Российский рынок начинает предоставлять ассиметричные risk/reward возможности для длинных позиций. Нашел свой портфель снова на 40% лонг. При продолжении движения необходимо усиливаться. Макроэкономические сценарии на 6-12 месяцев стали более безоблачными, но при любом исходе вижу вероятное ослабление рубля. Рубль укрепится только в сценарии сильного притока иностранных инвестиций, что скорее нет, чем да. &Patricien RUB Growth

Не следует начинать сражение или войну, если нет уверенности, что при победе выиграешь больше, чем потеряешь при поражении. Те, кто домогается малых выгод ценой большой опасности, подобны рыболову, который удит рыбу на золотой крючок: оторвись крючок — никакая добыча не возместит потери. Октавиан Август &Patricien RUB Growth

На этой неделе портфели очистились от позиций. Валюта и акции закрыты, как лонги, так и шорты.

Вчера длинные позиции на РФ рынке были практически закрыты и добавлены новые короткие.

На РФ добавил шорт металлургов для баланса. Смотрим пристально за лонгами, уменьшаем позиции в случае продолжения падения.

Rebound в ОФЗ не случился. Пока выходим.

Пока рынок акций находится в депрессии, а рублевые ставки близки к историческим максимумам, похоже пора покупать длинные ОФЗ.

В начале недели была хорошая попытка роста, но она на фоне ястребиных заявлений ЦБ не увенчалась успехом. Сокращаю позиции. Бычий сценарий может реализоваться только при одновременном ослаблении рубля и снижении доходностей длинных ОФЗ (RGBI). Фокус на сильные бумаги роста без долга при развороте.

Стратегии пока в кэше. Жду разрешения ситуации - по плану подбирать сильные акции роста при подтвержденных признаках разворота. В идеале рынок должен расти вместе с индексом облигаций RGBI. Одновременно с этим рубль должен подать признаки ослабления. Посмотрим, как разовьется этот сценарий. Если нет, то доля акций в портфеле будет меньше 20%. Задача моей стратегии - хорошая двузначная доходность при сниженной (в идеале в 2-2,5 раза) по сравнению с доходность максимальной просадкой. •{$RBU4} $IMOEXF

Рекордные результаты нефтяных компаний в 2023 г. - повод для высоких дивидендов. А как отворится, если дивы неизбежны, надо брать первым.

Рынок рваный и довольно слабый. Работают только некоторые сектора и идеи, но с укреплением рубл, наверное, и они работать перестанут. Сейчас лонг в акциях около 50% от портфеля. Лонг рубль против доллара выглядит хорошо, но если в РФ, то вся ваша жизнь - это лонг рубля и шорт доллара, если вы понимаете, о чем я. &Patricien RUB Growth

Фонды денежного рынка - пока лучшая инвестиция после того, как рынок не смог удержаться на траектории роста. $LQDT

Снова взял немного валюты против рубля.

Portfolios are 60% in cash. This week was a week for a heavy unloading.

All currency positions closed.

Юани и доллары купил. Как это бьется с лонговой позицией по нефти? Не знаю.

Приобрел немного нефти. {$BRQ3}

«На финансовых рынках нет места страху и сомнениям. Нужно быть уверенным в своих решениях и готовым принимать риски» Дж. Сорос

Напомню, что было чуть больше года назад.

Вагнер. Пригожин. Ростов. В понедельник утром будет жаркое открытие. План следующий - взять шорт с опена и пытаться выйти из акций по более-менее хорошим ценам. Откроемся минум 5-10% скорее всего.

Сегодня часть позиций была закрыта.

На РФ рынке я снова лонг 120% плюс 30% лонг доллар/евро. Маленький риск. Если рынок идет против меня, я выхожу.

Ларри Хайт – известный американский трейдер и финансист, основатель инвестиционной компании Mint Investment Management. Под его управлением находится более 1 миллиарда долларов активов, а его компания имеет высокий рейтинг в инвестиционной отрасли. Результаты торговли Хайта также впечатляют. Согласно отчетам, его фонды зарабатывали до 20% годовых при относительно низком уровне риска. Это подтверждает эффективность его стратегии и подхода к управлению портфелем. Он также является автором книги «Торговля на рынке фьючерсов», в которой описывает свою торговую стратегию. Основным принципом стратегии Хайта является использование технического анализа для определения направления тренда на рынке. Он утверждает, что тренд – это наиболее важный фактор, который нужно учитывать при принятии решений о покупке или продаже активов. Для определения тренда Хайт использует различные индикаторы, такие как скользящие средние, относительную силу и индекс направленности движения. Он также применяет методы стоп-лоссов и тейк-профитов для управления рисками и защиты своих позиций. Хайт считает, что успех на рынке зависит не только от правильного анализа данных, но и от психологической устойчивости. Он утверждает, что трейдер должен быть готов к неудачам и уметь управлять своими эмоциями, чтобы не допустить ошибок в принятии решений. В целом, стратегия Хайта является довольно консервативной, основанной на техническом анализе и управлении рисками. Она может быть полезна для трейдеров, которые предпочитают долгосрочные инвестиции и стабильный доход.

Пол Тюдор Джонс считается одним из создателей современной системы технического анализа и одним из самых успешных биржевых трейдеров. Он разработал несколько правил, которые могут помочь трейдерам достигать успеха на финансовых рынках. •Следуйте тренду: Джонс убежден, что надо торговать с рынком, а не против него. Если тренд идет вверх, покупайте, если вниз, продавайте. •Старайтесь никогда не рисковать более 1-2% капитала на каждую сделку. Это позволяет ограничить потери и сохранить капитал на долгое время. •Планируйте свои сделки заранее и следуйте своему плану. Не доверяйте эмоциям, которые могут внести дополнительный риск в вашу торговлю. •Не забывайте про управление рисками. Прежде чем открыть позицию, определите, на каком уровне вы закроете сделку в убыток, если ситуация на рынке изменится. •Используйте стоп-лоссы и уровни поддержки/сопротивления, чтобы защитить свой капитал. •Никогда не пренебрегайте фундаментальным анализом. Представление о состоянии экономики и политики может помочь вам принять более информированные торговые решения. •Будьте готовы к изменениям. Финансовые рынки постоянно меняются, и вам нужно уметь быстро адаптироваться к новым условиям.

Exposure cut significantly. Let the price action guide you.

Последний месяц был лонг на РФ рынке 100-130% от equity. Это означает, что был хороший рынок. Мои позиции ведут меня.

Легенда

$ closed. НЛМК стоп в б/у.

Металлурги, видимо, идут вслед за рублем. Пропустил Северсталь, сейчас взял НЛМК на 10% от портфеля. Риск 0,5% на портфель.

Для трейдера все просто. Ракеты падают - ты шортишь рынок.