в стоимости был зашит накопленный купонный доход, сейчас он обнулился, позднее будет начислен на счет как выплата по купонам

НКД обнулился просто, поэтому сумма у тебя чуть убавилась.Это ничего не значит. Скоро получишь номинал и последний купон.

Как правильно сказали выше, НКД входил в общую стоимость твоего портфеля, за его вычетом у тебя сейчас такая сумма, сегодня-завтра у тебя это возместится выплатой купонов.

Хаха