АФК Система выпуск 4 RU000A0JWYQ5

Доходность к оферте
22,29% за 2 месяца
Оферта
07.05.2025
Рейтинг эмитента
Высокий
Логотип облигации АФК Система выпуск 4, RU000A0JWYQ5

Про облигацию АФК Система выпуск 4

АФК Система — крупнейшая в России публичная инвестиционная компания, основанная в 1993 году. В портфель активов входят преимущественно российские компании более чем из 15 отраслей экономики: МТС — наиболее значимый актив в сфере телекоммуникаций, Медси — медицина, Segezha Group — лесная промышленность, Ozon — ритейл и маркетплейс, Etalon Group — строительство и девелопмент и другие активы.

Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Дата погашения облигации
30.10.2026
Доходность к оферте 
22,29%
Дата оферты
07.05.2025
Дата выплаты купона
02.05.2025
Купон
Фиксированный
Накопленный купонный доход
41,1 
Величина купона
67,32 
Номинал
1 000 
Количество выплат в год
2
Субординированность 
Нет
Амортизация 
Нет
Для квалифицированных инвесторов
Нет

Интересное в Пульсе

10 декабря в 9:15

АФК-СИСТЕМА 2025 Пора ли платить по счетам? 👨‍🔬 Друзья, поэкспериментировал немножко и подготовил достаточно нетипичный для себя пост, посвященный одному единственному эмитенту. Начну с благодарностей подписчикам за идею и ценнейшие комментарии опытных участников долгового рынка. Итак, наш герой сегодня - АФК СИСТЕМА. 🔸 Задачка стояла достаточно простая - сколько же эмитенту придется рефинансировать / гасить / выкупать в следующем году? Начало было положено, выгрузил все выпуски с офертами и погашениями. Получилось их 12 штук. 🔸 Объемы выпусков найти можно без труда, а вот добыть реальное количество в обороте, чтобы справедливо оценить долг, уже не так просто. Сначала в таблице, которую вы видите на скриншоте, появился столбец "Остаток номинальный", полученный путем исключения выкупленных на офертах бумагах относительно стартового объема. И тут случилось невероятное - в выпусках 001Р-04 $RU000A0JWYQ5, 001Р-05 $RU000A0JWZY6 и 001Р-01 $RU000A0JVUK8 он отрицательный. Да, эмитент выкупил бумаг больше, чем составлял первоначальный объем выпуска. Здорово, великолепно, но неправильно... Или правильно? 😉 🔸 Таки выяснилось, что расчет вполне корректен. Оказывается, выкупленные бумаги эмитент может отправить снова в стакан, таким образом увеличив количество в обороте хоть до первоначального (но не более, как я понимаю). В результате мы имеем тот же выпуск 001Р-04 объемом в 6,5 миллиардов, имеющий в обороте первоначальное количество бумаг при выкупе дважды на офертах на 10 миллиардов суммарно. Сложная математика, но уж какая есть :) 😕 Но нам-то с вами хочется узнать реальную сумму биржевого долга эмитента! И тут на помощь приходит столбец "Остаток фактический". Откуда взялись данные в нем? Расскажу, разумеется. Вот здесь я воспользовался советом опытных коллег и пошел смотреть, на какое количество бумаг приходилась последняя купонная выплата. Безусловно, некоторая задержка таки может быть, особенно у полугодовых периодичностей выплат, но в любом случае здесь картинка более привязана к реальности. 🥳 Итого на данный момент выглядит так, что долговому гиганту нужно будет найти около 70 миллиардов рублей в 2025 году. Конечно, на оферты не подадут все 100% бумаг, однако 90% могут вполне, и к этому стоит подготовиться морально и материально. А давать в долг рынок сейчас не любит. 🗓 Чтобы подытожить, распишу максимальные офертные суммы по месяцам: - ФЕВРАЛЬ 2025: 12,5 миллиардов - АПРЕЛЬ 2025: 6,5 миллиардов - МАЙ 2025: 14 миллиардов - ИЮЛЬ 2025: 10 миллиардов - АВГУСТ 2025: 20,2 миллиарда - СЕНТЯБРЬ 2025: 1,96 миллиарда (оферты) + 193 миллиона (погашение) - ОКТЯБРЬ 2025: 10 миллиардов - НОЯБРЬ 2025: 11,6 миллиардов ⬇️ Комментарии будут рады вашему мнению относительно содержания поста :) Мне уже пора идти в аналитика Сбера или еще рановато? 😃 Разумеется, гаданию на кофейной гуще тоже быть - пройдет ли холдинг грядущий год без неприятностей? :) 😇 Приятного дня, леди и джентльмены :) #облигации

1 ноября в 8:44

#nrd Тикеры: $RU000A0JWYQ5 Время новости: 01.11.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО АФК "Система", 7703104630, RU000A0JWYQ5, 4B02-04-01669-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1189322 Резюме: ПАО АФК "Система" объявило о плановой выплате купонного дохода по облигациям серии 001P-04 в размере 67.32 рублей на одну ценную бумагу. Выплата запланирована на 1 ноября 2024 года, с датой фиксации списка 31 октября 2024 года. Облигации имеют срок погашения до 30 октября 2026 года. Сентимент: Положительный.

6 мая в 16:59

АФК Система выпуск 4 $RU000A0JWYQ5 АФК Система - крупнейшая в России публичная инвестиционная компания, основанная в 1993 году. В портфель активов входят преимущественно российские компании более чем из 15 отраслей экономики: МТС - наиболее значимый актив в сфере телекоммуникаций, Медси - медицина, Segezha Group - лесная промышленность, Ozon - ритейл и маркетплейс, Etalon Group - строительство и девелопмент и другие активы. Прогноз: 1 000 ₽ Можно заработать: 336,60 ₽ (Купоны) + 25 ₽ (Премия за риск) = 361,60 ₽ (26,83%) Срок исполнения: 29 месяцев

Другие бумаги компании

Информация о финансовых инструментах
Облигация АФК Система выпуск 4 (ISIN код - RU000A0JWYQ5) торгуется по цене 984.3 рублей, что составляет 98,43% от номинальной стоимости. В случае приобретения облигации сейчас, вы заплатите продавцу накопленный купонный доход в размере 41.1 рублей. Данный актив не подвержен амортизации. Некоторые облигации входят в ETF или индексы.