$MOEX $MXZ4 $MMZ4 #forecast_capitalshow Ожидания по развороту индекса IMOEX не оправдались. Набранная позиция в акциях показывает отрицательную динамику. Дальнейшее движение индекса предположительно будет определятся нисходящим трендом. В этих условиях была открыта шорт позиция по фьючерсному контракту на индекс, чтобы хеджировать просевшую долю портфеля в акциях. В дальнейшем планируется несколько пополнений портфеля для доведения доли активов до запланированных (50% облигации, и по 25% акции и $LQDT )

{$NGV4} #result_capitalshow Ожидаемый уровень 2.400 был достигнут и можно было наблюдать реакцию в виде роста до 2.440, после которого нисходящий тренд продолжился. Лонг позиция была закрыта в "без убыток". В дальнейшем лонг позиция будет открыта только в случае подтверждения на графике в виде слома структуры на 4Н

{$NGV4} #forecast_capitalshow Ожидается дальнейшее снижение до уровня 2.400, где перекрытие зоны дневного бычьего имбаланса в области OB - 4H от предыдущего контракта даст возможность на разворот нисходящего тренда и открытия качественных лонг позиций. Первой целью возможного роста будет выступать LH - 2.560

Полученная прибыль от реализации идеи с шорт фьючерсного контракта на газ {$NGV4} будет потрачена на доведение доли флоатеров до 70% в рамках инвест плана. Увеличение позиции уже имеющихся в портфеле облигаций не рассматривалось в пользу диверсификации. Среди флоатеров доступных квалифицированным инвесторам были выбраны следующие облигации: М.видео выпуск 5 $RU000A109908 Доход КС +4,25% Кредитный рейтинг: А МФК Т-Финанс оббП01 $RU000A109KT4 Доход КС +2,69% Кредитный рейтинг: А ВУШ 001Р-03 $RU000A109HX2 Доход КС +2,2% Кредитный рейтинг: А- Балтийский лизинг БО-П10, П11, П12 Доход КС +2,3% Кредитный рейтинг: АА- $RU000A108777 $RU000A108P46 $RU000A109551 Доля новой позиции около 10 процентов от ИИС, поэтому рассматривается более агрессивная стратегия. Облигации Мвидео в этом случае подойдут лучше. #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #новичкам #пульс_оцени #финграм #учу_в_пульсе

{$NGV4} #result_capitalshow Ожидаемое снижение цены от выделенного дневного ордерблока на нисходящей структуре до зоны бычьего имбаланса + OB предыдущего контракта. Взятие вторым тейком значения 2.645 было пересмотрено из-за активности в стакане на покупку. В итоге закрытие всей позиции на уровне 2.675 с результатом 10% при RiskRevenue - 19

$IMOEXF {$NGV4} Важный пост с комментарием по последним и будущим сделкам: Ожидание по IMOEX. На данный момент нет четкого направления дальнейшего движения. Закрепление по значению индекса выше 2900 добавит больше признаков на разворот индекса, и даст сигнал рассматривать открытие позиций в акциях. Анализируя новостной фон, можно предположить дальнейшее снижение индекса, до уровня 2200. После достижения этого значения также имеется большая вероятность разворота, поэтому при достижении этого значения будет смысл начинать набирать позиции в акциях. До тех пор, основная часть капитала заложена в облигациях, примерно 70% флоатеры и 25% ПД. В случае разворота индекса IMOEX, акции будут набираться за счет сокращения доли флоатеров постепенно. Затем, когда начнется цикл снижения ключевой ставки, доля ПД также начнет сокращаться в пользу акций, до тех пор пока не будет дан сигнал о выходе КС на плато. К этому времени основной капитал будет сосредоточен в акциях. Сейчас активными остаются два счета, один из них ИИС. Последний был открыт до введения ИИС-3, для сохранения возможности вывода на банковский счет дивидендов по акциям. Идея состоит в том, чтобы по итогу иметь основной капитал в акциях на ИИС для получения дивидендов на банковский счет. Здесь планируется два варианта развития событий, зависящих от принятия решения по ИИС-3. Недавно появилась новость о том, что для ИИС-3 могут разрешить вывод купонов и дивидендов на банковский счет, в случае одобрения этой возможности Госдумой на осенней сессии, действующий ИИС будет переведен на условия ИИС-3, для получения возможности вывода, если же закон отклонят или оставят на доработку, действующий ИИС позволит выводить только дивиденды с акций, а также по типу Б не платить налог на прибыль в случае его закрытия. Почему планируется использовать именно тип Б (в случае одобрения закона для ИИС-3 такая возможность также будет использована, при этом добавится ежегодный налоговый вычет за пополнение). Два активных счетах позволяют хеджировать собственные позиции. Так, в случае ошибочного прогноза хеджирование позиции за уровнем стоплоса, позволит не снижать значение общего счета, но при этом даст возможность дождаться выхода сделки в плюс. Это нужно для того, чтобы не закрывать сделки в минус на ИИС, а продолжать держать позицию до её выхода в плюс. Идея в том, что для ИИС есть порог прибыли, который не будет облагаться налогом в случае закрытия счета - 30 млн рублей. Это значение будет достигнуто быстрее, если выводить сделки на ИИС только в плюс. Именно поэтому в последних сделках можно увидеть последовательную продажу-покупку-продажу по фьючерсному контракту на газ по значениям 2.979-2.995-2.857 соответственно. Лонг позиция на брокерсокм счете на значении 2.995 открывалась с целью хеджирования уже шорт позиции на ИИС за уровнем стоплосса. Это позволило дождаться нужного направления движения цены по позиции в ИИС, не снижая ликвидность портфеля. Сейчас шорт позиция по фьючерсу на газ сохраняется на ИИС. Фиксация будет происходить в несколько тейков на ожидаемых уровнях 2.675 и 2.645, а в случае разворота движения цены, стоплосс выставлен в безубыток на уровне 2.812.

$YDEX #result_capitalshow Цена актива достигла значений, отмеченных ранее в прогнозе. Аккумуляция больших объемов в лонг на уровне 3550 подтвердило дальнейшую наценку актива. Мною открывалась позиция на уровне 3600, но дальнейший добор позиции крупным игроком активизировало тейкпрофит на 3610 (цена закрытия сделки в "без убыток"), повторное открытие позиции не рассматривалось из-за несоответствия по RR. В дальнейшем буду рассматривать открытие позиции в шорт, перспективным будет считаться диапазон в зоне имбаланса 4165 - 4250

$YDEX #forecast_capitalshow Цена актива движется в сторону 2-ух зон сильной поддержки. Закрытие каждой из которых означает перекрытие имбаланса в зоне ордерблока и может привести к началу наценки актива

$SU26233RMFS5 ОФЗ 26233 #forecast_capitalshow В дополнение к предыдущему посту. Движение цены актива, формируемое реакцией на выделенные ордерблоки, образовывает паттерн "Флаг". Продолжение линии паттерна с пересечением верхней границы бычьего ордерблока, а также пересечение линий самого паттерна совпадает с двумя ключевыми датами. 16.02 - дата заседания ЦБ по ключевой ставке (КС), на которой, исходя из движения в рамках указанного канала, могут объявить о её снижение или о скоро начатом процессе снижения. 22.03 - второе заседание ЦБ по ключевой ставке в этом году, которое пройдет после президентских выборов РФ. Решение по КС пройдет в четверг, а влияние этого решения на цену актива мы увидим на открытии рынков 25.03 после праздников. Ожидается, что в случае снижения КС, 25.03 будет наблюдаться агрессивная наценка актива.

ОрдерБлок - эффективный инструмент анализа #education_capitalshow Ордерблок в трейдинге – это зона на графике, где наблюдается большое скопление лимитных ордеров на покупку или продажу актива. Он может выступать как зона поддержки, так и зоной сопротивления для цены актива. Ордерблок возникает, когда множество трейдеров решают поставить лимитные ордера на определенном уровне цены. Это может происходить из-за различных причин, таких как ожидание коррекции цены после роста или падения, ожидание подтверждения тренда, а также из-за технических уровней поддержки и сопротивления. Ордерблок формируется после снятия ликвидности на покупку или продажу, после чего происходит поглощение свечи. Границы поглощенной свечи после снятия ликвидности и будет считаться зоной, в которой сформировался ордерблок. Также, дополнительными критериями при формировании ордерблок может быть тест ранее сформированного ордерблока выступающего в виде зоны сопротивления или поддержки, частичное или полное поглощение имбаланса или слом структуры. Когда цена актива приближается к ордерблоку на покупку, то это может служить сигналом для трейдеров на открытие длинных позиций. Когда же цена приближается к ордерблоку на продажу, то это может служить сигналом для трейдеров на открытие коротких позиций. Реакцию цены можно наблюдать в нескольких точках - от уровня, где он был подтвержден и 50 процентов. В большинстве случаев реакцию цены можно наблюдать от уровня где ордерблок был подтвержден. Разумеется так происходит не всегда и в некоторых случаях цена будет возвращаться в диапазон 50 процентов, что и выступает второй областью откуда можно ожидать реакцию цены. Стоплосс всегда будет ставиться выше границы ордер блока, от которой началось поглощение. В будущем, когда цена уже получила реакцию от него и начала двигаться в нужном направлении мы можем переместить стоплосс немного выше 50 процентов ордерблока для сокращения риска. Ордерблок может быть использован для определения потенциальной зоны поддержки или сопротивления цены актива. Если цена проходит через ордерблок на покупку, то это может указывать на укрепление бычьего тренда, возможность продолжения роста цены и реакцию цены от границы ордерблока на наценку актива. Если же цена проходит через ордерблок на продажу, то это может указывать на укрепление медвежьего тренда и возможность продолжения падения цены и реакцию цены от границы ордерблока на уценку актива. (см. рис. 1) Однако, как и в случае с имбалансом, для правильного использования ордерблока необходимо проводить анализ рынка и использовать соответствующие инструменты для принятия решений. Например, можно использовать объемы торговли для определения силы ордерблока. Если объемы торговли в зоне ордерблока увеличиваются, это может указывать на укрепление этой зоны как поддержки или сопротивления. Также необходимо учитывать контекст рынка при использовании ордерблока. Например, если на рынке наблюдается общий тренд вверх, то ордерблок на покупку может быть более вероятной зоной поддержки, чем ордерблок на продажу. Наоборот, если на рынке наблюдается общий тренд вниз, то ордерблок на продажу может быть более вероятной зоной сопротивления, чем ордерблок на покупку. Таким образом, ордерблок – это важный инструмент в трейдинге, который может помочь определить зоны поддержки и сопротивления на рынке. Однако, для правильного использования ордерблока необходимо проводить анализ рынка и использовать соответствующие инструменты для принятия решений. Кроме того, необходимо учитывать контекст рынка и не полагаться только на ордерблок при принятии решений. #учу_в_пульсе #обучение #новичкам #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

{$NGH4} #forecast_capitalshow На графике фьючерса по газу актив находится в сильной зоне аккумуляции. Анализ мартовского контракта указывает на нисходящую структуру на 1D. Отмеченные ордерблоки на 1H важные уровни дальнейшего движения цены. Пробитие верхней границы будет сильным сигналом на возможное изменение структуры и началом агрессивного бычьего движения

IMOEX $TMOS #forecast_capitalshow На недельном графике IMOEX выделены два восходящих канала, с отмеченными на них дневными OrderBlock, от которых можно было видеть сильную реакцию. Пробитие уровня 3000 будет сигналом к возможному снижению индекса до 2900. Если же и этот уровень будет пробит, то такая ситуация станет аналогичной той, которую можно было увидеть в декабре 2021

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ #education_capitalshow Статистически на дистанции зарабатывают те, кто придерживается риск-менеджмента или те у кого высокий winrate. Совокупность же этих факторов максимально результативно сказывается на балансе портфеля. Но на практике в погоне за прибылью или под воздействием FOMO, трейдеры выходят за рамки установленных ими же правил и начинается процесс постепенной ликвидации портфеля. Торгуя на бирже, необходимо сохранять хладнокровие, иначе эмоциональный фон внесет коррективы в процесс принятия решений. Здесь важным аспектом является то, какой убыток способен перенести трейдер при закрытии позиции по стоплоссу, не потеряв при этом то самое хладнокровие и сохранив эмоциональный фон. Разберем на примере. Трейдер в начале года в состоянии пополнять каждый месяц баланс на сумму 100 000 рублей, при этом для его риск-менеджмента и эмоционального состояния будет приемлемо терять на сделках 1000 рублей ежедневно, что будет являться 1% от баланса портфеля. После 10 месяцев в режиме накопления сумма на балансе вырастит до 1 000 000 рублей. Будет ли сохранение ставки потерь в 1% от портфеля таким же приемлемым для риск-менеджмента и эмоционального состояния? При сохранении возможности пополнять баланс портфеля на 100 000 рублей ежемесячно, потери уже будут составлять 10 000 рублей, и такое увеличение в 10 раз будет оказывать на трейдера дополнительно эмоциональное воздействие, что повлечет за собой менее качественный анализ при открытии позиции. Как итог, пока трейдер не наберется опыта и не научится лучше контролировать эмоции, повышать порог допустимых потерь не стоит, иначе это будет выбивать его из стратегии. Отсюда появляется второй вопрос. При принятии решения об открытии позиции, выставляется стоплосс, в зависимости от прогноза трейдера, он может составлять 0.5%, 1% и т.д. в зависимости от уровней цен. И тогда в позиции для которой стоплосс определен как 0.5% от текущей цены, а порог допустимых потерь - 1000 рублей, сумма вложенных в актив средств составит 200 000, для стоплосса в 1% - 100 000 и т.д. Что делать с той оставшейся суммой, если на дистанции по статистике трейдер открывает позиции на сумму 100 000 или 200 000 при портфеле в 1 000 000 рублей? Здесь мы возвращаемся в начало статьи - диверсификация. Те деньги, которые не задействованы в торговле должны быть вложены в защитные активы и приносить постоянный и прогнозируемый уровень прибыли, потому что это та часть средств, которая аккумулирована в режиме накопления при торговле, в которой трейдер не испытывает эмоциональных потрясений и может продолжать работать по стратегии с максимальной эффективностью. Со временем приобретается опыт в торговле, повышается winrate и эмоциональная устойчивость к бОльшим потерям. И в этом процессе становления профессионального трейдера, защитные активы спасут портфель от преждевременной ликвидации. Такими активами могут выступать например ОФЗ, которые покупаются "лесенкой". В такой системе определяется горизонт инвестирования, например 3 года, который делится на равные интервалы, например по полгода, и подбираются ОФЗ, которые закрываются друг за другом каждые полгода. В такой случае равномерно распределенные по разным ОФЗ средства будут возвращаться каждые полгода для распределения или дальнейшего инвестирования с учетом ребалансировки и в зависимости от ожиданий по ключевой ставке. #учу_в_пульсе #обучение #новичкам #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

IMOEX $TMOS #forecast_capitalshow Снижение индекса на 3% есть реакция со стороны бычьего ордерблока, сформированного в январе 22. Преодоление уровня 3200 подтвердит продолжение бычьего тренда, но снижения до уровней 2900 даст сигнал на формирование разворота

КАК МАНИПУЛИРУЮТ РЫНКОМ НА НОВОСТЯХ Фондовый рынок, как сложная система, часто подвержен манипуляциям, которые могут привести к значительным изменениям в его динамике. Одной из характеристик таких манипуляций является их влияние на направление движения рынка в зависимости от характера поступающих новостей. Известно, что при появлении положительных событий, способных повлиять на состояние компаний или экономики в целом, рынок обычно идет вверх, в то время как негативные новости вызывают его падение. Это явление отражает не только реакцию инвесторов на информацию, но и возможность для манипуляторов использовать эту реакцию в своих целей. Недавний пример с биткоином демонстрирует волатильность актива в период негативных новостей. Так, с середины апреля по июнь котировки биткоина снижались из-за иска SEC на Binance. SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) является одним из основных регуляторов финансовых рынков в США. Иск против Binance, одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире, вызвал опасения о возможных последствиях для всей отрасли криптовалют, что привело к снижению цен. В последующий дни новостной фон сменился. В период с середины июня по конец месяца суд США не признал ценной бумагой токен XRP компании Ripple, BlackRock подал заявку в SEC на запуск биткоин-траста. Эти события послужили факторами придавшими уверенность инвесторам к криптовалюте и увеличению спроса, что привело к росту цен. Такие ситуации не единичны, и часто используются крупными игроками для накопления актива с целью получения огромной прибыли в будущем. Эти ситуации в свое время описывал Р.Вайкофф. Вкратце напомню суть метода. Фаза накопления по Вайкоффу - период бокового движения и ограничения диапазона, который возникает после продолжительного нисходящего тренда. Более крупные игроки пытаются сформировать позиции, не вызывая дальнейшего падения цены или начала нового тренда. Фаза состоит из шести отдельных частей: предварительной поддержки (PS), кульминации продаж (SC), автоматического ралли (AR), вторичного теста (ST), Spring и последней точки опоры, поддержки и признака силы. За некоторыми исключениями схема и график практически идентичны. После продолжительного движения вниз, можно увидеть признаки большого объема, а также первые признаки того, что продажи могут подойти к концу, как только начнут появляться покупатели (свеча между PS и SC, длинные фитиля и короткое тело). Далее SC - фаза панических продаж. Часто цена закрывается далеко от минимума, и свечной график показывает длинный фитиль. После того, как цена резко упала и давление со стороны продавцов перестало быть преобладающим, покупатели вызывают разворот цены почти с таким же уровнем интенсивности, что и кульминация продаж, но в противоположном направлении. Это результат того, что продавцы закрывают короткие позиции (AR). Далее идет вторичный тест цена повторно посещает минимумы структуры, но гораздо более контролируемым образом. Объем не должен увеличиваться продавцами. И наконец, происходит тест минимума (Spring), чтобы ввести участников в заблуждение, заставив их поверить в то, что тренд возобновляется вниз. Отсюда цена должна отреагировать, быстро восстановив утраченный предыдущий структурный уровень. В этом диапазоне, известным как наценка, рынок часто остается в погоне за движением вверх, что приводит к продолжительной положительной реакции. В конечном счете, цель всей этой структуры заключается в том, чтобы вызвать суматоху и замешательство, чтобы более крупные игроки могли получать предложения от более мелких игроков. Манипуляции на фондовом рынке могут показаться сложным и запутанным процессом, но с помощью анализа и использования различных методов, можно распознать их наличие. Это может помочь инвесторам принимать более обоснованные решения и избежать потенциальных убытков. И в целом, понимание механизмов манипуляций на фондовом рынке является важным аспектом успешной торговли и инвестирования. #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #обучение #новичкам

IMOEX $TMOS #forecast_capitalshow В дополнение к предыдущему посту. Вышли данные ЦБ: По предварительной оценке, денежный агрегат М2 в июне 2023 года увеличился до 87,05 трлн рублей, годовой темп его прироста составил 25,0% (в мае — 24,9%). Рынок реагирует на приток денежной массы и преодолевает сильную зону сопротивления начала апреля 2022г. Необходимо наблюдать за ситуацией, а именно какими будут темпы роста во втором полугодии на фоне высокой базы первой половины. Если ЦБ повысит ставку, можно ожидать откат к уровню верхней границы медвежьегоOB и если координация ОПЕК и РФ доведет цену нефти до 90-100 можно ожидать продолжение восходящего тренда.

{$POLY} #result_capitalshow Цена вернулась в зону имбаланса для снятия ликвидности. Сейчас стоит дать время, чтобы ситуация на рынке развивалась, и появились более явные сигналы на дальнейшее движение

Рубль vs доллар: как сохранить капитал в период неопределенности Рассматривая график валютной пары рубль доллар абсолютно точно можно определить восходящий тренд. Основной вопрос на повестке дня продолжится ли он. Вот некоторые заявления: •С 1 июля Саудовская Аравия обещала добровольно сократить добычу на 1 млн бс. •О дополнительном сокращении 3 июля (уже 2-й раз с начала года) объявила и Россия. •По данным Минфина нефтегазовые доходы федерального бюджета в июне составили 529 млрд (-26.4% гг); с начала года – 3 382 млрд (-47.0% гг). При наличии сокращения добычи нефти и недостатка нефтегазовых доходов федерального бюджета, заявления главы Центрального банка России о том, что риски финансовой стабильности отсутствуют, могут означать возможность дальнейшего ослабления рубля. При нынешнем курсе рубля уже можно заметить повышение цен в некоторых секторах и дальнейшее продолжение этого тренда приведет к инфляционным рискам. В этом случае ЦБ придется вмешается, именно для того чтобы таргетировать инфляцию, учитывая их прогноз по инфляции на уровне 5-7% в 2023г, а Минфин недавно улучшил прогноз по инфляции до 5,3%. Стоит отметить также, что в 2024 году в России пройдут президентские выборы и доллар по 95-100 и инфляция выше таргета – явно не самый лучший набор. 21 июля пройдет заседание Совета директоров ЦБ РФ. По данным Росстата уже подтвержден рост цен в июне на 0.45% и ускорение инфляции до 6%. В этих условиях многие эксперты прогнозируют цикл начала повышения ставки. Рыночный консенсус уже подразумевает ставку не менее 8,5% к концу 2023. В таком сценарии рост ставок негативен для цен на облигации, что уже отражается на индексе гособлигаций. Вслед за ростом ключевой ставки растут и доходности на долговом рынке. Это значит, что действующие выпуски будут торговаться по более низкой цене. Но это не касается ОФЗ-Пк, для этого инструмента цикл повышение ставок означает лишь повышение купонной доходности при сохранение уровня цен номинала, при сохранении уровня ликвидности этот инструмент станет хорошим выбором и при предпосылках к снижению ставки позволит сохранить капитал и переложиться в ОФЗ-Пд, которые на периоде понижения ставки показывают лучшую доходность по облигациям. Что касается рынка акций, то цикл снижения ставки в некоторых случаях может приводить к снижению котировок. Для рынка российских акций такой сценарий обычно не реализовывается, но при наличии неопределенностей и повышенной волатильности может привести к аналогичным тенденциям к снижению. В такой ситуации базовым сценарием является подбор инструментов для хеджирования позиций. Например, открытие короткой позиции в фьючерсах или обратных ETF для защиты прибыли накопленной при росте акций в длинной позиции и сохранения активов на балансе с целью получения льготы за долгосрочное хранение актива для снижения налогооблагаемой базы. В условиях неопределенности и волатильности, важно обратить внимание на инструменты, которые способны сохранить капитал, а не на те, которые нацелены исключительно на его увеличение. Циклы неопределенности приходят и проходят, и после них наступает более благоприятный период. Медвежий тренд сменяется бычьим и наоборот. Самое главное - быть готовым встретить начало цикла роста, чтобы иметь возможность открыть новые позиции и добиться дальнейшего увеличения капитала. #россия #рубль #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе

IMOEX $TMOS #forecast_capitalshow Образованный в начала апреля 2022г. медвежий OB, выступает сильной зоной сопротивления. Пробитие локального медвежьего OB по структуре скорее всего обновит апрельский максимум, но пробитие бычьегоOB даст сигнал для открытия шорт позиций

$SBER #result_capitalshow Пробитие верхнего OB и снятие ликвидности на продажу с последующим тестом нижнего OB говорит о возможном сломе структуры, пробитие нижнего OB после теста последнего максимума даст возможность для открытия шорт позиции

КОРРЕКЦИЯ ПО ФИБОНАЧЧИ - ЗОНА ОТЕ #education_capitalshow Коррекция по Фибоначчи это очень популярный инструмент, который используют многие трейдеры для определения уровней поддержки и сопротивления на рынке. Но прежде всего это вспомогательный инструмент который может помочь анализировать график нельзя использовать коррекцию по Фибоначчи саму по себе для анализа графиков или открытия сделок. Метод основан на использовании числовых последовательностей, которые были открыты и описаны итальянским математиком Леонардо Фибоначчи в XIII веке. Основная идея заключается в том, что после того, как рынок совершает импульсное движение в одном направлении, он обычно испытывает коррекцию в противоположном направлении на определенные уровни, которые могут быть определены при помощи Фибоначчи. Коррекция по Фибоначчи наилучшим образом работает по тренду, для понимания того какой тренд на рынке - бычий или медвежий необходимо определить рыночную структуру. После определения структуры, необходимо отметить значимые SwingHigh и SwingLow и использовать сетку Фибоначчи. При медвежьем импульсе растягивание сетки Фибоначчи производится от максимума до минимума движения цены. При бычьем импульсе - от минимума до максимума. Инструмент также визуально помогает определить дискаунт и премиум зоны, в которых возможно открытие позиции. При растягивании сетки Фибоначчи на бычьем импульсе, зона выше линии 0.5 будет считаться премиум зоной, ниже зоной дискаунт, и наоборот при использовании инструмента на медвежьем импульсе. В этих зонах более вероятно окончание коррекции и наличие зоны ОТЕ  (Optimal Trade Entry), которая находится между уровнями 0.79 и 0.62. Эта зона считается наиболее оптимальной для открытия позиции, так как от неё более вероятно увидеть продолжение движения цены в направлении основного тренда. Для примера рассмотрим акции Полиметалл. На графике с помощью параллельных линий более наглядно можно увидеть восходящий тренд, на котором отмечены последниe swings по структуре - HigerLow и HigherHigh. (см. рис. 1) Так как тренд бычий, то растягиваем сетку Фибоначчи от HigherLowL к HigherHigh. В зоне OTE между линиями 0.79 и 0.62 находится частично заполненный бычий имбаланс именно он выступает магнитом для цены. Важно понимать, что сами уровни не являются зонами сопротивления или поддержки, уровни необходимы для определения зон интереса внутри них. (см. рис. 2) После импульсного движения цена ушла на коррекцию, образовав новый swing по структуре - HigherLow и продолжила тренд, обновив HigherHigh. Далее видно, что цена не закрепилась, а импульсным движением ушла ниже последнего HigherLow - это ChangeOfCharacter, который в последствии подтвердится bos (BreakOfStructure). К новому структурному элементу проводим сетку Фибоначчи от последнего HigherHigh и видим, что в зоне OTE также присутствует неэффективное ценообразование. (см. рис. 3) Этот медвежий имбаланс выступает магнитом для цены, куда она устремилась, и собрав ликвидность, уценка актива продолжилась, вплоть до ранее отмеченного бычьего имбаланса в зоне OTE. Как можно увидеть, сами по себе линии по сетке Фибоначчи не являются уровнями сопротивления или поддержки, иногда такие уровни могут совпадать, но это будет происходить крайне редко. Самое главное - работать по структуре, не торопиться и находить очевидные сетапы для входа в позицию. Важно понимать, что использование уровней Фибоначчи не является гарантией успеха в трейдинге и требует дополнительного анализа и подтверждения для открытия позиции другими способами. Однако, при правильном использовании, они могут помочь трейдеру определить точки входа и выхода из рынка с минимальными рисками и максимальной прибылью. #учу_в_пульсе #обучение #новичкам #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #новичкам2023

$SBER #forecast_capitalshow На открытии рынков возможен сбор ликвидности в зоне бычьего имбаланса и повтор ситуации с частичным снятием ликвидности в этой зоне с наценкой актива к уровню OB. Но по структуре образовался нисходящий тренд и в такой ситуации целью будет ближайший локальный минимум

{$POLY} #forecast_capitalshow Одним из вариантов выхода из под санкционного списка для Полиметалла является продажа российского бизнеса. Цену актива будут стремиться занизить для продажи с дисконтом. На дневном таймфрейме подтвердился слом структуры и цена в нисходящем тренде приближается к зоне имбаланса, от которой при открытии можно ждать реакции в сторону медвежьего FVG для сбора ликвидности и дальнейшей уценки актива

СОБЛЮДЕНИЕ ТОРГОВОГО ПЛАНА #education_capitalshow Соблюдение торгового плана - один из ключевых факторов успешной торговли на финансовых рынках. Однако, не всегда удается придерживаться своего плана, что может привести к потере денег и ухудшению результатов торговли. 1. Проведите наблюдение за собой и выявите, на каком этапе у вас возникает желание отклониться от плана. Первый шаг к соблюдению торгового плана - это понимание того, почему вы отклоняетесь от него. Наблюдайте за своим поведением и эмоциями во время торговли. Выявите, на каком этапе у вас возникает желание отклониться от плана и почему. Это может быть связано с непривычностью новых условий, нехваткой информации или сильными эмоциями. 2. Установите для себя сниженный процент риска, чтобы сократить потери за время привыкания к работе с планом. Если вы только начинаете работать с новым торговым планом, рекомендуется установить для себя сниженный процент риска. Это поможет сократить потери за время привыкания к новым условиям и снизить уровень стресса. Постепенно увеличивайте свой процент риска по мере того, как ваше доверие и навыки улучшаются. 3. Фиксируйте свои результаты. Для того, чтобы следить за своим прогрессом и выявлять проблемы в работе с торговым планом, необходимо фиксировать свои результаты. Записывайте все свои действия, анализируйте свои успехи и неудачи, выявляйте паттерны поведения и тенденции, которые могут помочь вам улучшить свои результаты и соблюдать стратегию. 4. Развивайте свой эмоциональный интеллект. Часто отклонение от торгового плана связано с эмоциями. Для того, чтобы соблюдать свой план, необходимо развивать свой эмоциональный интеллект. Отслеживайте, какие факторы влияют на возникновение тех или иных эмоций, и устраняйте их или же откажитесь от открытия позиций на время, пока эта эмоция преобладает над здравым смыслом. Соблюдение торговой стратегии и дисциплины требует времени, практики и настойчивости. Проявите терпение и сделайте свою торговлю лучше. #обучение #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #психология

ТОРГОВЛЯ ПО ВАЙКОФФУ #education_capitalshow Концепция торговли по Вайкоффу – это метод анализа рынка, который основывается на объемах торговли и изменениях цены. Эта концепция была разработана Ричардом Д. Вайкоффом, который был одним из первых трейдеров, начавших использовать объемы торговли в своей работе. Рынок часто выбивает по стопу и начинает двигаться в нужную сторону так происходит из-за того, что крупные игроки не торгуют с использованием линий поддержки и сопротивления, трендовых линий и т.д. Крупный игрок использует ликвидность за уровнями "поддержки" для заполнения своих ордеров, и ликвидностью выступают стопы обычных трейдеров, поэтому если научиться понимать как крупные игроки исполняют свои сделки тогда появится большая вероятность правильно определять направление движения цены. Крупный игрок не может продать сразу большое количество акций из-за того что это приведет к сильному падению цены, поэтому цену держат в боковике для того, чтобы распределить или накопить большое количество активов, чтобы затем допустить большое движение цены и получить прибыль. Следует понимать, что если тренд уже начался, то основные позиции крупных игроков уже открыты, а когда цена переходит в боковик есть два варианта развития событий - цена аккумулируется или распределятся и здесь нужно научиться правильно анализировать поведение цены на основе определенных факторов, чтобы определить дальнейшее движение и на этом этапе используется методология Вайкоффа. Схема аккумуляции - это накопление актива с целью дальнейшей наценки (см.рис 1), чтобы определить эту схему на реальном графике нужно обращать внимание на манипуляцию лоями(SupportLines) и в дальнейшем на слом медвежьей структуры (ResistanceLines) так происходит, потому что крупный игрок собирает стопы трейдеров, чтобы набрать свою огромную позицию. Нужно обращать внимание только на ключевые минимумы: SC - "кульминация продаж" и ST - вторичный тест. Многие трейдеры используют эти минимумы как уровни поддержки и открывают от них сделки следовательно при обновлении таких лоев освобождается ликвидность для заполнения ордеров крупного игрока на покупку, именно поэтому цена обновляют минимум, и только потом начинается рост. Перед тем как начинать наценку актива идет окончательный сбор стопов - Spring и начинается агрессивный рост, важный момент схема всегда подтверждается сломом структуры и только когда цена обновила предыдущий LowerHigh, то это уже подтвержденная схема аккумуляции и с большой вероятностью начнется наценка актива. Дистрибуция это распределение, то есть продажа активов. Рынок консолидируется, идет манипуляция хаями - собираются стопы шортистов и далее рынок двигается в нисходящем направлении. И так же как и с аккумуляцией подтверждением дистрибуции будет слом структуры только тогда можно с большей вероятностью рассчитывать, что цена будет двигаться ниже. (см.рис 2) В боковике трейдеры начинают шортить по разным причинам следовательно выше этих хаев большое количество стопов на покупку в свою очередь крупный игрок всегда заинтересован продавать по наивысшим ценам поэтому происходит манипуляция хаями с целью сбора этой ликвидности, а потом после активации основной массы стопов рынок начинает по-настоящему снижаться. Концепция Вайкоффа может стать важным элементом в создании надежной торговой системы. В сочетании с управлением рисками даже с большей частью убыточных сделок возможно оставаться прибыльным на дистанции. Чтобы успешно торговать по этой концепции, следует набраться терпения, не нужно открывать сделки каждую минуту, а нужно наоборот дать возможность рынку развиваться и входить только после подтверждения, т.е. слома структуры. Использовать концепцию Вайкоффа можно только для определения будущего движения цены. Для того, чтобы эффективно и правильно войти в сделку, определять слом структуры и управлять рисками, вы можете посмотреть материалы по #education_capitalshow. #учу_в_пульсе #обучение #новичкам #прояви_себя_в_пульсе

Для тех кто следит за активами, коррелирующими с BTC, например $MSTR сейчас можно наблюдать развитие ситуации в снижении стоимости актива. Это ре-аккумуляция перед началом наценки P.S. Позже выложу пост про методологию Вайкоффа

ХЕДЖИРОВАНИЕ РИСКОВ #education_capitalshow Хеджирование в трейдинге - это стратегия управления рисками, которая заключается в открытии позиции на рынке, направленной на снижение потенциальных потерь от другой позиции. Например, инвестор открыл позицию на покупку акций компании, но со временем появились сигналы на падение актива, тогда инвестор может открыть позицию на продажу фьючерсов на эти же акции, чтобы снизить риск убытков в случае действительного падения цены акций и, не продавая актив, сохранить возможность получения льготы за долгосрочное хранение актива для снижения налогооблагаемой базы. Исследование Blackstone показывает, что с каждым десятилетием волатильность S&P 500 возрастает. Если посчитать количество дней, когда индекс за торговую сессию делал движение на 3% и больше, то в период с 2000 по 2009 год их было 95 — это больше, чем за предыдущие 50 лет. С 2010 по 2020 подобных дней было 50 — это меньше, чем в нулевые, но все равно подтверждает тенденцию роста волатильности. Именно поэтому хеджирование может быть полезным инструментом для защиты от рисков в нестабильных рыночных условиях. Для хеджирования позиции в трейдинге через фьючерсы необходимо выполнить следующие шаги: 1. Определить, какую позицию нужно защитить. Например, если у вас есть длинная позиция на акции компании, которая подвержена риску падения цены, вы можете использовать фьючерсы для защиты от потенциальных убытков. 2. Определить размер позиции, которую нужно защитить. Это поможет определить количество фьючерсов, которые нужно продать. 3. Выбрать подходящий фьючерс. Необходимо выбрать фьючерс на те же акции, которые вы хотите защитить. 4. Продать фьючерсы на выбранное количество акций. Это создаст короткую позицию на фьючерсы и защитит вашу длинную позицию на акции. Например, если у вас есть длинная позиция в акциях на 1000 долларов, а размер контракта фьючерса на эти акции составляет 100 долларов, то необходимо продать 10 контрактов фьючерса для защиты вашей позиции. 5. Следить за рынком и регулярно пересматривать свою стратегию хеджирования. Если условия на рынке изменятся, то может потребоваться корректировка вашей стратегии. Существуют следующие риски при хеджировании позиций через фьючерсы или ETF: 1. Риск ликвидности: некоторые фьючерсы и ETF могут иметь низкую ликвидность, что может затруднить покупку или продажу контрактов в нужное время. 2. Риск валюты: если вы торгуете фьючерсами или ETF, которые ориентированы на активы, торгуемые в другой валюте, то изменение курса валюты может повлиять на вашу позицию. 3. Риск операционных затрат: торговля фьючерсами и ETF связана с определенными операционными затратами, такими как комиссии, спреды и другие расходы, которые могут снизить вашу прибыль. Однако, несмотря на эти риски, хеджирование позиций через фьючерсы или ETF может быть полезной стратегией для защиты инвестиций. Хеджирование позволяет снизить риски на рынке и уменьшить возможные потери. #учу_в_пульсе #обучение #новичкам #прояви_себя_в_пульсе

{$YNDX} #result_capitalshow Яндекс достиг целей в нисходящем движении. Возможно дальнейшее снижение актива к зоне бычьего OrderBlock - 1Day

{$YNDX} #forecast_capitalshow Неоднозначная ситуация по Яндексу. "Пробитие треугольника" вверх для трейдеров стало сигналом к покупке и дальнейшее движение цены вверх дало реакцию от верхней границы дневного OrderBlock. После наблюдения за ситуацией, была открыта позиция в шорт от границы медвежьего OB по субструктуре с тремя возможными целями при нисходящем движении цены. Стоплосс уже перенесен в безубыток. Шорт позиция основывается на идее, что реализация такого паттерна приводит к созданию пула ликвидности на покупку, который поглощается крупным игроком рынка для перекрытия его шорт позиций, от чего цена устремляется вниз

ОРДЕРБЛОК - ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА #education_capitalshow Ордерблок в трейдинге – это зона на графике, где наблюдается большое скопление лимитных ордеров на покупку или продажу актива. Он может выступать как зона поддержки, так и зоной сопротивления для цены актива. Ордерблок возникает, когда множество трейдеров решают поставить лимитные ордера на определенном уровне цены. Это может происходить из-за различных причин, таких как ожидание коррекции цены после роста или падения, ожидание подтверждения тренда, а также из-за технических уровней поддержки и сопротивления. Ордерблок формируется после снятия ликвидности на покупку или продажу, после чего происходит поглощение свечи. Границы поглощенной свечи после снятия ликвидности и будет считаться зоной, в которой сформировался ордерблок. Также, дополнительными критериями при формировании ордерблок может быть тест ранее сформированного ордерблока выступающего в виде зоны сопротивления или поддержки, частичное или полное поглощение имбаланса или слом структуры. Когда цена актива приближается к ордерблоку на покупку, то это может служить сигналом для трейдеров на открытие длинных позиций. Когда же цена приближается к ордерблоку на продажу, то это может служить сигналом для трейдеров на открытие коротких позиций. Реакцию цены можно наблюдать в нескольких точках - от уровня, где он был подтвержден и 50 процентов. В большинстве случаев реакцию цены можно наблюдать от уровня где ордерблок был подтвержден. Разумеется так происходит не всегда и в некоторых случаях цена будет возвращаться в диапазон 50 процентов, что и выступает второй областью откуда можно ожидать реакцию цены. Стоплосс всегда будет ставиться выше границы ордер блока, от которой началось поглощение. В будущем, когда цена уже получила реакцию от него и начала двигаться в нужном направлении мы можем переместить стоплосс немного выше 50 процентов ордерблока для сокращения риска. Ордерблок может быть использован для определения потенциальной зоны поддержки или сопротивления цены актива. Если цена проходит через ордерблок на покупку, то это может указывать на укрепление бычьего тренда, возможность продолжения роста цены и реакцию цены от границы ордерблока на наценку актива. Если же цена проходит через ордерблок на продажу, то это может указывать на укрепление медвежьего тренда и возможность продолжения падения цены и реакцию цены от границы ордерблока на уценку актива. (см. прим. {$YNDX} ) Однако, как и в случае с имбалансом, для правильного использования ордерблока необходимо проводить анализ рынка и использовать соответствующие инструменты для принятия решений. Например, можно использовать объемы торговли для определения силы ордерблока. Если объемы торговли в зоне ордерблока увеличиваются, это может указывать на укрепление этой зоны как поддержки или сопротивления. Также необходимо учитывать контекст рынка при использовании ордерблока. Например, если на рынке наблюдается общий тренд вверх, то ордерблок на покупку может быть более вероятной зоной поддержки, чем ордерблок на продажу. Наоборот, если на рынке наблюдается общий тренд вниз, то ордерблок на продажу может быть более вероятной зоной сопротивления, чем ордерблок на покупку. Таким образом, ордерблок – это важный инструмент в трейдинге, который может помочь определить зоны поддержки и сопротивления на рынке. Однако, для правильного использования ордерблока необходимо проводить анализ рынка и использовать соответствующие инструменты для принятия решений. Кроме того, необходимо учитывать контекст рынка и не полагаться только на ордерблок при принятии решений. #учу_в_пульсе #обучение #новичкам #прояви_себя_в_пульсе