$TPAY Если в составе фонда флоатеры, не сильно меняющиеся в цене при изменении КС, а купоны выплачиваются в виде дивидендов, то цена пая за год в среднем будет падать на величину расходов фонда (пока 0,99 % в год) - я всё правильно понял?
2
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
2 комментария
Ваш комментарий...
Я думаю будет аналогично как с обычными облигациями. В приложении отражается сумма облигации с НКД. Вероятно стоимость пая будет плавно повышаться до отсечки из-за накопленного кеша. Кеша выплатится и стоимость пая упадет на сумму выплаченных денег.
Комиссия это отдельная трата уже включенная в стоимость пая сверху.
Пай будет зависеть от цен облигаций и суммы денег на балансе, которые будут выплачиваться и снижать цену пая на эту сумму.
Нравится
2
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
IlyaYD
3 подписчика • 11 подписок
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
−7,94%
Еще статьи от автора
5 июня 2024
SU26238RMFS4 Сломал всю голову. Если я куплю по текущей цене (551) и буду держать до погашения, то доход составит 449+34*35,4=1652 рубля.
100*1652/550=300,3 (процентов за ~17 лет)
300,3/17 лет = 17,7 % (годовая доходность)
В описании - доходность 14,66 %.
Где я туплю?
10 апреля 2024
Поясните малограмотному, почему доходность фонда TMOS (если взять изменение цены пая, к примеру за последний год) выше, чем изменение собственно индекса imoex за тот же период?
22 января 2024
9988 Я правильно понимаю, что эти копеечные дивы (у меня рублей видимо аж 240 получится))) надо будет декларировать и платить с них налог?