Росэксимбанк выпуск 1 RU000A0JX2M2

Доходность к погашению
5,16% за 21 месяц
Рейтинг эмитента
Средний
Логотип облигации Росэксимбанк выпуск 1, RU000A0JX2M2

Про облигацию Росэксимбанк выпуск 1

Росэксимбанк(АО «Российский экспортно-импортный банк»)— государственный специализированный банк. Основная цель деятельности АО РОСЭКСИМБАНК — предоставление финансовой и гарантийной поддержки российским экспортерам для обеспечения максимального охвата потребностей экспортеров в финансировании экспортных операций и поддержке их экспортной деятельности.

Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Доходность к погашению 
5,16%
Дата погашения облигации
10.12.2026
Дата выплаты купона
12.06.2025
Купон
Фиксированный
Накопленный купонный доход
1 462,344784 
Величина купона
3 455,74 
Номинал
86 631,8 
Количество выплат в год
2
Субординированность 
Нет
Амортизация 
Нет
Для квалифицированных инвесторов
Нет

Интересное в Пульсе

17 декабря в 14:24

#disclosure Компания: АО РОСЭКСИМБАНК Тикеры: $RU000A0JX2M2 Время новости: 17.12.2024 17:22 Тема новости: События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RdHqfFPfxUC3gs3J4nZ1-AQ-B-B&q= Резюме: АО "РОСЭКСИМБАНК" объявило о завершении приобретения 76 448 биржевых облигаций серии БО-001Р-01 по требованию их владельцев на торгах ПАО Московская Биржа. Данное действие связано с выполнением условий программы биржевых облигаций и может оказать влияние на стоимость ценных бумаг банка. Ссылки из новости: https://www.eximbank.ru/financial/information-disclosure/issue-of-securities/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1012 Сентимент: Положительный

16 декабря в 15:34

#nrd Тикеры: $RU000A0JX2M2 Время новости: 16.12.2024 Тема новости: (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО РОСЭКСИМБАНК ИНН 7704001959 (облигация 4B020102790B001P / ISIN RU000A0JX2M2) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1205219 Резюме: АО РОСЭКСИМБАНК объявило о планах досрочного погашения своих облигаций (ISIN RU000A0JX2M2) по требованию владельцев, с датой корпоративного действия, запланированной на 17 декабря 2024 года. Эмитент предоставляет возможность выбора валюты выплаты, что может быть привлекательным для инвесторов. Сентимент: Положительный

12 декабря в 6:54

#nrd Тикеры: $RU000A0JX2M2 Время новости: 12.12.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО РОСЭКСИМБАНК, 7704001959, RU000A0JX2M2, 4B020102790B001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1203963 Резюме: АО РОСЭКСИМБАНК объявило о выплате купонного дохода по своим облигациям, запланированной на 12 декабря 2024 года. Размер выплаты составляет 3865,25 долларов США на одну облигацию. Дата фиксации списка для выплаты — 11 декабря 2024 года. Сентимент: Положительный

Информация о финансовых инструментах
Облигация Росэксимбанк выпуск 1 (ISIN код - RU000A0JX2M2) торгуется по цене 86631.6267364 рублей, что составляет 100% от номинальной стоимости. В случае приобретения облигации сейчас, вы заплатите продавцу накопленный купонный доход в размере 1462.344784 рублей. Данный актив не подвержен амортизации. Некоторые облигации входят в ETF или индексы.