Утренняя #оперативка — 29 ноября Вчера был относительно нейтральный день. Верховный в Казахстане в своих речах подтвердил все прошлые тезисы. Хоть как ты тут будь, но, не смотря на треснувший мир напополам, Владимиру Владимировичу всё равно нравится общаться с зарубежными партнёрами. Чего стоит жирный троллинг — извинения перед Ангелой Меркель. Практически никто не заметил, но в СМИ стали просачиваться новости из Сирии. Не многие знают, но сейчас наши, сирийские и иранские военные срочно перебрасывают силы, чтобы не дать войти радикальным исламистам в 2,5 миллионную столицу Сирии — Алеппо. Либо это просто незначительное событие, которое в моменте стало значительным, либо готовится полноценная замена украинскому конфликту. Мы за второй вариант, накачка пошла. Скоро все без ошибок смогут написать название новой терячейки Хайят Тахрир аль-Шам. В зарубежных СМИ одна безнадёга — Украина вот вот проиграет. Россия каждый день, еще раз каждый день, возвращает новые площади. Причём надо понимать, что Российская Армия переваривает текущую оборонительную линию фронта. То есть после ее прохода, начнётся еще более быстрое продвижение. Временная эскалация, только убыстряет завершение конфликта через больший ущерб обеими сторонам. Что по микро? Мосбиржа обновила свой Индекс. В базу расчета войдут: HHRU SVCB UGLD Все три интересны (почти как и весь российский рынок) Временно исключили OZON из-за будущего переезда. Из-за высокого курса и недостаточности свободных мощностей инсайдеры из отрасли сообщают про чрезмерное затоваривание складов (да, подготовка к НГ). Этот квартал будет еще сильным, а дальше темпы роста припадут. Если и ставить на ритейл то через дешевый YDEX Отчиталась AFKS — все плохо, проценты по долгам растут. Капитализация холдинга крохи в стоимости компании, кратная большая часть — долг. Весной мы писали что путь к спасению это продажа OZON а аналитики сейчас пророчат продажу MTSS за 1 рубль. Вчера Максим Орловский на РБК сказал, что дно пройдено. Сомнительно, но окэй.

Дневная #оперативка — 28 ноября Сегодня коротко. Как писали вчера — такой стремительный вынос валюты вверх это не нормально и сокращали позиции. В итоге пришёл ЦБ и остудил пыл спекулянтов. Но ослабление валюты всё равно на повестке. Так что укрепление рубля не ждём. И пытаемся снова покупать валютные инструменты и ждать более плавного роста в Фантазер Из локальных историй хорошо отчитался T самое главное это прогноз по ожидаемому росту прибыли на 40% по итогу года. Временно купили взамен PLZL на стратегии Идеи с драйверами В ритейлерах MGNT FIVE@GS менеджмент подсвечивает, что ставка работает. Рентабельность выше 5% в прошлом. Если выбирать, то наверное только LENT (держалась лучше всех).

Утрення #оперативка — 25 ноября Главная утренняя новость пришла с Ближнего Востока. На фоне эскалации на Украине США резко перенаправляет помощь из Израиля и Тайваня в бывшую республику СССР: Израиль одобрил соглашение о прекращении огня в Ливане — Ynet (предварительно) Экс-президент Тайваня: Американское оружие Украине нужно больше, чем нам. На этих новостях золото и серебро сразу -2%. То есть инвесторы боятся больше ближневосточной заварушки, чем ядерной эскалации в Европе. Сомнительно, но окэй. Если брать наши реалии, то Украина продолжали атаки дальнобойным ATACMS в Курской области. То, что вы уже запомнили название этого оружия и способны сами его написать без ошибок говорит о многом, медиаволна работает. Инвесторы пока делают опечатки в Орешкине, но тоже скоро выучат. Пока атаки никак не влияют на реальное положение дел на фронтах, но противник прощупывает все новые и новые красные линии. Пошли слухи о возможных ударах по военным аэродромам в Ростовской области. Реакция командования не заставит себя ждать. Что делать инвестору? Нужно держать руку на пульсе. Долгосрочному инвестору скорее всего стоит менять фокус своего портфеля с растущих компаний на экспортеров. Если мира не будет то весь российский сырьевой рынок продолжит быть под давлением, так что спасать бюджет придётся через продолжающуюся девальвацию рубля. Плюс на курсы давят ограничения на трансграничные платежи (SDN Газпромбанка). Лучшие идеи: LKOH SNGSP ALRS + юань + доллар Также все виды золота хороши, хотя в моменте оно кажется вам плохой идеей: золото в рублях GLDRUB_TOM и PLZL UGLD