Мой портфель, часть 1.
•ОФЗ с квартальным купоном, флоатеры.
📌 ОФЗ 29025
$SU29025RMFS2
Количество: 20шт
Купон: 20,86₽
Ставка: 13,6%
Дата погашения: 12.08.2037
Дата Купона: 28.02.2024
Цена: 977,19₽
НКД: 23,71₽
📌 ОФЗ 29023
$SU29023RMFS7
Количество: 20шт
Купон: 33,11₽
Ставка: 13,28%
Дата погашения: 23.08.2034
Дата Купона: 06.03.2024
Цена: 989,81₽
НКД: 20,81₽
📌 ОФЗ 29019
$SU29019RMFS5
Количество: 20шт
Купон: 36,81₽
Ставка: 14,76%
Дата погашения: 18.07.2029
Дата Купона: 24.04.2024
Цена: 997,07₽
НКД: 0,43₽
•ОФЗ с полугодовым купоном.
📌 ОФЗ 26212
$SU26212RMFS9
Количество: 6шт
Купон: 35,15₽
Ставка: 7,05%
Доходность: 11,72%
Дата погашения: 19.01.2028
Дата Купона: 24.07.2024
Цена: 863,8₽
НКД: 0,19₽
📌 ОФЗ 26207
$SU26207RMFS9
Количество: 6шт
Купон: 40,64₽
Ставка: 8,15%
Доходность: 11,67%
Дата погашения: 03.02.2027
Дата Купона: 07.02.2024
Цена: 919,83₽
НКД: 37,74₽
📌 ОФЗ 26244
$SU26244RMFS2
Количество: 6шт
Купон: 47,47₽
Ставка: 11,25%
Доходность: 12,1%
Дата погашения: 15.03.2034
Дата Купона: 27.03.2024
Цена: 970,2₽
НКД: 28,36₽
📌 ОФЗ 26230
$SU26230RMFS1
Количество: 6шт
Купон: 38,39₽
Ставка: 7,7%
Доходность: 11,98%
Дата погашения: 16.03.2039
Дата Купона: 03.04.2024
Цена: 722,01₽
НКД: 23,84₽
📌 ОФЗ 26225
$SU26225RMFS1
Количество: 4шт
Купон: 36,15₽
Ставка: 7,25%
Доходность: 11,92%
Дата погашения: 10.05.2034
Дата Купона: 22.05.2024
Цена: 742,99₽
НКД: 12,71₽
📌 ОФЗ 26241
$SU26241RMFS8
Количество: 2шт
Купон: 47,37₽
Ставка: 9,5%
Доходность: 12,02%
Дата погашения: 17.11.2032
Дата Купона: 29.05.2024
Цена: 881,8₽
НКД: 14,84₽
📌 ОФЗ 26243
$SU26243RMFS4
Количество: 6шт
Купон: 48,87₽
Ставка: 9,8%
Доходность: 12,12%
Дата погашения: 19.05.2038
Дата Купона: 05.06.2024
Цена: 864,5₽
НКД: 13,43₽
•ВДО Флоатеры
📌 Быстроденьги
$RU000A104SJ9
Купон: 17,26₽
Ставка: 21%
Доходность: 14,92%
Дата погашения: 19.04.2025
Дата Купона: 25.01.2024
Амортизация: ДА
Цена: 1005,7₽
НКД: 0₽
Рейтинг: BB (Эксперт)
📌 Газпром Нефть 003P-08R
$RU000A107HG1
Купон: 14,22₽
Ставка: 17,3%
Доходность: 0%
Дата погашения: 12.12.2026
Дата Купона: 27.01.2024
Амортизация: НЕТ
Цена: 1014,5₽
НКД: 13,27₽
Рейтинг: ААА (Акра)
ОФЗ подобраны так, чтобы купоны капали ЕЖЕМЕСЯЧНО.