Форум об облигации Верхнебаканский цементный завод 001P выпуск 1

🔍 Почему важно следить за офертами в облигациях Оферта – это возможность досрочного погашения облигации по заранее установленной цене в определенную дату. 📌 Есть два вида оферт: колл и пут. •Колл-оферта дает право эмитенту досрочно погасить облигацию по своему усмотрению – от инвестора здесь ничего не зависит, всё решает эмитент. Как правило, эмитенты редко используют такую возможность. •Пут-оферта дает владельцу облигации право подать заявление на её досрочное погашение, а эмитент обязан её исполнить, иначе наступит дефолт. Всё, что нужно от инвестора в таком случае – обратиться в техподдержку брокера и получить разъяснения по участию в оферте. Обычно всё решается через чат, в редких случаях необходимо личное присутствие. ❗ Следить за пут-офертами необходимо, так как эмитент имеет право менять ставку купона на оферте, и ставка может вас не устроить. Конечно, если ставка будет чуть ниже рыночной, то ничего страшного не произойдёт, но может возникнуть ситуация куда хуже – ставка может быть снижена практически до нуля. 🛑 Именно это и произойдёт 16 декабря по выпуску облигаций $RU000A0ZYLK7 «Верхнебаканского цементного завода». Доходность на следующий год составит всего 0,75%. До этого действовала ставка на уровне 12,5%. Надеюсь, я сейчас не удивил владельцев этой облигации, и все уже подали на оферту или продали по рынку 🙂 Такие ситуации, конечно, редки, но всё же периодически происходят, напоминая инвесторам о важности мониторинга ключевых корпоративных событий по облигациям из портфеля. #прояви_себя_в_пульсе #учу_в_пульсе

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ОАО «Верхнебаканский цементный завод» (за 2 квартал 2022 г.) ⚡🔥 Цель: определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, показателей платежеспособности и финансовой устойчивости. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A0ZYLK7 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2кв. 2022г.). ➖➖➖ ▫️ Коэффициент погашения текущих обязательств за счет денежных средств 0,08 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент погашения текущих обязательств за счёт денежных средств и дебиторской задолженности 0,42 (норма >1) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий возможность погашения краткосрочных обязательств в течение года 0,73 (норма>1.73) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,15 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент, показывающий долю заёмных средств на один собственный рубль 5,41 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, показывающий какая часть оборотных активов финансируется за счёт собственного капитала (-4,5) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент удельного веса собственного капитала в общей сумме источников финансирования 0,16 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости предприятия 0,79 (норма>0.8) ✅🔶 ➖➖➖ 📊 Итоговая скоринговая оценка (ИСО): 16 🚥 Инвестиционный риск - высокий ➖➖➖ 📝 Вывод: Стабильно абсолютно неликвидное предприятие с низкой платежеспособностью. Дефицит наиболее ликвидных активов - 1,8 млрд.₽, менее ликвидных - 352 млн.₽. Возможны трудности с исполнением текущих краткосрочных обязательств. За отчетный период собственный капитал увеличился на 16% (+), долгосрочные обязательства уменьшились на 1% (+), краткосрочные прибавили 10% (-). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в >5 раз. Долговая нагрузка сократилась за счет увеличения собственного капитала. Общий уровень заемных средств относительно собственных уменьшился в отчетном периоде на 13% (+). ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 4,9 млрд. руб. - Чистая прибыль (убыток): 381 млн. руб. ➖➖➖ ☑️ Подписывайся на все обзоры эмитентов ВДО! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ОАО «Верхнебаканский цементный завод» (за 3 квартал 2021 г.) ⚡🔥 Цель: определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, показателей платежеспособности и финансовой устойчивости. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A0ZYLK7 с эффективной доходностью 10,79% (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 3 квартал 2021 года). -———— ▫️ Коэффициент погашения текущих обязательств за счет денежных средств 0,03 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент погашения текущих обязательств за счёт денежных средств и дебиторской задолженности 0,17 (норма >1) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий возможность погашения краткосрочных обязательств в течение года 0,53 (норма>1.73) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,12 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент, показывающий долю заёмных средств на один собственный рубль 7,44 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, показывающий какая часть оборотных активов финансируется за счёт собственного капитала (-6,4) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент удельного веса собственного капитала в общей сумме источников финансирования 0,12 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости предприятия 0,78 (норма>0.8) ✅🔶 —— 📊 Итоговая скоринговая оценка (ИСО): 16 🚥 Инвестиционный риск - высокий, ближе к максимальному —— 📝 Вывод: Предприятие низколиквидное, имеет низкую платежеспособность. Явный дефицит абсолютной ликвидности и дебиторской задолженности для погашения наиболее срочных текущих краткосрочных платежей. Типичная ситуация для эмитента на протяжении крайних лет. За 9 месяцев текущего года собственный капитал вырос на 18% (+), долгосрочные обязательства уменьшились на 6% (+), краткосрочные прибавили 3% (-). Высокая закредитованность предприятия. Общий уровень заемных средств относительно собственных сократился на 18% (+). Из плюсов - имеется тенденция к снижению долговой нагрузки год-к-году, в основном за счет увеличения собственного капитала. ₽ Финансовые результаты: [...] - данные за аналогичный период прошлого года) - Выручка: 6 млрд. руб. [6,3 млрд. руб.] - Чистая прибыль (убыток): 305 млн. руб. [170 млн. руб.] ——— ▶️ Подписывайся на анализ эмитентов ВДО, важные новости и интересные идеи по облигациям и акциям РФ. ❗️Больше, подробнее + сравнительный анализ, ТОП и АнтиТОП 👉см. в шапkе пpофиля! 👍💰Благодарю каждого за любую обратную связь (лайки, донаты)! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #россия #что_купить #отчетность

#радостькаждыйдень #РКД_10 17.12.2021 “Радость каждый день” моя рубрика, в рамках которой собираю портфель с ежедневным доходом, пользуясь сервисом “Календарь инвестора” в приложении Тинькофф. Выбираю бумаги по доходу, который они принесут с текущей даты по 31 декабря 21 года, с выплатой в N-ый день. Прошлых два выпуска были без покупок, так как выбранные бумаги уже находились у меня в портфеле, посмотрим, что будет на сей раз.  на очереди 17 декабря с купонами: 55,35 $RU000A0JW175 с номинальной доходностью 11,1%. При покупке по цене 1084,1 отрицательная доходность -0,66% за 21 год с балансом -7,14. 20,92 {$RU000A0JX2S9} с номинальной доходностью 10,49%. При покупке по цене 836 доходность 2,64% за 21 год с балансом 22,13. В этот день идет полное погашение бумаги с выплатой номинала 800. Во вкладке о выпуске доходность к погашению 5,94%🤷‍♂️. 31,16 $RU000A0ZYLK7 с номинальной доходностью 12,5%. При покупке по цене 1071,8  доходность 1,42% за 21 год с балансом 15,22. 21,57 {$RU000A100UG9} с номинальной доходностью 8,65%. При покупке по цене 1035,5 доходность 2,3% за 21 год с балансом 23,86. 8,28 {$RU000A1014P9} с номинальной доходностью 15%. При покупке по цене 892,415 доходность 4,08% за 21 год с балансом 36,43. 15,46 {$RU000A1024W4} с номинальной доходностью 6,2%. При покупке по цене 1004,7 доходность 3,69% за 21 год с балансом 37,09. Побеждает {$RU000A1014P9} КарМани - Мани на кармане, с не очень доходным процентом 4,08%, но какой уж есть, благо данная бумага уже есть у меня в портфеле и куплена, по более выгодной цене. Опять обойдусь без покупок. Это десятый выпуск рубрики, портфель “Радость каждый день” перекрывает уже 10 дней декабря 2021. Мало того одна из бумаг из этого портфеля уже выплатила свой купон в размере 9,86 до вычета налога. И я задумался куда же девать такое богатство? Что можно купить за условных 10 рублей? Российские акции минимальная цена 0,00311? Но они продаются лотами по 10000 штук. Иностранные не купить. Рублевые фонды Тинькофф, которые можно купить без комиссии? Но их доходность меня не устраивает. Остается только один фонд - $FXWO, согласно данным FinEx за 2020 он вырос на 39,8% в рублях. Я немного по-прикидывал, и у меня получилось, что если с каждой выплаты купонов покупать FXWO, годовую доходность облигации можно поднять на 1,5-3%. Доходность в моём портфеле облигации Обувь России выпуск 2  поднимается ориентировочно с 7,59% до 9,58%. Да прибудет с нами сила сложного поцента. Ещё пару слов. Очень радует, когда люди подписываются, ставят лайки, спрашивают, интересуются. Надеюсь опытных инвесторов данный блог позабавит. Только начинающих - наведет на мысли, что всё нужно пересчитывать своими ручками и думать, думать... а не кидаться на красивые проценты номинальной доходности. #календарьинвестора

$RU000A0ZYLK7 Что за корону, как понять как выплачивают м что делать синими? Можно ли войти на время? Месяц, два.

$RU000A0ZYLK7 купоны ещё не приходили?

$RU000A0ZYLK7 вот он какой

$RU000A0ZYLK7 наш новороссийский цементный завод. Хорошее предприятие.