РЖД выпуск 23 RU000A0JQRD9
Доходность к погашению
10% за 1 месяц
Рейтинг эмитента
Средний
Форум об облигации РЖД выпуск 23
Что вы думаете про РЖД выпуск 23?
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Подборка облигации с фикс купонами с коротким сроком, погашение/оферта до конца марта 2025
1️⃣ Часть
Одной из причин падения цен облигаций флоатеров сейчас часто называют переход инвесторов в короткие облигации с фиксированным купоном с погашением или офертой в ближайшие полгода.
Мне стало интересно, решил изучить такие бумаги, составил подборку для себя, но как всегда делюсь с вами
Чем хороши эти бумаги, помимо того что не несут в себе долгосрочных рисков эмитентов? Они плавно отрастают в цене к моменту погашения/оферты, даже если на рынке царит такая вакханалия как сейчас.
Не верите? Посмотрите флоатеры АФК системы сейчас упали на 10-12% в среднем, просто жесть. При этом 18 выпуск АФК Системы (с фикс купоном) торгуется сейчас почти по номиналу, а все потому что оферта у него уже 28 ноября. (RU000A102SV8 кому интересно)
1. Альфа-Банк 002Р-18 🅰️🅰️➕
{$RU000A105HJ9}
Дата погашения: 29.11.2024
Доходность к погашению: 19%
(если получится взять сейчас по цене 992 или ниже)
2. Асфальтобетонный завод N1 выпуск 2 🅱️🅱️🅱️➕
$RU000A1046N6
Дата погашения 03.12.2024
Доходность к погашению: до 21%
(если брать сейчас по 992,4 или ниже)
3. ВЭБ_РФ ПБО-001Р-34 🅰️🅰️🅰️
$RU000A105JU2
Дата погашения 03.12.2024
Доходность к погашению: 21%
(если брать сейчас по 992,7 или ниже)
4. МТС 001P-23 🅰️🅰️🅰️
$RU000A105NA6
Дата погашения: 16.12.2024
Доходность к погашению: 18%
(если брать сейчас по 987.9 или ниже)
5. ЭР-Телеком Холдинг 🅰️➖
$RU000A1058K7
Дата погашения: 24.12.2024
Доходность к погашению: до 21%
(если брать сейчас по 987,4 или ниже)
⚠️ Повышенный риск
6. Автодом выпуск 1 🅰️➖
$RU000A104CJ3
Дата погашения: 25.12.2024
Доходность к погашению: до 20,5%
(если брать сейчас по 986,6 или ниже)
7. ХК Финанс выпуск 8 🅰️/🅰️➖
$RU000A104XU6
Пут Оферта: 13.01.2025
Период предъявления: 24.12.2024 – 28.12.2024
Доходность к дате оферты: до 22%
(если брать сейчас по 986,5 или ниже)
⚠️ Повышенный риск
8. РЖД выпуск 23 🅰️🅰️🅰️
$RU000A0JQRD9
Дата погашения: 16.01.2025
Доходность к погашению: до 19,7%
(если брать по 980 или ниже)
9. СУЭК-Финанс выпуск 5 🅰️🅰️
$RU000A101CQ4
Пут оферта 27.01.2025
Период предъявления: 16.01.2025 – 22.01.2025
Доходность к оферты: до 22%
(если брать по 965 или ниже)
10. ОФЗ 29006
$SU29006RMFS2
Дата погашения: 29.01.2025
Доходность к погашению: до 19%
(если брать сейчас по 994 или ниже)
11. ГК Самолет выпуск 11 🅰️➕
$RU000A104JQ3
Пут оферта: 14.02.2025
Период предъявления: 05.02.2025 – 11.02.2025
Доходность к оферте: около 29%
(если брать сейчас по 956 или ниже)
⚠️ Повышенный риск
12. Альфа-Банк 2Р-21 🅰️🅰️➕
$RU000A105UW5
Дата погашения: 17.02.2025
Доходность к погашению: до 21%
(если брать сейчас по 967,5 или ниже)
Здесь так же не забываем про диверсификацию и риск-менеджмент, особенно для бумаг отмеченных повышенным риском.
❗Доходность подсчитана мною лично по каждой бумаге.
Доходность скорее всего будет немного снижаться с каждым днем, по мере приближения даты погашения/оферты. Комиссии и налог я не учитывал.
❗❗Если берете бумагу под оферту, не забудьте что надо будет в период предъявления (а лучше за 10 дней до даты оферты) написать в техподдержку и подать заявку на участие в оферте по данному выпуску.
2 часть подборки
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/VitorZ8/ababf8d2-17ca-4a02-8622-93db765315ef?utm_source=share
#облигации #подборка
25
Войдите в Пульс, чтобы читать все посты
Делитесь мнением о бумагах, инвестидеями и обсуждайте их в комментариях
$RU000A0JQRD9 Kupi_grechu, ты разобрался почему купон пришёл меньше? Смотрел на MOEX, купон (хоть и переменный) прописан для выплаты без изменений - 39,14 руб. Мне пришёл 34,14. Поддержка Тинькофф написали, якобы, от эмитента купон пришёл меньше
1
Нравится
3
🏥👨⚕️👩⚕️🏬🏥👨⚕️👩⚕️🏬🏥👨⚕️👩⚕️🏬🏥👨⚕️👩⚕️🏬🏥👨⚕️Хочу поучаствовать в конкурсе #ICG_торгуй_везде @ICG, Надеюсь он ещё не кончился 🙈
👩⚕️👨⚕️🏥🏬👩⚕️👨⚕️🏥🏬👩⚕️👨⚕️🏥🏬👩⚕️👨⚕️🏥🏬👩⚕️👨⚕️
🔸Хочу рассказать вчерашний день, Вчера проснулся чуть по позже чем обычно, Так как у меня совпал мой выходной с выходными недели 🤪
🔸Звонок в двери, нет звонок в телефоне, типа Андрюха, приезжай, бери коньяк 🥃 и шаурму 🌯🥙, а пригласили девчата, не поверите куда 🙈 в Краевую психиатрическую больницу, которая находится в интересном месте называемом Банная гора 😁.
🔸Короче, подорвался, схватил рюкзак 🎒, пробежался 🏃♀💨по магазинами, накупив вкусняшек и бегом на вокзал 🏫
🔸Мне попалось электричка ласточка 🚝, скажу очень комфортабельные и быстрые 🚇долетел с комфортом 👍 Отдельное спасибо РЖД RU000A0JXQ44 $RU000A0JQRD9🚂
🔸Много расписывать не будут, как пили 🥃🔥🔥🔥, все было 👍, провели экскурсию, рассказали про свою работу, работа как работа 😂 но фоткать 🤳не разрешают📵, мало ли чего, тут как назло ещё телефон почему то перестал фоткать 😭, все таки мне удалось немного сделать кадров 😉👇
🔸По инвестировать конечно не удалось, потому как выходной, но впечатления я получил с лихвой 😁👍👍👍
🔸Отдельное спасибо за поддержку друзьям🙏
@andreses85 @anna4003 @Natali_c @IzTa7 @deleted_user @Ashfeny @Dama_s_portfelem @STtrawBerry
@tetiaBonia
🔸Всем удачной недели 👍👍👍
А вы что думаете про это ❓
Ставим лайки 👍Взаимная подписка 📝
🔼Так же вы можете оформить любой тариф,ИИС, Брокерский счёт, подписки, карту, по моей специальной ссылке, Вам подарки🎁 и мне тоже приятно 🤗
https://www.tinkoff.ru/sl/8WAkE820VHt
Дебетовая карта Магнит-Тинькофф 👍
Вам 500 баллов, а мне приятно 😉
https://www.tinkoff.ru/sl/ANsq2QdQsDS
#прояви_себя__в_пульсе
#пульс_оцени
#пульсвместе
#тинькофф
#новичкам
#новости
#россия
#ржд
Еще 5
36
Нравится
163
$RU000A0JQRD9
Кто-нибудь может подсказать на основании чего менялась величина купона у этой облигации?
1
Нравится
2
Подборка очень надёжных бумаг.
Риск дефолта эмитента по таким бумагам крайне низок. Соотношение доходности к риску оправдана во многих из представленных бумаг. Конечно, здесь даже близко не все бумаги, есть ещё множество надёжных бумаг, но они не попали в этот список исключительно из - за того что не влезли)
Вердикт : каждая из представленных бумаг просто прекрасно подходить для диверсификации портфеля.
$RU000A101FH6 $RU000A100881
{$RU000A0ZYXV9} $RU000A0JXPN8
$RU000A102QP4 $RU000A104XR2
$RU000A105HC4 {$RU000A100VQ6}
$RU000A0JQRD9 $RU000A1015E0
13
Нравится
2
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Прогноз по облигациям РЖД.
•«3 октября. FINMARKET.RU - ОАО "РЖД" в 2022 г. прогнозирует сохранение контейнерных перевозок на уровне прошлого года, сообщил журналистам замглавы компании Алексей Шило. "По году мы перевезем на уровне примерно прошлого года, не менее чем 6,3 млн TEU, ставим себе такую задачу. По транзиту с учетом падения, которое мы наблюдаем сейчас объективно, считаем, что мы перевезем не менее 830 тыс. TEU", - сказал он. "По итогам 9 месяцев мы перевезли 4,8 млн TEU, это чуть больше, чем в прошлом году - на 0,5%, на 14% больше, чем в 2020 г.", - отметил Шило, добавив, что "внутрироссийские перевозки пока, на данный момент, у нас на 3,6% выросли, импорт в контейнерах на 13,5%, транзит сократился на 17,6% и экспортные перевозки по итогам 9 месяцев на 3,5% снижаются". "Китай-Европа-Китай - сокращение за 9 месяцев 35%, это и есть основная причина снижения транзита", - пояснил он. Как сообщалось, объем контейнерных перевозок по сети РЖД вырос в 2021 г. на 12,1%, до 6,5 млн TEU.» источник @Interfax .
Полагаю, такое заявление повлияет на стоимость облигаций, но не значительно. Ростом от 1% до 2%. И вряд-ли долгосрочно. Те облигации, что должны так отреагировать: $RU000A101M04 $RU000A0JQRD9 {$RU000A0JQ7Z2} $RU000A100HY9 .
Почему именно эти? Потому, что это последние выпуски, а такое заявление должно подкрепить веру инвесторов в платёжеспособности эмитента в лице РЖД. Вполне вероятна резкая коррекция, которая либо уведёт акции в минус(то есть, полностью нивелирует данный рост), либо сократит рост до 0,5-1%.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Теги: #облигации #инвестидея #новости #портфель #диверсификация_портфеля #наблюдение
1
Нравится
2
Облигации для новичков - на что обратить внимание? ☝️🤓💭
Новички на бирже могут свободно торговать государственными облигациями Российской Федерации (ОФЗ) с фиксированным доходом или вложиться в корпоративные облигации с самым высоким кредитным рейтингом — «ААА».
Например, {$SU26222RMFS8}
{$RU000A100VQ6} $RU000A0JQRD9
Где можно посмотреть кредитные рейтинги? На сайтах кредитных рейтинговых агентств. Это специальные независимые организации, которые оценивают компании и их ценные бумаги на основании собственных методологий. Эти методологии должны соответствовать закону — и за этим следит Банк России (расскажу отдельно).
Чтобы купить облигации российских и иностранных эмитентов с низким кредитным рейтингом, а также структурные облигации или облигации со структурным доходом, нужно пройти специальное тестирование.
Например, в Тинькофф инвестициях вам нужно зайти во вкладку «еще», затем вкладка «профиль», затем вкладка «тестирование» и пройти тесты для работы со сложными инструментами ☝️
Тесты покажут, понимаете ли вы особенности и риски этих инструментов. А также помогут и вам самому определиться, готовы ли вы вкладывать в них деньги.
Для каждого вида рискованных облигаций предусмотрены отдельные тесты. У одного брокера или управляющей компании проверку достаточно пройти всего раз — перед совершением первой сделки.
Захотите обратиться к другому посреднику — на вопросы придется отвечать заново.
Тестирование проверит уровень ваших знаний об инструменте. Например, нужно выбрать верное определение кредитного рейтинга, ответить, как быстро инвестор может продать низколиквидные облигации или рассчитать объем выплат по структурной облигации.
Чтобы успешно пройти тест, необходимо верно ответить на все вопросы.
Для подготовки к тестированию вы можете заранее пройти обучение.
При этом надо учитывать, что некоторые облигации, например субординированные и большая часть структурных, предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов — если у вас нет такого статуса, вы не сможете покупать их и после тестирования.
Для того, чтобы иметь базовые знания об облигациях, можно пройти обучение в Академии инвестиций Тинькофф
https://www.tinkoff.ru/invest/education/courses/298a6a15-d980-4897-bd04-021b121903ac
Более подробно о видах облигаций расскажу в следующих постах 🤓🔝📚
#учу_в_пульсе
#прояви_себя_в_пульсе
#пульс_оцени
#конкурс
#новичкам
#облигации
Еще 2
28
Нравится
67
Акции - покупка
ММК $MAGN
Облигации - покупка
РЖД выпуск 23 $RU000A0JQRD9
#облигации #акции #новичку #что_купить
4
Нравится
6
$RU000A0JQRD9 вчера облигацию купил, а сегодня пропала из портфеля и деньги вернули
Нравится
Комментировать
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов