Форум об облигации РЖД 001Р выпуск 5

Как дать в долг? В этом обучающем посте я хотел бы рассказать про облигации, что это такое и с чем это едят. Поехали🚀 🔹Простым языком: облигация - ценная бумага, покупая которую, вы становитесь кредитором. То есть даёте в долг. 🔹Облигация это инструмент с прогнозируемой доходностью, то есть вы заранее знаете, сколько можно заработать. Это ее основное отличие от акции. Кому можно дать в долг? Исходя из этого вопроса, облигации делятся на: 1⃣ Корпоративные. Даём в долг компании. Например $RU000A0ZYU05 $RU000A0JXPG2 2⃣ Муниципальные. Становимся кредитором субъекта РФ 3⃣ Государственные. Это облигации федерального займа. Можно смело дать в долг президенту, чтобы лучше страну с колен поднимал. Эти облигации считаются самыми надёжными. {$SU26227RMFS7} Если тебе понравился пост, жми 🔥, в следующем посте расскажу о том, на какие параметры смотреть при выборе облигаций. #полезно #пульс #учу_в_пульсе #пульс_оцени #облигации

$RU000A0ZYU05 $RU000A0JXN05 $RU000A104SX0 РЖД начали выплаты по еврооблигациям в рублях через Национальный расчетный депозитарий (НРД) 🔹Первыми выплаты в рублях получили владельцы долларовых евробондов, выпущенных в 2012 году, с процентной ставкой 5,7% и сроком погашения в 2022 году. 🔹В настоящий момент в обращении находится 17 выпусков еврооблигаций РЖД. 👉Напомним 🔸с 24 марта РЖД находятся под санкциями 🔸выплаты по еврооблигациями в валюте стали технически невозможны 🔸президент РФ своим указом разрешил российским компаниям расплачиваться по евробондам в рублях.

$RU000A0ZYU05 кому нибудь уже пришли купоны?

МинФин России опубликовал результаты размещения средств ФНБ за июль. Данный отчёт интересен тем, что средства из ФНБ уже вовсю используются для поддержки компаний, которые явно пострадали от санкций и наступившего кризиса. По состоянию на 1 августа 2022 г. объем ФНБ составил 12 155 885,2 млн. рублей или 9,1% ВВП (месяцем ранее объём средств был равен 10,7 трлн. руб. или 8,1% ВВП). Объём ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил 8 663 639,4 млн. рублей или 6,5% ВВП (месяцем ранее 7,4 трлн. руб. или 5,6% ВВП). Неликвидная часть активов ФНБ: ▪️ на депозитах в ВЭБ.РФ – 528 941,1 млн. руб. (месяц назад 529 197,7 млн. руб.). ВЭБ.РФ досрочно возвратил с депозитов часть средств Фонда, размещенных в 2016-2020 гг.,в целях финансирования проектов по приобретению вагонов московского метро; ▪️ евробонды Украины — 3 млрд. долл. (стоит с ними попрощаться); ▪️ облигации, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов – 307 671,6 млн. руб. и 2 292,4 млн. долл. (месяц назад 306 101,9 млн. руб. и 2 292,4 млн. долл.); ▪️ привилегированные акции кредитных организаций – 328 992,0 млн. руб. (ВТБ, РСХБ, ГПБ). Ещё в июле ФНБ приобрёл на сумму 50 000,0 млн рублей привилегированные акции Банка ГПБ в количестве 50 000 000 штук по цене одной акции равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей; ▪️ на субординированных депозитах в Банках ВТБ и ГПБ в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов – 138 433,9 млн. руб.; ▪️ в обыкновенных акциях Сбербанка – 1 486 334,1 млн. руб. (месяц назад 1 451 889,0 млн. руб.); ▪️ в обыкновенных акциях Аэрофлота – 65 545,8 млн. руб. (месяц назад 22 383,3 млн. руб.); ▪️ в обыкновенных акциях ДОМ.РФ – 50 000,0 млн. руб.; ▪️ в привилегированных акциях РЖД – 250 000,0 млн. руб.; ▪️ в облигации АО Авиакомпания Сибирь – 11 851,9 млн. руб. Теперь же перейдём к доходам, которые поступили в федеральный бюджет от размещения средств Фонда: 🔹 на депозитах в ВЭБ.РФ в сумме 1 659,8 млн. руб., что эквивалентно 31,6 млн. долл.; 🔹 от ценных бумаг российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством РФ – в сумме 819,5 млн. руб., что эквивалентно 13,4 млн. долл. Из интересного 🔥 Из ФНБ начинает исчезать токсичная валюта. Второй месяц подряд сокращается на счетах ФНБ количество евро, фунтов и японских иен. На счетах ФНБ оказались в июле 50 009,7 млн. евро (месяцем ранее 50 872,4 млн. евро), 5 401,3 млн. фунтов стерлингов (месяцем ранее 5 491,8 млн. фунтов), 782 313,0 млн. японских иен (месяцем ранее 797 199,0 млн. японских иен). Бюджетное правило не действует, поэтому ФНБ не пополняется. Если Минфин хочет потратить средства ФНБ, то ЦБ «печатает» для него рубли, а валюту в эквиваленте по текущему курсу списывает со счета по учету средств ФНБ на свой счёт. Так что любые расходы ФНБ – это сейчас просто рублевая эмиссия. Станок запущен, господа. 🔥 ФНБ осуществляет поддержку компаниям, пострадавшим от кризиса. В июле поддержку из ФНБ получили авиакомпании: 52,5 млрд. руб. - Аэрофлот (цена акции составила 34,29 руб.) и 11,9 млрд. руб. - Сибирь (облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 руб.). До этого помощь получили РЖД (прив. акции), ГПБ (прив. акции), Фонда содействия ЖКХ (бонды). 🔥 Банк ВТБ осуществил за счет средств ФНБ, ранее привлеченных на субординированный депозит, покупку облигаций Государственной компании Российские автомобильные дороги совокупной номинальной стоимостью 400,0 млн. рублей в количестве 400 000 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта. Который уже раз получается круговорот средств ФНБ в природе. С уважением, Владислав Кофанов $RU000A0ZYU05 $AFLT $SBER $VTBR $USDRUB $EURRUB #инвестиции #акции #валюта #цбрф #доллар #евро #сбербанк #прояви_себя_в_пульсе #финансы #экономика

📉 На сегодняшний момент мы имеем значительное отторжение российского фондового рынка, как у новичков, так и у простых зевак. Сужу по своим знакомым, которые перестали вливать деньги в фонду или вовсе вывели капитал. Расспросы про рынок уменьшились и наступила вселенская тишина. Причём общаясь с такими же частными инвесторами как я, данные факты подтвердились. Заморозка активов, отмена дивидендов, приостановка работы биржи и обвал сделали особую рекламу рынку, страх потери капитала усилился. Замечу, что каждый, кто входит в фонду, должен принимать на себя риски, и даже если процент невелик, то в какой-то период этот риск может наступить (к сожалению, некоторые с этим не справились). Сейчас я наблюдаю за 3 типами людей: ▪️ Которые желают инвестировать в товары и технику. При этом каждый день эта техника обесценивается, но зато они получают желаемое здесь и сейчас. Думают ли они о будущем? Навряд ли. Что можно купить сейчас, когда трудовая активность на максимуме, то с вероятностью в 90% нельзя будет позволить себе в старости (позволить себе хорошее лечение, качественную еду или приличный отдых тоже будет трудно) ▪️ Думают сохранить свой капитал в банке. Люди, которые понесли свои сбережения под 25% в банк, конечно, молодцы, но сроки там были 3-6 месяцев. После открытия рынка облигаций, можно было смело набирать 2-3 летние облигации под 20% годовых (сравните срок). И на протяжении долгого пути процент по вкладу проигрывает инфляции, а, значит, ваш капитал таит с годами. ▪️ Выбирают недвижимость. Соглашусь, что чисто психологически сложно находится без своего жилья и в каких-то моментах покупка/взятие ипотеки первой квартиры необходима. В последние годы недвижимость дико прибавила в цене, но и пузырь, который там надувается, стоит признать (долго ли государство будет поддерживать застройщиков и получится ли это на более длительном отрезке, учитывая снижающийся спрос?). Если вы уже обзавелись кровом и беретё 2-3-4 квартиру в ипотеку, то учитывайте амортизацию квартиры (ремонт, страховку, непредвиденные обстоятельства) и процент сдачи жилья (простои не редкость). 🏦 Не буду вам рассказывать про альтернативу в виде акций, некоторые из них и вправду рухнули на 50+% (эти риски я принял на себя, вам их принимать, советовать не собираюсь), но пользоваться благами государства необходимо. Открыть тот же ИИС не составит труда. Наполнить его ОФЗ и надежными корпоративными облигациями тоже. Получать ежегодно 13% налогового вычета и примерно 8-13% по облигациям на ближайшие 2-3 года - реально. При этом сохранив и приумножив свой капитал. Не является инвестиционной рекомендацией, так необходимо написать. С уважением, Владислав Кофанов {$RU000A103L03} $RU000A0ZYT40 $RU000A0ZYU05 {$SU26227RMFS7} #инвестиции #акции #облигации #доход #иис #купоны #недвижимость #вклад #прояви_себя_в_пульсе

Сегодня у нас яркое праздничное событие! 🎉 Аэрофлот и ФПК дали официальный старт пилотному проекту по комбинированным перевозкам из Москвы в Краснодар и Анапу через Сочи. Теперь пассажиры могут с комфортом отправляться в южные города в удобном формате «самолет + поезд» ✈️➕🚇. Для Аэрофлота это возможность увеличения присутствия на рынке Краснодарского края и дополнительный спрос на перевозки до Сочи. 💫 Мы ведем непрерывную работу по развитию внутреннего туризма и улучшению опыта путешественников. На первом этапе реализации комбинированных перевозок пассажиры смогут в одном заказе оформить авиаперевозку по маршруту Москва – Сочи и билет на скорый поезд №830/829 «Ласточка» ⏰ , который доставит гостей края до Краснодара, Анапы и других курортных пунктов черноморского побережья. До встречи на борту! #аэрофлот #новости #россия #авиация #открытие $AFLT $RU000A103943 $RU000A0ZYU05 $RU000A0JXN05 $RU000A1010M4 $RU000A100HY9 {$RU000A0ZYX69} {$RU000A0JXQ28} {$RU000A0ZYLF7}

$RU000A0ZYU05 РЖД Очень необычная система регистрации ржд бонус. Нельзя использовать данные основного профиля, просит указать другой почтовый ящик. Зачем?!!!!!🤬 , система тугая мягко говоря и непонятно как использовать, бесполезная.... Есть система скидок, но вы их не получите!!!!🤬🤬🤬🤬 все у нас через ржд.

Минтранс планирует выделить $30 млрд на развитие ж/д-инфраструктуры с Китаем, Монголией и Казахстаном 🇲🇳 🇨🇳 🇰🇿 $30,8 млрд до 2030 года планирует получить Минтранс на развитие зарубежных и приграничных проектов по строительству железнодорожной инфраструктуры в Казахстане, Монголии, а также на границе с Китаем. B планах строительство трех новых железнодорожных пунктов пропуска через госграницу России с сопредельными странами. За рубежом планируется построить 3000 километров железных дорог (точнее, в Казахстане и Монголии – китайцы как-нибудь разберутся без нас), и 369 километров путей по России (очевидно, подъездные маршруты к новым пунктам пропуска). Минтранc не приводит названия конкретных проектов, но судя по презентованной карте транспортно-логистических коридоров, речь может идти как минимум о семи масштабных стройках. Предложения ведомства разработаны не просто так – они должны интегрироваться в новую модель развития страны в новой геополитической реальности (а саму модель, как пишут "Ведомости", разрабатывают в правительстве). #ржд #рф #новости #важныесобытия $RU000A0JXN05 $RU000A0JXQ44 $RU000A0ZYU05 $RU000A104SY8 **************************************************** Рыночные твиты. В режиме LIVE публикую все важные экономические события, которые влияют на стоимость акций. Каждый день отправляю #донат случайным подписчикам своего канала. Присоединяйся и ты ) ****************************************************

$RU000A0ZYU05 есть кто-нибудь, понимающий ситуацию с предстоящей офертой?

💡 РЖД не расплатилась по еврооблигациям. $RU000A0JSGV0 $RU000A0ZYU05 $RU000A0JXN05 $RU000A1010M4 $RU000A0JXQ44 🔹Что это значит для инвесторов? Комитеты по определению кредитных деривативов (в них входят крупнейшие международные банки) признали дефолт по еврооблигациям РЖД. Это прецедент для российских компаний. 🔹Что произошло? 12 марта РЖД перевела 2,1 млн швейцарских франков на выплату купона платежному агенту, банку Credit Swiss, но банк так и не провел платеж. Об этом пишет Forbes со ссылкой на представителей перевозчика. В результате комитет по кредитным деривативам признал дефолт по одному из выпусков еврооблигаций РЖД Если эмитент (компания, выпустившая бумагу) не успевает провести платеж по облигациям в течение 10 дней после плановой даты, считается, что он допустил технический дефолт. Если эмитент не расплатился с держателями в течение 30 дней с плановой даты, наступает дефолт полноценный. 🔹Чем это грозит РЖД? Теперь держатели других еврооблигаций могут требовать от нее досрочного возврата долга. Эта ситуация называется кросс-дефолтом. Конкретный объем облигаций, которые будут предъявлены к выкупу, пока оценить сложно. В общей сложности объем облигаций перевозчика в иностранной валюте составляет 4 млрд долларов. 🔹Насколько это критично? Давайте посчитаем. В пересчете на рубли по текущему курсу РЖД выпустила облигаций в иностранной валюте на 320 млрд рублей. Это около 20% от общего объема долга компании. По состоянию на конец 2021 года у РЖД на счетах было более 107 млрд рублей «живых» денег. То есть в моменте весь «евродолг» эмитент погасить не сможет, но он всегда может дозанять нужную сумму у банков или на публичном рынке. Другой вопрос, сможет ли перевозчик расплатиться по всем долгам в иностранной валюте чисто технически, если платежный агент по-прежнему откажется выполнять свою функцию. Если РЖД откажется или не сможет рассчитаться по долгам, иностранные держатели могут попробовать арестовать зарубежные активы. Но почти всё имущество компании находится на территории России, так что большого урона компании эти действия не нанесут. 🔹Что дальше? РЖД первой из российских эмитентов оказалась в подобной ситуации. Однако, о похожих сложностях уже объявили другие российские заемщики – «Северсталь», СУЭК, АЛРОСА и др. Скорее всего, компании будут судиться с платежными агентами, потому что дефолт наступил не по вине эмитентов. Не исключаем, что эмитенты даже могут выигрывать такие суды, особенно если они, как РЖД, не находятся в SDN-списке. 🔸Держателям рублевых облигаций РЖД беспокоиться не о чем: на рублевый публичный долг кросс-дефолт не распространяется. ➖ #учу_в_пульсе #учусь_в_пульсе #пульсвместе #прояви_себя_в_пульсе #пульс #новичкам #пульс_оцени #ржд