть усреднение).
Усреднение на детском портфеле делаю только с детских денег. А в &Черепаха Зануда - только с денег стратегии. Вот будет ещё 40-50 тысяч свободных, усредню целиком стратегию, чтобы купить там всего х2 и усредниться таким образом.
С текущей суммой продолжаю смотреть следующие свободные окошки, где ещё нет купонов каждый день.
В плане покупки сейчас смотрела пустое окошко 26 февраля.
18 кандидатов на выбор.
❌ АФК Система выпуск 8 $RU000A0ZYWU3 : фев 2028
•Купон 9%, пересмотр в августе
•990/1000, дисконт 1%
•Амортизация: нет
•Выплаты: 2 раза в год
•Оферта и колл-опцион: август и сентябрь 2024 (!)
•Доходность к колл-опциону 19,54%
❌ АФК Система выпуск 9 $RU000A1005L6
•Погашение: фев 2029
•Купон 11,3%, пересмотр в феврале 2026
•887/1000, дисконт 11%
•Амортизация: нет
•Выплаты: 2 раза в год
•Оферта и колл-опцион: февраль и март 2026
•Доходность к колл-опциону 20,93%
❌ Альфа банк выпуск 40 $RU000A0ZYU21
•Погашение: мар 2033
•Купон 13,2%, пересмотр в марте 2027
•921/1000, дисконт 8%
•Амортизация: нет
•Выплаты: 2 раза в год
•Оферта и колл-опцион: февраль и март 2027
•Доходность к колл-опциону 17,49%
🤔 Аренза Про 001Р 03 $RU000A107217
•Погашение: ноя 2028
•Купон 15,5%, пересмотр в ноя 2025
•924/1000, дисконт 7,5%
•Амортизация: нет
•Выплаты: ежемесячно
•Колл-опцион: ноябрь 2025
•Доходность к колл-опциону 24,68%
•НКД сейчас 0 😀
❌ ГТЛК ЗО28Д $RU000A107CX7 (стоит 77к, не рассматривала, хотя замещайка в долларах любопытная)
•Купоны по 24$, выплаты в рублях (4,8%)
•Амортизация: нет
•Выплаты: 2 раза в год
•Погашение: фев 2028
•Доходность к погашению: 8,96%
•Дисконт цены к номиналу: 13% (76668/87780)
❌ Газпромнефть 003Р11R $RU000A107UX9 (дороже номинала, не смотрела)
•Погашение: фев 2027
•Купон: будет известен после заседания по КС. Равен КС+1,3%
•Амортизация: нет
•Выплаты: 4 раза в год
•Цена: 1005/1000 (наценка на 0,5%)
•Оферты: нет
❌ Евротранс 002Р-02 $RU000A108D81
•Погашение: мар 2031
•Купон 17% до апр 2025, затем снижение на 0,5% каждые полгода до 13,5%
•916/1000, дисконт 8,5%
•Амортизация: да
•Выплаты: ежемесячно
•Колл-опцион или оферта: нет
•Доходность к погашению: 19,58%
❌ Европлан 001Р-05 $RU000A105518
•Погашение: авг 2025
•Купон 15,0%
•950/1000, дисконт 5%
•Амортизация: есть
•Выплаты: 4 раза в год
•Колл-опцион или оферта: нет
•Доходность к погашению 19,3%
❌ МТС выпуск 6 $RU000A0ZYWY5 - погашение 26 фев 2025, так что история на полгода всего.
•Купон 7,25%
•943/1000, дисконт 5,5%
•Амортизация: нет
•Выплаты: 2 раза в год
•Колл-опцион или оферта: нет
•Доходность к погащению 18,68%
🤔 ОФЗ 29025 $SU29025RMFS2
•Погашение: авг 2037
•Купон неизвестен, при текущей КС 15,7%, пересмотр после заседания, которое все так ждут. Формула расчета купона: Ставка куп. = среднему значению ставок RUONIA за текущий купонный период.
•967/1000, дисконт 3%
•Амортизация: нет
•Выплаты: 4 раза в год
•Колл-опцион или оферта: нет
•Доходность к погашению: ? - пока не посчитать.
Взяла в итоге её. Да, НКД большой. Но за счёт редких выплат буду получать единоразово около 200 рублей, купив всего 5 шт.. С остальными фаворитами пришлось бы брать 10 шт. минимум, на это пока нет денег.
❓ Мне вот интересно, а как рассчитывается НКД в таких случаях, когда конечный купон не совсем известен? Получается, кто-то одним днем после заседания по КС может резко очерепашеть при пересмотре ставки и ближайшего купона, раз НКД резко прыгнет в ту или другую сторону? Как это работает?
#100рублейкупонамикаждыйдень #купоныкаждыйдень
6
Самые свежие посты скрыты
Откройте счет или войдите в личный кабинет для просмотра актуальных постов про ценные бумаги
s
1 сентября 2022 в 4:56
$RU000A1005L6 не пришла выплата по купону 31.08. 22 или я не догоняю почему не пришла как начинающий инвестор как работает система афк или накрылась медным тазом объяснить мне кто может
1
Нравится
6
Приветствую всех!
Предыдущая идея с облигациями ("лежавшая на поверхности") в принципе реализовалась.
ОФЗ и Корпораты дали рост и купоны!!!
Ниже тикеры.
ОФЗ 26238 $SU26238RMFS4
ОФЗ 26230 $SU26230RMFS1
ОФЗ 26225 $SU26225RMFS1
ОФЗ 26221 $SU26221RMFS0
ОФЗ 26220 {$SU26220RMFS2}
ОФЗ 26218 $SU26218RMFS6
ОФЗ 26207 $SU26207RMFS9
Сегежа 002Р выпуск 1 $RU000A1041B2
АФК Система выпуск 21 $RU000A103C95
ГК Самолёт Выпуск 9 {$RU000A102RX6}
АФК Система выпуск 9 $RU000A1005L6
Эх... Надо было чуть ранее заходить , но я ни о чем не жалею.
Вывод - господа инвесторы надо учить мат часть!!!! То есть получать фундаментальные знания.
Подписывайте на меня, буду публиковать инвест идеи, которые должны сработать и сам естественно буду реализовывать их.
P.S.
1. Пофиг продолжаю покупать "забугорные" акции $VALE через СПб биржу (растет потихоньку)
2. И да я тоже поучаствовал на свой страх и риск в ралли этой же биржи $SPBE
14
Нравится
1
Будь в курсе событий
Следи за сделками авторов, собирай персональную ленту и делись мнением
АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ПАО АФК «Система» (за 1кв. 2022 г.) ⚡🔥
Цель: определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, показателей платежеспособности и финансовой устойчивости.
🗞️ Выпуски облигаций в обращении:
(некоторые)
$RU000A1005L6 $RU000A101012
$RU000A1023K1 $RU000A103C95
$RU000A1008J4 $RU000A103372
$RU000A0JXN21 $RU000A0JVUK8
$RU000A102FT9 $RU000A102SV8
$RU000A0ZYQY7 $RU000A100N12
$RU000A101Q26
(Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 1 кв. 2022 года).
-————
▫️ Коэффициент погашения текущих обязательств за счет денежных средств
1,47 (норма >0.7) ✅
▫️ Коэффициент погашения текущих обязательств за счёт денежных средств и дебиторской задолженности
1,62 (норма >1) ✅
▫️ Коэффициент, отражающий возможность погашения краткосрочных обязательств в течение года
1,62 (норма>1.73) 🔶
▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах
0,19 (норма>0.5) 🔶🔴
▫️ Коэффициент, показывающий долю заёмных средств на один собственный рубль
1,34 (норма от 0 до 1.5) ✅
▫️ Коэффициент, показывающий какая часть оборотных активов финансируется за счёт собственного капитала
(-2,08) (норма>0.5) 🔴
▫️ Коэффициент удельного веса собственного капитала в общей сумме источников финансирования
0,43 (норма>0.5) 🔶
▫️ Коэффициент финансовой устойчивости предприятия
0,89 (норма>0.8) ✅
➖➖➖
📊 Итоговая скоринговая оценка (ИСО): 29
🚥 Инвестиционный риск - средний
➖➖➖
📝 Вывод: Текущие краткосрочные долговые обязательства исполняться компанией могут.
За отчетный период собственный капитал сократился на 30% (-), долгосрочные обязательства уменьшились на 1% (+), краткосрочные прибавили 18% (-).
Предприятие незакредитованное, финансовое состояние с преобладанием заемных средств. Долговая нагрузка выросла. Общий уровень заемных средств относительно собственных увеличился в отчетном периоде на 47% (-).
1 квартал 2022г. показал уменьшение совокупных доходов на 90% (г/г), а также сильный рост прочих расходов, что привело в итоге к убыткам за текущий период в размере 88 млрд. ₽.
🔳 Финансовые результаты:
- Совокупный доход: 6 млрд. руб.
- Чистая прибыль (убыток): (-88) млрд. руб.
➖➖➖
☑️ Подписывайся на все обзоры эмитентов ВДО!
#аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе
86
Нравится
4
Всем привет!
Пока отдыхаю на пляже, решил поделиться очередными покупками в свой инвест портфель.
Пришла денежка и я решил гульнуть на всю катушку...
Прикупил облигаций:
$RU000A1005L6 - 50 шт
$RU000A103RJ3 - 10 шт
$RU000A104BC0 - 2 шт (добил до 10 шт в портфеле)
$RU000A104FG2 - 7 шт
Итог данной покупки - в июне во все рабочие дни биржи у меня есть купон с минимум 10 облигаций, т.е. денежка капает каждый день, пока понемногу, но душу греет, на очереди июль, буду тоже добиваться такого же результата.
Так же докупил немного наших акций, тех, которых у меня не было и для усреднения.
$CHMF 5 шт, но по ним пока просадка 40%
$FEES - 10000 шт
$PMSB - 10 шт
$MVID - 10 шт
$GAZP - 40 шт
в дивидентную коллекцию.
Пенсия всё ближе )))))
Всем удачи и хорошего настроения!
19
Нравится
18
$RU000A1005L6 Смотрим завтра за заседанием ЦБ РФ. Если ставку снизят ниже 12%, то увидим рост цены на облигации.
2
Нравится
Комментировать
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
🕋АФК «Система» и ее облигации
🛑О КОМПАНИИ
Акционерная финансовая корпорация «Система» — российская инвестиционная компания. Крупный частный инвестор в реальный сектор экономики России. Инвестиционный портфель АФК «Система» состоит преимущественно из российских компаний в различных секторах экономики (телекоммуникации, розничная торговля, высокие технологии, лесозаготовка и лесопереработка, фармацевтика, медицинские услуги, сельское хозяйство, энергетика, финансы, гостиничный бизнес и др.).
🛑ЛИКВИДНОСТЬ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ
Сверхбольшие значения показателей покрытия, срочной и абсолютной ликвидности относительно цены ликвидации, сообщают о наличие малых размеров краткосрочных обязательств. В свою очередь, увеличение значение задолженности показывает об спадающей тенденции собственного капитала. Предприятия в основном ориентировано на долгосрочных долговых нагрузках. Уровень перспективная платежеспособность в течении 3-х лет не изменился. Данный коэффициент является главным для компании, потому что влияет на автономность, закредитованность, привлечение долгосрочных источников финансирования и платежеспособность.
🛑ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Моя оценка: 69/100
Эффективная доходность краткосрочных и долгосрочных облигаций высокая относительно своих конкурентов. Рейтинги РА показывают границу спекулятивных значений, граничащая с мусорными облигациями. На рейтинг влияет коэффициент автономии, сообщающий о слабой независимости предприятия, который в течение трех лет ухудшился. 2021 г. 43% деятельности хозяйствующего субъекта финансируется их вне.
Проанализированные облигации:
$RU000A1005L6 $RU000A103C95 $RU000A103C95 $RU000A102FT9 $RU000A0ZYQY7 $RU000A102SX4 $RU000A104693 $RU000A101012
#пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #псвп #анализ #аналитика #облигации
Еще 3
9
Нравится
2
Эх, не время сейчас для ВДО.
Решил достаточно жестоко перетряхнуть свой портфель облигаций, хотя в целом вполне доволен его результатом - после открытия торгов падение составило всего 10 %. Логика в следующем - облигации в портфеле упали от 0 до 25 % и имеют доходность к погашению от 15 до 30 %. В тоже время доходность коротких, со сроком погашения до года, государственных облигаций 14 %, а упавшие на 50-70% акции имеют потенциал роста до 100 % и больше в течение пары - тройки лет. Поэтому сейчас не слишком рационально держать широко диверсифицированный портфель ВДО - эта тактика хороша для стабильной ситуации. Сейчас нужно концентрироваться либо на самом надёжном, либо на потенциально высокодоходном. То есть на гос облигациях и российских акциях.
Поэтому продал в течение недели все облигации, выделенные в таблице красным цветом. Принцип их отбора был следующим: во-первых, все короткие бумаги, которые практически и не упали, в
них нет смысла дожидаться погашения, разумнее сразу переложиться в госбумаги, или акции. Во-вторых, из ВДО продаю все, что имело скоринг ниже 70 % и те бумаги, скоринг которых я посчитать не успел. То есть оставляю (опять же только пока оставляю) самые надёжные бумаги, если к ВДО вообще применимо такое понятие. В-третьих, продаю эмитентов не ВДО но в успешной деятельности которых есть определённые сомнения. В эту категорию у меня попали, например Аэрофлот $AFLT и Система $AFKS
В результате такой распродажи у меня высвободилось около 8 % портфеля. Что купить? На 60 % освободившихся средств я беру два самых коротких выпуска ОФЗ 26209 и 26220. На оставшиеся покупаю акции. Какие акции покупать? Можно, конечно, просто обойтись индексом, типа $TMOS. Но все-таки попробую поискать и отдельные бумаги. Я считаю, что ближайшие несколько лет нас ждёт мобилизационная, экономика. Это означает, что ресурсы будут концентрироваться и направляться в 5-7 жизненно важных отраслей. С моей точки зрения, это сельское хозяйство и пищевая промышленность, оборонка и машиностроение, финансы (банки в первую очередь), железнодорожные перевозки и IT. Понятно, что так же и нефтегаз, но тут у нас и так традиционно сконцентрировано достаточно много ресурсов. Вот, собственно, в этих отраслях я и буду искать бумаги.
{$SU26209RMFS5} {$SU26220RMFS2} $RU000A103943 $RU000A1005L6
37
Нравится
12
$RU000A1005L6 всем добрый.
Кто то предъявлял к оферте эти бумаги? Все нормально прошло? Все выплатили?
Нравится
1