$ALRS 🚨🔋Мои Инвестиции» сохраняют позитивную оценку среднесрочных перспектив цены акций «АЛРОСА», говорится в комментарии телеграм-канала. «АЛРОСА» раскрыла финансовые результаты за 2П23 - выручка компании восстановилась на 25% г/г, несмотря на добровольную приостановку продаж алмазов в сентябре-октябре 2023 года, - пишут аналитики Дмитрий Глушаков, Никанор Халин и Иван Сальковский. - EBITDA также выросла на 60% г/г (+15% против наших ожиданий). Между тем FCF (свободный денежный поток) «АЛРОСА» оказался негативным, снизившись до -19 млрд руб. во 2П23 (с положительного уровня 18,1 млрд руб. в 1П23), в том числе из-за более высокого накопления оборотного капитала и капитальных затрат, чем мы ожидали». Эксперты сохраняют положительный среднесрочный взгляд на акции компании ввиду перспектив восстановления рынка алмазов на горизонте 3-9 месяцев и низкой оценки. «При текущих ценах и курсе рубля акции «АЛРОСА» торгуются с мультипликатором EV/EBITDA 12M 3,8x (дисконт ~35% к среднеисторическому уровню). Доходность FCF на 2024 год может составить ~10%», - прогнозируют аналитики. Они ожидают также, что в апреле наблюдательный совет «АЛРОСА» традиционно рассмотрит вопрос об объявлении дивидендов по итогам 2023 года.⚡️
3
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Ваш комментарий...
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
varnak13
487 подписчиков • 67 подписок
Портфель
до 10 000 ₽
Доходность
−51,78%
Еще статьи от автора
12 сентября 2024
AFLT 🛫12 сентября. FINMARKET.RU - «Аэрофлот» с 31 октября запустит прямые регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Бангкок (Таиланд), сообщила пресс-служба перевозчика. «Аэрофлот» впервые запускает прямые регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Бангкок. Продажа билетов открыта (. . .) Благодаря новой воздушной линии жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области смогут путешествовать в столицу Таиланда без пересадок в Москве», - говорится в сообщении. Полеты будут выполняться на воздушных судах Airbus A330 дважды в неделю: вылет из петербургского аэропорта «Пулково» запланирован по четвергам и субботам, обратный рейс из Бангкока - по пятницам и воскресеньям. «Аэрофлот» - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании «Россия» и «Победа». В 2023 году «Аэрофлот» перевез 25,2 млн человек, а с учетом авиакомпаний группы - 47,3 млн.🛬
11 сентября 2024
AFLT 🥊Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную стоимость акций «Аэрофлота» 🛫на уровне ⛳️72 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Екатерины Крыловой. «Эмитент представил в среду операционные результаты за август. Пассажиропоток вырос на 13,4%, до 5,9 млн человек. На внутренних линиях перевезено 4,7 млн пассажиров (+10,4%), на международных - 1,2 млн (+27,5%). Темп роста пассажиропотока замедляется с июня, но это лишь следствие высокой базы прошлого года. «Аэрофлот» 🚣♀️улучшил ожидания по перевозкам по итогам года и рассчитывает перевезти 55 млн человек в 2024 году (+16% г/г), - отмечает эксперт. - Компания остается эффективной, несмотря на рост затрат на техобслуживание и топливо. Впереди сезонно сильный отчет за третий квартал, что вкупе с остальными позитивными факторами должно привести к положительному результату за год. Теоретически это может означать и возврат к дивидендам. По итогам года мы ожидаем примерно 50 млрд чистой прибыли у «Аэрофлота». При выплате 50% чистой прибыли дивиденд может составить 6,3 руб./акцию, доходность - около 13%». Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.🤌
30 августа 2024
YDEX 🕶️Подстраховка для нервных 👉