Все как с акциями, если между клирингами работать. Если же остались лоты в портфеле на начало клиринга, то их цена = цене клиринга, а не отображаемой средней цене, по которой было куплено/продано ранее ("автофиксация" прибыли/убытка с сохранением лотов в портфеле)