доход, это та сумма, которую вы получаете на вложенный капитал. Вы вложили стоимость пая и получаете с него выплаты.
Есть еще финансовый результат, это когда вы что-то купили, получали доход а потом продали. Вот разница между покупкорй и продажей плюс полученный доход это и есть финансовый результат сделки. Пока что у вас есть доход но не зафиксирован финансовый результат. Зафиксируете его сейчас - получите убыток в целом, оставите как есть будете и дальше получать доход. Каков будет ваш финансовый результат будет зависеть от тог как долго вы будете находиться в позиции. Чем долше находитесь, тем больший доход получаете, тем меньше финансовый результат будет зависеть от разницы между покупкой и продажей.