INVEST_KITCHEN
INVEST_KITCHEN
29 октября 2024 в 10:03
⚡️ Какие компании способны генерировать прибыль при высокой ставке? Часть вторая Основные моменты новой реальности: • Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 21% годовых. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал повышение до 20%. • ЦБ допускает возможность ее дальнейшего повышения на ближайшем заседании в декабре. • Регулятор ожидает, что годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2025 г., до 4% в 2026 г. • Среднесрочный прогноз. Ключевая ставка в 2025 г. ожидается в среднем на уровне 17–20%. Российский рынок от майских вершин снизился на 25%, в моменте потери достигали 28%. исключать дальнейшего сползания индекса не стоит, вероятность достаточно высокая. Но вместе с этим процессом появляются все больше интерьерных идей на среднесрок. Сегодня и предлагаю их рассмотреть. Куда он туда и индекс: Экспортеры, такие как Лукойл $LKOH традиционно выигрывают в условиях девальвации рубля. В первом полугодии 2024 года компания продемонстрировала рост выручки на 20%, а чистой прибыли — на 5%, что превысило ожидания аналитиков. Компания стабильно выплачивает дивиденды. Дивы Лукойла рекомендованные советом директоров за 9 месяцев в размере 514Р на акцию. Дивдоходность — 7,4%. Сектор кибербезопасности: В условиях постоянно растущих угроз кибератак спрос на решения Positive Technologies $POSI стабильно высокий. Компания почти монополист на российском рынке кибербезопасности. С момента начала СВО количество кибератак увеличилось на 70% ежегодно, что укрепляет её позиции. Позитив планирует занять не менее 50% сегмента защиты данных к 2028 году. Дополнительным драйвером роста может стать обязательство от отечественных компаний перехода на российское ПО. Сектор электроэнергетики: Компания Интер РАО $IRAO представила финансовый отчёт за 9 месяцев 2024 года по РСБУ: • Выручка увеличилась до 34,9 млрд. руб. (+12,2% г/г) • Чистая прибыль составила 24,7 млрд. руб. (увеличившись в 5 раз г/г) • Процентные доходы выросли до 47,4 млрд. руб. (в +2 раза г/г) Такой рост обусловлен держанием денег в банке и дивидендам от дочерних компаний. Пока ключевая ставка будет находится на высоком уровне, компания будет генерировать хорошую прибыль, что непременно скажется на развитие бизнеса. В ожидании отложенного роста: ТКС Холдинг $T - сильными сторонами являются высокие темпы роста бизнеса и отличные показатели рентабельности. Среднесрочные драйверы роста: • Раскрытие синергии от объединения с Росбанком — с III квартала группа начнет консолидировать результаты. • В конце ноября выплата дивидендов за 9 месяцев 2024 г. — компания возобновляет практику дивидендных выплат после почти четырехлетнего перерыва. Денежная кубышка: Сургутнефтегаз $SNGS по данным на август 2024 года, "кубышка" составляет 6 трлн рублей. За первый квартал 2024 года этот показатель вырос примерно на 150 млрд рублей и достиг 5,83 трлн рублей. Ликвидные активы включают сумму краткосрочных финансовых вложений, денежных средств и долгосрочных депозитов. Сургутнефтегаз хранит накопления в валютных депозитах, его финансовые результаты во многом зависят от изменения курса рубля к доллару и переоценки долларовых депозитов в рублёвом выражении. Рост на девальвации валюты: Валютная переоценка акций Совкомфлота $FLOT может быть позитивной. Основная часть выручки компании генерируется в иностранной валюте. При ослаблении рубля доход Совкомфлота в рублёвом эквиваленте увеличивается, что положительно влияет на финансовую отчётность и прибыльность в национальной валюте. Но нужно понимать, что прямо сейчас бежать и покупать эти акции не стоит. Ситуация в экономике не простая и бизнес в любом случае, будет замедляться, поэтому самым лучшем решением будет просто дождаться проторговки новых уровней по Индексу МосБиржи. Более подробно пишу про эти и другие компании на своей странице, так что подписывайтесь. #акции #аналитика #обзор #новичкам #рынок #пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе 'Не является инвестиционной рекомендацией
6 837 
+6,49%
2 392,4 
14,64%
12
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 декабря 2024
Чем запомнилась неделя: рост российского рынка
28 декабря 2024
Сургутнефтегаз: наше мнение по привилегированным акциям
2 комментария
ZavtraBudetLuchshe
29 октября 2024 в 10:29
Ох уж эти нейросети, копье ровно нарисовать не могут
Нравится
2
SkyneT7777
29 октября 2024 в 20:25
👍
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
KapmarVV
+14,8%
4,7K подписчиков
Zaets_
+21,6%
2,3K подписчиков
AlexanderTsvetkov
+152,2%
18,1K подписчиков
Чем запомнилась неделя: рост российского рынка
Обзор
|
28 декабря 2024 в 18:00
Чем запомнилась неделя: рост российского рынка
Читать полностью
INVEST_KITCHEN
1,4K подписчиков 42 подписки
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
21,93%
Еще статьи от автора
3 января 2025
Продолжится ли рост рынка в январе? К чему готовиться инвестору Индекс МосБиржи в 2024 году упал на 6,97% — до 2883,04 пункта. Максимум года был установлен на отметке 3521,72п, минимум года — 2370,28п. Долларовый индекс РТС по итогам года потерял 17,56%, закрывшись на отметке 893,22п. Под конец года рынку удалось отыграть часть потерь благодаря новогоднему ралли, которое началось после решения ЦБ сохранить ставку на уровне 21%. Продолжится ли рост будет зависеть от жесткости денежно-кредитной политики ЦБ, а также геополитической напряженности. 📍 Ждать ли роста в январе: По статистике с 2000 года, в 68% случаев Индекс МосБиржи заканчивал январь в плюсе. Средняя динамика в периоды роста — 6,4%, за все периоды — 2,7%. Все 10 секторов завершали январь в плюсе, наиболее привлекательными были химический, металлургический, строительный и IT-сектора. Также в этом месяце рынок могут поддержать надежды связанные с инаугурацией Трампа 20 января. Главное, чтобы раньше времени он не раскрыл все трудности, которые стоят на пути к урегулированию военного конфликта. Ни одна их сторон не хочет идти на уступки, что заводит любые надежды на возможные переговоры в тупик, но спекулятивно рынок вполне может продолжить восходящую динамику. На фоне массового снижения процента по банковским депозитам может начаться приток денег с фондов и депозитов в рынок акций. Процесс этот не быстрый, но он как минимум может исключить глубокие коррекции на рынке. 📍 Из негативного: Китай начал год в «красной» зоне. Китайский индекс CSI 300 падает на 2,45%, гонконгский Hang Seng – на 1,96%. Как отмечает Bloomberg, китайские акции падают, поскольку экономические проблемы страны сохраняются в новом году. Инвесторы готовятся к экономической неопределенности с более слабыми, чем ожидалось, производственными данными и предполагаемым повышением тарифов после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Мой инвестиционный портфель состоящий из замороженных гонконгских акций значительно просел больше 2%, чего нельзя сказать про портфель с российскими активами. В Т-банке (торги выходного дня) портфель уверенно находился в зеленой зоне демонстрируя стремление пойти на штурм 2900 пунктов по ММВБ. 📍 Новые налоги: С 1 января в России действует новая налоговая система: введена прогрессивная шкала НДФЛ (13–22%), налог на прибыль компаний вырос до 25%, бизнес на УСН с выручкой > 60 млн руб. обязали платить НДС. Из примечательного: Сезон отчетностей стартует с 10 января и в нем пока все эти нововведения не отразятся, а вот в дальнейшем мы вполне можем увидеть более скоромные темпы роста бизнеса при условии, что и ДКП останется на прежних значениях. 📍 Техническая картина: Индекс МосБиржи подбирается к уровню сопротивления 2900 пунктов. Пробитие этого уровня может привести к росту до 3000 пунктов. Однако учитывая перепроданность и незакрытые гэпы оставленные на пути роста - локальную коррекцию исключать не стоит. 03.01.2025 - пятница • OZON CIAN ETLN FIXP QIWI OKEY — Расписками на указанные компании смогут торговать только квалифицированные инвесторы. Всех поздравляю с наступившим Новым 2025 годом. Отличного настроения и удачных сделок всем нам, а мы начинаем. ✅️ Более подробно пишу про эти и другие компании на своей странице, так что подписывайтесь. Будем проходить этот путь вместе. #акции #рынок #новости #аналитика #пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #новичкам 'Не является инвестиционной рекомендацией
31 декабря 2024
⚡️ Что для меня значит Новый год? Новый год - это новый шанс для каждого из нас стать чуточку лучше. Шанс исправить старые ошибки, начать жизнь с чистого листа, простить обиды и отпустить негатив вместе с теми людьми с которыми развела жизнь. Уметь отпускать и не ждать, что удача сама придет в руки - отличная возможность избежать ненужных разочарований. Стоит принять, что ошибки это часть нашего пути. Порой, что-то теряя мы открываем возможность случится чему-то новому. Главное, не запирайте себя внутри невидимого квадрата Не бойтесь, впускать в свою жизнь людей и возможности, которые открываются для каждого из нас с восходом солнца. Всех хочу поздравить с Наступающим Новым годом. Не упускайте возможность быть счастливым каждый день, ведь счастье скрыто внутри нас. 🎁 Хочу отдельно поблагодарить всех тех, кто подписан на канал. Тех, кто проходит этот путь вместе со мной. Вместе мы обязательно сможем большее. #рынок #пульс #пульс_оцени #новыйгод #акции #благодарность До новой встречи в 2025 году! Впереди много всего интересного, обещаю. Всех обнял.
30 декабря 2024
Рынок продолжает жадно выкупать любой намек на просадку Утренний пост с прогнозом перспектив на крайнюю в этом году торговую сессию, оправдал себя лучше даже самых громких ожиданий. Индекс Мосбиржи внутри дня демонстрирует мощнейший рост, прибавляю по ходу движения больше 3%, до 2875,09 пункта. Перебивая максимальные значения сентября, что заставляет даже самых громких скептиков поверить в разворот рынка. Выше 2800 пунктов на дневных торгах индекс не поднимался 2,5 месяца — с 16 октября. Но на вечерней сессии эта круглая отметка была пробита еще в субботу, 28 декабря, в последний час торгов, что стало отличным сигналом перестать ждать коррекционного движения вниз и закрытия обрадовавшихся гэпов. 📍 Вчерашние громкие заявления со стороны украинских СМИ о скором завершении острой фазы военного конфликта не получили подтверждения: • Дмитрий Песков: "Предпосылок для завершения украинского конфликта или какой-либо его фазы сейчас нет" • Сергей Лавров: "Мы не собираемся принимать участие в "саммите мира", даже если получим приглашение" • Мария Захарова: комментируя сообщения о полете спецборта из РФ в США, заявила, что это очередная ротация дипломатов. Но рынок достаточно быстро переварил неслучившийся позитив. Либо кто-то знает больше нашего, либо просто большие игроки устали находится вне рынка. 📍 Такое яростное желание покупать от текущих значений должно быть подкреплено более четкими сигналами к подобным действиям, так что стоит ждать в ближайшее время большей конкретики и оснований к происходящему. Характер сообщений может быть весьма противоречивым, поэтому есть смысл часть спекулятивных лонгов крыть по ходу движения. Перезайти после роста в 20% по Индексу МосБиржи обязательно предоставится возможность. Следующие три дня — 31 декабря, 1 и 2 января — торгов не будет. Но уже в пятницу, 3 января, биржа снова начнет работать. Всех благодарю за внимание. ✅️ Более подробно пишу про эти и другие компании на своей странице, так что подписывайтесь. Будем проходить этот путь вместе. #акции #аналитика #обзор #рынок #новичкам #пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #трейдинг 'Не является инвестиционной рекомендацией