Росэксимбанк(АО «Российский экспортно-импортный банк»)— государственный специализированный банк. Основная цель деятельности АО РОСЭКСИМБАНК — предоставление финансовой и гарантийной поддержки российским экспортерам для обеспечения максимального охвата потребностей экспортеров в финансировании экспортных операций и поддержке их экспортной деятельности.
Доходность к погашению | 5,16% | |
Дата погашения облигации | 10.12.2026 | |
Дата выплаты купона | 12.06.2025 | |
Купон | Фиксированный | |
Накопленный купонный доход | 1 462,344784 ₽ | |
Величина купона | 3 455,74 ₽ | |
Номинал | 86 631,8 ₽ | |
Количество выплат в год | 2 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Нет | |
Для квалифицированных инвесторов | Нет |
#disclosure Компания: АО РОСЭКСИМБАНК Тикеры: $RU000A0JX2M2 Время новости: 17.12.2024 17:22 Тема новости: События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RdHqfFPfxUC3gs3J4nZ1-AQ-B-B&q= Резюме: АО "РОСЭКСИМБАНК" объявило о завершении приобретения 76 448 биржевых облигаций серии БО-001Р-01 по требованию их владельцев на торгах ПАО Московская Биржа. Данное действие связано с выполнением условий программы биржевых облигаций и может оказать влияние на стоимость ценных бумаг банка. Ссылки из новости: https://www.eximbank.ru/financial/information-disclosure/issue-of-securities/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1012 Сентимент: Положительный
#nrd Тикеры: $RU000A0JX2M2 Время новости: 16.12.2024 Тема новости: (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО РОСЭКСИМБАНК ИНН 7704001959 (облигация 4B020102790B001P / ISIN RU000A0JX2M2) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1205219 Резюме: АО РОСЭКСИМБАНК объявило о планах досрочного погашения своих облигаций (ISIN RU000A0JX2M2) по требованию владельцев, с датой корпоративного действия, запланированной на 17 декабря 2024 года. Эмитент предоставляет возможность выбора валюты выплаты, что может быть привлекательным для инвесторов. Сентимент: Положительный
#nrd Тикеры: $RU000A0JX2M2 Время новости: 12.12.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО РОСЭКСИМБАНК, 7704001959, RU000A0JX2M2, 4B020102790B001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1203963 Резюме: АО РОСЭКСИМБАНК объявило о выплате купонного дохода по своим облигациям, запланированной на 12 декабря 2024 года. Размер выплаты составляет 3865,25 долларов США на одну облигацию. Дата фиксации списка для выплаты — 11 декабря 2024 года. Сентимент: Положительный