Цена всех фондов зависит только от стоимости активов, входящих в него. Тут еще и курс доллара завязан. А управляющая,компания, лишь обеспечивает предложение паев и выкупает, если народ активно продаёт, но на цену это не влияет. Поэтому у фондов в стакане и плиты такие