Про облигацию РСХБ 09Т1

#nrd Тикеры: $RU000A0ZZ505 Время новости: 17.10.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "Россельхозбанк", 7725114488, RU000A0ZZ505, 43703349B) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1184172 Резюме: АО "Россельхозбанк" объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии 09T1 в размере 44.88 рублей на одну ценную бумагу. Выплата запланирована на 17 октября 2024 года, с фиксацией списка 16 октября 2024 года. Сентимент: Положительный.

$RU000A0ZZ505 занятная бумага. Дивиденды сейчас выходят около 16% к цене покупки. Если же эмитент решит их выкупить, то тот, кто по текущей цене берет, получит только на этом 60+%. Вариант не самый плохой, если смотреть на большой долгосрок: да, сейчас есть варианты с дивидендами на 3-4% выше, но то обычно флоаттеры или мусорные бумаги, а тут с норм рейтингом и можно поиметь "вечный" Высокий доход

$RU000A0ZZ505 Посчитал доходность к колл-опциону по цене покупки 673₽ которая равна 26,58%годовых. Но есть одно НО...(в конце) Итак: Через 46месяцев (оферта) получаем 327₽ или 48,58% по телу или 12,67% годовых. А также 359,04₽ купонами, что соответствует 53,35% или 13,91%годовых 12,67%ценой+13,91%купонами=26,58% годовых Классно и круто, НО : так как это оферта, никто нам не обещает что РСХБ отзовут эти облигации в назначенный срок. Если этого не произойдет , то из этих расчетов верен только расчет по купонам. А по телу... ну зависит от той цены какая будет через 46 месяцев. Налоги и вычеты в расчет не брал.