yura_stocks
yura_stocks
16 ноября 2020 в 13:49
Стоит ли инвестировать в $CSCO? 🧐 ‼️Пост для начинающих долгосрочных инвесторов Как производить анализ по 8 основам было на моем Ютубе, ссылка в профиле💪. Итак, Пока на цену бизнеса мы не смотирм, нам тут надо зайти на их отчеты и увидеть рост доходов. 1 фундаментальный пункт- рост доходов за последние 5 лет . Тут у $CSCO ➕➖, несмотря на то что рост ускорился в 2019 году, он сильно замедлился с этого момента. Компания немного стагнирует, но 48 млрд стабильных доходов не так плохо. 🤔 Дальше, рост самой прибыли, тут ✅ . Компания может от своей операционной деятельности оставлять себе все больше и больше денег. #Опптимизация 😏 Двигаемся дальше, Показатель N 3 , рост FCF, или свободного денежного потока. Смотрите, тут цифру компания получают вычитом из дохода по операционной деятельности ( продажи товаров, клауд сервис) своих капитальный затрат ( поддержание оборудования, налоги) . То есть буквыально та наличка, которая остается на руках у компании. Они ее могут использовать для выплату дивидентов, выкупа своих же акций, вложений. Именно поэтмоу free cash flow такой важный показатель. У $CSCOO}O} он растет, ставим плюс ✅ Со всем этим пеерходим на PE. В идеала, сам показатель у американских акций должен равняться 15 или быть хотя бы меньше 20. У CISCO он 15✅. Это значит, что цена компании в справедливом диапазоне! 😮 Идем дальше, показатель n.5 , сумарное количство текущих активов против текующих оьбязательств. Напоминаю, активы, это то чем, владеет бизнес, машины корабли самолеты, а также кэш на руках,а обязательства- это долги. В идеале мы хотим увидеть соотношение больше 2 ( продав все свои активы, компания сможет покрыть все обязательства, а затем еще пойти купить себе ребрэндинг за несколько миллиардов). Тут , 43 на 25 , хороший показатель ✅ Следующее, показатель n,6- соотношение цены бизнеса к свободному денежному потоку меньше 20❗В большинстве случаев, этот показатель даже лучше чем PE, поскольку он показывает нам сколько капитала принадлежит нам как владельцам бизнеса. Смотрим, берем средний FCF за последние 5 лет ( чтобы исключить колебания) , давайте возьмем 13,5 млрд, и умножаем это на 20, получаем 270млрд. Компания сейчас стоит 175 млрд, следовательно и по FCF компания недооценена по нашим меркам👍По свободному денежному потоку компания переоценена. ✅ Предпоследний показатель N 7. Рентабельность больше 10 % . Я хочу, чтобы после каждого доллара💰, который зарабатывала компания, оставлось хотя бы 10 центов после выплаты всех налогов, зарпалт и тд. У Cisco он 21%✅ Ну и наконец , N.8 Уменьшение количества акций в обороте. Почему это вообще нужно? Компания , выкупая обратно свои акции, позволяет нам косвенно владеть больше их компанией. Если вы купили одну акцию из 10 , вам принадлежит 10 % бизнеса. Но если акций будет 5, то уже 20 %. Обычно компании роста будут издавать больше акций , чтобы генерировать капитал для развития. смотрим на последние 5 лет. Они уменшаются ( если вы приобрели бы одну акцию 5 лет назад, то вы бы сейчас владели на 20% больше той же компании) 😉✅ Вывод : не всматриваясь пока в деятельность компании. У нас по 8 пунктам 7✅ и 1➕➖Cisco - очень старая и стабильная компания, и хотя она в будущем может продолжать падать, стабильный доход и хороший дивидент+ хорошая цена за компанию может очень сильно привлечь долгосрочных спокойных инвесторов💪
42,54 $
+39,23%
20
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 ноября 2024
Вероятность повышения ключевой ставки до 23% растет
26 ноября 2024
Транснефть: стабильная монополия
12 комментариев
Iloveyou
16 ноября 2020 в 15:02
Просто она стабильная , но не растущая)
Нравится
3
Iloveyou
16 ноября 2020 в 15:03
Почему де она грохнулась вниз?
Нравится
3
yura_stocks
16 ноября 2020 в 15:11
@Iloveyou потому что отчёт был ниже ожиданий , и хайтэк компании намного интереснее сейчас для инвесторов и инвестиционных фондов . Если последние рухнут , то деньги как раз пойдут в такие вот дивидендных аристократов
Нравится
1
Skrudge
16 ноября 2020 в 15:21
Жду 47 от неё
Нравится
2
Iloveyou
16 ноября 2020 в 15:46
@Skrudge она стабильна, но падение меня насторожило
Нравится
2
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
VASILEV.INVEST
25,4%
7,2K подписчиков
Invest_Dim
+18%
9,1K подписчиков
Poly_invest
6,8%
5,2K подписчиков
Вероятность повышения ключевой ставки до 23% растет
Обзор
|
28 ноября 2024 в 15:00
Вероятность повышения ключевой ставки до 23% растет
Читать полностью
yura_stocks
109 подписчиков 10 подписок
Портфель
до 1 000 000 
Доходность
+11,09%
Еще статьи от автора
2 декабря 2021
BABA КИТАЙ СНОВА ОБВАЛИВАЕТ РЫНОК? FXCN Китайское правительство добавляет панику на рынок на примаркете со слухами, что поступают требования убрать акции DIDI с американской биржи. Yahoo finance передает, что китайские регуляторы попросили главу транспортной компании остановить торговлю своих акций на NYSE. Данное действие может вновь сильно ударить по китайской экономике, особенно после жесткого преследования своих тех гигантов несколько месяцев ранее. Напомним, что процесс внезапной приватизации обрушил акции Alibaba BABA) и Tencent (TCEHY), и уничтожил все компании в сфере образования (TAL), акции которых рухнули на 95%. Сегодня также вышли первые черновики новых правил, ужесточающие рекламирование продуктов, в связи с чем китайский акции упали еще на 2%. Действия китайских регуляторов безусловно добавляют огонь на рынок, особенно с учетом паники вокруг обнаружения нового варианта COVID-19 в Южной Африки. Несмотря на это, аналитики Мирабауд Секьюритис и стоимостный инвестор Рей Далио все же считают приватизацию не слишком возможным вариантом дальнейшего развития китайской финансово-экономической политики. Что думаем?
18 мая 2021
GAZP Всех поздравляю кто со мной заходил в GAZP , +12% 💪 Небольшой update : 1) тренд все ещё положительный 2) Газпром у нас power stock , так что если вы в него до этого не заходили , то не советую НО, сегодня ещё одна приглашающая свеча с хорошим объемом , можно добавить к позиции ! Если хотите научиться методу, подписывайтесь !
6 мая 2021
GAZP Всем привет , я долгосрочный инвестор , но как долгосрочный трейд у GAZP сейчас сходятся многие факторы : 1) он над всеми МА 2) Тренд позитивный и в нашей «сладкой зоне» %К над %Д 3) поглашающие свечи 4) стабильный объём Кто хочет научиться пассивному трейдингу, подписывайтесь !