Форум об облигации ГТЛК выпуск 6

Ещё одно закрытое купонами окошко и итоги недели по пассивному доходу На 👶 портфеле накопилось ещё пара тысяч рублей под облигации. Ближайшее свободное от купонов окно было аж 11 июня только. Взяла ГТЛК 20 $RU000A1038M5 •Рейтинг: АА- (средний, по версии Т) Изначально брала эти облигации, чтобы получить ликвидный портфель и взять бесплатную маржиналку. Ещё 002Р выпуск 1 $RU000A102VR0 тоже у них держу •Купон: переменный, ближайший 20,15%, пересмотр с марта 2025. •Цена сейчас 980/1000 руб. (дисконт 2%) •Доходность к колл-опциону: 36,17% (в марте 2028), но это из-за неизвестного пока купона кривые расчёты. •Погашение: май 2036. Прямо вдолгую беру некоторые выпуски (процентов 25 от облиг) •Амортизация: нет •Выплаты: 4 раза в год •Квал: нужен •Оферта: нет, но колл-опцион, сентябрь 2028 👀 Как альтернативы рассматривала ГТЛК выпуск 6 $RU000A0JVWJ6 , Газпром банк выпуск 18 $RU000A101Z74 , Ростелеком 002Р выпуск 8 $RU000A104VS4 , Роял Капитал БО ПО8 $RU000A1056Q8 🎉 И теперь до конца 2025 года без купонов осталось совсем немного дат: •17 июля (постараюсь закрыть на следующей неделе) •9 сентября и 9 октября (скорее всего, закрою их одной бумагой) •23 декабря И всё 😍 Дальше буду усреднять имеющиеся облигации и акции, что в вишлисте, соблюдая баланс и увеличивая среднюю пассивного дохода. 🙌 Суммарно за неделю немного продвинулась к своим глобальным целям. Не без откатов назад, но всё же. В октябре жду: •6500 руб. купонами и дивидендами (в основном купонами). Тут роста не было за неделю. Цель на октябрь: 7000 руб.. Ставила себе две краткосрочные цели. 1️⃣ Цель на октябрь: 🎯 Увеличить среднюю за год до 8 800 руб. купонами в месяц (более 400 руб. купонами каждый день). Цель на ноябрь > 500. На декабрь > 600. 2️⃣ Цель до конца года: 🎯 Увеличить до 13200 руб. купонами в месяц (более 600 руб. купонами в день). 👀 Достигнуто за неделю 0/2: •8425 ➡️ 7872 руб. в месяц (382 ➡️ 357 руб. купонами в день, 101 109 ➡️ 94462 руб. за год купонами). Снова купонов стало меньше на год грядущий. Но я поняла, что это не только из-за часттичных погашений. По всем флоатерам купоны на год вперёд часто не определены. И значит, пока они не учитываются в расчётах. По факту, я получу больше денег. Это и хорошо, мотивация выше, денег тоже больше 🙌 Цели долгосрочные: 😔 1. >100 000 руб. в год пассивного дохода (101% ➡️ 95% от этой цели достигнуто, только достигла эту цель на той неделе и сразу упустила) 2. >1 000 000 руб. в год пассивного дохода (10% ➡️ 9% от этой цели достигнуто). Сервис прогноза пишет, что мне понадобится на это 16 лет ➡️ 21 год (пять лет потерялось за неделю). Это мотивирует больше зарабатывать и вкладывать, чтобы достичь цели раньше. 3. Дальше хочется больше, но пока кажется не реальным. Хочется дойти до уровня, когда следующая цель станет достижимой, чтобы её сформулировать и двигаться к ней. (4.) Дополнительная цель: 1,5 млн на брокерском для того, чтобы не платить за тариф трейдер (88% ➡️ 90% цели достигнуто). Пробую параллельно сделать оборот 6 млн, чтобы не платить, но пока не очень получается. Оборот около 1,5 млн месячный. (5.) Дополнительная цель: 3 млн на всех счетах в Т для тарифа Премиум бесплатно (50% достигнуто, -2% за неделю). Всего облигаций в портфеле: •70 эмитентов •119 выпусков (+1) •630 шт. (+2) Сумма в руб. в облигациях: •555325 руб. #пассивноеинвестирование #пассивныйинвестор #купоныкаждыйдень #облигации #сложный_процент #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #гтлк

#disclosure Компания: АО "ГТЛК" Тикеры: $RU000A0JVWJ6 Время новости: 22.07.2024 17:34 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zRSI41I5AUmhi5tF4ceueQ-B-B&q= Резюме: АО "ГТЛК" выплатило купонный доход в размере 29,02 рубля на одну облигацию серии БО-06. Общая сумма выплат составила 116 080 000,00 рублей. Выплаты были произведены в полном объеме. Сентимент: Нейтральный

#nrd Тикеры: $RU000A0JVWJ6 Время новости: 22.07.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "ГТЛК", 7720261827, RU000A0JVWJ6, 4B02-06-32432-H) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1154707 Резюме: АО "ГТЛК" выплачивает купонный доход по облигациям серии БО-06. Размер выплаты составляет 29.02 рубля на 1 ценную бумагу. Дата выплаты запланирована на 22 июля 2024 года. Для получения дополнительной информации обращайтесь к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД. Сентимент: Нейтральный.

ГТЛК выпуск 6 $RU000A0JVWJ6 Государственная транспортная лизинговая компания - публичное акционерное общество, 100% акций находятся в государственной собственности. Работает на рынке лизинговых услуг с 2001 года. ГТЛК предлагает в лизинг все виды техники и оборудования для транспортной отрасли: лизинг автотранспорта и спецтехники (в том числе грузовых автомобилей и пассажирского транспорта), лизинг авиационной техники и аэропортового оборудования, лизинг железнодорожного подвижного состава, а также водного транспорт и портового оборудования. Прогноз: 1 000 ₽ Можно заработать: 203,14 ₽ (Купоны) + 54,40 ₽ (Премия за риск) = 257,54 ₽ (27,23%) Срок исполнения: 18 месяцев

🔥 Топ-5 просевших бумаг рейтинга АА, АА- 🔥 Спасибо за идею @AlphaCentavra 🤝 Для сравнения использовались: 🔹 цена максимальной просадки за год; 🔹 цена в начале января (новогоднее ралли, отскок); 🔹 цена в июле, когда просадка только начиналась. 1) $RU000A0ZYR91 ГТЛК 1P-08 🔸 Доходность: 16,42% 🔸 Срок: 3 года 3 мес. 🔸 ТКД: 12,69% 🔸 Изменение текущей цены по отношению к январю (изм./янв. - далее): -4,72% (-47,2 руб); 🔸 Изменение тек. цены по отношению к min цене (изм/min - далее): 0,13% (1,3 руб); 🔸 Изменение цены с июля (изм/июль - далее): -9,22% (-92,2 руб); 2) $RU000A104WF9 Славнефть 🔸 Доходность: 15,86% 🔸 Срок: 1 год 2 мес. 🔸 ТКД: 10,74% 🔸 Изм./янв.: -3,96% (-39,6 руб); 🔸 Изм./min: 2,54% (25,4 руб); 🔸 Изм./июль: -7,06% (70,6 руб); 3) $RU000A105KR6 Восточная Стивидорная Компания выпуск 3 🔸 Доходность: 15,18% 🔸 Срок: 3 года 7 мес. 🔸 ТКД: 12,35% 🔸 Изм./янв.: -3,89% (-38,9 руб) 🔸 Изм./min: 2,87% (28,7 руб); 🔸 Изм./июль: -9,89% (98,9 руб); 4) $RU000A104XR2 Автодор БО-3 выпуск 2 🔸 Доходность: 14,98% 🔸 Срок: 3 года 2 мес. 🔸 ТКД: 11,76% 🔸 Изм./янв.: -3,54% (-35,4 руб) 🔸 Изм./min: 1,4% (14 руб); 🔸 Изм./июль: -10,34% (103,4 руб); 5) $RU000A0JVWJ6 ГТЛК выпуск 6 🔸 Доходность: 16,59% 🔸 Срок: 3 года 2 мес. 🔸 ТКД: 12,34% 🔸 Изм./янв.: -3,5% (-35 руб) 🔸 Изм./min: 1,29% (12,9 руб); 🔸 Изм./июль: -7,7% (77 руб); 🏆 Минимальный срок: Славнефть. 🏆 Лидер изм./январь: ГТЛК 1P-08. У данной облигации максимально просела цена, по отношению к цене января. 🏆 Лидер изм./min: ГТЛК 1P-08. У облигации на меньший % отросла цена по отношению к минимальной цене за год. 🏆 Лидер изм./июль: Автодор БО-3 выпуск 2 У облигации максимально просела цена по отношению к цене июля 2023. Наиболее интересная: ГТЛК 1P-08. Максимально просела по отношению к январю, но при этом на самый маленький % отросла от min цены. У облигации самая высокая ТКД (среди облигаций данной подборки). Но срок 3 года и 3 мес. Если интересует более низкий срок, то можно выбрать облигацию Славнефть. Она на 2-ом месте по изменению цены по отношению к январю, но на 5-ом по отношению к июлю. У данной подборки будут еще части с другими рейтингами. Жду ваших идей подборок в комментариях) Всем хорошего вечера😇 #облигации #подборка #oko

Минфин России не будет докапитализировать "Государственную транспортную лизинговую компанию" (ГТЛК) ради выкупа еврооблигаций по которым она не платит уже год, – министерство считает это нецелевым использованием средств госбюджета. Это следует из ответа заместителя директора департамента финансовой политики Минфина Алексея Яковлева в адрес одного из держателей бумаг. Бутурлин написал два письма аналогичного содержания на имя президента России Владимира Путина и премьер-министра РФ Михаила Мишустина, эти обращения были позже перенаправлены в Минфин. В них он попросил докапитализировать ГТЛК для погашения евробондов и напомнил, что компания обязана исполнять свои обязательства перед российскими держателями согласно указу президента – либо платить в рублях, либо выпустить замещающие бумаги (с весны этого года эмитенты обязаны до конца 2023 года выпустить "клоны" еврооблигаций). В 2022 году США, ЕС и Великобритания ввели санкции против компаний группы ГТЛК, из-за чего она столкнулась с трудностями при выплате купонного дохода держателям еврооблигаций, выпущенных GTLK Europe Capital DAC и GTLK Europe DAC, указывается в статье. ГТЛК находится в федеральной собственности РФ под управлением Минтранса и Минфина РФ. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов. $RU000A0JVWJ6

Об облигациях простым языком ЧАСТЬ 3.2 🖋 Продолжаю тему грамотного выбора облигаций. •Тип купона: фиксированный или переменный. При фиксированном купоне вы точно знаете сколько будете получать с конкретной облигации до её погашения. Тут все просто. Вариант идеальный. При переменном купоне размер могут изменить во время оферты. Так, например, в 6 выпуске ГТЛК $RU000A0JVWJ6 купон был 6,88%, а начиная с января 2023 года его повысили до 11,64%, что, безусловно большой плюс, НО бывают и обратные ситуации. В этом же выпуске на старте купонный доход был на уровне 14,75%, а через 12 выплат его снизили до 9,48%, а ещё через 8 выплат снизили и вовсе до 6,88%. Это не говорит, что облигация плохая, просто в таких облигациях всегда нужно знать дату оферты и, в случае чего, быть готовым к ребалансировке портфеля. •Тип облигации. Бывают разные типы: амортизируемая - вместе с процентами (купонами) вам на счёт будет приходить и часть займа, а номинал будет уменьшаться на размер этой части: точно так же, как вы отдаёте долг по кредиту. Вечные - у таких облигаций нет даты погашения. Вечные они, конечно, условно - в любой момент эмитент может объявить дату их погашения. Стандартные - выбирайте их, если не хотите связываться и разбираться со сложными вариантами облигаций. Если найдутся люди, которым хотелось бы побольше узнать про виды облигаций, то пишите об этом в комментариях к посту. •Ликвидность. На российском рынке это особенно актуально. Нужно смотреть какой у облигации оборот. Если он составляет 50000 в сутки, то даже самый маленький инвестор сможет повлиять на её цену и это плохо. Допустим вы захотите продать облигацию, но покупателей недостаточно и тогда вы не сможете разом продать все облигации по нынешней цене, она уйдет вниз и вы потеряете часть дохода. У меня такое было с $RU000A1036X6 . Продавал всего 50 штук облигаций и цена снизилась с 919 до 899 рублей за раз. Было обидно. Чтобы такого не было лучше выбирайте ликвидные выпуски. Итог: Прежде чем покупать облигации вам нужно проверить ряд критериев: 1- Доходность; 2- Кредитный риск; 3- Количество купонов; 4- Тип купона; 5- Тип облигации; 6- Ликвидность. Если облигации устраивает вас по всем пунктам, то смело берите её и будет вам счастье. 💫Создаю постоянный денежный поток из облигаций и делюсь своим прогрессом с вами. Если тоже близка данная тема, то подписывайся на меня. 💫 #прояви_себя_в_пульсе #учу_в_пульсе #облигации #купонный_доход #денежный_поток #инвестирование

Быстрые деньги на облигациях Ещё совсем недавно владел 170 облигациями ГТЛК 8 выпуска $RU000A0ZYR91 , но, по совету одного из подписчиков переложил деньги в 6 выпуск $RU000A0JVWJ6 . Тогда получилось, что из-за разницы в стоимости и небольшом НКД я смог приобрести не 170, а уже 174 облигации. Целых 4 штуки просто так! В последнее время 6 выпуск ГТЛК показал неплохой рост и я задумался о том, чтобы его продать. Так выходило, что если я продам его сегодня, то получу прибыли как за пол года владения облигациями через НКД. Но остаётся вопрос, куда переложить деньги? Я выбрал новый выпуск selectel, который ещё на стадии сбора заявок. {$RU000A102SG9} Уже заходил в него, но выпуск отменили. Как я понял- это было сделано, чтобы компания посмотрела на свои результаты по окончании 3 кварталов 22 года и могла оценить риски. Компания активно развивается, растёт ударными темпами и вполне обоснованно размешает новый выпуск. Для бурного роста нужны деньги. Каков итог? В середине октября у меня было 170 облигаций ГТЛК, после всех операций, роста бумаг и НКД я сегодня поучаствовал в размещении на 178 тысяч рублей. Если в процентах, то это более 4% за месяц на облигациях 😎 Ещё из интересного. Не знаю, мошенничество это или нет, но вопросы есть к @T-Investments Бумага стоила 1031 рубль. Я продал 23 штуки и стоимость опустилась сразу же до 1020 рублей. Продал ещё 50 и цена теперь 1011, но я ж не плиты выставляю, чтобы так цену двигать. И при этом показывало, что все сделки были совершены на 1011 рублях 🤷‍♂️ В итоге закрыл приложение, подождал пару минут и, вот это да, цена вновь 1031 рубль. Если в деньгах говорить, то я бы 1000 рублей потерял на этом. Требую ответов. К посту прикрепляю скриншоты о том как показывало цену и об участии в размещении.

Отчет за октябрь Как-то так повелось, что месячные отчеты готовлю дня через 3-4 после начала нового месяца. Итак. Сухие цифры: •Общий размер портфелей составляет 3261 тысяча рублей (пред. 3050). Рост составил 211 тысяч за месяц; •Портфель в финам составляет 407 тысячи (пред. 357 тысяч). +50 тысяч; •Портфель облигаций составляет 2006 тысяч (пред. 1959 тысяч). +47 тысяч; •Портфель акций составляет 848 тысяч (пред. 734 тысячи). +114 тысяч; Этот месяц был богат на позитивные для рынка новости и события: •Дивиденды от $GAZP вдохнули в рынок жизнь, но лично я считаю, что это лишь часть из множества факторов; •$PHOR только в начале октября пришли дивиденды, как в начале ноября объявили о выплате новых 😎. Держу 22 бумаги и вот сейчас думаю: с прошлых дивов мог приобрести ещё 3 бумаги до красивого числа и получил бы ещё больше дивидендов в будущем, но купил $IRAO, тоже до красивого числа довёл); •$LKOH порадовал дивидендами. Разом почти 40 тысяч прийдет по ним мне. Красиво. Ожидание рекордных дивидендов также разгоняло бумагу, а вместе с ней и весь рынок тянулся; •Мои любимые облигации поживают хорошо, растёт и тело и НКД. Немного вывожу прибыль, чтобы, так сказать, залатать дыры в семейном бюджете); •По совету человека переложился из 8 выпуска ГТЛК в 6 $RU000A0JVWJ6 Новый выпуск привлекательнее в плане доходности, сроке обращения и цене. В итоге продал 170 облигаций старого выпуска и купил 174 нового. Лишь 4 облигации, но приятно. •Также переложился из 9 выпуска самолета в 12 $RU000A104YT6 доходность выше на 3%. Да, у предыдущего выпуска цена к погашению практически такая же, НО с новым выпуском я буду получать большие выплаты и на них приобрету больше новых облигаций, что благодаря сложному проценту делает новое приобретение значительно выгоднее. В очередной раз заметил, что тинек максимально странно считает прибыль и доходность. Расхождения иногда бывают на десятки тысяч рублей. У меня сейчас максимальный размер портфеля за последние 6 месяцев. 2 недели назад суммарный минус показывало -17%, а сейчас -21%. Я без понятия как так 🤷‍♂️ 💫 Если тебе интересна идея построения постоянного денежного потока, то подписывайся на меня. Вместе интереснее 😅

Добавили еще несколько облигаций: $RU000A0JVWJ6 ГТЛК выпуск 6 Купон 6.88% годовых, выплачивается раз в 3 месяца Дата оферты - 27.10.2022 Дата погашения - 20.10.2025 $RU000A0JW5E3 ПКТ выпуск 2 Купон 13.1% годовых, выплачивается раз в 6 месяцев Дата оферты - 17.02.2021 Дата погашения - 06.02.2026 $RU000A100QA0 ГК Самолет выпуск 6 Купон 9.5% годовых, выплачивается раз в год Дата оферты - 14.02.2022 Дата погашения - 01.08.2029 {$RU000A1013C9} ИС петролеум выпуск 1 Купон 14% годовых, выплачивается раз в месяц Дата оферты - 01.12.2020 Дата погашения - 28.12.2024 Есть амортизация

Новые бумаги у Tinkoff! Акции $OZON Ozon Holdings PLC - онлайн ретейлер из России $SWX Southwest Gas Holdings - Газовый холдинг из USA С ростущей выручкой и прибылью. Да и дивы под 3,5% $KNSL Kinsale Capital Group - страховая компания из USA $CWT California Water Service - коммунальное водоснабжение $CCOI Cogent Communications - крупный интернет провайдер Дивы под 5%. Интересно, но дорого. Бонды {$RU000A102DK3} МаксимаТелеком выпуск 2 - технологии и интернет Дата погашения - 21.05.2024 (среднесрочная) Дата оферты - нет Дата колл опциона - 23.11.2021 Доходность - 9,9% (интересно при прогнозе роста ставки ЦБ РФ) Периодичность купонов - 182 дня Амортизация - нет {$RU000A1013C9} ИС петролеум выпуск 1 - торговля нефтепродуктами Дата погашения - 28.12.2024 (среднесрочная) Дата оферты - нет Доходность - 13,5% Периодичность купонов - 31 день Амортизация - да $RU000A100QA0 ГК Самолет выпуск 6 - кому-то снова нужны деньги Дата погашения - 28.12.2029 (долгосрочная) Дата оферты - 14.02.2021 Доходность - 7,84% Периодичность купонов - 91 день Амортизация - нет $RU000A0JW5E3 ТПКТ выпуск 2 - портовый терминал СПБ Дата погашения - 06.02.2026 (долгосрочная) Дата оферты - 17.02.2021 Доходность к оферте(текущая) - 4,25%(12,8%) Периодичность купонов - 182 дня Амортизация - нет $RU000A0JVWJ6 ГТЛК выпуск 6 - Государственная лизинговая компания Дата погашения - 20.10.2025 (среднесрочная) Дата оферты - 27.10.2022 Доходность к оферте(текущая) - 6,4%(6,8%) Периодичность купонов - 91 день Амортизация - нет #новыетикеры #новыебумаги #новыебонды #новыекорпоративныеоблигации