Добрый вечер друзья мои!
Американский рынок в 2023 году✅
📍Прогнозы таргетируемой ФРС инфляции (индекс PCE) повышены на всем прогнозном горизонте по сравнению с сентябрьскими значениями:
🔥в 2022 году — до 5,6% с 5,4%,
🔥в 2023 году — до 3,1% с 2,8%,
🔥в 2024 году — до 2,5% с 2,3%, приближение к цели (2%) ожидается лишь в 2025 году.
📍Из-за этого ФРС намерена проводить более жесткую политику, чем предполагалось на сентябрьском заседании.
📍Таким образом, в 2023 году ФРС прогнозирует стагнацию, граничащую с рецессией. Несмотря на это, по словам Пауэлла, ФРС не будет снижать ставку до тех пор, пока не убедится в устойчивом снижении инфляции к цели.
топ американских акций
📍UnitedHealth $UNH
- Рост в %: 31%
- Прогнозная цена:
642,4 $
- Факторы для роста:
Тенденция старения населения на Западе и обострения хронических заболеваний после ковида в 2023 году обеспечит рост финансовых потоков для крупнейшего по выручке медицинского страховщика США UnitedHealth, которого тоже можно отнести к классическим «защитным» вложениям.
📍Cummins $CMI
- Рост в %: 29%
- Прогнозная цена:
314 $
- Факторы для роста:
Акции Cummins, одного из крупнейших в мире производителей дизельных двигателей и систем выработки электроэнергии, остаются перспективным вложением на фоне глобального процесса декарбонизации и роста мировой электромобильной промышленности.
📍Amazon $AMZN
- Рост в %: 15%
- Прогнозная цена:
99,2 $
- Факторы для роста:
Драйвером роста котировок Amazon послужит повышение операционной рентабельности розничного бизнеса за счет оптимизации издержек, а также возврат свободного денежного потока к положительным значениям. Последнему также поспособствует замедление капитальных расходов в будущем году.
📍Palo Alto Networks $PANW
- Рост в %: 64%
- Прогнозная цена:
221,4 $
- Факторы для роста:
Palo Alto удается совмещать быстрый рост выручки более чем на 20% на протяжении последних 9 кварталов с ежегодным увеличением операционной маржи, генерацией FCF, сделками M&A и обратным выкупом.
📍Emerson Electric $EMR
- Рост в %: 21%
- Прогнозная цена:
119 $
- Факторы для роста:
Emerson Electric выигрывает за счет укрепления своего положения на стремительно развивающемся рынке промышленного программного обеспечения, а также роста инвестиций в инфраструктуру, особенно в контексте ускорения глобального перехода к возобновляемой энергетике.
📍Johnson & Johnson $JNJ
- Рост в %: 22%
- Прогнозная цена:
219,4 $
- Факторы для роста:
В 2023 году Johnson & Johnson выделит свой потребительский сегмент в самостоятельную компанию под брендом Kenvue, и топ-менеджмент сможет сосредоточиться на R&D в фармацевтике и медтехе.
📍Lowe’s $LOW
- Рост в %: 24%
- Прогнозная цена:
248,4 $
- Факторы для роста:
Компания является дивидендным аристократом с дивидендной доходностью NTM 2,1%, а в ноябре совет директоров увеличил программу бай-бэка до весомой суммы в $ 21 млрд с доходностью к текущей капитализации 17%.
____________________________
🔽Для умных инвестиций жду вас в стратегиях🔽
🇺🇸 &3ffb862e-4d98-46d9-b4a4-49983621cff5 🇺🇸 - одна из самых быстро растущих стратегий 🔥
Закупились недооцененными активами🔥 подобрали на просадке🔥
📌 &Диверсификация роста 🚀 залетаем в ракету
🔥прирост + 2,68% за 3 дня🔥
📌 &Рост + Стабильность вход от 5️⃣0️⃣0️⃣р 🔥
🔥 нас уже более 200 человек🔥
📍продал ВТБ + 2,5%
📍закупил М.Видео
4
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
Ваш комментарий...
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
PREMlUM
445 подписчиков • 11 подписок
Портфель
до 10 000 ₽
Доходность
0%
Еще статьи от автора
13 марта 2024
АФК Система
Акции взлетели на максимумы августа 2023 г., обороты были в три раза выше среднего. Пик прошлого года был под 19,3 руб., а вчерадивдоходностити к 19,2 руб. По инерции дня эти полпроцента до пика — не проблема. Технически на 19,3 руб. также выпадает и верхняя граница восходящего торгового канала.
Лукойл
Сроки ремонта установки неизвестны, но могут варьироваться от нескольких дней до нескольких месяцев, по нашим оценкам, в зависимости от масштаба ущерба. В любом случае очевидно, что новость как минимум умеренно негативна для ЛУКОЙЛа.
Северсталь
По словам Климантова, пока базовый сценарий — текущая дивидендная политика, в соответствии с которой компания стремится выплачивать 100% свободного денежного потока при условии непревышения определенной долговой нагрузки. «Вероятность, конечно, есть, но я бы не преувеличивал сильно ее значимость», — добавил он.
Сбербанк
Акции Сбербанка остаются одной из наиболее понятных и привлекательных бумаг на рынке. За 12 месяцев 2023 г. банк заработал 1508,6 млрд руб. чистой прибыли по МСФО. В пересчете на потенциальные дивиденды при коэффициенте дивидендных выплат в 50% это соответствует 33,4 руб. на бумагу, или 11% дивдоходности — привлекательный уровень для голубой фишки.
Российский рынок акций утром в среду ограниченно растет, значительно выше уровня 3300 уйти пока не удается. Корпоративных новостей не предвидится. В лидерах роста акции ДЭК, Детского мира и АФК Система.
В лидерах падения акции Ренессанса, РуссНефти и Газпрома.
Доллар незначительно укрепился и торгуется выше 91.
Индекс МосБиржи сделал техничный откат в область 3300 п. — верхняя граница ранее пробитого полугодового боковика — и быстро выкупился. Закрытие вечерки было уже на 3335 п., максимальная фиксация с 21 февраля 2022 г. Фактически — пик за два года.
🚨 Рост + Стабильность более 1 100 000 вложенных средств
🏆Одна из топовых стратегий Тинькофф Инвестиции
На этой неделе открываем сделку с Интер рао скорее всего, будем смотреть на бумагу.
🔥Промежуточные итоги +6,5% по настоящее время
📌 Диверсификация роста 🚀
На этой неделе будем проводить ребалансировку, Совкомбанк выглядит довольной не плохой бумагой. Пожалуй, стоит обратить внимание.
Промежуточные итоги по стратегии +1,5%.
AFKS RNFT GAZP USDRUB LKOH CHMF SBER MOEX
12 марта 2024
Акции Детского мира поднялись на 7%, после ралли накануне. Детский мир — компания, которая отказалась от публичности. С 31 августа ее акции перестанут торговаться на Московской бирже.
На валютном рынке доллар растет на 0,2% и торгуется на уровне 90,8 руб.
Акции Сбербанка вновь опустились ниже 300 руб., теряя 0,2%. Банк сегодня отчитался за февраль 2024 г., показав лучшую прибыль за последние три месяца — 120,4 млрд руб. Результаты выглядят позитивно, при этом в пресс-релизе отмечается давление высоких ставок на рост кредитов. Хороший результат, несмотря на замедление корпоративного и розничного кредитования, подтверждает позитивный взгляд аналитиков.
Бумаги QIWI развернулись и ушли в минус. Причина — акционеры компании не одобрили обратный выкуп акций. Вчера акции подскочили почти на 14% как раз на ожиданиях итогов внеочередного собрания акционеров. Однако сделка не состоялась и бумаги ушли в красную зону.
Акции Ренессанс Страхования падают почти на 3%. Ренессанса рекомендовал совету директоров рассмотреть вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. в размере 2,3 руб. на одну акцию. В случае одобрения советом директоров и собранием акционеров выплата будет осуществлена летом 2024 г. Текущая дивидендная доходность — 2,2%.
Бумаги Polymetal продолжают подъем. Вчера компания сообщила, что закрыла сделку по продаже российского бизнеса. На Мосбирже курс ниже 360 руб., а на казахстанской AIX дешевле 340 руб. — вновь образовался спред, и риск очередной синхронизации курсов сохраняется.
Акции Мечела прибавляют более 2%. Продолжаю позитивно смотреть на акции компании и ждем дальнейшего восстановления продаж угля в этом году.
ЛУКОЙЛа Ждём дивы в размере 553 руб. на акцию, доходность около 7,4%. Напомним, что ранее компания уже начислила своим акционерам дивиденды за I полугодие 2023 г. в размере 447 руб. на бумагу.
М.Видео. Убыток по году выше прогнозов аналитиков, что подкрепляет их сомнения о возможности возврата к значимым дивидендам в 2024–2025 гг.
Яндекс. Исторически Яндекс инвестировал в рост, но со сменой акционера аналитики не исключают выплаты дивидендов. У нас позитивный взгляд на бумагу, фундаментальный таргет остается прежним — 4400 руб.
MVID USDRUB SBER YNDX LKOH POLY RENI QIWI
12 марта 2024
QIWI
Бумаги уже не входят в индексы МосБиржи — исключены, но привлекают внимание активных участников. Волатильность очень высокая на фоне полной неопределенности перспектив после отзыва лицензии у КИВИ Банка. Вчера на высоких оборотах выше 2 млрд руб. разыгрывалась тема обратного выкупа акций, но сделка по продаже бизнеса может сорваться, а это и есть база для оплаты обратного выкупа бумаг. Поэтому вчерашний всплеск — чисто спекулятивная идея с риском, который невозможно точно оцифровать.
Обороты возросли до 70 млрд руб., что на треть выше предпраздничных объемов — участники возвращаются к торгам. По итогам дня темп роста рынка значительно сократился, удалось удержаться лишь выше 3320 п.
Российский рынок снижается
Дорожают акции Детского мира, Fix Price и QIWI
Доллар торгуется ниже 91
Российский рынок акций утром 12 марта снижается. В лидерах роста акции Детского мира (+7,65%), Fix Price (+0,92%) и QIWI (+3,46%).
Утром финансовые показатели по РСБУ за февраль опубликовал Сбербанк. Чистая прибыль банка в отчетном периоде выросла на 4,7% г/г, до 235,5 млрд руб. Акции компании снижаются.
Отчетность по МСФО также опубликовала М.Видео. EBITDA компании по итогам 2023 г. выросла на 49% г/г. В IV квартале М.Видео получила чистую прибыль в 1,6 млрд руб. против убытка годом ранее. Акции компании снижаются на 1,46%.
Группа Ренессанс Страхование рекомендовала выплату дивидендов за 2023 г. в размере 2,3 руб. на акцию и представила финансовые показатели по МСФО за 2023 г. Группа получила прибыль 10,3 млрд руб. против убытка годом ранее. Акции компании в лидерах падения и теряют более 3%.
В лидерах падения акции Ренессанс Страхования, М.Видео и QIWI.
QIWI USDRUB MVID RENI SBER DSKY FIXP MOEX