Росэксимбанк выпуск 1 RU000A0JX2M2
Доходность к колл-опциону
-12,34% за 17 дней
Оферта
17.12.2024
Рейтинг эмитента
Средний
Про облигацию Росэксимбанк выпуск 1
Росэксимбанк(АО «Российский экспортно-импортный банк»)— государственный специализированный банк. Основная цель деятельности АО РОСЭКСИМБАНК — предоставление финансовой и гарантийной поддержки российским экспортерам для обеспечения максимального охвата потребностей экспортеров в финансировании экспортных операций и поддержке их экспортной деятельности.
Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Дата погашения облигации | 10.12.2026 | |
Доходность к колл-опциону | −12,34% | |
Дата оферты | 17.12.2024 | |
Дата колл-опциона | 12.12.2024 | |
Дата выплаты купона | 12.12.2024 | |
Купон | Фиксированный | |
Накопленный купонный доход | 3 526,7714702 ₽ | |
Величина купона | 3 963,54 ₽ | |
Номинал | 102 576,1 ₽ | |
Количество выплат в год | 2 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Нет | |
Для квалифицированных инвесторов | Нет | |
❗️Подборка замещающих и квазивалютных облигаций с датой погашения (без бессрочных)❗️ Топ-3 самых доходных: 1) Росэксимбанк выпуск 1 $RU000A0JX2M2 🔹 Доходность к оферте: 55,61% годовых. 🔹 Купон: 7,75% 🔹 Срок: 1 мес (оферта). 🔹 ТД: 7,9% 2) Альфа-Банк ЗО-350 $RU000A108JQ4 🔹 Доходность к колл-опциону: 31,94% годовых. 🔹 Купон: 5,5% 🔹 Срок: 1 год 11 мес. 🔹 ТД: 8,04% 📌Если в колл-опцион погашения облигации не будет, то погашение в 26.10.2031. И доходность будет меньше. 3) ПИК-Корпорация выпуск 5 $RU000A105146 🔹 Доходность к погашению: 20,43% годовых. 🔹 Купон: 5,63% 🔹 Срок: 2 года. 🔹 ТД: 7,13% Самая высокая текущая доходность у Совкомбанк 2В03 $RU000A0ZYWZ2 🔹 Доходность к погашению: 12,52% 🔹 Купон: 8,25% 🔹 ТД: 9,36% 🔹 Срок: 4 года 3 мес. Эту облигацию выгоднее держать, для получения прибыли с купонов. Если доллар продолжит рост, то купонная доходность в рублях увеличится. Доходность к погашению рассчитана без учета реинвеста, налога и комиссии. Больше данных можно посмотреть в таблице⬇️ #облигации #подборка
#disclosure Компания: АО РОСЭКСИМБАНК Тикеры: $RU000A0JX2M2 Время новости: 15.11.2024 13:26 Тема новости: События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lkMKtgnQB0Wpus8Iumna9A-B-B&q= Резюме: АО "РОСЭКСИМБАНК" сообщает о назначении ПАО "Совкомбанк" в качестве агента по приобретению биржевых облигаций по требованию их владельцев. Это событие может оказать влияние на стоимость и котировки ценных бумаг эмитента. Ссылки из новости: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1012, https://www.eximbank.ru/financial/information-disclosure/issue-of-securities/ Сентимент: Положительный
#nrd Тикеры: $RU000A0JX2M2 Время новости: 30.10.2024 Тема новости: (DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами эмитента АО РОСЭКСИМБАНК (выпуск облигаций 4B020102790B001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1188105 Резюме: Российский экспортно-импортный банк объявил о плановом корпоративном действии, связном с раскрытием информации, с датой фиксации списка владельцев 29 октября 2024 года. Сбор списков будет завершен 14 ноября 2024 года. Сентимент: Нейтральный.