Что делать с акциями $TATN и $TATNP после публикации отчета по РСБУ за 1 кв. 2023? 📉Чистая прибыль за 1 кв 2023 год хоть и упала на 58% г/г (эффект высокой базы 1 кв 2022 года), оказалась выше, чем в очень удачном 2021 году. Чистая прибыль составила 50,122 млрд рублей, согласно див. политике это соответствует выплате 10,77 руб на акцию (див доходность 2.75%). В целом, у Татнефти все не так плохо, как многие думали. Но конечно есть риски потери европейского рынка поставок нефти по «дружбе». На показатели второго квартала будут влиять прежде всего цены на нефть и курс рубля. Второй квартал у “Татнефти”, скорее всего, будет на уровне первого, поэтому на 21-22 рубля в виде дивидендов за полугодие можно рассчитывать. При цене акции в 392 рубля, доходность получается более 10% годовых. 📊С технической точки зрения мы подходим к уровню поддержки в зоне 382₽. При пробитии можем опуститься до 365₽, ниже падать скорее всего не будем, при условии нейтрального геополитического фона, но насколько он будет нейтральным остается только гадать, с учетом новостей про Кремль. Подводя итог, Татнефть является одной из самых интересных и недооцененных дивидендных бумаг в нефтяном секторе. 33% акций принадлежит республике Татарстан, поэтому дивиденды будут выплачиваться стабильно. Акции этой компании есть в моем портфеле и ее долю я планирую увеличивать.