$SNGS Одна из самых загадочных компаний российского рынка, держу хорошую позицию, хотя по всем правилам анализа должен продавать (нет роста от бизнеса, стратегии и в принципе каких либо новостей). Ниже мои мысли. Есть факторы, которые лежат за пределами инвестиционного анализа. Ключевые собственники скрыты - это что бы не попасть под персональные санкции и это раз. Бизнес компании нефтяной, но это на мой взгляд прикрытие основной деятельности - быть защитным активом и кучей кэша для правильных лиц, которые не хотят быть в рейтинге Форбс и это два. Любая положительная новость приведет к переоценке в х2 стоимости и это легальный способ получить профит и это три. История активности показывает, что два раза в год проходит большой объем бидов на покупку и на мой взгляд кто то тихо закупается и это четыре. Отсутствие каких либо новостейи пристального внимания из за рубежа (привет Газпром) - это тоже своего рода защитный фактор и это пять. Сургут - это как игра в казино, ставишь 1 к 30, однако с учётом последних оценок по компании со стороны инвестиционных домов начинаю приходить к мнению, что кто то решил воспользоваться фактором номер три перед ближайшей большой коррекцией на рынке. Кстати то что доллар по 80 не скидывали - значит не время ещё и это фактор номер шесть. Имхо,в марте что то должно произойти.

$FLOT редко когда что пишу, но вот решил рассказать. Праздники наступили, появилось свободное время и начал перетрясать портфель в поисках интересных активов. Свое внимание обратил на совкомфлот. Всякие телеграмм каналы активно несут негатив по этой акции, но! Зайдя на сайт и скачав презентацию и отчестность, я был приятно удивлен. Меня зацепили следующие вещи: 1. Уплата дивидендов в федеральный бюджет (собственник - государство 82%), а это значит гарантированные поступления пассивным держателям акций. Долгосрочный триггер - частичная приватизация, когда цена станет вкусной, но это не раньше 2025 года на мой взгляд. 2. Целью Стратегии‑2025 являются сохранение глобального лидерства и обеспечение устойчивого роста стоимости компании за счет дальнейшего наращивания индустриального портфеля с фокусом на крупные российские нефтегазовые проекты. Это главный драйвер, компания растущая, а если учесть, что за окончанием пандемии наступит весна в принципе всех нефтяников ожидает взлет, ожидаю повышения котировок. Продавать не планирую, буду наблюдать за деятельностью и следить за отчётностью. Кстати, в новостях писали, в перспективе совкомфлот будет обслуживать проекта Роснефти -Востокоил, но это уже совсем далёкое будущее. 3. Состав управляющего менеджмента. Очень интересная структура управления, совет директоров, наблюдательный совет, по каждому участнику есть биография, каждый второй кандидат наук или участник MBA. Таким людям не жалко деньги доверить 😊 p.s. Кстати, всем советую заходить на сайт компаний и читать отчётность (даже если вы в этом слабо что то понимаете, хотя бы ознакомьтесь, цифры растут или нет), а так же смотреть презентацию. Данный пост - не реклама, больше заметка для себя ) но мне не жалко поделиться своими мыслями.🤗

$AFKS у меня целых 9причин, почему стоит держать и даже наращивать объем акций: 1. SPO застройщика ""Эталон"", растущий застройщик. Льготная ипотека на 6.5 процентов должна увеличить объемы продаж. Когда - непонятно, ждём пока что.; 2. IPO Ozon - растущий ритейл; когда - 2020-2021 год. С учётом самоизоляции онлайн шопинг растет каждый месяц. 3. Владеет детским Миром- растущий ритейл, ожидаем очередного бейби бума в связи с самоизоляцией народа; 4. Объявление обновленной див политики в 2020 году (возможен рост дивов) - ждём 5. IPO остальных компаний в 2021-2022 6. Продление программы байбека до конца 2020 года 7. Создание сети 4-звездочных бизнес-отелей с 2021 года (сечас они выкупают по дешевки гостиницы,которые сводят концы с концами) 8. Падение на фоне паники на 40%. 9. Владеет МТСом - акции которого полностью восстановились, плюс дивиденды 10% годовых - дополнительная прибыль.

$RUAL по графику текущая цена очень похоже на дно. Ожидаем восстановление спроса со стороны Китая и РФ (запуск нац проектов), до конца года должно уйти в +20%

АЛРОСА. Прикупить в ближайшее время в ожидании роста на 15-20 процентов. Востребованность драгоценностей вернётся как только пик пандемии сойдёт. Горизонт - 1 год $ALRS

{$RSTI} прикупил сегодня в конце дня на второй брокерский счёт, который открыт на жену. Почему? 1. Увидел обзор, что капитализация меньше, чем общая капитализация дочек на 33%. Тут либо дочки переоценены (что мало вероятно), либо Росссети недооценены. 2. Дивиденды платят, но какие то непрогнозируемые, 50% по МСФО от чистой прибыли по МСФО либо по РСБУ с учетом корректировки прибыли /расходов дочерних компаний. Хрень какая то. При этом является госкомпанией. Я думаю Силуанов в конце концов добьется, что была классическая 50% от МСФО. Сделал ставку на это. А если это ещё будет применимо и к дочкам - вообще получим золотой дождь 😅 3. Взяли стратегию на цифровизацию. Там, где цифра - там экономия. Наблюдаем. 4. Бизнес - электроэнергия. Развитие страны больше электричества нужно, прибыль выше. Это как мосбиржа, больше акций в обороте=больше стоимость самой биржи. Плюс ежегодная индексация тарифов = защита от инфляции. 5. Новая стратегия "Россетей" до 2035 года подготовлена и проходит согласование в Минэнерго РФ - это равносильно тому, что минотарии рассматривают. Но я так надеюсь. Для себя пометил - держать до 1.65, затем посмотреть ещё раз.

{$FIVE} докупил ещё акций при посадке. Почему? 1. Самый эффективный ритейл, когда у населения появятся деньги - продажи пойдут вверх. Эффективность даже лучше, чем у детского мира, хоть они и не конкурент им. 2. Не тратят деньги на открытие новых точек и бесполезных гипермаркетов, оптимизируют текущие точки продаж. 3. Занялись кассами самообслуживания, планируют сократить кассиров 4. Троекратным процентами растут продажи онлайн супермаркета в Москве, пилот успешный, ждём тиража 5. Растет прибыль по МСФО. Дивы - 25%, это значит доп премия для владельцев 6. Снижается долг 7.для себя посетил держать до 2800, затем снова пересмотреть ситуацию в компании. Считаю отличным решением для диверсифицированного портфеля.